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基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705) |
净值：
0.9034
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累计净值：1.0484 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.45% | 832/1076 |
| 最近一月 | -4.66% | 846/1076 |
| 最近三月 | -0.93% | 743/1076 |
| 最近六月 | 2.13% | 71/1076 |
| 最近一年 | 5.82% | 65/1076 |
| 今年以来 | -1.33% | 893/1076 |
| 成立以来 | -1.82% | 716/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 12371.89 | 32.06 |
| 非日常生活消费品 | 9169.42 | 23.76 |
| 通讯业务 | 4520.98 | 11.71 |
| 房地产 | 2556.03 | 6.62 |
| 工业 | 1299.49 | 3.37 | 其他 | 8675.85 | 22.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29817.65 | 88.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3413.79 | 10.10 |
| 其他各项资产 | 84.45 | 0.25 |
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