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基金公告
纳指ETF(159941) |
净值：
0.6431
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累计净值：2.5724 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.05% | 1055/1546 |
| 最近一月 | -1.56% | 337/1546 |
| 最近三月 | 2.29% | 395/1546 |
| 最近六月 | -5.41% | 1019/1546 |
| 最近一年 | -4.81% | 609/1546 |
| 今年以来 | 7.85% | 232/1546 |
| 成立以来 | 153.24% | 26/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 513884.44 | 44.78 |
| 通讯业务 | 167256.49 | 14.57 |
| 非日常生活消费品 | 149588.71 | 13.03 |
| 医疗保健 | 76655.53 | 6.68 |
| 日常消费品 | 70703.99 | 6.16 | 其他 | 169633.39 | 14.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 96881.29 | 88.38 |
| 存托凭证 | 1720.20 | 1.57 |
| 基金投资 | 541.51 | 0.49 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9702.18 | 8.85 |
| 其他各项资产 | 770.84 | 0.70 |
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