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基金公告
央企改革(512950) |
净值：
1.2476
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累计净值：1.2476 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.46% | 197/1546 |
| 最近一月 | 4.19% | 58/1546 |
| 最近三月 | 8.92% | 101/1546 |
| 最近六月 | 8.09% | 130/1546 |
| 最近一年 | 6.03% | 122/1546 |
| 今年以来 | 12.63% | 103/1546 |
| 成立以来 | 33.97% | 273/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 226916.53 | 44.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84723.13 | 16.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43279.64 | 8.56 |
| 建筑业 | 38795.26 | 7.67 |
| 采矿业 | 36387.30 | 7.20 | 其他 | 75483.96 | 14.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1030655.08 | 98.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11819.53 | 1.13 |
| 其他各项资产 | 1853.88 | 0.18 |
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