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- 基金公司档案
| 广发资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 307.67（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 秦力 | 总 经 理 | 孔维成 |
| 注册地址 | 珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦30-32楼 | ||
| 邮政编码 | 510627 | 客服邮箱 | 95575@gf.com.cn |
| 网站地址 | www.gfam.com.cn | ||
| 电话号码 | 95575 | 传真号码 | 020-87553363 |
| 经营范围 | 章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广发证券资产管理(广东)有限公司成立于2014年01月02日,法定代表人张威,注册资本100000万元。经营范围:章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 广发资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.1127 | 4.1458 | 1.1089 | 4.1398 | 0.0038 | 0.34% | 暂停 | 开放 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 0.6449 | 0.9780 | 0.6433 | 0.9758 | 0.0016 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 0.6600 | 0.9984 | 0.6584 | 0.9962 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 1.0054 | 1.2728 | 1.0051 | 1.2726 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 1.0220 | 1.2861 | 1.0217 | 1.2859 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.3100 | 1.6470 | 1.3100 | 1.6470 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.3023 | 1.6393 | 1.3024 | 1.6394 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1575 | 1.1575 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1208 | 1.1208 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1351 | 0.9345 | 1.1354 | 0.9347 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 0.8600 | 1.1005 | 0.8605 | 1.1009 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 0.8379 | 1.0829 | 0.8384 | 1.0833 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 0.9503 | 1.8161 | 0.9538 | 1.8223 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 开放 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 0.8985 | 1.0619 | 0.9049 | 1.0683 | -0.0064 | -0.71% | 暂停 | 开放 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 0.8876 | 1.0510 | 0.8940 | 1.0574 | -0.0064 | -0.72% | 暂停 | 开放 |
| 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 873013 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 873017 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 873018 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A | -- | -- | 0.1550 | 0.1553 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 873021 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C | -- | -- | 0.1532 | 0.1532 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 873001 | 广发资管现金增利货币 | 0.2006 | 0.7690% | 0.2172 | 0.7710% | 0.06% | 0.19% | 0.38% | 0.24% |
- 广发资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252.70 | 4578.92 | 0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 57.26 | 4494.71 | 0.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 85.68 | 3503.46 | 0.11% |
| 600941 | 中国移动 | 29.02 | 3115.59 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.85 | 2884.88 | 0.09% |
| 000651 | 格力电器 | 47.90 | 2177.53 | 0.07% |
| 688008 | 澜起科技 | 21.29 | 1666.54 | 0.05% |
| 002916 | 深南电路 | 10.32 | 1300.94 | 0.04% |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1182.15 | 0.04% |
| 688049 | 炬芯科技 | 23.39 | 1119.50 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.62 | 948.57 | 0.03% |
| 600757 | 长江传媒 | 105.00 | 910.35 | 0.03% |
| 600987 | 航民股份 | 125.00 | 888.75 | 0.03% |
| 603259 | 药明康德 | 12.00 | 807.84 | 0.03% |
| 603369 | 今世缘 | 12.38 | 654.65 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.08 | 517.36 | 0.02% |
| 688351 | 微电生理 | 25.00 | 477.75 | 0.02% |
| 600521 | 华海药业 | 30.00 | 468.00 | 0.02% |
| 003010 | 若羽臣 | 9.37 | 412.09 | 0.01% |
| 600079 | 人福医药 | 20.00 | 412.00 | 0.01% |
| 688289 | 圣湘生物 | 18.00 | 390.96 | 0.01% |
| 300049 | 福瑞股份 | 12.00 | 383.16 | 0.01% |
| 000516 | 国际医学 | 70.00 | 381.50 | 0.01% |
| 002946 | 新乳业 | 24.55 | 362.11 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.83 | 78.91 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 1.38 | 78.38 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 15.10 | 78.22 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.58 | 77.74 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 5.95 | 77.53 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 12.79 | 77.25 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 11.19 | 77.10 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.13 | 77.03 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.75 | 76.84 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 21.16 | 76.81 | 0.00% |