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首页 > 基金> 交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)
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选基池

交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)
净值：
0.9162
累计净值：0.9162 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9162-0.51%
2023-02-090.92091.30%
2023-02-020.92460.08%
2023-01-190.91200.66%
2023-01-120.89210.11%
2023-01-110.8911-0.68%
2023-01-100.89720.52%
2023-01-090.89260.61%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 交银施罗德 基金经理 刘兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 25.9572亿元
最近分红 交银智选星光混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 290/513
最近一月 -3.98% 338/513
最近三月 -0.69% 381/513
最近六月 -5.68% 344/513
最近一年 -5.24% 295/513
今年以来 2.64% 247/513
成立以来 -12.03% 419/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A80.83348.380.11制造业
601668中国建筑53.46275.320.09建筑业
000589贵州轮胎47.17225.940.09制造业
600461洪城环境45.19329.890.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
002286保龄宝39.27472.810.15制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11499.644.43
金融业1351.820.52
科学研究和技术服务业594.360.23
交通运输、仓储和邮政业436.020.17
信息传输、软件和信息技术服务业421.810.16
其他245290.6394.49
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘兵
  • 基金公告
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