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- 基金公司档案
| 广发资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 324.40（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 秦力 | 总 经 理 | 孔维成 |
| 注册地址 | 珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦30-32楼 | ||
| 邮政编码 | 510627 | 客服邮箱 | 95575@gf.com.cn |
| 网站地址 | www.gfam.com.cn | ||
| 电话号码 | 95575 | 传真号码 | 020-87553363 |
| 经营范围 | 章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广发证券资产管理(广东)有限公司成立于2014年01月02日,法定代表人张威,注册资本100000万元。经营范围:章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 广发资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 0.9233 | 1.1510 | 0.9224 | 1.1503 | 0.0009 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
| 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 0.8981 | 1.1309 | 0.8973 | 1.1303 | 0.0008 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
| 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.3156 | 1.6526 | 1.3151 | 1.6521 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.3242 | 1.6612 | 1.3237 | 1.6607 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1456 | 0.9431 | 1.1452 | 0.9428 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1681 | 1.1681 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 1.0285 | 1.2913 | 1.0283 | 1.2911 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 1.0463 | 1.3056 | 1.0461 | 1.3054 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 0.6741 | 1.0175 | 0.6777 | 1.0224 | -0.0036 | -0.53% | 暂停 | 开放 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 0.6910 | 1.0404 | 0.6947 | 1.0454 | -0.0037 | -0.53% | 暂停 | 开放 |
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.0209 | 1.9420 | 1.0279 | 1.9545 | -0.0070 | -0.68% | 暂停 | 开放 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.2103 | 4.3010 | 1.2216 | 4.3190 | -0.0113 | -0.92% | 暂停 | 开放 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 1.0816 | 1.2450 | 1.0990 | 1.2624 | -0.0174 | -1.58% | 暂停 | 开放 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 1.0667 | 1.2301 | 1.0839 | 1.2473 | -0.0172 | -1.59% | 暂停 | 开放 |
| 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 873001 | 广发资管现金增利货币 | 0.2182 | 0.7300% | 0.2025 | 0.7290% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.44% |
- 广发资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348.76 | 6800.82 | 0.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.68 | 4207.53 | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 62.71 | 3479.15 | 0.11% |
| 688008 | 澜起科技 | 40.57 | 3326.72 | 0.10% |
| 601939 | 建设银行 | 312.55 | 2950.47 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.96 | 2759.98 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 29.20 | 2108.24 | 0.06% |
| 000651 | 格力电器 | 45.00 | 2021.40 | 0.06% |
| 000408 | 藏格矿业 | 42.00 | 1792.14 | 0.06% |
| 000719 | 中原传媒 | 139.00 | 1724.99 | 0.05% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30.00 | 1710.30 | 0.05% |
| 002916 | 深南电路 | 15.12 | 1629.55 | 0.05% |
| 000807 | 云铝股份 | 95.00 | 1518.10 | 0.05% |
| 603259 | 药明康德 | 8.94 | 621.78 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.96 | 614.91 | 0.02% |
| 000915 | 华特达因 | 13.00 | 459.55 | 0.01% |
| 002946 | 新乳业 | 23.25 | 436.40 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 8.00 | 392.00 | 0.01% |
| 003010 | 若羽臣 | 5.92 | 358.99 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 12.00 | 356.64 | 0.01% |
| 002847 | 盐津铺子 | 4.37 | 351.35 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 313.80 | 0.01% |
| 300203 | 聚光科技 | 14.00 | 309.82 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.73 | 64.36 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 3.11 | 63.66 | 0.00% |
| 601989 | 中国重工 | 13.65 | 63.34 | 0.00% |
| 600703 | 三安光电 | 5.07 | 62.97 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 6.14 | 62.63 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 8.25 | 62.62 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.54 | 62.43 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 2.51 | 62.30 | 0.00% |