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基金公告
MSCI国际(512360) |
净值：
1.5838
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累计净值：1.5838 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.48% | 802/1546 |
| 最近一月 | -3.30% | 662/1546 |
| 最近三月 | 0.96% | 684/1546 |
| 最近六月 | -3.33% | 843/1546 |
| 最近一年 | -4.97% | 632/1546 |
| 今年以来 | 2.97% | 725/1546 |
| 成立以来 | 53.23% | 147/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 12.62 | 277.64 | 1.07 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 11.59 | 263.09 | 1.06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600036 | 招商银行 | 11.49 | 579.67 | 2.24 | 金融业 |
| 600036 | 招商银行 | 10.52 | 512.43 | 2.06 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 9.85 | 203.30 | 0.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4722.12 | 55.38 |
| 金融业 | 1450.41 | 17.01 |
| 采矿业 | 332.35 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.76 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.39 | 3.49 | 其他 | 1426.49 | 16.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16281.14 | 96.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 239.67 | 1.42 |
| 其他各项资产 | 400.79 | 2.37 |
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