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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	19902.97（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	张佑君	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1450	1.1450	0.0200	1.75%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4658	0.4658	0.4584	0.4584	0.0074	1.61%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4612	0.4612	0.4539	0.4539	0.0073	1.61%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	2.7510	4.9780	2.7090	4.9400	0.0420	1.55%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	2.7120	2.7120	2.6710	2.6710	0.0410	1.54%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	0.9824	0.9824	0.9706	0.9706	0.0118	1.22%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	0.9687	0.9687	0.9571	0.9571	0.0116	1.21%	开放	开放
019915	华夏瑞益混合A3	1.3028	1.3028	1.2886	1.2886	0.0142	1.10%	暂停	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.2985	1.2985	1.2844	1.2844	0.0141	1.10%	暂停	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.2898	1.2898	1.2758	1.2758	0.0140	1.10%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0513	1.0513	1.0401	1.0401	0.0112	1.08%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0393	1.0393	1.0283	1.0283	0.0110	1.07%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	2.9820	3.7870	2.9520	3.7570	0.0300	1.02%	开放	开放
002833	华夏新锦绣混合A	2.6745	2.9365	2.6512	2.9132	0.0233	0.88%	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	2.6687	2.6687	2.6455	2.6455	0.0232	0.88%	限大额	开放
001042	华夏领先股票	0.5260	0.5260	0.5220	0.5220	0.0040	0.77%	开放	开放
024807	华夏稳健回报混合C	0.6395	0.6395	0.6350	0.6350	0.0045	0.71%	开放	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.6646	0.6646	0.6600	0.6600	0.0046	0.70%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.3105	1.3105	1.3024	1.3024	0.0081	0.62%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.3038	1.3038	1.2958	1.2958	0.0080	0.62%	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	2.2770	2.2770	2.2640	2.2640	0.0130	0.57%	开放	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.3144	1.3144	1.3072	1.3072	0.0072	0.55%	限大额	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.3253	1.3253	1.3181	1.3181	0.0072	0.55%	限大额	开放
013188	华夏能源革新股票C	2.2230	2.2230	2.2110	2.2110	0.0120	0.54%	开放	开放
002031	华夏策略混合	4.6660	5.2660	4.6410	5.2410	0.0250	0.54%	开放	开放
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6122	0.6122	0.6092	0.6092	0.0030	0.49%	开放	开放
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6169	0.6169	0.6139	0.6139	0.0030	0.49%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1461	1.1461	0.0055	0.48%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1448	1.1448	1.1394	1.1394	0.0054	0.47%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9541	0.9541	0.9500	0.9500	0.0041	0.43%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9517	0.9517	0.9477	0.9477	0.0040	0.42%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.0614	1.0614	1.0570	1.0570	0.0044	0.42%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.0769	1.0769	1.0725	1.0725	0.0044	0.41%	开放	开放
002872	华夏智胜价值成长C	1.8760	1.8760	1.8685	1.8685	0.0075	0.40%	限大额	开放
002871	华夏智胜价值成长A	1.9023	1.9023	1.8947	1.8947	0.0076	0.40%	限大额	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3761	1.3761	1.3707	1.3707	0.0054	0.39%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3429	1.3429	1.3377	1.3377	0.0052	0.39%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2046	1.2046	1.2002	1.2002	0.0044	0.37%	暂停	暂停
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.1870	1.1870	1.1827	1.1827	0.0043	0.36%	暂停	暂停
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.0523	1.0523	1.0485	1.0485	0.0038	0.36%	暂停	暂停
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.0170	1.0170	1.0134	1.0134	0.0036	0.36%	暂停	暂停
014198	华夏智胜先锋股票C	1.3824	1.3824	1.3778	1.3778	0.0046	0.33%	限大额	开放
003567	华夏行业景气混合	3.7520	3.7520	3.7396	3.7396	0.0124	0.33%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5547	0.5547	0.5530	0.5530	0.0017	0.31%	开放	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.1837	1.1837	1.1801	1.1801	0.0036	0.31%	开放	开放
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.1940	1.1940	1.1904	1.1904	0.0036	0.30%	开放	开放
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.0403	1.0403	1.0372	1.0372	0.0031	0.30%	开放	开放
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.0470	1.0470	1.0439	1.0439	0.0031	0.30%	开放	开放
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0591	1.0591	1.0560	1.0560	0.0031	0.29%	开放	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0690	1.0690	1.0659	1.0659	0.0031	0.29%	开放	开放
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.7206	1.7206	1.7161	1.7161	0.0045	0.26%	暂停	暂停
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1208	1.1208	0.0029	0.26%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1262	1.1262	1.1233	1.1233	0.0029	0.26%	开放	开放
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.7553	1.7553	1.7508	1.7508	0.0045	0.26%	暂停	暂停
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3653	1.4825	1.3618	1.4790	0.0035	0.26%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0563	1.0563	1.0536	1.0536	0.0027	0.26%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3363	1.4503	1.3329	1.4469	0.0034	0.26%	开放	开放
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0647	1.0647	1.0620	1.0620	0.0027	0.25%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0414	1.0414	1.0388	1.0388	0.0026	0.25%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0409	1.0409	0.0026	0.25%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1301	1.1301	1.1273	1.1273	0.0028	0.25%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1359	1.1359	1.1331	1.1331	0.0028	0.25%	开放	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	1.1034	1.1034	0.0027	0.24%	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3571	1.3781	1.3538	1.3748	0.0033	0.24%	开放	开放
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%	开放	开放
000047	华夏双债债券A	1.9500	2.2521	1.9453	2.2474	0.0047	0.24%	开放	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3873	1.4093	1.3840	1.4060	0.0033	0.24%	开放	开放
000048	华夏双债债券C	1.8940	2.1857	1.8895	2.1812	0.0045	0.24%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4338	1.4950	1.4304	1.4916	0.0034	0.24%	开放	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4044	1.4625	1.4011	1.4592	0.0033	0.24%	开放	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.1539	1.1539	1.1512	1.1512	0.0027	0.23%	开放	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	2.0851	2.0851	2.0803	2.0803	0.0048	0.23%	开放	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.1323	1.1323	1.1297	1.1297	0.0026	0.23%	限大额	开放
007994	华夏中证500指数增强A	2.0789	2.0789	2.0742	2.0742	0.0047	0.23%	限大额	开放
007995	华夏中证500指数增强C	2.0351	2.0351	2.0305	2.0305	0.0046	0.23%	限大额	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.1504	1.1504	1.1478	1.1478	0.0026	0.23%	限大额	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6694	1.6694	1.6657	1.6657	0.0037	0.22%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6978	1.6978	1.6941	1.6941	0.0037	0.22%	开放	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6694	1.6694	1.6658	1.6658	0.0036	0.22%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0668	1.0668	1.0646	1.0646	0.0022	0.21%	开放	开放
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0662	1.0662	1.0641	1.0641	0.0021	0.20%	开放	开放
003301	华夏鼎融债券A	1.1027	1.3562	1.1006	1.3541	0.0021	0.19%	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1759	1.3191	1.1737	1.3169	0.0022	0.19%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3444	1.3444	1.3419	1.3419	0.0025	0.19%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.3596	1.3596	1.3571	1.3571	0.0025	0.18%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.3438	1.3438	1.3414	1.3414	0.0024	0.18%	开放	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1354	1.1354	1.1335	1.1335	0.0019	0.17%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1256	1.1256	1.1238	1.1238	0.0018	0.16%	开放	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0714	1.0714	0.0017	0.16%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9730	1.9730	1.9700	1.9700	0.0030	0.15%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0549	1.0549	0.0016	0.15%	开放	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%	开放	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.0779	1.0779	1.0763	1.0763	0.0016	0.15%	开放	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.2826	1.4773	1.2807	1.4754	0.0019	0.15%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9495	0.9495	0.9481	0.9481	0.0014	0.15%	开放	开放
000061	华夏盛世混合	1.3570	1.3570	1.3550	1.3550	0.0020	0.15%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9594	0.9594	0.9580	0.9580	0.0014	0.15%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.2700	2.2700	2.2667	2.2667	0.0033	0.15%	暂停	暂停
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0690	2.0690	2.0660	2.0660	0.0030	0.15%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.2878	1.3955	1.2860	1.3937	0.0018	0.14%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.6856	1.7449	1.6833	1.7426	0.0023	0.14%	限大额	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.4369	1.4369	1.4350	1.4350	0.0019	0.13%	限大额	开放
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3671	1.3671	1.3653	1.3653	0.0018	0.13%	开放	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.4454	1.4454	1.4435	1.4435	0.0019	0.13%	限大额	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.4457	1.4457	1.4438	1.4438	0.0019	0.13%	限大额	开放
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3731	1.3731	1.3713	1.3713	0.0018	0.13%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2871	1.2871	1.2857	1.2857	0.0014	0.11%	开放	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3059	1.3059	1.3045	1.3045	0.0014	0.11%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.7022	0.7022	0.7015	0.7015	0.0007	0.10%	开放	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5807	1.5807	1.5793	1.5793	0.0014	0.09%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.5960	1.5960	1.5946	1.5946	0.0014	0.09%	开放	开放
012710	华夏核心成长混合C	0.6843	0.6843	0.6837	0.6837	0.0006	0.09%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6685	0.6685	0.6680	0.6680	0.0005	0.07%	开放	开放
017771	华夏聚利债券C	1.8892	1.8892	1.8878	1.8878	0.0014	0.07%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6762	0.6762	0.6757	0.6757	0.0005	0.07%	开放	开放
000014	华夏聚利债券A	1.9207	1.9207	1.9193	1.9193	0.0014	0.07%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3137	1.3137	1.3128	1.3128	0.0009	0.07%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1703	1.2238	1.1695	1.2230	0.0008	0.07%	开放	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3170	1.3170	1.3161	1.3161	0.0009	0.07%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1422	1.1957	1.1415	1.1950	0.0007	0.06%	开放	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6685	0.6685	0.6681	0.6681	0.0004	0.06%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.6839	1.6839	1.6829	1.6829	0.0010	0.06%	开放	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.6994	1.6994	1.6984	1.6984	0.0010	0.06%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.2193	1.8753	1.2186	1.8746	0.0007	0.06%	开放	开放
