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财务数据
基金公告
军工基金(512680) |
净值：
1.1753
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累计净值：1.1753 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.28% | 631/1546 |
| 最近一月 | 0.52% | 213/1546 |
| 最近三月 | 4.20% | 207/1546 |
| 最近六月 | -5.02% | 1007/1546 |
| 最近一年 | -0.97% | 357/1546 |
| 今年以来 | 6.86% | 305/1546 |
| 成立以来 | 18.14% | 382/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 308983.31 | 95.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7098.09 | 2.19 |
| 采矿业 | 4354.04 | 1.35 |
| 建筑业 | 1865.65 | 0.58 | 其他 | 1261.90 | 0.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 318570.30 | 99.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2453.72 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 650.19 | 0.20 |
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