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嘉实创业板50ETF(159373)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1125 1.1125
2 2025-07-31 1.1170 1.1170
3 2025-07-30 1.1377 1.1377
4 2025-07-29 1.1594 1.1594
5 2025-07-28 1.1345 1.1345
6 2025-07-25 1.1201 1.1201
7 2025-07-24 1.1235 1.1235
8 2025-07-23 1.1089 1.1089
9 2025-07-22 1.1083 1.1083
10 2025-07-21 1.1024 1.1024
11 2025-07-18 1.0932 1.0932
12 2025-07-17 1.0899 1.0899
13 2025-07-16 1.0685 1.0685
14 2025-07-15 1.0719 1.0719
15 2025-07-14 1.0495 1.0495
16 2025-07-11 1.0562 1.0562
17 2025-07-10 1.0476 1.0476
18 2025-07-09 1.0442 1.0442
19 2025-07-08 1.0413 1.0413
20 2025-07-07 1.0144 1.0144
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