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.3028	1.3028	1.3021	1.3021	0.0007	0.05%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5623	0.5623	0.5620	0.5620	0.0003	0.05%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1289	1.1289	1.1283	1.1283	0.0006	0.05%	暂停	暂停
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.3203	1.3203	1.3196	1.3196	0.0007	0.05%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5751	0.5751	0.5748	0.5748	0.0003	0.05%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.2193	1.9443	1.2187	1.9437	0.0006	0.05%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%	开放	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.2708	1.2708	1.2702	1.2702	0.0006	0.05%	限大额	开放
002839	华夏新锦程混合C	0.9317	0.9317	0.9313	0.9313	0.0004	0.04%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.1687	1.2689	1.1682	1.2684	0.0005	0.04%	开放	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.1765	1.1765	1.1760	1.1760	0.0005	0.04%	开放	开放
008858	华夏鼎航债券C	1.2671	1.2671	1.2666	1.2666	0.0005	0.04%	限大额	开放
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0433	1.2197	1.0429	1.2193	0.0004	0.04%	暂停	暂停
004547	华夏稳定双利债券A	1.0587	1.3314	1.0583	1.3310	0.0004	0.04%	开放	开放
001003	华夏债券C	1.3722	2.2672	1.3717	2.2667	0.0005	0.04%	开放	开放
002552	华夏恒利定开债	1.0980	1.3196	1.0976	1.3192	0.0004	0.04%	暂停	暂停
288102	华夏稳定双利债券C	1.1054	2.1051	1.1050	2.1047	0.0004	0.04%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1056	1.1056	1.1052	1.1052	0.0004	0.04%	开放	开放
001001	华夏债券A/B	1.4129	2.3479	1.4124	2.3474	0.0005	0.04%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4186	1.4186	1.4181	1.4181	0.0005	0.04%	开放	开放
004063	华夏恒融债券	1.1350	1.3643	1.1346	1.3639	0.0004	0.04%	限大额	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.1386	1.2347	1.1382	1.2343	0.0004	0.04%	开放	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1495	1.1675	1.1491	1.1671	0.0004	0.03%	暂停	暂停
002838	华夏新锦程混合A	0.9344	1.2176	0.9341	1.2173	0.0003	0.03%	开放	开放
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	0.9973	1.2632	0.9970	1.2629	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0390	1.3289	1.0387	1.3286	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004637	华夏鼎兴债券A	1.0485	1.2530	1.0482	1.2527	0.0003	0.03%	暂停	开放
010306	华夏创新驱动混合C	0.7071	0.7071	0.7069	0.7069	0.0002	0.03%	开放	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0695	1.1849	1.0692	1.1846	0.0003	0.03%	暂停	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%	开放	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%	开放	开放
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%	开放	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.0922	1.1410	1.0919	1.1407	0.0003	0.03%	暂停	开放
010305	华夏创新驱动混合A	0.7312	0.7312	0.7310	0.7310	0.0002	0.03%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.1027	1.1027	0.0003	0.03%	开放	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1254	1.1748	1.1251	1.1745	0.0003	0.03%	暂停	开放
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1278	1.2323	1.1275	1.2320	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1351	1.1759	1.1348	1.1756	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006669	华夏中短债债券C	1.1514	1.1984	1.1511	1.1981	0.0003	0.03%	开放	开放
000015	华夏纯债债券A	1.1751	1.5657	1.1748	1.5654	0.0003	0.03%	开放	开放
006668	华夏中短债债券A	1.1810	1.2290	1.1807	1.2287	0.0003	0.03%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2382	1.2382	1.2379	1.2379	0.0003	0.02%	暂停	暂停
008948	华夏鼎源债券C	0.8316	0.8316	0.8314	0.8314	0.0002	0.02%	限大额	开放
008947	华夏鼎源债券A	0.8491	0.8491	0.8489	0.8489	0.0002	0.02%	限大额	开放
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3076	1.3076	1.3073	1.3073	0.0003	0.02%	暂停	暂停
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3128	1.3128	1.3125	1.3125	0.0003	0.02%	暂停	暂停
007666	华夏鼎泓债券A	1.3521	1.3521	1.3518	1.3518	0.0003	0.02%	开放	开放
004042	华夏鼎茂债券A	1.3908	1.4471	1.3905	1.4468	0.0003	0.02%	限大额	开放
001033	华夏安康债券C	1.4312	1.5912	1.4309	1.5909	0.0003	0.02%	限大额	开放
001031	华夏安康债券A	1.4903	1.6503	1.4900	1.6500	0.0003	0.02%	限大额	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0031	1.1056	1.0029	1.1054	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023539	华夏安和债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%	开放	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0032	1.2711	1.0030	1.2709	0.0002	0.02%	限大额	开放
023538	华夏安和债券A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	开放	开放
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0066	1.0976	1.0064	1.0974	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0092	1.1517	1.0090	1.1515	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0213	1.1893	1.0211	1.1891	0.0002	0.02%	限大额	开放
004062	华夏鼎隆债券C	1.0361	1.2371	1.0359	1.2369	0.0002	0.02%	限大额	开放
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0376	1.2361	1.0374	1.2359	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0441	1.3027	1.0439	1.3025	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0476	1.3012	1.0474	1.3010	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011625	华夏卓享债券C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	开放	开放
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0491	1.1062	1.0489	1.1060	0.0002	0.02%	暂停	暂停
024205	华夏卓享债券D	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%	开放	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%	暂停	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0650	1.1520	1.0648	1.1518	0.0002	0.02%	暂停	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0653	1.1799	1.0651	1.1797	0.0002	0.02%	暂停	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	开放	开放
006191	华夏鼎通债券A	1.0798	1.2820	1.0796	1.2818	0.0002	0.02%	限大额	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0800	1.1830	1.0798	1.1828	0.0002	0.02%	暂停	开放
006192	华夏鼎通债券C	1.0855	1.2595	1.0853	1.2593	0.0002	0.02%	限大额	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0967	1.0967	1.0965	1.0965	0.0002	0.02%	开放	开放
020820	华夏短债债券D	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%	限大额	开放
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%	开放	开放
004672	华夏短债债券A	1.1077	1.2498	1.1075	1.2496	0.0002	0.02%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%	开放	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1124	1.1537	1.1122	1.1535	0.0002	0.02%	暂停	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1187	1.2268	1.1185	1.2266	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%	开放	开放
006776	华夏鼎略债券A	1.1256	1.1906	1.1254	1.1904	0.0002	0.02%	限大额	开放
004053	华夏鼎智债券C	1.1377	1.2836	1.1375	1.2834	0.0002	0.02%	限大额	开放
004052	华夏鼎智债券A	1.1451	1.2925	1.1449	1.2923	0.0002	0.02%	限大额	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021657	华夏纯债债券D	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%	限大额	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1674	1.4982	1.1672	1.4980	0.0002	0.02%	开放	开放
001021	华夏亚债中国指数A	1.2995	1.6680	1.2993	1.6678	0.0002	0.02%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3211	1.3211	1.3209	1.3209	0.0002	0.02%	开放	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.3884	1.4387	1.3882	1.4385	0.0002	0.01%	限大额	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5295	1.6268	1.5293	1.6266	0.0002	0.01%	暂停	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8537	0.8537	0.8536	0.8536	0.0001	0.01%	开放	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8690	0.8690	0.8689	0.8689	0.0001	0.01%	开放	开放
023278	华夏鼎合债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	限大额	开放
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0072	1.0977	1.0071	1.0976	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0115	1.0265	1.0114	1.0264	0.0001	0.01%	暂停	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0192	1.1073	1.0191	1.1072	0.0001	0.01%	暂停	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0235	1.0988	1.0234	1.0987	0.0001	0.01%	开放	开放
006665	华夏鼎康债券A	1.0341	1.1965	1.0340	1.1964	0.0001	0.01%	限大额	开放
020751	华夏安悦债券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%	开放	开放
006666	华夏鼎康债券C	1.0364	1.1934	1.0363	1.1933	0.0001	0.01%	限大额	开放
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0376	1.2520	1.0375	1.2519	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014480	华夏鼎优债券A	1.0397	1.0866	1.0396	1.0865	0.0001	0.01%	暂停	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0442	1.2237	1.0441	1.2236	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0560	1.1310	1.0559	1.1309	0.0001	0.01%	开放	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0728	1.1922	1.0727	1.1921	0.0001	0.01%	限大额	开放
008267	华夏鼎明债券C	1.0757	1.1057	1.0756	1.1056	0.0001	0.01%	限大额	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	开放	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%	开放	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0901	1.1231	1.0900	1.1230	0.0001	0.01%	暂停	开放
008266	华夏鼎明债券A	1.0910	1.1290	1.0909	1.1289	0.0001	0.01%	限大额	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%	开放	开放
004673	华夏短债债券C	1.0987	1.2407	1.0986	1.2406	0.0001	0.01%	开放	开放
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%	开放	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%	限大额	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%	开放	开放
009082	华夏鼎佳债券A	1.1401	1.1492	1.1400	1.1491	0.0001	0.01%	暂停	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2381	1.5859	1.2380	1.5858	0.0001	0.01%	开放	开放
001057	华夏理财30天债券A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	限大额	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%	限大额	开放
002229	华夏经济转型股票	1.8540	2.0180	1.8540	2.0180	0.0000	0.00%	限大额	开放
002604	华夏新起点混合A	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	0.0000	0.00%	开放	开放
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0816	1.1911	1.0816	1.1911	0.0000	0.00%	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0766	1.1834	1.0766	1.1834	0.0000	0.00%	限大额	开放
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0131	1.1399	1.0131	1.1399	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008213	华夏新起点混合C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	开放	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0044	1.1912	1.0044	1.1912	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7028	1.7028	1.7028	1.7028	0.0000	0.00%	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	1.6731	1.6731	1.6731	1.6731	0.0000	0.00%	限大额	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.4279	1.4279	1.4279	1.4279	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.4019	1.4019	1.4019	1.4019	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0703	1.1314	1.0703	1.1314	0.0000	0.00%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6408	0.6408	0.6408	0.6408	0.0000	0.00%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.6243	0.6243	0.6243	0.6243	0.0000	0.00%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0240	1.0362	1.0240	1.0362	0.0000	0.00%	暂停	开放
