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- 基金公司档案
| 浙商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 299.29（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 注册资本 | 120000.00（万元） |
| 法人代表 | 盛建龙 | 总 经 理 | 盛建龙 |
| 注册地址 | 杭州市下城区天水巷25号 | ||
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼 | ||
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | webmaster@stocke.com.cn |
| 网站地址 | www.stocke.com.cn | ||
| 电话号码 | 95345 | 传真号码 | 0571-87902581 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 浙江浙商证券资产管理有限公司是在原浙商证券资产管理总部的基础上筹建,成立于2013年4月18日,是浙商证券全资控股子公司,注册资本12亿元,现有员工约150人。 作为国内首批成立的券商资管子公司之一,浙商资管是全国第四家获得公募基金业务资格的券商资管公司,是国内第一家自主开发Smartbeta指数并付诸产品实践、第二家发行权益型公募基金的资管公司,在国内首推股票质押回购专项理财业务(2013年3月),推出国内首个反映中国经济转型特征的中证转型成长指数(2014年8月)并据此发行开放式基金,近期又推出反映浙江省内上市公司整体表现的中证浙江凤凰行动50指数,并将发行ETF基金。 浙商资管业务覆盖券商资管、公募基金、资产支持证券三大领域,多次获得“英华奖”、“金牛奖”、“君鼎奖”等权威奖项。 | ||
- 浙商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.0493 | 1.0493 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 1.9073 | 1.9073 | 1.9014 | 1.9014 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.9147 | 1.9147 | 1.9088 | 1.9088 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.1764 | 1.7764 | 1.1739 | 1.7739 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.0913 | 1.1413 | 1.0891 | 1.1391 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0956 | 1.4287 | 1.0935 | 1.4266 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 0.9582 | 2.4840 | 0.9572 | 2.4830 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0460 | 1.0770 | 1.0456 | 1.0766 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 1.1474 | 1.3624 | 1.1470 | 1.3620 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 1.1474 | 1.1624 | 1.1470 | 1.1620 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0219 | 1.0829 | 1.0216 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.0516 | 1.2256 | 1.0513 | 1.2253 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1046 | 1.3196 | 1.1043 | 1.3193 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1429 | 1.1429 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0094 | 1.1704 | 1.0093 | 1.1703 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0223 | 1.2203 | 1.0222 | 1.2202 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 1.0382 | 1.0922 | 1.0381 | 1.0921 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1236 | 1.1236 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0243 | 1.2023 | 1.0243 | 1.2023 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0078 | 1.1208 | 1.0078 | 1.1208 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0212 | 1.0442 | 1.0212 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0280 | 1.0510 | 1.0280 | 1.0510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0637 | 1.0901 | 1.0638 | 1.0902 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0106 | 1.0266 | 1.0107 | 1.0267 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0087 | 1.0247 | 1.0089 | 1.0249 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0090 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 1.0100 | 1.1600 | 1.0220 | 1.1720 | -0.0120 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0209 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.8247 | 2.1507 | 0.8525 | 2.1785 | -0.0278 | -3.26% | 开放 | 开放 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1620 | 1.2310 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1435 | 1.2125 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0185 | 1.1855 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0170 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0032 | 1.1142 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0029 | 1.0429 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.9371 | 2.2255 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 1.9527 | 1.9527 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 1.1602 | 1.2042 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 0.2990 | 1.0070% | 0.2696 | 1.0060% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.66% |
- 封闭式基金
- 浙商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600926 | 杭州银行 | 70.97 | 1193.72 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 27.74 | 836.08 | 0.03% |
| 600353 | 旭光电子 | 58.89 | 785.59 | 0.03% |
| 688776 | 国光电气 | 6.96 | 734.32 | 0.02% |
| 300922 | 天秦装备 | 24.40 | 681.74 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 14.44 | 614.86 | 0.02% |
| 600312 | 平高电气 | 37.81 | 581.90 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 48.48 | 578.85 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 5.14 | 578.51 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 20.11 | 557.65 | 0.02% |
| 000001 | 平安银行 | 44.91 | 542.06 | 0.02% |
| 300204 | 舒泰神 | 14.39 | 536.46 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 14.01 | 518.65 | 0.02% |
