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财务数据
基金公告
全指能源(159945) |
净值：
0.9611
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累计净值：0.9611 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 119/1546 |
| 最近一月 | 4.02% | 62/1546 |
| 最近三月 | 3.01% | 342/1546 |
| 最近六月 | -10.25% | 1209/1546 |
| 最近一年 | 9.60% | 60/1546 |
| 今年以来 | 8.81% | 185/1546 |
| 成立以来 | -0.03% | 704/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 207.13 | 376.98 | 5.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 163.28 | 249.82 | 4.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 148.77 | 246.96 | 4.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 144.11 | 224.81 | 4.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 131.35 | 208.85 | 4.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 4286.38 | 79.65 |
| 制造业 | 577.32 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.82 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 158.33 | 2.94 | 其他 | 109.79 | 2.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4480.74 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.75 | 0.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 226.91 | 4.75 |
| 其他各项资产 | 53.52 | 1.12 |
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