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	限大额	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%	开放	开放
016926	华夏鼎辉债券C	1.0513	1.0961	1.0513	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0099	1.0679	1.0099	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0183	1.0591	1.0183	1.0591	0.0000	0.00%	开放	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0108	1.0258	1.0108	1.0258	0.0000	0.00%	暂停	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9796	0.9796	0.9796	0.9796	0.0000	0.00%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	0.9784	0.9784	0.9784	0.9784	0.0000	0.00%	开放	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	限大额	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.1910	1.1910	1.1911	1.1911	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.1820	1.1820	1.1822	1.1822	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1022	1.1022	1.1024	1.1024	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1000	1.1000	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.2223	1.2813	1.2226	1.2816	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.1526	1.1526	1.1529	1.1529	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004640	华夏节能环保股票A	1.8337	1.8337	1.8343	1.8343	-0.0006	-0.03%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	1.7968	1.7968	1.7974	1.7974	-0.0006	-0.03%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.1661	1.1661	1.1665	1.1665	-0.0004	-0.03%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.7722	0.7722	0.7725	0.7725	-0.0003	-0.04%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1519	1.1519	1.1524	1.1524	-0.0005	-0.04%	开放	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1452	1.1452	1.1457	1.1457	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.6757	0.6757	0.6760	0.6760	-0.0003	-0.04%	开放	开放
010693	华夏核心价值混合C	0.6556	0.6556	0.6559	0.6559	-0.0003	-0.05%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	1.5189	1.5189	1.5197	1.5197	-0.0008	-0.05%	限大额	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.7555	0.7555	0.7559	0.7559	-0.0004	-0.05%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4131	1.4131	1.4139	1.4139	-0.0008	-0.06%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1394	1.1394	1.1401	1.1401	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4194	1.4194	1.4203	1.4203	-0.0009	-0.06%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4136	1.4136	1.4145	1.4145	-0.0009	-0.06%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1567	1.1567	1.1575	1.1575	-0.0008	-0.07%	开放	开放
024798	华夏增益十八个月持有债券A	1.0829	1.0829	1.0837	1.0837	-0.0008	-0.07%	暂停	开放
024799	华夏增益十八个月持有债券C	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%	开放	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7088	1.7088	1.7103	1.7103	-0.0015	-0.09%	暂停	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7375	1.7375	1.7391	1.7391	-0.0016	-0.09%	暂停	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.1496	1.1496	1.1507	1.1507	-0.0011	-0.10%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.1482	1.1482	1.1493	1.1493	-0.0011	-0.10%	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	1.0400	3.6550	1.0410	3.6560	-0.0010	-0.10%	限大额	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8444	0.8444	0.8453	0.8453	-0.0009	-0.11%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%	开放	开放
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8248	0.8248	0.8257	0.8257	-0.0009	-0.11%	开放	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.0581	1.0581	1.0593	1.0593	-0.0012	-0.11%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7005	0.7005	0.7013	0.7013	-0.0008	-0.11%	开放	开放
017986	华夏中证800指数增强C	1.0482	1.0482	1.0494	1.0494	-0.0012	-0.11%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7834	0.7834	0.7843	0.7843	-0.0009	-0.11%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7833	0.7833	0.7842	0.7842	-0.0009	-0.11%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7902	0.7902	0.7912	0.7912	-0.0010	-0.13%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.5190	1.5190	1.5210	1.5210	-0.0020	-0.13%	限大额	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.4393	1.4393	1.4412	1.4412	-0.0019	-0.13%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.4244	1.4244	1.4263	1.4263	-0.0019	-0.13%	开放	开放
004051	华夏新锦升混合C	0.9711	0.9711	0.9724	0.9724	-0.0013	-0.13%	开放	开放
007939	华夏网购精选混合C	1.4890	1.4890	1.4910	1.4910	-0.0020	-0.13%	限大额	开放
000031	华夏复兴混合A	2.1260	2.1260	2.1290	2.1290	-0.0030	-0.14%	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	0.9730	1.3672	0.9744	1.3686	-0.0014	-0.14%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7971	0.7971	0.7983	0.7983	-0.0012	-0.15%	开放	开放
002001	华夏回报混合A	1.2600	4.8590	1.2620	4.8610	-0.0020	-0.16%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.2600	4.8590	1.2620	4.8610	-0.0020	-0.16%	限大额	开放
010680	华夏新兴成长股票A	0.7554	0.7554	0.7566	0.7566	-0.0012	-0.16%	开放	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	1.3051	1.3051	1.3072	1.3072	-0.0021	-0.16%	限大额	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3660	1.6540	1.3682	1.6562	-0.0022	-0.16%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	0.7316	0.7316	0.7328	0.7328	-0.0012	-0.16%	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3711	1.6681	1.3734	1.6704	-0.0023	-0.17%	开放	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.1916	1.1916	-0.0020	-0.17%	限大额	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1289	1.1289	-0.0019	-0.17%	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1282	1.1282	-0.0019	-0.17%	开放	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%	限大额	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	1.3011	1.3011	1.3033	1.3033	-0.0022	-0.17%	限大额	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7965	0.7965	0.7979	0.7979	-0.0014	-0.18%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	0.8974	0.8974	0.8990	0.8990	-0.0016	-0.18%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	0.8843	0.8843	0.8859	0.8859	-0.0016	-0.18%	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.7477	0.7477	0.7491	0.7491	-0.0014	-0.19%	限大额	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.5242	0.5242	0.5252	0.5252	-0.0010	-0.19%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	2.0830	2.0830	2.0870	2.0870	-0.0040	-0.19%	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7278	0.7278	0.7292	0.7292	-0.0014	-0.19%	限大额	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5697	0.5697	0.5708	0.5708	-0.0011	-0.19%	开放	开放
007592	华夏价值精选混合	1.7323	1.7323	1.7357	1.7357	-0.0034	-0.20%	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.5080	0.5080	0.5090	0.5090	-0.0010	-0.20%	开放	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7478	0.7478	0.7493	0.7493	-0.0015	-0.20%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.5867	0.5867	0.5879	0.5879	-0.0012	-0.20%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	0.9760	0.9760	0.9780	0.9780	-0.0020	-0.20%	开放	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0992	1.0992	1.1015	1.1015	-0.0023	-0.21%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0976	1.0976	-0.0023	-0.21%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	0.9906	0.9906	0.9927	0.9927	-0.0021	-0.21%	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	2.0249	2.0249	2.0292	2.0292	-0.0043	-0.21%	开放	开放
005888	华夏新兴消费混合A	2.0952	2.0952	2.0997	2.0997	-0.0045	-0.21%	开放	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2527	1.2527	-0.0027	-0.22%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2479	1.2479	1.2506	1.2506	-0.0027	-0.22%	开放	开放
017525	华夏北证50成份指数A	1.3577	1.3577	1.3607	1.3607	-0.0030	-0.22%	限大额	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.3473	1.3473	1.3503	1.3503	-0.0030	-0.22%	限大额	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	1.3810	1.6377	1.3842	1.6409	-0.0032	-0.23%	开放	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.2850	1.6940	1.2880	1.6970	-0.0030	-0.23%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	1.4101	1.6715	1.4134	1.6748	-0.0033	-0.23%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.2302	1.2302	1.2331	1.2331	-0.0029	-0.24%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.2287	1.2287	1.2316	1.2316	-0.0029	-0.24%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0584	1.0584	1.0609	1.0609	-0.0025	-0.24%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.2237	1.2237	1.2266	1.2266	-0.0029	-0.24%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9228	0.9228	0.9250	0.9250	-0.0022	-0.24%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0414	1.0414	1.0439	1.0439	-0.0025	-0.24%	开放	开放
000121	华夏永福混合A	2.4850	2.4850	2.4910	2.4910	-0.0060	-0.24%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	1.0256	1.0256	1.0281	1.0281	-0.0025	-0.24%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9010	0.9010	0.9032	0.9032	-0.0022	-0.24%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	1.0117	1.0117	1.0142	1.0142	-0.0025	-0.25%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0946	1.0946	-0.0027	-0.25%	开放	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0715	1.0715	1.0742	1.0742	-0.0027	-0.25%	开放	开放
014188	华夏量化优选股票C	0.9047	0.9047	0.9070	0.9070	-0.0023	-0.25%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.4939	1.4939	1.4977	1.4977	-0.0038	-0.25%	开放	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4711	0.4711	0.4723	0.4723	-0.0012	-0.25%	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6624	0.6624	0.6641	0.6641	-0.0017	-0.26%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1717	1.1717	-0.0030	-0.26%	开放	开放
014187	华夏量化优选股票A	0.9280	0.9280	0.9304	0.9304	-0.0024	-0.26%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.1592	1.1592	1.1622	1.1622	-0.0030	-0.26%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.1590	1.1590	1.1620	1.1620	-0.0030	-0.26%	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6513	0.6513	0.6530	0.6530	-0.0017	-0.26%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6513	0.6513	0.6530	0.6530	-0.0017	-0.26%	开放	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4881	0.4881	0.4894	0.4894	-0.0013	-0.27%	开放	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4870	0.4870	0.4883	0.4883	-0.0013	-0.27%	封闭期	开放
016075	华夏智造升级混合A	0.9400	0.9400	0.9426	0.9426	-0.0026	-0.28%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	0.9248	0.9248	0.9274	0.9274	-0.0026	-0.28%	开放	开放
