| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0244 | 1.0244 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
净值：
1.0692
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累计净值：1.0692 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.09% | 1079/1546 |
| 最近一月 | -4.19% | 858/1546 |
| 最近三月 | 0.77% | 723/1546 |
| 最近六月 | -3.45% | 862/1546 |
| 最近一年 | -4.90% | 621/1546 |
| 今年以来 | 3.98% | 505/1546 |
| 成立以来 | 2.44% | 629/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 83988.34 | 99.39 |
| 制造业 | 199.71 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.18 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.56 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 4.82 | 0.01 |
| 其他 | 245.05 | 0.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44144.49 | 98.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 615.25 | 1.37 |
| 其他各项资产 | 181.99 | 0.40 |
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