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投资组合
财务数据
基金公告
南方优势产业灵活配置混合(LOF)(160142) |
净值：
1.0352
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累计净值：1.0352 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.69% | 364/513 |
| 最近一月 | -1.54% | 187/513 |
| 最近三月 | 1.29% | 246/513 |
| 最近六月 | -6.69% | 373/513 |
| 最近一年 | -6.80% | 337/513 |
| 今年以来 | 2.35% | 264/513 |
| 成立以来 | 1.93% | 350/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 36558.59 | 104923.16 | 5.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601658 | 邮储银行 | 34398.30 | 164423.87 | 7.94 | 金融业 |
| 601658 | 邮储银行 | 34398.30 | 153072.44 | 7.63 | 金融业 |
| 003816 | 中国广核 | 32065.77 | 90425.47 | 4.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 21365.17 | 60677.07 | 2.89 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94097.22 | 62.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12680.08 | 8.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5356.13 | 3.54 |
| 日常消费品 | 3966.98 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3746.67 | 2.48 | 其他 | 31513.21 | 20.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 585366.31 | 27.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1473347.36 | 70.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18357.25 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 19142.91 | 0.91 |
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