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中小盘LOF(160918)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 2.5131 6.2175
2 2025-07-31 2.5159 6.2203
3 2025-07-30 2.5540 6.2584
4 2025-07-29 2.5511 6.2555
5 2025-07-28 2.5561 6.2605
6 2025-07-25 2.5661 6.2705
7 2025-07-24 2.5713 6.2757
8 2025-07-23 2.5584 6.2628
9 2025-07-22 2.5571 6.2615
10 2025-07-21 2.5352 6.2396
11 2025-07-18 2.5044 6.2088
12 2025-07-17 2.4880 6.1924
13 2025-07-16 2.4875 6.1919
14 2025-07-15 2.4893 6.1937
15 2025-07-14 2.4887 6.1931
16 2025-07-11 2.4769 6.1813
17 2025-07-10 2.4679 6.1723
18 2025-07-09 2.4557 6.1601
19 2025-07-08 2.4580 6.1624
20 2025-07-07 2.4446 6.1490
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