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首页 > 基金> 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)(501222)
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选基池

易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)

(501222)
净值：
1.0055
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择：
易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)(501222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0055-0.09%
2023-02-091.00640.33%
2023-02-021.00690.07%
2023-01-191.00250.12%
2023-01-060.99810.63%
2022-12-310.99190.00%
2022-12-300.99190.42%
2022-12-230.9878-0.13%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 张浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 7.4098亿元
最近分红 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.59% 104/196
最近一月 -0.31% 87/196
最近三月 0.98% 90/196
最近六月 0.00% 171/196
最近一年 0.00% 169/196
今年以来 1.06% 112/196
成立以来 0.24% 88/196
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易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)(501222)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：张浩然
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