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首页 > 基金> 富国中证全指证券公司ETF(515850)
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选基池

富国中证全指证券公司ETF

(515850)
净值：
1.1435
累计净值：1.1435 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
富国中证全指证券公司ETF(515850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14350.55%
2023-02-101.1373-0.80%
2023-02-031.1580-0.58%
2023-01-201.1745-0.67%
2023-01-191.18241.98%
2023-01-131.11432.00%
2023-01-121.09241.05%
2023-01-111.0811-0.69%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.8454亿元
最近分红 富国中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.11% 1083/1546
最近一月 -4.22% 862/1546
最近三月 0.78% 715/1546
最近六月 -3.60% 874/1546
最近一年 -5.13% 646/1546
今年以来 4.04% 498/1546
成立以来 9.53% 500/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源160.37702.423.24金融业
000166申万宏源159.26845.672.85金融业
600837海通证券154.532186.607.37金融业
600030中信证券143.194300.0014.49金融业
000166申万宏源141.37723.813.12金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业18324.6099.30
制造业44.510.24
信息传输、软件和信息技术服务业4.380.02
其他81.200.44
富国中证全指证券公司ETF(515850)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22069.7796.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.350.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.272.47
其他各项资产295.481.29
富国中证全指证券公司ETF(515850)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王乐乐
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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