002166	华夏永福混合C	2.4370	2.4370	2.4440	2.4440	-0.0070	-0.29%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.4300	4.9030	2.4370	4.9100	-0.0070	-0.29%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.3820	1.5680	1.3860	1.5720	-0.0040	-0.29%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5482	0.5482	0.5498	0.5498	-0.0016	-0.29%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0650	1.0650	-0.0031	-0.29%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5418	0.5418	0.5434	0.5434	-0.0016	-0.29%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5418	0.5418	0.5434	0.5434	-0.0016	-0.29%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0815	1.0815	-0.0032	-0.30%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.7340	0.7340	0.7362	0.7362	-0.0022	-0.30%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.7558	0.7558	0.7581	0.7581	-0.0023	-0.30%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.9500	1.9500	1.9560	1.9560	-0.0060	-0.31%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	1.9420	1.9420	1.9480	1.9480	-0.0060	-0.31%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1685	1.1685	1.1723	1.1723	-0.0038	-0.32%	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	1.8420	1.8420	1.8480	1.8480	-0.0060	-0.32%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1636	1.1636	1.1674	1.1674	-0.0038	-0.33%	开放	开放
002345	华夏高端制造混合A	1.2100	1.2100	1.2140	1.2140	-0.0040	-0.33%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.1162	1.1162	1.1199	1.1199	-0.0037	-0.33%	开放	开放
023620	华夏中证A500指数增强C	1.1152	1.1152	1.1189	1.1189	-0.0037	-0.33%	开放	开放
005128	华夏永康添福混合A	1.5945	1.5945	1.5998	1.5998	-0.0053	-0.33%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	2.6830	7.1580	2.6920	7.1670	-0.0090	-0.33%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	2.6830	7.1580	2.6920	7.1670	-0.0090	-0.33%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.5726	1.5726	1.5779	1.5779	-0.0053	-0.34%	开放	开放
002980	华夏创新前沿股票	2.6690	2.6690	2.6780	2.6780	-0.0090	-0.34%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.1860	1.1860	1.1900	1.1900	-0.0040	-0.34%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7083	0.7083	0.7107	0.7107	-0.0024	-0.34%	开放	开放
288001	华夏经典混合	1.9990	4.7750	2.0060	4.7820	-0.0070	-0.35%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0482	1.0482	1.0519	1.0519	-0.0037	-0.35%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0437	1.0437	1.0474	1.0474	-0.0037	-0.35%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.1534	1.1534	1.1575	1.1575	-0.0041	-0.35%	开放	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.2027	1.2027	1.2070	1.2070	-0.0043	-0.36%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	15.6400	16.0900	15.6960	16.1460	-0.0560	-0.36%	限大额	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.1435	1.1435	1.1476	1.1476	-0.0041	-0.36%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.1966	1.1966	1.2009	1.2009	-0.0043	-0.36%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	16.1020	23.3580	16.1600	23.4160	-0.0580	-0.36%	限大额	开放
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1514	1.1514	-0.0042	-0.36%	开放	开放
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1428	1.1428	1.1470	1.1470	-0.0042	-0.37%	开放	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1341	1.1341	-0.0042	-0.37%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1296	1.1296	1.1338	1.1338	-0.0042	-0.37%	开放	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	1.5855	1.5855	1.5915	1.5915	-0.0060	-0.38%	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.5843	1.5843	1.5903	1.5903	-0.0060	-0.38%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.1058	1.1058	-0.0042	-0.38%	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.6232	1.6232	1.6294	1.6294	-0.0062	-0.38%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1683	1.1683	1.1728	1.1728	-0.0045	-0.38%	开放	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1821	1.1821	1.1867	1.1867	-0.0046	-0.39%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.7189	0.7189	0.7217	0.7217	-0.0028	-0.39%	开放	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.1061	1.1061	-0.0043	-0.39%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.7127	0.7127	0.7155	0.7155	-0.0028	-0.39%	开放	开放
024805	华夏量化选股股票C	1.0726	1.0726	1.0770	1.0770	-0.0044	-0.41%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.1179	1.1179	1.1225	1.1225	-0.0046	-0.41%	开放	开放
288002	华夏收入混合	6.3060	7.7060	6.3320	7.7320	-0.0260	-0.41%	开放	开放
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.7192	0.7192	0.7222	0.7222	-0.0030	-0.42%	开放	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.2101	1.2101	1.2152	1.2152	-0.0051	-0.42%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0176	1.0176	1.0219	1.0219	-0.0043	-0.42%	开放	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.2056	1.2056	1.2107	1.2107	-0.0051	-0.42%	开放	开放
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.7087	0.7087	0.7117	0.7117	-0.0030	-0.42%	开放	开放
000001	华夏成长混合	0.9360	3.4990	0.9400	3.5030	-0.0040	-0.43%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0220	1.0220	-0.0044	-0.43%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0197	1.0197	-0.0044	-0.43%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9119	0.9119	0.9159	0.9159	-0.0040	-0.44%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.0997	1.0997	1.1046	1.1046	-0.0049	-0.44%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.1205	1.1205	1.1255	1.1255	-0.0050	-0.44%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9376	0.9376	0.9418	0.9418	-0.0042	-0.45%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3601	1.3601	1.3662	1.3662	-0.0061	-0.45%	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.3306	1.4964	1.3366	1.5024	-0.0060	-0.45%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.3428	1.3428	1.3489	1.3489	-0.0061	-0.45%	开放	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.3076	1.4733	1.3136	1.4793	-0.0060	-0.46%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8601	0.8601	0.8642	0.8642	-0.0041	-0.47%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9227	0.9227	0.9271	0.9271	-0.0044	-0.47%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	0.9006	0.9006	0.9049	0.9049	-0.0043	-0.48%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.5225	1.5225	1.5299	1.5299	-0.0074	-0.48%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.5225	1.5225	1.5299	1.5299	-0.0074	-0.48%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4877	1.4877	1.4950	1.4950	-0.0073	-0.49%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.3032	1.3032	1.3096	1.3096	-0.0064	-0.49%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9290	0.9290	0.9336	0.9336	-0.0046	-0.49%	开放	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.3099	1.3099	1.3164	1.3164	-0.0065	-0.49%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9274	0.9274	-0.0046	-0.50%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2770	1.2770	-0.0064	-0.50%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.2651	1.2651	1.2716	1.2716	-0.0065	-0.51%	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	0.8727	0.9227	0.8774	0.9274	-0.0047	-0.54%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.8685	1.1191	0.8732	1.1238	-0.0047	-0.54%	开放	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9219	0.9219	0.9269	0.9269	-0.0050	-0.54%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8238	0.8238	0.8283	0.8283	-0.0045	-0.54%	暂停	暂停
001924	华夏国企改革混合	1.2780	1.2780	1.2850	1.2850	-0.0070	-0.54%	开放	开放
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7989	0.7989	0.8033	0.8033	-0.0044	-0.55%	暂停	暂停
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6535	0.6535	0.6571	0.6571	-0.0036	-0.55%	开放	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.9603	0.9603	0.9656	0.9656	-0.0053	-0.55%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2056	1.2056	1.2123	1.2123	-0.0067	-0.55%	开放	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6728	0.6728	0.6766	0.6766	-0.0038	-0.56%	开放	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2140	1.2140	1.2209	1.2209	-0.0069	-0.57%	开放	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.5016	1.5016	1.5102	1.5102	-0.0086	-0.57%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4747	1.4747	1.4832	1.4832	-0.0085	-0.57%	开放	开放
007350	华夏科技创新混合C	1.3039	1.3039	1.3117	1.3117	-0.0078	-0.59%	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	1.3535	1.3535	1.3616	1.3616	-0.0081	-0.59%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1031	1.1031	1.1100	1.1100	-0.0069	-0.62%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0851	1.0851	1.0919	1.0919	-0.0068	-0.62%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.2264	1.2264	-0.0077	-0.63%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2268	1.2268	1.2346	1.2346	-0.0078	-0.63%	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.3379	1.3379	1.3467	1.3467	-0.0088	-0.65%	开放	开放
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	1.0190	1.0190	1.0258	1.0258	-0.0068	-0.66%	开放	开放
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	1.0115	1.0115	1.0183	1.0183	-0.0068	-0.67%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.9130	1.9130	1.9260	1.9260	-0.0130	-0.68%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.1257	1.1257	1.1334	1.1334	-0.0077	-0.68%	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	2.6090	3.7790	2.6270	3.7970	-0.0180	-0.69%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.1007	1.1007	1.1083	1.1083	-0.0076	-0.69%	开放	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9265	1.1849	0.9330	1.1914	-0.0065	-0.70%	暂停	暂停
013566	华夏军工安全混合C	1.6960	1.6960	1.7080	1.7080	-0.0120	-0.70%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.9510	1.9510	1.9650	1.9650	-0.0140	-0.71%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3061	1.3061	1.3155	1.3155	-0.0094	-0.71%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8719	0.8719	0.8782	0.8782	-0.0063	-0.72%	限大额	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3271	1.3271	1.3367	1.3367	-0.0096	-0.72%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8813	0.8813	0.8877	0.8877	-0.0064	-0.72%	限大额	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3064	1.3064	1.3159	1.3159	-0.0095	-0.72%	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0086	1.0644	1.0160	1.0718	-0.0074	-0.73%	开放	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7463	0.7463	0.7518	0.7518	-0.0055	-0.73%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	0.9895	1.0448	0.9968	1.0521	-0.0073	-0.73%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7692	0.7692	0.7749	0.7749	-0.0057	-0.74%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0086	1.0086	1.0161	1.0161	-0.0075	-0.74%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	1.7310	1.7310	1.7440	1.7440	-0.0130	-0.75%	开放	开放
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.1427	1.1427	1.1514	1.1514	-0.0087	-0.76%	开放	开放
