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首页 > 基金> 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)
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选基池

中金MSCI中国A股国际质量ETF

(515910)
净值：
0.7231
累计净值：0.7231 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.72311.70%
2023-02-100.7110-0.42%
2023-02-030.7146-0.97%
2023-01-130.71541.87%
2023-01-120.7023-0.18%
2023-01-110.7036-0.61%
2023-01-100.70790.98%
2023-01-090.70101.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金基金 基金经理 耿帅军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.9843亿元
最近分红 中金MSCI中国A股国际质量ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.64% 862/1546
最近一月 -5.14% 997/1546
最近三月 0.50% 782/1546
最近六月 0.68% 407/1546
最近一年 -3.61% 514/1546
今年以来 1.93% 869/1546
成立以来 -31.41% 1384/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒127.40857.402.50租赁和商务服务业
601225陕西煤业73.351362.844.57采矿业
002475立讯精密62.552233.485.88制造业
002475立讯精密60.492782.316.24制造业
600887伊利股份57.822314.335.08制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24407.2581.79
采矿业1702.675.71
租赁和商务服务业1601.915.37
信息传输、软件和信息技术服务业489.951.64
金融业403.311.35
其他1235.404.14
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：耿帅军
  • 基金公告
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