| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 0.7853 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) |
净值：
0.8259
|
累计净值：0.8259 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.62% | 852/1546 |
| 最近一月 | -4.92% | 967/1546 |
| 最近三月 | -1.21% | 1078/1546 |
| 最近六月 | 8.03% | 131/1546 |
| 最近一年 | 4.80% | 155/1546 |
| 今年以来 | 1.02% | 960/1546 |
| 成立以来 | -21.47% | 1199/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002602 | 世纪华通 | 27.55 | 172.74 | 2.87 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600233 | 圆通速递 | 8.48 | 146.28 | 2.43 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.41 | 384.34 | 6.39 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002555 | 三七互娱 | 8.20 | 192.29 | 3.20 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600233 | 圆通速递 | 8.19 | 164.54 | 3.37 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1271.32 | 26.06 |
| 通讯业务 | 1045.15 | 21.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.30 | 13.53 |
| 非日常生活消费品 | 565.07 | 11.58 |
| 日常消费品 | 237.19 | 4.86 |
| 其他 | 1100.28 | 22.55 |
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