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首页 > 基金> 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(513280)
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选基池

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(513280)
净值：
1.0252
累计净值：1.0252 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(513280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02520.87%
2023-02-101.0164-2.73%
2023-02-031.0762-1.08%
2023-01-201.09211.24%
2023-01-191.07870.20%
2023-01-131.09774.01%
2023-01-121.0554-1.17%
2023-01-111.06791.64%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立 乐无穹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.3533亿元
最近分红 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.86% 1473/1546
最近一月 -11.23% 1425/1546
最近三月 -9.84% 1411/1546
最近六月 7.60% 158/1546
最近一年 0.00% 1297/1546
今年以来 -9.80% 1486/1546
成立以来 -8.99% 947/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A0.92584.15%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C0.92314.14%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药181.00741.345.48--
01093石药集团136.00997.647.37--
00241阿里健康86.00512.053.78--
01066威高股份39.00457.153.38--
02269药明生物27.001454.1710.75--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健11141.9482.33
非日常生活消费品1653.2212.22
其他737.535.45
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(513280)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(513280)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：赖中立 乐无穹
  • 基金公告
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最新公告

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