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首页 > 基金> 信诚商品(165513)
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选基池

信诚商品

(165513)
净值：
0.5570
累计净值：0.5570 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
信诚商品(165513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.55701.09%
2023-02-090.55100.18%
2023-02-020.5460-2.50%
2023-01-190.5630-0.71%
2023-01-120.55601.46%
2023-01-110.54801.29%
2023-01-100.5410-0.92%
2023-01-090.5460-0.73%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中信保诚基金 基金经理 顾凡丁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9485亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1911亿元
最近分红 信诚商品成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.25% 629/1076
最近一月 -0.36% 210/1076
最近三月 4.32% 20/1076
最近六月 -3.31% 484/1076
最近一年 0.73% 205/1076
今年以来 -1.07% 882/1076
成立以来 -44.50% 1005/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03337安东油田服务134.0084.450.93--
00883中国海洋石油12.0086.540.96--
01661智美体育28.00135.431.14--
00777网龙5.00128.601.08--
02727上海电气90.00367.432.54--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料31.281.05
其他2947.3398.95
信诚商品(165513)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9614.0874.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3285.0525.47
其他各项资产0.040.00
信诚商品(165513)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：顾凡丁
  • 基金公告
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