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基金公告
添富中证国企一带一路ETF(515990) |
净值：
1.2607
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累计净值：1.2607 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.14% | 263/1546 |
| 最近一月 | 1.12% | 176/1546 |
| 最近三月 | 6.91% | 141/1546 |
| 最近六月 | 3.22% | 311/1546 |
| 最近一年 | 0.51% | 291/1546 |
| 今年以来 | 10.73% | 141/1546 |
| 成立以来 | 27.48% | 310/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5743.13 | 59.14 |
| 建筑业 | 1091.66 | 11.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934.94 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.19 | 8.22 |
| 采矿业 | 490.90 | 5.05 | 其他 | 652.61 | 6.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 172191.29 | 96.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 140.94 | 0.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5780.31 | 3.24 |
| 其他各项资产 | 380.02 | 0.21 |
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