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基金公告
中欧科创主题混合(LOF)A(501081) |
净值：
1.7345
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累计净值：1.7345 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.96% | 241/513 |
| 最近一月 | -6.49% | 445/513 |
| 最近三月 | -0.62% | 376/513 |
| 最近六月 | -8.71% | 409/513 |
| 最近一年 | -10.04% | 391/513 |
| 今年以来 | 3.76% | 190/513 |
| 成立以来 | 62.19% | 162/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 50483.63 | 71.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8143.54 | 11.53 |
| 信息技术 | 2480.47 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 784.29 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 3.91 | 0.01 | 其他 | 8729.26 | 12.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 109839.44 | 79.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11092.90 | 8.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15532.12 | 11.20 |
| 其他各项资产 | 2153.50 | 1.55 |
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