| 688068 | 热景生物 | 3.66 | 512.91 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 85.91 | 495.70 | 0.02% |
| 688719 | 爱科赛博 | 11.50 | 488.75 | 0.02% |
| 002916 | 深南电路 | 4.40 | 474.36 | 0.02% |
| 002735 | 王子新材 | 31.80 | 470.96 | 0.02% |
| 603011 | 合锻智能 | 29.50 | 459.61 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 74.88 | 440.29 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 62.23 | 389.56 | 0.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 14.45 | 336.97 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 15.82 | 336.49 | 0.01% |
| 002236 | 大华股份 | 20.38 | 323.63 | 0.01% |
| 001205 | 盛航股份 | 17.81 | 289.41 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 24.72 | 281.81 | 0.01% |
| 600177 | 雅戈尔 | 32.90 | 240.17 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 28.73 | 238.75 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 48.46 | 230.18 | 0.01% |
| 688573 | 信宇人 | 6.42 | 222.17 | 0.01% |
| 688037 | 芯源微 | 2.03 | 217.63 | 0.01% |
| 000969 | 安泰科技 | 16.82 | 216.64 | 0.01% |
| 600536 | 中国软件 | 4.54 | 212.34 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.56 | 210.20 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 4.54 | 203.89 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 3.72 | 195.90 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 15.93 | 185.11 | 0.01% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.33 | 172.46 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.88 | 171.07 | 0.01% |
| 600704 | 物产中大 | 32.07 | 169.01 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 6.75 | 167.74 | 0.01% |
| 605319 | 无锡振华 | 4.86 | 166.02 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 5.97 | 157.49 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.97 | 154.59 | 0.01% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.82 | 136.11 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.95 | 126.52 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 1.46 | 125.82 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.86 | 125.44 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 5.86 | 125.29 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 13.11 | 123.76 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.52 | 121.36 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 2.44 | 120.85 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 2.34 | 119.87 | 0.00% |
| 002859 | 洁美科技 | 6.00 | 119.46 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.84 | 118.68 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 110.55 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 4.95 | 107.76 | 0.00% |
| 300174 | 元力股份 | 6.60 | 107.58 | 0.00% |
| 601618 | 中国中冶 | 32.96 | 98.22 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 4.02 | 95.19 | 0.00% |
| 002739 | 万达电影 | 8.28 | 94.64 | 0.00% |
| 002913 | 奥士康 | 3.20 | 94.11 | 0.00% |
| 603301 | 振德医疗 | 4.43 | 93.52 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 7.25 | 93.45 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 6.41 | 92.69 | 0.00% |
| 688357 | 建龙微纳 | 3.22 | 92.58 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 18.12 | 92.41 | 0.00% |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.73 | 92.24 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 4.35 | 89.28 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 19.46 | 81.73 | 0.00% |
| 603918 | 金桥信息 | 3.98 | 79.56 | 0.00% |
| 600661 | 昂立教育 | 7.25 | 77.21 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.53 | 70.30 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 9.65 | 69.77 | 0.00% |
| 002011 | 盾安环境 | 5.65 | 65.54 | 0.00% |
| 688310 | 迈得医疗 | 4.30 | 63.38 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.00 | 63.20 | 0.00% |
| 000582 | 北部湾港 | 7.50 | 61.88 | 0.00% |
| 002860 | 星帅尔 | 4.50 | 60.03 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 5.30 | 56.23 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.73 | 52.71 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.30 | 47.72 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.30 | 46.11 | 0.00% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.72 | 44.82 | 0.00% |
| 603533 | 掌阅科技 | 2.00 | 44.62 | 0.00% |
| 601595 | 上海电影 | 1.50 | 44.46 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.29 | 44.04 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.60 | 43.66 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.46 | 43.32 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.60 | 43.20 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 2.08 | 43.01 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1.10 | 40.26 | 0.00% |
| 688006 | 杭可科技 | 2.00 | 39.00 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.12 | 37.69 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 35.31 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.51 | 20.96 | 0.00% |