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基金公告
南方原油(501018) |
净值：
1.1611
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累计净值：1.1611 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 749/1076 |
| 最近一月 | -1.04% | 396/1076 |
| 最近三月 | 5.33% | 13/1076 |
| 最近六月 | -5.73% | 624/1076 |
| 最近一年 | -2.73% | 378/1076 |
| 今年以来 | -3.21% | 937/1076 |
| 成立以来 | 14.90% | 200/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 181298.20 | 91.78 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16238.18 | 8.22 |
| 其他各项资产 | 0.96 | 0.00 |
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