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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2542 1.2692
2 2025-07-31 1.2626 1.2776
3 2025-07-30 1.2826 1.2976
4 2025-07-29 1.2770 1.2920
5 2025-07-28 1.2784 1.2934
6 2025-07-25 1.2860 1.3010
7 2025-07-24 1.2944 1.3094
8 2025-07-23 1.2909 1.3059
9 2025-07-22 1.2964 1.3114
10 2025-07-21 1.2783 1.2933
11 2025-07-18 1.2615 1.2765
12 2025-07-17 1.2551 1.2701
13 2025-07-16 1.2541 1.2691
14 2025-07-15 1.2576 1.2726
15 2025-07-14 1.2647 1.2797
16 2025-07-11 1.2594 1.2694
17 2025-07-10 1.2656 1.2756
18 2025-07-09 1.2563 1.2663
19 2025-07-08 1.2542 1.2642
20 2025-07-07 1.2486 1.2586
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