首页 > 基金> 鹏华中证银行ETF(512730)

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鹏华中证银行ETF

(512730)

净值：

1.1013

累计净值：1.1013

加入自选基金

基金类型：ETF

投资风格：指数型

申购状态：暂停

赎回状态：开放

2023-02-13

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

鹏华中证银行ETF(512730)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-13	1.1013	-0.77%
2023-02-10	1.1098	-0.12%
2023-02-03	1.1157	-0.91%
2023-01-20	1.1449	0.19%
2023-01-19	1.1427	0.10%
2023-01-13	1.1388	1.03%
2023-01-12	1.1272	0.03%
2023-01-11	1.1269	0.91%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	鹏华基金	基金经理	余展昌
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	ETF	当期状态	申购：暂停赎回：开放
晨星评级		资产净值	1.7997亿元
最近分红	鹏华中证银行ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	-2.12%	503/1546
最近一月	-1.70%	352/1546
最近三月	-1.90%	1127/1546
最近六月	-1.65%	648/1546
最近一年	-4.93%	625/1546
今年以来	-1.90%	1275/1546
成立以来	8.26%	521/1546

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
国防B	1.7640	36.13%
带路B	1.7670	29.07%

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鹏华中证银行ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
601398	工商银行	454.40	2117.50	7.29	金融业
601288	农业银行	381.65	1122.05	4.42	金融业
601398	工商银行	380.88	1763.47	6.94	金融业
601288	农业银行	359.14	1055.87	3.63	金融业
601328	交通银行	357.18	1607.31	5.53	金融业

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行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
金融业	17609.81	97.85
制造业	50.92	0.28
水利、环境和公共设施管理业	4.58	0.03
其他	331.13	1.84

鹏华中证银行ETF(512730)行业投资

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资产分布

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)
股票	14671.59	94.12
存托凭证	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
债券	0.00	0.00
资产支持证券	0.00	0.00
金融衍生品投资	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
货币市场工具	0.00	0.00
银行存款和结算备付金合计	904.38	5.80
其他各项资产	12.64	0.08

鹏华中证银行ETF(512730)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：余展昌

基金公告

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最新公告

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定期公告

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