基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
嘉实50(160716) |
净值：
1.6763
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累计净值：1.6763 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 58014.77 | 46.41 |
| 制造业 | 22281.85 | 17.82 |
| 建筑业 | 14197.17 | 11.36 |
| 房地产业 | 7779.62 | 6.22 |
| 采矿业 | 6943.50 | 5.55 | 其他 | 15802.45 | 12.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 120254.07 | 93.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3692.97 | 2.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3154.03 | 2.46 |
| 其他各项资产 | 1094.72 | 0.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-09-24 | 至今 | 李直 | 536 | 2.97 | -15.99 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.33 | 113.80 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 49.34 | 95.26 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 96.68 | 49.49 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.37 | -25.74 |
| 现任基金经理：李直 | |||||
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