基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
经典成长(501065) |
净值：
1.9721
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日增长率：
1.25%
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累计净值：2.4521 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.19% | 4366/4932 |
| 最近一月 | 6.02% | 289/4932 |
| 最近三月 | 2.45% | 169/4932 |
| 最近六月 | 6.72% | 1238/4932 |
| 最近一年 | 80.71% | 80/4932 |
| 今年以来 | 5.33% | 156/4932 |
| 成立以来 | 171.31% | 575/4932 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.2640 | 1.77% |
| 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.7165 | 1.28% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 55616.69 | 39.04 |
| 通讯业务 | 14240.55 | 10.00 |
| 房地产 | 13684.65 | 9.61 |
| 非日常生活消费品 | 7438.41 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 7128.82 | 5.00 | 其他 | 44346.40 | 31.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 119657.57 | 88.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15669.32 | 11.57 |
| 其他各项资产 | 157.46 | 0.12 |
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