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财务数据
基金公告
建信MSCI(512180) |
净值：
1.4761
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累计净值：1.4761 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 834/1546 |
| 最近一月 | -3.56% | 736/1546 |
| 最近三月 | 1.11% | 649/1546 |
| 最近六月 | -3.16% | 821/1546 |
| 最近一年 | -3.77% | 529/1546 |
| 今年以来 | 3.15% | 689/1546 |
| 成立以来 | 42.35% | 211/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7711.48 | 56.99 |
| 金融业 | 2319.97 | 17.15 |
| 采矿业 | 517.03 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.68 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.17 | 3.07 | 其他 | 2075.65 | 15.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19387.03 | 96.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 625.00 | 3.12 |
| 其他各项资产 | 35.89 | 0.18 |
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