基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
500ETF(510500) |
净值：
6.4046
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累计净值：2.0564 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.35% | 701/1546 |
| 最近一月 | -2.19% | 449/1546 |
| 最近三月 | 1.95% | 448/1546 |
| 最近六月 | -0.61% | 532/1546 |
| 最近一年 | -1.37% | 389/1546 |
| 今年以来 | 6.41% | 337/1546 |
| 成立以来 | 101.13% | 47/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 20726.30 | 31711.24 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 16334.56 | 29728.90 | 0.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 14027.32 | 21882.62 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 13923.23 | 23112.56 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 4666.51 | 34672.17 | 0.57 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3587135.72 | 59.44 |
| 金融业 | 514325.24 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418806.41 | 6.94 |
| 采矿业 | 261159.56 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 247337.97 | 4.10 | 其他 | 1005994.37 | 16.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3487092.21 | 95.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 167.57 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 152935.85 | 4.17 |
| 其他各项资产 | 27878.17 | 0.76 |
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