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基金公告
恒生ETF(159920) |
净值：
1.1661
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累计净值：1.2421 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.79% | 1249/1546 |
| 最近一月 | -5.12% | 994/1546 |
| 最近三月 | -0.97% | 1050/1546 |
| 最近六月 | 1.71% | 376/1546 |
| 最近一年 | 5.27% | 140/1546 |
| 今年以来 | -1.43% | 1239/1546 |
| 成立以来 | 16.35% | 403/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 529422.36 | 32.39 |
| 非日常生活消费品 | 394815.83 | 24.16 |
| 通讯业务 | 193447.16 | 11.84 |
| 房地产 | 109457.56 | 6.70 |
| 工业 | 55966.82 | 3.42 | 其他 | 351216.76 | 21.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 807026.87 | 88.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 80669.64 | 8.87 |
| 其他各项资产 | 22015.62 | 2.42 |
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