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.1338	1.1338	1.1425	1.1425	-0.0087	-0.76%	开放	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.4028	1.4028	1.4140	1.4140	-0.0112	-0.79%	限大额	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3748	1.3748	1.3858	1.3858	-0.0110	-0.79%	限大额	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.9728	0.9728	0.9809	0.9809	-0.0081	-0.83%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.9463	0.9463	0.9542	0.9542	-0.0079	-0.83%	开放	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.6942	0.6942	0.7000	0.7000	-0.0058	-0.83%	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5611	1.5611	1.5742	1.5742	-0.0131	-0.83%	开放	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5325	1.5325	1.5454	1.5454	-0.0129	-0.83%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.1235	1.1235	1.1330	1.1330	-0.0095	-0.84%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.1217	1.1217	1.1312	1.1312	-0.0095	-0.84%	开放	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.6725	0.6725	0.6782	0.6782	-0.0057	-0.84%	开放	开放
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2929	1.2929	1.3040	1.3040	-0.0111	-0.85%	限大额	开放
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3006	1.3006	1.3118	1.3118	-0.0112	-0.85%	限大额	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.2592	1.2592	1.2701	1.2701	-0.0109	-0.86%	限大额	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.7125	0.7125	0.7187	0.7187	-0.0062	-0.86%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6942	0.6942	0.7003	0.7003	-0.0061	-0.87%	开放	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.1945	1.1945	1.2050	1.2050	-0.0105	-0.87%	暂停	暂停
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.2256	1.2256	1.2364	1.2364	-0.0108	-0.87%	暂停	暂停
005894	华夏优势精选股票	1.1569	1.1569	1.1671	1.1671	-0.0102	-0.87%	限大额	开放
005826	华夏潜龙精选股票	1.8362	1.8362	1.8527	1.8527	-0.0165	-0.89%	开放	开放
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3324	1.3324	1.3444	1.3444	-0.0120	-0.89%	开放	开放
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3352	1.3352	1.3473	1.3473	-0.0121	-0.90%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.7042	0.7042	0.7106	0.7106	-0.0064	-0.90%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.7042	0.7042	0.7106	0.7106	-0.0064	-0.90%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6959	0.6959	0.7023	0.7023	-0.0064	-0.91%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.5651	0.5651	0.5704	0.5704	-0.0053	-0.93%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.5832	0.5832	0.5887	0.5887	-0.0055	-0.93%	开放	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	0.9823	0.9823	0.9916	0.9916	-0.0093	-0.94%	开放	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	0.9821	0.9821	0.9915	0.9915	-0.0094	-0.95%	开放	开放
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8950	0.8950	0.9036	0.9036	-0.0086	-0.95%	开放	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	0.8273	0.8273	0.8353	0.8353	-0.0080	-0.96%	限大额	开放
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8886	0.8886	0.8972	0.8972	-0.0086	-0.96%	开放	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9919	0.9919	1.0015	1.0015	-0.0096	-0.96%	开放	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	0.8365	0.8365	0.8447	0.8447	-0.0082	-0.97%	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8364	0.8364	0.8446	0.8446	-0.0082	-0.97%	限大额	开放
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0081	1.0081	1.0181	1.0181	-0.0100	-0.98%	暂停	暂停
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.0332	1.0332	1.0435	1.0435	-0.0103	-0.99%	暂停	暂停
012429	华夏核心制造混合C	0.9672	0.9672	0.9769	0.9769	-0.0097	-0.99%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	0.9954	0.9954	1.0054	1.0054	-0.0100	-0.99%	开放	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0904	1.0904	1.1014	1.1014	-0.0110	-1.00%	开放	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9287	0.9287	0.9381	0.9381	-0.0094	-1.00%	限大额	开放
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3441	1.3441	1.3578	1.3578	-0.0137	-1.01%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4016	1.4016	1.4159	1.4159	-0.0143	-1.01%	开放	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9394	0.9394	0.9490	0.9490	-0.0096	-1.01%	限大额	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9290	0.9290	0.9385	0.9385	-0.0095	-1.01%	限大额	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4069	1.4069	1.4213	1.4213	-0.0144	-1.01%	开放	开放
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3478	1.3478	-0.0137	-1.02%	开放	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.1284	1.1284	1.1401	1.1401	-0.0117	-1.03%	限大额	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.1375	1.1375	1.1493	1.1493	-0.0118	-1.03%	限大额	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5031	1.5031	1.5187	1.5187	-0.0156	-1.03%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.4732	1.4732	1.4885	1.4885	-0.0153	-1.03%	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3899	1.3899	1.4044	1.4044	-0.0145	-1.03%	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2102	0.2102	0.2124	0.2124	-0.0022	-1.03%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2102	0.2102	0.2124	0.2124	-0.0022	-1.03%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4207	1.4207	1.4356	1.4356	-0.0149	-1.04%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.9890	1.9890	2.0100	2.0100	-0.0210	-1.04%	开放	开放
000946	华夏医疗健康混合C	1.8870	1.8870	1.9070	1.9070	-0.0200	-1.05%	开放	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.3678	1.3678	1.3823	1.3823	-0.0145	-1.05%	开放	开放
024808	华夏成长动力混合A	1.7922	1.7922	1.8112	1.8112	-0.0190	-1.05%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.3616	1.3616	1.3761	1.3761	-0.0145	-1.05%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	1.7277	1.7277	1.7461	1.7461	-0.0184	-1.05%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.5330	1.5330	1.5500	1.5500	-0.0170	-1.10%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1161	1.1161	1.1288	1.1288	-0.0127	-1.13%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0989	1.0989	1.1115	1.1115	-0.0126	-1.13%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6933	0.6933	0.7013	0.7013	-0.0080	-1.14%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	0.9818	0.9818	0.9935	0.9935	-0.0117	-1.18%	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	0.9816	0.9816	0.9933	0.9933	-0.0117	-1.18%	开放	开放
008585	华夏人工智能ETF联接A	0.9968	0.9968	1.0087	1.0087	-0.0119	-1.18%	开放	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7847	0.7847	0.7942	0.7942	-0.0095	-1.20%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4098	1.4098	1.4269	1.4269	-0.0171	-1.20%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4173	1.4173	1.4345	1.4345	-0.0172	-1.20%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7634	0.7634	0.7727	0.7727	-0.0093	-1.20%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9140	0.9140	0.9258	0.9258	-0.0118	-1.27%	开放	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9206	0.9206	0.9325	0.9325	-0.0119	-1.28%	开放	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7944	0.7944	0.8047	0.8047	-0.0103	-1.28%	限大额	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.8036	0.8036	0.8141	0.8141	-0.0105	-1.29%	限大额	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.7940	0.7940	0.8044	0.8044	-0.0104	-1.29%	限大额	开放
015059	华夏产业升级混合C	1.6971	1.7837	1.7199	1.8065	-0.0228	-1.33%	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	1.7319	1.8199	1.7552	1.8432	-0.0233	-1.33%	开放	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8634	0.8634	0.8756	0.8756	-0.0122	-1.39%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8480	0.8480	0.8600	0.8600	-0.0120	-1.40%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7213	1.7213	1.7462	1.7462	-0.0249	-1.43%	开放	开放
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7133	1.7133	1.7381	1.7381	-0.0248	-1.43%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8908	0.8908	0.9037	0.9037	-0.0129	-1.43%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8722	0.8722	0.8849	0.8849	-0.0127	-1.44%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	1.5494	1.5494	1.5729	1.5729	-0.0235	-1.49%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	1.5328	1.5328	1.5561	1.5561	-0.0233	-1.50%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.0637	1.0637	1.0799	1.0799	-0.0162	-1.50%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.0793	1.0793	1.0958	1.0958	-0.0165	-1.51%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	1.0276	1.0276	1.0434	1.0434	-0.0158	-1.51%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	1.0516	1.0516	1.0678	1.0678	-0.0162	-1.52%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.2552	1.2552	1.2777	1.2777	-0.0225	-1.76%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	1.2303	1.2303	1.2524	1.2524	-0.0221	-1.76%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.3677	1.3677	1.3931	1.3931	-0.0254	-1.82%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.3453	1.3453	1.3703	1.3703	-0.0250	-1.82%	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.3448	1.3448	1.3698	1.3698	-0.0250	-1.83%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.2690	1.2690	1.2976	1.2976	-0.0286	-2.20%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.2588	1.2588	1.2873	1.2873	-0.0285	-2.21%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2903	1.2903	1.3215	1.3215	-0.0312	-2.36%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2800	1.2800	1.3110	1.3110	-0.0310	-2.36%	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2699	1.2699	--	--	限大额	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4924	1.7571	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4215	1.6779	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2087	0.2477	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2087	0.2477	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0780	1.0780	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0587	1.4382	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0520	1.3893	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.3810	1.3810	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1932	0.1932	--	--	限大额	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1932	0.1932	--	--	限大额	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.4598	1.4598	--	--	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.0146	2.0146	--	--	限大额	开放
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6677	1.6677	--	--	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2333	0.2333	--	--	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2333	0.2333	--	--	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6218	1.6218	--	--	限大额	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8060	0.8060	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7828	0.7828	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2042	0.2042	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2042	0.2042	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.7144	1.7144	--	--	限大额	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6976	1.6976	--	--	限大额	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2384	0.2384	--	--	限大额	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.5061	1.5061	--	--	限大额	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4961	1.4961	--	--	限大额	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2094	0.2094	--	--	限大额	开放
