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财务数据
基金公告
城投ETF(511220) |
净值：
9.7514
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累计净值：1.3362 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 108/1546 |
| 最近一月 | 0.68% | 201/1546 |
| 最近三月 | 2.04% | 427/1546 |
| 最近六月 | 0.02% | 465/1546 |
| 最近一年 | 2.89% | 222/1546 |
| 今年以来 | 1.58% | 904/1546 |
| 成立以来 | 41.57% | 215/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 169894.27 | 97.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 640.12 | 0.37 |
| 其他各项资产 | 4224.18 | 2.42 |
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