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基金公告
国寿精选(168002) |
净值：
1.9143
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累计净值：1.9643 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.08% | 15/513 |
| 最近一月 | -3.31% | 292/513 |
| 最近三月 | -0.80% | 388/513 |
| 最近六月 | -17.88% | 493/513 |
| 最近一年 | -20.72% | 470/513 |
| 今年以来 | 2.59% | 252/513 |
| 成立以来 | 94.01% | 108/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12580.97 | 60.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1242.56 | 5.93 |
| 建筑业 | 1052.23 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 916.21 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93 | 0.01 | 其他 | 5144.59 | 24.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 61725.52 | 87.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3598.00 | 5.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3327.95 | 4.70 |
| 其他各项资产 | 2185.27 | 3.08 |
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