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2818	0.2818	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2818	0.2818	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1776	0.1776	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1776	0.1776	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.0054	2.0054	--	--	限大额	开放
024443	华夏瑞享回报混合A	1.0014	1.0014	--	--	--	--	暂停	暂停
024444	华夏瑞享回报混合C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.4101	1.4101	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002937	华夏沃利货币B	0.4051	1.4780%	0.3974	1.4760%	0.13%	0.39%	0.79%	0.96%
019995	华夏沃利货币C	0.3997	1.4580%	0.3921	1.4550%	0.12%	0.38%	0.78%	0.95%
001930	华夏收益宝货币B	0.3965	1.4400%	0.3914	1.4360%	0.12%	0.39%	0.83%	0.99%
004251	华夏惠利货币B	0.3969	1.4230%	0.3882	1.4170%	0.12%	0.39%	0.78%	0.92%
288201	华夏货币B	0.4116	1.4210%	0.3792	1.4040%	0.12%	0.39%	0.83%	1.01%
016430	华夏快线货币B	0.3879	1.4140%	0.3836	1.4120%	0.12%	0.38%	0.77%	0.92%
020081	华夏惠利货币D	0.3914	1.4020%	0.3826	1.3970%	0.12%	0.38%	0.77%	0.91%
004201	华夏财富宝货币B	0.3830	1.3800%	0.3785	1.3740%	0.12%	0.38%	0.80%	0.96%
001374	华夏现金增利货币B	0.3798	1.3410%	0.3701	1.3290%	0.11%	0.37%	0.76%	0.92%
001078	华夏现金宝货币B	0.4049	1.3180%	0.3466	1.2880%	0.12%	0.38%	0.78%	0.98%
002895	华夏天利货币B	0.3674	1.3110%	0.3547	1.3020%	0.12%	0.38%	0.79%	0.96%
002936	华夏沃利货币A	0.3598	1.3070%	0.3515	1.3050%	0.11%	0.35%	0.70%	0.86%
021406	华夏沃利货币D	0.3399	1.2360%	0.3321	1.2330%	0.11%	0.33%	0.68%	0.83%
011547	华夏惠利货币C	0.3445	1.2300%	0.3361	1.2250%	0.11%	0.34%	0.69%	0.81%
519801	华夏保证金货币B	0.0033	1.2070%	0.0033	1.2020%	0.11%	0.33%	0.70%	0.83%
001929	华夏收益宝货币A	0.3278	1.1860%	0.3227	1.1820%	0.10%	0.33%	0.70%	0.84%
004056	华夏惠利货币A	0.3384	1.1790%	0.3215	1.1730%	0.10%	0.33%	0.66%	0.78%
288101	华夏货币A	0.3456	1.1770%	0.3130	1.1600%	0.10%	0.33%	0.71%	0.87%
016429	华夏快线货币A	0.3222	1.1710%	0.3177	1.1690%	0.10%	0.32%	0.65%	0.78%
511650	华夏快线ETF	32.2200	1.1710%	31.7800	1.1690%	0.10%	0.32%	0.67%	0.78%
000645	华夏薪金宝货币	0.3175	1.1420%	0.3169	1.1350%	0.10%	0.31%	0.67%	0.81%
000343	华夏财富宝货币A	0.3172	1.1390%	0.3126	1.1330%	0.10%	0.32%	0.68%	0.82%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.3139	1.0970%	0.3043	1.0860%	0.09%	0.31%	0.64%	0.78%
001077	华夏现金宝货币A	0.3391	1.0750%	0.2811	1.0450%	0.10%	0.32%	0.66%	0.84%
018033	华夏现金宝货币C	0.3387	1.0740%	0.2806	1.0440%	0.10%	0.32%	0.66%	0.84%
002894	华夏天利货币A	0.3015	1.0670%	0.2887	1.0590%	0.09%	0.32%	0.67%	0.82%
019637	华夏天利货币C	0.3012	1.0660%	0.2882	1.0580%	0.09%	0.32%	0.67%	0.82%
519800	华夏保证金货币A	0.0016	0.6090%	0.0017	0.6040%	0.06%	0.18%	0.40%	0.48%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160311	华夏蓝筹LOF	1.1880	4.2740	1.1690	4.2300	0.0190	1.63%	1.1770	-0.93%
159368	华夏创业板新能源ETF	0.9785	0.9785	0.9709	0.9709	0.0076	0.78%	0.9790	0.05%
516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0837	1.0837	1.0756	1.0756	0.0081	0.75%	1.0830	-0.06%
562660	华夏中证2000ETF	1.4925	1.4925	1.4826	1.4826	0.0099	0.67%	1.4910	-0.10%
160324	华夏磐晟LOF	1.6946	1.6946	1.6837	1.6837	0.0109	0.65%	1.6820	-0.74%
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.5773	0.5773	0.5739	0.5739	0.0034	0.59%	0.5790	0.29%
516850	华夏中证新能源ETF	0.7281	0.7281	0.7243	0.7243	0.0038	0.52%	0.7270	-0.15%
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.2368	1.2368	1.2307	1.2307	0.0061	0.50%	1.2380	0.10%
159966	华夏创业板价值ETF	0.4850	1.4921	0.4830	1.4859	0.0020	0.41%	0.4850	0.00%
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.9016	0.9016	0.8980	0.8980	0.0036	0.40%	0.9040	0.27%
501219	智胜先锋LOF	1.4025	1.4025	1.3978	1.3978	0.0047	0.34%	1.3890	-0.96%
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.1389	1.1389	1.1354	1.1354	0.0035	0.31%	1.1420	0.27%
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.1623	1.1623	1.1591	1.1591	0.0032	0.28%	1.1620	-0.03%
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.2219	1.2219	1.2187	1.2187	0.0032	0.26%	1.2220	0.01%
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9899	0.9899	0.9874	0.9874	0.0025	0.25%	0.9920	0.21%
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.3396	1.3396	1.3363	1.3363	0.0033	0.25%	1.3390	-0.04%
515020	华夏中证银行ETF	1.8018	1.8018	1.7974	1.7974	0.0044	0.24%	1.8050	0.18%
588820	华夏上证科创板200ETF	1.3631	1.3631	1.3598	1.3598	0.0033	0.24%	1.3670	0.29%
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0449	1.0449	1.0426	1.0426	0.0023	0.22%	1.0460	0.11%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.2800	1.2800	1.2776	1.2776	0.0024	0.19%	1.2810	0.08%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.1252	1.1252	1.1231	1.1231	0.0021	0.19%	1.1240	-0.11%
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.3086	1.3086	1.3066	1.3066	0.0020	0.15%	1.3100	0.11%
159845	华夏中证1000ETF	2.7419	1.1366	2.7378	1.1349	0.0041	0.15%	2.7400	-0.07%
160323	华夏磐泰LOF	1.6881	1.7484	1.6858	1.7461	0.0023	0.14%	1.6910	0.17%
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.3773	1.3773	1.3757	1.3757	0.0016	0.12%	1.3770	-0.02%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.0810	1.0810	1.0799	1.0799	0.0011	0.10%	1.0810	0.00%
159563	华夏创业板综合ETF	1.4551	1.4551	1.4540	1.4540	0.0011	0.08%	1.4530	-0.14%
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5659	0.5659	0.5655	0.5655	0.0004	0.07%	0.5660	0.02%
159758	华夏中证红利质量ETF	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%	0.9980	-0.15%
510630	华夏消费ETF	0.9143	3.6572	0.9137	3.6548	0.0006	0.07%	0.9150	0.08%
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.2524	1.0125	101.1865	1.0119	0.0659	0.07%	101.1180	-0.13%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5562	1.5562	1.5553	1.5553	0.0009	0.06%	1.5580	0.12%
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.1489	1.1489	1.1483	1.1483	0.0006	0.05%	1.1600	0.97%
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9349	0.9993	99.8864	0.9989	0.0485	0.05%	99.8230	-0.11%
562500	华夏中证机器人ETF	0.8866	0.8866	0.8865	0.8865	0.0001	0.01%	0.8870	0.05%
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9244	0.9244	0.9244	0.9244	0.0000	0.00%	0.9260	0.17%
518850	华夏黄金ETF	7.3922	1.9029	7.3929	1.9031	-0.0007	-0.01%	7.3940	0.02%
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2168	1.2168	1.2170	1.2170	-0.0002	-0.02%	1.2180	0.10%
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	1.2131	1.2131	1.2136	1.2136	-0.0005	-0.04%	1.2130	-0.01%
511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3012	1.0930	109.3507	1.0935	-0.0495	-0.05%	109.4020	0.09%
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9775	0.9775	0.9782	0.9782	-0.0007	-0.07%	0.9760	-0.15%
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9498	1.9498	1.9516	1.9516	-0.0018	-0.09%	1.9550	0.27%
501186	华夏兴融LOF	0.7169	0.7169	0.7177	0.7177	-0.0008	-0.11%	0.7130	-0.54%
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0708	1.0708	1.0720	1.0720	-0.0012	-0.11%	1.0720	0.11%
516810	华夏中证农业主题ETF	0.7624	0.7624	0.7633	0.7633	-0.0009	-0.12%	0.7630	0.08%
589000	华夏上证科创板综合ETF	1.0557	1.0557	1.0575	1.0575	-0.0018	-0.17%	1.0560	0.03%
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%	1.0120	-0.23%
588800	华夏上证科创板100ETF	1.0613	1.0613	1.0632	1.0632	-0.0019	-0.18%	1.0630	0.16%
512500	华夏中证500ETF	3.4483	0.7548	3.4552	0.7563	-0.0069	-0.20%	3.4460	-0.07%
516320	华夏中证装备产业ETF	0.7681	0.7681	0.7698	0.7698	-0.0017	-0.22%	0.7700	0.25%
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1742	1.1742	1.1768	1.1768	-0.0026	-0.22%	1.1740	-0.02%
159902	华夏中小企业100ETF	3.6011	3.7211	3.6093	3.7293	-0.0082	-0.23%	3.6030	0.05%
159957	华夏创业板ETF	1.5185	1.5185	1.5222	1.5222	-0.0037	-0.24%	1.5200	0.10%
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6725	0.6725	0.6743	0.6743	-0.0018	-0.27%	0.6730	0.07%
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.1846	1.1846	1.1879	1.1879	-0.0033	-0.28%	1.1840	-0.05%
510650	上证金融地产发起式ETF	3.0319	3.0319	3.0405	3.0405	-0.0086	-0.28%	3.0360	0.14%
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.2867	1.2867	1.2907	1.2907	-0.0040	-0.31%	1.2910	0.33%
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.0745	1.0745	1.0782	1.0782	-0.0037	-0.34%	1.0730	-0.14%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7185	0.7185	0.7210	0.7210	-0.0025	-0.35%	0.7150	-0.49%
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.0056	1.0056	1.0091	1.0091	-0.0035	-0.35%	1.0040	-0.16%
160325	华夏创业板定开	0.9454	0.9454	0.9487	0.9487	-0.0033	-0.35%	0.8880	-6.07%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.3665	1.3665	1.3715	1.3715	-0.0050	-0.36%	1.3660	-0.04%
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.8994	0.8994	0.9028	0.9028	-0.0034	-0.38%	0.8990	-0.04%
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9722	0.9722	0.9760	0.9760	-0.0038	-0.39%	0.9720	-0.02%
159967	华夏创成长ETF	0.4740	1.7246	0.4759	1.7315	-0.0019	-0.40%	0.4740	0.00%
159367	华夏创业板50ETF	1.1026	1.1026	1.1071	1.1071	-0.0045	-0.41%	1.1050	0.22%
512050	华夏中证A500ETF	1.0035	1.0035	1.0079	1.0079	-0.0044	-0.44%	1.0040	0.05%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.6863	0.6863	0.6894	0.6894	-0.0031	-0.45%	0.6870	0.10%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.8717	0.8717	0.8758	0.8758	-0.0041	-0.47%	0.8680	-0.42%
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.7023	1.7023	1.7105	1.7105	-0.0082	-0.48%	1.7010	-0.08%
510330	华夏沪深300ETF	4.1933	2.0604	4.2146	2.0691	-0.0213	-0.51%	4.1940	0.02%
160314	华夏行业LOF	1.1780	6.7230	1.1840	6.7450	-0.0060	-0.51%	1.1710	-0.59%
159635	华夏中证基建ETF	1.0702	1.0702	1.0757	1.0757	-0.0055	-0.51%	1.0680	-0.21%
516630	华夏中证云计算ETF	1.2816	1.2816	1.2884	1.2884	-0.0068	-0.53%	1.2830	0.11%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.8618	0.8618	0.8664	0.8664	-0.0046	-0.53%	0.8610	-0.09%
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.1682	1.1682	1.1748	1.1748	-0.0066	-0.56%	1.1700	0.15%
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0443	1.0443	1.0505	1.0505	-0.0062	-0.59%	1.0600	1.50%
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.5124	0.5124	0.5156	0.5156	-0.0032	-0.62%	0.5130	0.12%
159663	华夏中证机床ETF	1.1744	1.1744	1.1823	1.1823	-0.0079	-0.67%	1.1730	-0.12%
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.1027	1.1027	1.1104	1.1104	-0.0077	-0.69%	1.1030	0.03%
159627	华夏中证A100ETF	1.1084	1.1084	1.1162	1.1162	-0.0078	-0.70%	1.1090	0.05%
501093	华夏翔阳LOF	1.1581	1.1581	1.1668	1.1668	-0.0087	-0.75%	1.1230	-3.03%
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8696	0.8696	0.8762	0.8762	-0.0066	-0.75%	0.8690	-0.07%
