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中欧创业板两年混合A(166027) |
净值：
1.1673
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.1673 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 912/5143 |
| 最近一月 | 6.32% | 1339/5143 |
| 最近三月 | 9.65% | 1614/5143 |
| 最近六月 | 10.33% | 1617/5143 |
| 最近一年 | 0.00% | 3609/5143 |
| 今年以来 | 8.85% | 659/5143 |
| 成立以来 | 16.50% | 3315/5143 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.4132 | 1.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 140088.06 | 57.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59089.69 | 24.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13553.82 | 5.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10635.34 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8622.19 | 3.51 | 其他 | 13788.10 | 5.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 172107.35 | 78.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 219.85 | 0.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28100.00 | 12.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17879.36 | 8.13 |
| 其他各项资产 | 1619.86 | 0.74 |
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