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财务数据
基金公告
中欧强债(166008) |
净值：
0.9888
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累计净值：1.5298 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.39% | 116/513 |
| 最近一月 | -0.62% | 133/513 |
| 最近三月 | 0.92% | 272/513 |
| 最近六月 | -1.76% | 238/513 |
| 最近一年 | 0.02% | 168/513 |
| 今年以来 | 0.71% | 388/513 |
| 成立以来 | 63.03% | 160/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 496344.73 | 92.86 |
| 资产支持证券 | 29302.76 | 5.48 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 768.31 | 0.14 |
| 其他各项资产 | 8076.00 | 1.51 |
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