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财务数据
基金公告
南方300(159925) |
净值：
2.0361
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累计净值：1.7851 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.44% | 775/1546 |
| 最近一月 | -3.26% | 647/1546 |
| 最近三月 | 1.78% | 492/1546 |
| 最近六月 | -2.28% | 704/1546 |
| 最近一年 | -4.92% | 624/1546 |
| 今年以来 | 3.58% | 589/1546 |
| 成立以来 | 99.30% | 51/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94591.57 | 56.97 |
| 金融业 | 34417.95 | 20.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6400.02 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5552.10 | 3.34 |
| 采矿业 | 4773.72 | 2.87 | 其他 | 20306.98 | 12.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 154250.73 | 99.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 175.20 | 0.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 953.46 | 0.61 |
| 其他各项资产 | 266.49 | 0.17 |
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