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基金公告
国富中证100指数增强(LOF)(164508) |
净值：
1.1790
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累计净值：1.3020 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.14% | 281/513 |
| 最近一月 | -3.22% | 290/513 |
| 最近三月 | 2.06% | 149/513 |
| 最近六月 | -2.65% | 282/513 |
| 最近一年 | -5.94% | 317/513 |
| 今年以来 | 3.92% | 179/513 |
| 成立以来 | 30.75% | 240/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1470.02 | 57.76 |
| 金融业 | 313.65 | 12.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.23 | 4.30 |
| 采矿业 | 100.41 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.52 | 2.89 | 其他 | 477.90 | 18.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3470.25 | 93.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 241.76 | 6.50 |
| 其他各项资产 | 9.67 | 0.26 |
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