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科创主题投资基金LOF(501080)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0912 1.0912
2 2025-07-31 1.1082 1.1082
3 2025-07-30 1.1012 1.1012
4 2025-07-29 1.1184 1.1184
5 2025-07-28 1.0909 1.0909
6 2025-07-25 1.0748 1.0748
7 2025-07-24 1.0695 1.0695
8 2025-07-23 1.0645 1.0645
9 2025-07-22 1.0648 1.0648
10 2025-07-21 1.0768 1.0768
11 2025-07-18 1.0647 1.0647
12 2025-07-17 1.0681 1.0681
13 2025-07-16 1.0321 1.0321
14 2025-07-15 1.0407 1.0407
15 2025-07-14 1.0023 1.0023
16 2025-07-11 1.0013 1.0013
17 2025-07-10 1.0038 1.0038
18 2025-07-09 1.0098 1.0098
19 2025-07-08 1.0093 1.0093
20 2025-07-07 0.9805 0.9805
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