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.3600	1.3600	1.3704	1.3704	-0.0104	-0.76%	1.3600	0.00%
510050	华夏上证50ETF	2.8748	4.2521	2.8974	4.2789	-0.0226	-0.78%	2.8760	0.04%
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.9308	0.9308	0.9383	0.9383	-0.0075	-0.80%	0.9340	0.34%
510660	华夏医药ETF	2.5759	2.5759	2.5974	2.5974	-0.0215	-0.83%	2.5680	-0.31%
512950	华夏中证央企ETF	1.3520	1.3520	1.3635	1.3635	-0.0115	-0.84%	1.3530	0.07%
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.4210	1.4210	1.4336	1.4336	-0.0126	-0.88%	1.4190	-0.14%
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.5221	1.5221	1.5357	1.5357	-0.0136	-0.89%	1.5240	0.12%
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8940	0.8940	0.9021	0.9021	-0.0081	-0.90%	0.9040	1.12%
159711	华夏中证港股通50ETF	1.3054	1.3054	1.3178	1.3178	-0.0124	-0.94%	1.3220	1.27%
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.6107	0.6107	0.6166	0.6166	-0.0059	-0.96%	0.6110	0.05%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.2229	1.2229	1.2349	1.2349	-0.0120	-0.97%	1.2410	1.48%
501207	华夏创新未来LOF	0.6047	0.6047	0.6107	0.6107	-0.0060	-0.98%	0.6010	-0.61%
160322	港股精选LOF	1.1161	1.1661	1.1273	1.1773	-0.0112	-0.99%	1.1170	0.08%
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.0911	0.7578	1.1023	0.7655	-0.0112	-1.02%	1.0910	-0.01%
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6887	0.6887	0.6958	0.6958	-0.0071	-1.02%	0.6880	-0.10%
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7269	0.7269	0.7346	0.7346	-0.0077	-1.05%	0.7400	1.80%
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.5466	1.5466	1.5632	1.5632	-0.0166	-1.06%	1.5650	1.19%
501050	50AHLOF	1.5800	1.5800	1.5970	1.5970	-0.0170	-1.06%	1.5680	-0.76%
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2573	1.2573	1.2709	1.2709	-0.0136	-1.07%	1.2680	0.85%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5033	1.5793	1.5197	1.5957	-0.0164	-1.08%	1.5210	1.18%
513660	华夏沪港通恒生ETF	3.0158	1.5657	3.0490	1.5830	-0.0332	-1.09%	3.0540	1.27%
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.0504	1.0504	1.0621	1.0621	-0.0117	-1.10%	1.0530	0.25%
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.1275	1.1275	1.1401	1.1401	-0.0126	-1.11%	1.1300	0.22%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.2498	1.2498	1.2649	1.2649	-0.0151	-1.19%	1.2500	0.02%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.3419	1.3419	1.3588	1.3588	-0.0169	-1.24%	1.3420	0.01%
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5600	1.5600	1.5801	1.5801	-0.0201	-1.27%	1.5740	0.90%
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.1009	1.1009	1.1152	1.1152	-0.0143	-1.28%	1.1010	0.01%
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5121	0.5121	0.5191	0.5191	-0.0070	-1.35%	0.5200	1.54%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.7100	0.7100	0.7198	0.7198	-0.0098	-1.36%	0.7100	0.00%
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.6899	1.6899	1.7158	1.7158	-0.0259	-1.51%	1.7120	1.31%
513520	华夏野村日经225ETF	1.5116	1.5116	1.5352	1.5352	-0.0236	-1.54%	1.5160	0.29%
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.3741	1.3741	1.4006	1.4006	-0.0265	-1.89%	1.3720	-0.15%
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.1449	1.1449	1.1686	1.1686	-0.0237	-2.03%	1.1440	-0.08%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8791	0.8791	0.9016	0.9016	-0.0225	-2.50%	0.8910	1.35%
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.6555	1.6555	--	--	1.6520	--
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0862	2.0862	--	--	2.0860	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	1986.96	2800665.36	1.41%
600036	招商银行	39420.44	1811369.33	0.91%
601318	中国平安	32419.56	1798637.02	0.91%
300750	宁德时代	5266.09	1328211.98	0.67%
688981	中芯国际	13781.32	1215099.22	0.61%
600900	长江电力	39124.55	1179213.93	0.59%
601166	兴业银行	49999.08	1166978.60	0.59%
688041	海光信息	7419.66	1048323.70	0.53%
601899	紫金矿业	53122.81	1035894.79	0.52%
688256	寒武纪	1664.42	1001146.16	0.50%
688008	澜起科技	8041.61	659412.07	0.33%
688012	中微公司	3228.55	588564.37	0.30%
600030	中信证券	19823.58	547527.37	0.28%
600276	恒瑞医药	10469.81	543383.13	0.27%
601398	工商银行	69340.74	526296.18	0.27%
000333	美的集团	6147.27	443833.14	0.22%
601211	国泰海通	22921.74	439180.58	0.22%
300059	东方财富	17881.57	413600.75	0.21%
002371	北方华创	934.58	413279.65	0.21%
002594	比亚迪	1208.61	401148.19	0.20%
688111	金山办公	1408.59	394475.18	0.20%
603259	药明康德	5019.68	349118.79	0.18%
688271	联影医疗	2702.45	345211.18	0.17%
688036	传音控股	3393.14	270433.23	0.14%
300124	汇川技术	4082.17	263585.40	0.13%
603501	豪威集团	1851.31	236320.02	0.12%
688521	芯原股份	2385.23	230174.97	0.12%
002230	科大讯飞	4417.75	211522.07	0.11%
689009	九号公司	3406.39	201556.37	0.10%
603986	兆易创新	1524.89	192944.23	0.10%
002475	立讯精密	4647.10	161207.84	0.08%
300502	新易盛	1170.72	148705.15	0.07%
300308	中际旭创	977.71	142609.35	0.07%
300274	阳光电源	2087.26	141453.83	0.07%
300395	菲利华	2264.56	115719.01	0.06%
002025	航天电器	2157.21	110902.29	0.06%
600862	中航高科	3898.46	101671.75	0.05%
688052	纳芯微	530.23	92519.24	0.05%
600584	长电科技	2715.50	91485.06	0.05%
300251	光线传媒	3897.33	78998.82	0.04%
002049	紫光国微	1170.73	77104.59	0.04%
002415	海康威视	2738.71	75944.49	0.04%
002517	恺英网络	3904.11	75388.37	0.04%
002558	巨人网络	3152.18	74233.80	0.04%
688169	石头科技	468.48	73340.81	0.04%
300476	胜宏科技	537.27	72197.83	0.04%
002236	大华股份	4440.96	70522.41	0.04%
300760	迈瑞医疗	307.37	69081.47	0.03%
000651	格力电器	1439.17	64647.45	0.03%
002555	三七互娱	3722.62	64364.08	0.03%
688777	中控技术	1418.68	63713.01	0.03%
002414	高德红外	6126.19	62793.45	0.03%
600522	中天科技	4261.41	61620.03	0.03%
000858	五粮液	517.86	61573.55	0.03%
600066	宇通客车	2473.54	61492.28	0.03%
600562	国睿科技	1942.31	61163.42	0.03%
300014	亿纬锂能	1324.61	60680.54	0.03%
601138	工业富联	2788.63	59620.96	0.03%
600926	杭州银行	3490.28	58706.47	0.03%
000100	TCL科技	13358.40	57841.86	0.03%
300002	神州泰岳	4884.52	57637.34	0.03%
688122	西部超导	1092.99	56704.23	0.03%
688375	国博电子	885.94	53165.17	0.03%
002472	双环传动	1523.99	51038.50	0.03%
600378	昊华科技	1879.99	50891.43	0.03%
002624	完美世界	3237.62	49114.73	0.02%
600760	中航沈飞	830.86	48704.80	0.02%
600887	伊利股份	1737.22	48433.82	0.02%
300024	机器人	2808.81	48255.36	0.02%
600031	三一重工	2686.61	48224.69	0.02%
002008	大族激光	1911.49	46583.09	0.02%
601985	中国核电	4957.93	46207.87	0.02%
603659	璞泰来	2460.35	46205.39	0.02%
600938	中国海油	1732.71	45241.06	0.02%
603019	中科曙光	614.36	43250.82	0.02%
600988	赤峰黄金	1737.11	43219.35	0.02%
000063	中兴通讯	1314.83	42718.77	0.02%
000988	华工科技	876.07	41184.14	0.02%
601111	中国国航	5161.90	40727.40	0.02%
002031	巨轮智能	4933.69	40061.59	0.02%
002850	科达利	352.84	39930.34	0.02%
300315	掌趣科技	6526.31	39614.71	0.02%
600104	上汽集团	2449.36	39312.23	0.02%
000625	长安汽车	3060.34	39049.93	0.02%
002139	拓邦股份	2796.23	38615.94	0.02%
688552	航天南湖	967.50	38613.09	0.02%
603816	顾家家居	1420.89	36261.03	0.02%
300661	圣邦股份	456.93	33250.44	0.02%
688617	惠泰医疗	110.24	32742.32	0.02%
600029	南方航空	5548.80	32737.93	0.02%
002028	思源电气	442.03	32228.41	0.02%
002241	歌尔股份	1376.69	32104.46	0.02%
600809	山西汾酒	176.61	31152.71	0.02%
603444	吉比特	100.99	30495.17	0.02%
688123	聚辰股份	370.44	30002.28	0.02%
688776	国光电气	284.27	29985.08	0.02%
600406	国电南瑞	1323.65	29662.91	0.01%
601728	中国电信	3769.01	29209.84	0.01%
688213	思特威	282.23	28849.95	0.01%
002463	沪电股份	675.92	28780.80	0.01%
600941	中国移动	244.35	27501.72	0.01%
688019	安集科技	180.76	27438.88	0.01%
688475	萤石网络	870.49	27437.83	0.01%
600019	宝钢股份	4118.60	27141.57	0.01%
688266	泽璟制药	252.23	27117.22	0.01%
000977	浪潮信息	531.73	27054.19	0.01%
002384	东山精密	703.67	26577.80	0.01%
002174	游族网络	2184.75	26501.04	0.01%
300033	同花顺	95.35	26031.37	0.01%
600633	浙数文化	1874.07	25937.12	0.01%
600115	中国东航	6435.08	25933.35	0.01%
600919	江苏银行	2122.89	25347.27	0.01%
688347	华虹公司	444.57	24411.08	0.01%
603885	吉祥航空	1792.48	24144.65	0.01%
000425	徐工机械	3065.15	23816.19	0.01%
300101	振芯科技	1046.25	23676.64	0.01%
600690	海尔智家	952.24	23596.44	0.01%
300811	铂科新材	500.54	23229.95	0.01%
600353	旭光电子	1740.54	23218.78	0.01%
301358	湖南裕能	735.84	22950.96	0.01%
002456	欧菲光	1846.50	21881.08	0.01%
605499	东鹏饮料	69.50	21825.12	0.01%
601088	中国神华	533.01	21608.08	0.01%
002050	三花智控	804.40	21220.09	0.01%
002179	中航光电	521.55	21049.92	0.01%
601601	中国太保	554.48	20798.54	0.01%
603993	洛阳钼业	2438.41	20531.41	0.01%
603599	广信股份	1849.23	19731.34	0.01%
000568	泸州老窖	173.42	19665.99	0.01%
002080	中材科技	1006.27	19622.26	0.01%
300492	华图山鼎	288.80	19604.08	0.01%
300475	香农芯创	550.05	19598.28	0.01%
603011	合锻智能	1248.05	19444.62	0.01%
688709	成都华微	592.45	19396.70	0.01%
603288	海天味业	491.68	19131.19	0.01%
688120	华海清科	112.54	18985.97	0.01%
600754	锦江酒店	843.60	18930.31	0.01%
000725	京东方A	4721.55	18839.00	0.01%
600363	联创光电	316.38	18454.45	0.01%
002532	天山铝业	2217.09	18424.03	0.01%
601838	成都银行	886.02	17809.06	0.01%
601668	中国建筑	3083.89	17794.04	0.01%
603799	华友钴业	480.21	17777.48	0.01%
601600	中国铝业	2395.07	16861.29	0.01%
600570	恒生电子	497.37	16681.73	0.01%
002027	分众传媒	2282.26	16660.46	0.01%
002126	银轮股份	673.68	16356.84	0.01%
002353	杰瑞股份	452.64	15842.54	0.01%
000680	山推股份	1728.55	15505.13	0.01%
601012	隆基绿能	1026.35	15415.78	0.01%
688002	睿创微纳	217.52	15165.80	0.01%
688220	翱捷科技	190.99	14954.44	0.01%
300841	康华生物	224.63	14818.69	0.01%
600893	航发动力	376.75	14519.98	0.01%
601963	重庆银行	1326.64	14407.31	0.01%
603369	今世缘	362.41	14108.69	0.01%
301291	明阳电气	342.03	14074.53	0.01%
600482	中国动力	604.78	13952.27	0.01%
603596	伯特利	263.80	13899.51	0.01%
603296	华勤技术	171.52	13838.23	0.01%
603303	得邦照明	1146.37	13836.66	0.01%
002832	比音勒芬	861.17	13821.83	0.01%
600547	山东黄金	431.93	13791.42	0.01%
600212	绿能慧充	1628.87	13747.67	0.01%
300779	惠城环保	76.65	13681.53	0.01%
002460	赣锋锂业	396.36	13385.16	0.01%
000766	通化金马	525.93	13342.84	0.01%
300803	指南针	165.11	13317.89	0.01%
300468	四方精创	263.54	13305.92	0.01%
000921	海信家电	498.91	12822.00	0.01%
603228	景旺电子	299.75	12541.54	0.01%
601077	渝农商行	1751.01	12502.21	0.01%
000157	中联重科	1709.61	12360.45	0.01%
002311	海大集团	210.09	12309.43	0.01%
301068	大地海洋	358.02	12279.96	0.01%
300339	润和软件	238.54	12124.99	0.01%
601877	正泰电器	529.93	12013.56	0.01%
002074	国轩高科	364.69	11837.82	0.01%
300498	温氏股份	690.51	11793.83	0.01%
002142	宁波银行	430.93	11790.25	0.01%
002402	和而泰	503.67	11670.14	0.01%
688361	中科飞测	137.01	11534.98	0.01%
000975	山金国际	589.06	11156.73	0.01%
002466	天齐锂业	346.38	11097.96	0.01%
002405	四维图新	1291.54	11029.71	0.01%
300459	汤姆猫	1956.90	10958.64	0.01%
600755	厦门国贸	1810.15	10951.41	0.01%
600176	中国巨石	949.00	10818.62	0.01%
601888	中国中免	176.93	10787.60	0.01%
601328	交通银行	1347.03	10776.21	0.01%
002920	德赛西威	104.58	10680.75	0.01%
688235	百济神州	45.22	10565.08	0.01%
600089	特变电工	884.62	10553.54	0.01%
688608	恒玄科技	30.30	10544.11	0.01%
601727	上海电气	1426.47	10541.61	0.01%
600039	四川路桥	1046.07	10356.07	0.01%
601988	中国银行	1827.50	10270.55	0.01%
000963	华东医药	253.05	10212.92	0.01%
302132	中航成飞	114.13	10036.59	0.01%
300765	新诺威	189.28	9784.06	0.00%
603099	长白山	255.32	9717.54	0.00%
300458	全志科技	244.30	9696.45	0.00%
601155	新城控股	674.90	9232.66	0.00%
688037	芯源微	86.13	9232.63	0.00%
301270	汉仪股份	193.02	9199.33	0.00%
002304	洋河股份	142.17	9176.86	0.00%
600309	万华化学	167.52	9089.49	0.00%
301162	国能日新	173.82	8983.13	0.00%
