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基金公司档案

恒越基金概况
公司全称	恒越基金管理有限公司
英文名称
资产规模	33.23（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2017-09-14	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	郑继国	总经理	郑继国
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室
办公地址	上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码	201204	客服邮箱
网站地址	www.hengyuefund.com
电话号码	400-921-7000	传真号码	021-8036-3939
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。

恒越基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006049	恒越研究精选混合A/B	1.7052	1.7052	1.7026	1.7026	0.0026	0.15%	开放	开放
007192	恒越研究精选混合C	1.6842	1.6842	1.6817	1.6817	0.0025	0.15%	开放	开放
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%	开放	开放
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%	开放	开放
011919	恒越短债债券A	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%	开放	开放
016913	恒越均衡优选混合发起式C	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%	限大额	开放
016912	恒越均衡优选混合发起式A	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%	限大额	开放
018516	恒越安裕纯债债券	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%	暂停	开放
011920	恒越短债债券C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%	开放	开放
019112	恒越短债债券D	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%	开放	开放
011416	恒越嘉鑫债券A	1.1704	1.1704	1.1707	1.1707	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011417	恒越嘉鑫债券C	1.1601	1.1601	1.1605	1.1605	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012573	恒越乐享添利混合C	0.9765	0.9765	0.9796	0.9796	-0.0031	-0.32%	开放	开放
012572	恒越乐享添利混合A	0.9954	0.9954	0.9986	0.9986	-0.0032	-0.32%	开放	开放
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.7743	0.7743	0.7778	0.7778	-0.0035	-0.45%	开放	开放
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.7580	0.7580	0.7615	0.7615	-0.0035	-0.46%	开放	开放
010623	恒越成长精选混合C	0.6320	0.6320	0.6379	0.6379	-0.0059	-0.92%	开放	开放
010622	恒越成长精选混合A	0.6405	0.6405	0.6465	0.6465	-0.0060	-0.93%	开放	开放
012846	恒越蓝筹精选混合	1.0453	1.0453	1.0577	1.0577	-0.0124	-1.17%	开放	开放
006299	恒越核心精选混合A	2.1193	2.1193	2.1453	2.1453	-0.0260	-1.21%	开放	开放
007193	恒越核心精选混合C	2.1046	2.1046	2.1305	2.1305	-0.0259	-1.22%	开放	开放
010702	恒越内需驱动混合C	0.7719	0.7719	0.7814	0.7814	-0.0095	-1.22%	开放	开放
010701	恒越内需驱动混合A	0.8012	0.8012	0.8111	0.8111	-0.0099	-1.22%	开放	开放
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1282	1.1282	-0.0146	-1.29%	开放	开放
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.1288	1.1288	1.1436	1.1436	-0.0148	-1.29%	开放	开放
019258	恒越智选科技混合C	1.0695	1.0695	1.0865	1.0865	-0.0170	-1.56%	开放	开放
019257	恒越智选科技混合A	1.0788	1.0788	1.0960	1.0960	-0.0172	-1.57%	开放	开放
011815	恒越优势精选混合	0.8317	0.8317	0.8559	0.8559	-0.0242	-2.83%	开放	开放

恒越基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	368.10	7178.05	2.16%
002371	北方华创	15.91	7035.56	2.12%
301498	乖宝宠物	62.04	6784.77	2.04%
688041	海光信息	41.52	5867.02	1.77%
688361	中科飞测	59.88	5040.99	1.52%
603993	洛阳钼业	534.63	4501.58	1.35%
300502	新易盛	31.98	4062.35	1.22%
003010	若羽臣	60.51	3666.66	1.10%
300972	万辰集团	20.26	3651.66	1.10%
001328	登康口腔	56.25	2747.02	0.83%
002484	江海股份	127.49	2612.27	0.79%
688183	生益电子	46.76	2394.10	0.72%
300913	兆龙互连	51.04	2389.51	0.72%
300548	长芯博创	33.26	2220.77	0.67%
603063	禾望电气	58.98	1997.17	0.60%
688800	瑞可达	40.11	1973.65	0.59%
002345	潮宏基	132.22	1934.38	0.58%
002891	中宠股份	31.19	1929.90	0.58%
300870	欧陆通	14.60	1846.63	0.56%
688205	德科立	29.26	1834.03	0.55%
688313	仕佳光子	44.02	1674.87	0.50%
600309	万华化学	25.52	1384.72	0.42%
000333	美的集团	17.47	1261.33	0.38%
688036	传音控股	13.10	1044.45	0.31%
605377	华旺科技	116.03	1022.22	0.31%
002064	华峰化学	150.85	997.12	0.30%
002444	巨星科技	38.94	993.36	0.30%
603816	顾家家居	36.95	942.96	0.28%
601702	华峰铝业	58.81	934.49	0.28%
000680	山推股份	90.56	812.32	0.24%
300308	中际旭创	5.54	808.65	0.24%
002384	东山精密	13.18	497.81	0.15%
002130	沃尔核材	19.98	475.92	0.14%
600760	中航沈飞	8.10	474.70	0.14%
688582	芯动联科	6.22	417.72	0.13%
000880	潍柴重机	9.75	368.74	0.11%
300476	胜宏科技	2.62	352.08	0.11%
300857	协创数据	3.39	292.09	0.09%
600835	上海机电	11.00	233.75	0.07%
603233	大参林	13.76	224.32	0.07%
000739	普洛药业	15.70	219.80	0.07%
002020	京新药业	16.67	217.54	0.07%
600079	人福医药	9.88	207.28	0.06%
603707	健友股份	16.77	186.96	0.06%
600998	九州通	35.78	183.91	0.06%
003021	兆威机电	1.70	183.86	0.06%
000963	华东医药	4.45	179.60	0.05%
600729	重庆百货	6.00	178.98	0.05%
300452	山河药辅	14.52	178.16	0.05%
688029	南微医学	2.62	177.17	0.05%
002262	恩华药业	8.48	176.21	0.05%
002990	盛视科技	6.00	175.86	0.05%
603109	神驰机电	6.00	167.64	0.05%
600900	长江电力	5.26	158.54	0.05%
688343	云天励飞	3.10	153.20	0.05%
300432	富临精工	11.72	153.15	0.05%
002970	锐明技术	3.10	153.14	0.05%
301550	斯菱股份	1.71	153.00	0.05%
601933	永辉超市	31.00	151.90	0.05%
605133	嵘泰股份	3.43	151.19	0.05%
603119	浙江荣泰	3.23	149.36	0.04%
601689	拓普集团	3.10	146.48	0.04%
300953	震裕科技	1.39	141.28	0.04%
603166	福达股份	8.66	133.97	0.04%
300258	精锻科技	9.51	131.43	0.04%
600519	贵州茅台	0.06	84.57	0.03%
600025	华能水电	8.42	80.41	0.02%
601857	中国石油	8.75	74.81	0.02%
601319	中国人保	7.72	67.24	0.02%
601939	建设银行	6.60	62.30	0.02%
600150	中国船舶	1.54	50.11	0.02%
601166	兴业银行	2.02	47.15	0.01%
000975	山金国际	2.06	39.02	0.01%
300750	宁德时代	0.13	32.79	0.01%
600547	山东黄金	0.90	28.74	0.01%
601288	农业银行	4.81	28.28	0.01%
601398	工商银行	3.49	26.49	0.01%
600926	杭州银行	1.50	25.23	0.01%