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基金公告
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012) |
净值：
1.2278
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累计净值：1.2278 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.41% | 190/1546 |
| 最近一月 | 4.85% | 46/1546 |
| 最近三月 | -3.58% | 1256/1546 |
| 最近六月 | 20.50% | 34/1546 |
| 最近一年 | 11.73% | 42/1546 |
| 今年以来 | 10.50% | 149/1546 |
| 成立以来 | 28.74% | 304/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 715.59 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 4.97 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 6.66 | 0.00 | 其他 | 182440.27 | 99.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23462.05 | 93.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1402.83 | 5.58 |
| 其他各项资产 | 287.12 | 1.14 |
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