688680	海优新材	202.53	8951.80	0.00%
600905	三峡能源	2096.86	8932.63	0.00%
002409	雅克科技	159.65	8731.20	0.00%
600415	小商品城	412.05	8521.19	0.00%
601168	西部矿业	507.57	8440.89	0.00%
600909	华安证券	1441.37	8403.21	0.00%
600079	人福医药	386.93	8117.81	0.00%
002956	西麦食品	344.66	8089.22	0.00%
603101	汇嘉时代	1051.62	7887.13	0.00%
601100	恒立液压	109.41	7877.49	0.00%
300433	蓝思科技	348.87	7779.89	0.00%
002938	鹏鼎控股	242.32	7761.51	0.00%
600060	海信视像	335.54	7724.03	0.00%
600438	通威股份	458.15	7674.09	0.00%
002966	苏州银行	870.65	7644.32	0.00%
002595	豪迈科技	128.89	7632.91	0.00%
600048	保利发展	931.35	7543.92	0.00%
688333	铂力特	125.92	7499.84	0.00%
002422	科伦药业	207.43	7450.89	0.00%
601689	拓普集团	156.17	7379.13	0.00%
600600	青岛啤酒	104.47	7256.63	0.00%
600352	浙江龙盛	710.31	7216.75	0.00%
688525	佰维存储	104.55	7046.95	0.00%
301078	孩子王	531.73	6949.76	0.00%
300030	阳普医疗	1007.50	6921.52	0.00%
300408	三环集团	205.38	6859.70	0.00%
688382	益方生物	208.48	6842.39	0.00%
300384	三联虹普	388.19	6828.24	0.00%
000915	华特达因	186.18	6581.53	0.00%
000050	深天马A	771.15	6570.18	0.00%
002926	华西证券	734.90	6570.01	0.00%
603373	安邦护卫	131.25	6468.00	0.00%
688027	国盾量子	23.00	6326.55	0.00%
601021	春秋航空	113.08	6292.79	0.00%
600839	四川长虹	643.77	6257.43	0.00%
601688	华泰证券	346.66	6174.02	0.00%
601162	天风证券	1237.99	6103.29	0.00%
603268	*ST松发	154.67	6095.54	0.00%
601555	东吴证券	692.89	6062.76	0.00%
601336	新华保险	103.45	6051.82	0.00%
688428	诺诚健华	242.48	5923.75	0.00%
000002	万科A	898.41	5767.77	0.00%
600660	福耀玻璃	100.78	5745.47	0.00%
301489	思泉新材	99.53	5721.86	0.00%
002714	牧原股份	134.76	5661.39	0.00%
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002352	顺丰控股	114.51	5583.63	0.00%
000596	古井贡酒	41.31	5500.19	0.00%
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001979	招商蛇口	602.99	5288.22	0.00%
600489	中金黄金	354.35	5184.11	0.00%
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688089	嘉必优	194.77	4898.40	0.00%
002294	信立泰	103.03	4876.21	0.00%
002659	凯文教育	954.64	4811.39	0.00%
601857	中国石油	554.19	4738.32	0.00%
300733	西菱动力	264.69	4693.02	0.00%
002919	名臣健康	276.12	4663.70	0.00%
603858	步长制药	287.03	4661.33	0.00%
300454	深信服	49.37	4649.67	0.00%
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601288	农业银行	782.37	4600.31	0.00%
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688376	美埃科技	121.20	4517.06	0.00%
603129	春风动力	20.75	4492.38	0.00%
601225	陕西煤业	232.91	4481.19	0.00%
301269	华大九天	36.00	4459.68	0.00%
688273	麦澜德	147.60	4459.13	0.00%
002756	永兴材料	140.19	4451.10	0.00%
600999	招商证券	251.46	4423.17	0.00%
000938	紫光股份	183.64	4405.52	0.00%
605167	利柏特	362.12	4403.38	0.00%
688506	百利天恒	14.86	4400.64	0.00%
002524	光正眼科	974.01	4383.05	0.00%
603345	安井食品	54.03	4345.09	0.00%
688126	沪硅产业	230.73	4319.18	0.00%
688049	炬芯科技	71.20	4307.37	0.00%
002946	新乳业	225.69	4236.20	0.00%
300378	鼎捷数智	113.91	4169.11	0.00%
603179	新泉股份	88.41	4152.67	0.00%
300144	宋城演艺	485.56	4151.55	0.00%
000737	北方铜业	382.19	4150.60	0.00%
601360	三六零	404.06	4121.41	0.00%
605123	派克新材	52.51	4090.53	0.00%
605599	菜百股份	245.83	4019.31	0.00%
600105	永鼎股份	496.76	4018.78	0.00%
002410	广联达	299.00	4009.59	0.00%
002741	光华科技	186.67	3935.11	0.00%
300445	康斯特	229.28	3909.22	0.00%
300181	佐力药业	225.29	3904.25	0.00%
688200	华峰测控	26.72	3853.41	0.00%
300229	拓尔思	208.77	3849.67	0.00%
301008	宏昌科技	165.90	3802.44	0.00%
603737	三棵树	102.71	3785.00	0.00%
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688072	拓荆科技	22.57	3468.87	0.00%
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002840	华统股份	327.96	3414.03	0.00%
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688787	海天瑞声	28.34	3009.23	0.00%
600000	浦发银行	212.90	2955.01	0.00%
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688659	元琛科技	335.51	2928.99	0.00%
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600895	张江高科	101.78	2615.75	0.00%
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688433	华曙高科	60.08	2208.10	0.00%
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688520	神州细胞	36.17	2164.83	0.00%
002851	麦格米特	42.00	2105.88	0.00%
003010	若羽臣	34.35	2081.49	0.00%
300857	协创数据	23.98	2064.04	0.00%
600266	城建发展	450.00	2043.00	0.00%
002590	万安科技	139.14	2036.96	0.00%
600259	广晟有色	38.26	2032.37	0.00%
603187	海容冷链	172.50	2028.58	0.00%
603486	科沃斯	34.54	2011.26	0.00%
601319	中国人保	230.66	2009.05	0.00%
688155	先惠技术	38.82	2003.98	0.00%
600160	巨化股份	69.78	2001.41	0.00%
688768	容知日新	44.96	1995.78	0.00%
300866	安克创新	17.29	1964.60	0.00%
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600873	梅花生物	182.16	1947.29	0.00%
600132	重庆啤酒	35.00	1928.50	0.00%
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603297	永新光学	21.65	1891.20	0.00%
300567	精测电子	31.07	1883.41	0.00%
001205	盛航股份	113.95	1851.69	0.00%
002791	坚朗五金	86.23	1845.32	0.00%
600016	民生银行	388.33	1844.58	0.00%
603193	润本股份	58.45	1835.87	0.00%
603833	欧派家居	32.45	1831.80	0.00%
002602	ST华通	163.12	1807.37	0.00%
000997	新大陆	54.67	1770.21	0.00%
605007	五洲特纸	146.78	1689.44	0.00%
000768	中航西飞	61.70	1686.88	0.00%
688017	绿的谐波	13.31	1661.75	0.00%
300662	科锐国际	55.85	1659.30	0.00%
600208	衢州发展	559.10	1654.94	0.00%
300773	拉卡拉	48.95	1637.38	0.00%
002065	东华软件	170.35	1635.36	0.00%
002244	滨江集团	163.59	1595.00	0.00%
600383	金地集团	415.26	1573.85	0.00%
605116	奥锐特	71.70	1498.53	0.00%
300972	万辰集团	7.89	1422.09	0.00%
300085	银之杰	32.22	1419.61	0.00%
600196	复星医药	56.35	1413.85	0.00%
600325	华发股份	289.34	1409.06	0.00%
601108	财通证券	177.54	1404.33	0.00%
601916	浙商银行	401.90	1362.43	0.00%
300394	天孚通信	16.86	1346.42	0.00%
300346	南大光电	42.32	1339.08	0.00%
601208	东材科技	139.98	1326.98	0.00%
002261	拓维信息	42.46	1314.14	0.00%
601816	京沪高铁	227.39	1307.49	0.00%
600023	浙能电力	243.80	1292.14	0.00%
600372	中航机载	107.10	1291.63	0.00%
300051	琏升科技	178.98	1290.45	0.00%
300604	长川科技	28.42	1276.34	0.00%
600298	安琪酵母	36.14	1271.04	0.00%
601006	大秦铁路	190.76	1259.02	0.00%
002345	潮宏基	85.13	1245.45	0.00%
300763	锦浪科技	21.35	1225.28	0.00%
002160	常铝股份	283.17	1223.29	0.00%
300548	长芯博创	18.27	1219.97	0.00%
601568	北元集团	292.76	1214.95	0.00%
000066	中国长城	81.86	1211.53	0.00%
002271	东方雨虹	112.60	1208.20	0.00%
601998	中信银行	140.00	1190.00	0.00%
003038	鑫铂股份	60.50	1179.07	0.00%
600536	中国软件	25.13	1175.33	0.00%
603678	火炬电子	30.90	1174.96	0.00%
603605	珀莱雅	14.02	1160.65	0.00%
000589	贵州轮胎	250.00	1142.50	0.00%
002129	TCL中环	148.52	1140.60	0.00%
000661	长春高新	11.35	1125.70	0.00%
601000	唐山港	276.64	1123.16	0.00%
600362	江西铜业	47.64	1116.21	0.00%
688208	道通科技	36.38	1113.31	0.00%
688601	力芯微	27.77	1109.49	0.00%
603286	日盈电子	37.19	1107.64	0.00%
002469	三维化学	132.85	1103.98	0.00%
000831	中国稀土	30.48	1100.94	0.00%
600795	国电电力	226.75	1097.47	0.00%
688416	恒烁股份	26.85	1080.80	0.00%
603979	金诚信	23.12	1073.69	0.00%
002971	和远气体	45.11	1052.42	0.00%
603477	巨星农牧	49.67	1022.21	0.00%
300316	晶盛机电	37.20	1010.06	0.00%
688234	天岳先进	17.22	1008.14	0.00%
688082	盛美上海	8.84	1007.39	0.00%
003043	华亚智能	23.03	1005.25	0.00%
688223	晶科能源	183.76	953.72	0.00%
601898	中煤能源	86.96	951.34	0.00%
002182	宝武镁业	75.56	924.85	0.00%
601939	建设银行	96.83	914.08	0.00%
601390	中国中铁	162.66	912.52	0.00%
688297	中无人机	17.08	912.11	0.00%
000960	锡业股份	59.52	910.66	0.00%
002459	晶澳科技	91.18	910.02	0.00%
688279	峰岹科技	4.86	902.46	0.00%
000987	越秀资本	129.20	886.31	0.00%
301286	侨源股份	35.42	885.15	0.00%
000738	航发控制	42.54	882.70	0.00%
605117	德业股份	16.61	874.64	0.00%
002649	博彦科技	60.11	873.40	0.00%
300122	智飞生物	42.32	829.02	0.00%
000519	中兵红箭	37.75	826.29	0.00%
600118	中国卫星	28.38	810.82	0.00%
301236	软通动力	14.78	807.58	0.00%
603392	万泰生物	13.14	801.25	0.00%
600011	华能国际	111.82	798.41	0.00%
600674	川投能源	49.58	795.26	0.00%
601825	沪农商行	81.84	793.85	0.00%
301090	华润材料	102.06	768.51	0.00%
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688205	德科立	10.62	666.02	0.00%
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300666	江丰电子	5.66	419.41	0.00%
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002001	新和成	19.16	407.53	0.00%
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600739	辽宁成大	22.41	246.51	0.00%
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688267	中触媒	3.80	109.36	0.00%
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000538	云南白药	1.90	106.00	0.00%
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301103	何氏眼科	3.53	78.37	0.00%
002543	万和电气	6.96	77.33	0.00%
002495	佳隆股份	29.86	77.04	0.00%
300204	舒泰神	2.00	74.56	0.00%
300762	上海瀚讯	3.27	74.00	0.00%
600397	安源煤业	11.50	72.10	0.00%
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000751	锌业股份	20.54	64.50	0.00%
301151	冠龙节能	3.68	64.22	0.00%
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688252	天德钰	2.04	49.64	0.00%
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002078	太阳纸业	3.68	49.53	0.00%
688018	乐鑫科技	0.34	49.29	0.00%
603368	柳药集团	2.84	48.02	0.00%
601233	桐昆股份	4.53	48.02	0.00%
002266	浙富控股	15.51	47.77	0.00%
601677	明泰铝业	3.83	47.57	0.00%
688088	虹软科技	0.98	47.51	0.00%
600987	航民股份	6.69	47.30	0.00%
600273	嘉化能源	5.55	46.95	0.00%
002274	华昌化工	6.44	46.90	0.00%
002705	新宝股份	3.16	46.45	0.00%
300570	太辰光	0.48	46.26	0.00%
600064	南京高科	6.00	46.26	0.00%
601609	金田股份	6.59	46.20	0.00%
600507	方大特钢	10.57	45.87	0.00%
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600757	长江传媒	4.83	44.82	0.00%
301327	华宝新能	0.86	44.38	0.00%
600282	南钢股份	9.75	40.95	0.00%
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300870	欧陆通	0.26	32.89	0.00%
301325	曼恩斯特	0.50	31.15	0.00%
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301031	中熔电气	0.31	24.98	0.00%
001238	浙江正特	0.63	24.70	0.00%
600177	雅戈尔	3.22	23.51	0.00%
002831	裕同科技	1.00	23.42	0.00%
688068	热景生物	0.16	23.05	0.00%
688158	优刻得	0.92	20.92	0.00%
688591	泰凌微	0.43	20.45	0.00%
300833	浩洋股份	0.58	19.39	0.00%
688543	国科军工	0.32	19.27	0.00%
688362	甬矽电子	0.62	18.49	0.00%
688700	东威科技	0.45	17.90	0.00%
001210	金房能源	1.30	17.77	0.00%
688775	影石创新	0.09	15.97	0.00%
300119	瑞普生物	0.82	15.92	0.00%
600269	赣粤高速	3.03	15.33	0.00%
002807	江阴银行	3.10	14.72	0.00%
600846	同济科技	1.28	14.57	0.00%
600452	涪陵电力	1.58	14.54	0.00%
300855	图南股份	0.61	14.51	0.00%
600759	洲际油气	6.14	14.43	0.00%
301132	满坤科技	0.38	13.41	0.00%
301300	远翔新材	0.37	13.22	0.00%
601369	陕鼓动力	1.50	13.16	0.00%
603195	公牛集团	0.25	12.16	0.00%
002948	青岛银行	2.30	11.45	0.00%
003006	百亚股份	0.39	10.68	0.00%
688131	皓元医药	0.20	9.67	0.00%
001207	联科科技	0.37	9.08	0.00%
000586	汇源通信	0.79	8.78	0.00%
301125	腾亚精工	0.49	8.64	0.00%
605155	西大门	0.71	8.50	0.00%
301203	国泰环保	0.20	6.63	0.00%
300637	扬帆新材	0.55	6.63	0.00%
688435	英方软件	0.20	6.59	0.00%
003017	大洋生物	0.24	6.12	0.00%
300886	华业香料	0.20	5.99	0.00%
688109	品茗科技	0.19	5.91	0.00%
301446	福事特	0.25	5.88	0.00%
600455	博通股份	0.22	5.88	0.00%
688545	兴福电子	0.20	5.41	0.00%
301275	汉朔科技	0.08	4.64	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.25	0.00%
001391	国货航	0.47	3.15	0.00%
301458	钧崴电子	0.07	2.41	0.00%
603565	中谷物流	0.24	2.29	0.00%
300496	中科创达	0.04	2.29	0.00%
603538	美诺华	0.10	1.97	0.00%
688583	思看科技	0.02	1.85	0.00%
300573	兴齐眼药	0.01	0.73	0.00%
301155	海力风电	0.01	0.72	0.00%
300624	万兴科技	0.01	0.62	0.00%
300910	瑞丰新材	0.01	0.58	0.00%
300679	电连技术	0.01	0.45	0.00%
002841	视源股份	0.01	0.35	0.00%
600511	国药股份	0.01	0.29	0.00%
000739	普洛药业	0.02	0.28	0.00%
300775	三角防务	0.01	0.27	0.00%
600566	济川药业	0.01	0.26	0.00%
300814	中富电路	0.01	0.24	0.00%
300136	信维通信	0.01	0.22	0.00%