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基金公司档案

新华基金概况
公司全称	新华基金管理股份有限公司
英文名称	New China Fund Management Co., Ltd
资产规模	509.47（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-12-09	注册资本	21750.00（万元）
法人代表	银国宏	总经理	胡三明
注册地址	重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址	北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层,重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
邮政编码	100032	客服邮箱	service@ncfund.com.cn
网站地址	www.ncfund.com.cn
电话号码	010-68730888,400-819-8866	传真号码	023-63713073,010-68779528
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介	新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心位于北京,下设北京、上海、浙江分公司,并设有一家子公司。新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。截至2022年9月30日,公司旗下共有51只开放式公募基金,包括货币基金2只,混合型基金26只,债券型基金15只,股票型基金2只,指数型基金5只,FOF基金1只,满足各类风险偏好投资者的需求。经过多年行业深耕,几经牛熊周期考验,新华基金凭借专业的投研能力、完善的产品布局和优异的中长期业绩,共斩获金牛奖29座、明星基金奖29座、金基金奖16座,屡获行业殊荣,备受投资者认可。公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网、直销等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。同时,启动数字化战略布局,加大数字化能力建设,目前公司在数字化营销方面尝试探索并取得较大突破。在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。

新华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001040	新华策略精选股票	1.1889	1.6269	1.1510	1.5890	0.0379	3.29%	开放	开放
519158	新华趋势领航混合	1.8424	3.0978	1.7856	3.0410	0.0568	3.18%	开放	开放
519087	新华优选分红混合	0.5629	4.0371	0.5460	4.0099	0.0169	3.10%	开放	开放
009885	新华景气行业混合A	0.7745	0.7745	0.7640	0.7640	0.0105	1.37%	开放	开放
009886	新华景气行业混合C	0.7569	0.7569	0.7467	0.7467	0.0102	1.37%	开放	开放
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8712	0.8712	0.8635	0.8635	0.0077	0.89%	开放	开放
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	0.7386	0.7386	0.7341	0.7341	0.0045	0.61%	开放	开放
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	0.7242	0.7242	0.7199	0.7199	0.0043	0.60%	开放	开放
001682	新华鑫回报混合	1.2568	1.3668	1.2503	1.3603	0.0065	0.52%	开放	开放
164304	新华中证环保产业指数	0.8604	0.8604	0.8560	0.8560	0.0044	0.51%	开放	开放
519089	新华优选成长混合	1.6040	3.6106	1.5960	3.6026	0.0080	0.50%	开放	开放
001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.1664	1.1664	1.1607	1.1607	0.0057	0.49%	开放	开放
021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0155	1.0155	1.0106	1.0106	0.0049	0.48%	开放	开放
002766	新华双利债券C	1.1954	1.1954	1.1898	1.1898	0.0056	0.47%	暂停	开放
002765	新华双利债券A	1.2392	1.2392	1.2334	1.2334	0.0058	0.47%	开放	开放
021992	新华双利债券E	1.0687	1.0687	1.0637	1.0637	0.0050	0.47%	开放	开放
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2403	1.9503	1.2366	1.9466	0.0037	0.30%	限大额	开放
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.2932	1.2932	1.2898	1.2898	0.0034	0.26%	开放	开放
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.2809	1.2809	1.2776	1.2776	0.0033	0.26%	开放	开放
519091	新华泛资源优势混合	4.9713	4.9713	4.9597	4.9597	0.0116	0.23%	开放	开放
010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9603	0.9603	0.9584	0.9584	0.0019	0.20%	开放	开放
010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9772	0.9772	0.9753	0.9753	0.0019	0.19%	开放	开放
000973	新华增盈回报债券	1.2282	1.6534	1.2262	1.6514	0.0020	0.16%	开放	开放
001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2406	1.2406	1.2386	1.2386	0.0020	0.16%	开放	开放
519162	新华增怡债券A	1.5489	1.7759	1.5467	1.7737	0.0022	0.14%	开放	开放
013720	新华增怡债券E	1.0936	1.0936	1.0921	1.0921	0.0015	0.14%	开放	开放
519163	新华增怡债券C	1.5498	1.7828	1.5477	1.7807	0.0021	0.14%	暂停	开放
519093	新华钻石品质企业混合	2.5573	2.5573	2.5539	2.5539	0.0034	0.13%	开放	开放
003222	新华丰利债券C	1.0529	1.2869	1.0517	1.2857	0.0012	0.11%	开放	开放
003221	新华丰利债券A	1.0558	1.3278	1.0546	1.3266	0.0012	0.11%	开放	开放
018656	新华行业周期轮换混合C	0.9293	0.9293	0.9289	0.9289	0.0004	0.04%	开放	开放
519095	新华行业周期轮换混合A	3.4130	4.3130	3.4117	4.3117	0.0013	0.04%	开放	开放
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%	开放	开放
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0606	1.1226	1.0604	1.1224	0.0002	0.02%	开放	开放
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%	开放	开放
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0484	1.1104	1.0483	1.1103	0.0001	0.01%	开放	开放
011038	新华利率债债券A	1.0502	1.1471	1.0501	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放
009104	新华纯债添利债券发起B	1.0837	1.1217	1.0836	1.1216	0.0001	0.01%	限大额	开放
014265	新华鼎利债券E	1.1024	1.1084	1.1023	1.1083	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006892	新华鼎利债券C	1.1785	1.1985	1.1784	1.1984	0.0001	0.01%	开放	开放
006897	新华聚利债券C	1.1821	1.2386	1.1820	1.2385	0.0001	0.01%	暂停	开放
519152	新华纯债添利债券发起A	1.1942	1.6467	1.1941	1.6466	0.0001	0.01%	限大额	开放
004647	新华鼎利债券A	1.2057	1.2287	1.2056	1.2286	0.0001	0.01%	开放	开放
006896	新华聚利债券A	1.2146	1.2711	1.2145	1.2710	0.0001	0.01%	开放	开放
016295	新华利率债债券E	1.7194	2.0004	1.7193	2.0003	0.0001	0.01%	开放	开放
004981	新华鑫日享中短债A	1.0854	1.1971	1.0854	1.1971	0.0000	0.00%	开放	开放
006695	新华鑫日享中短债C	1.0751	1.1769	1.0751	1.1769	0.0000	0.00%	开放	开放
007912	新华鑫日享中短债B	1.0724	1.1396	1.0724	1.1396	0.0000	0.00%	开放	开放
011039	新华利率债债券C	1.0275	1.1203	1.0275	1.1203	0.0000	0.00%	暂停	开放
017044	新华聚利债券E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
519153	新华纯债添利债券发起C	1.1755	1.5832	1.1755	1.5832	0.0000	0.00%	暂停	开放
008184	新华沪深300指数增强C	1.2010	1.2010	1.2011	1.2011	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005248	新华沪深300指数增强A	1.2205	1.2205	1.2207	1.2207	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6857	0.6857	0.6860	0.6860	-0.0003	-0.04%	开放	开放
000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.6409	4.6409	4.6435	4.6435	-0.0026	-0.06%	开放	开放
519157	新华行业灵活配置混合C	0.8046	1.1658	0.8053	1.1665	-0.0007	-0.09%	开放	开放
519156	新华行业灵活配置混合A	0.9233	2.2798	0.9242	2.2807	-0.0009	-0.10%	开放	开放
519150	新华优选消费混合	2.9697	3.9057	2.9732	3.9092	-0.0035	-0.12%	开放	开放
011457	新华行业龙头主题股票	0.5869	0.5869	0.5878	0.5878	-0.0009	-0.15%	开放	开放
519097	新华中小市值优选混合	2.2550	3.0170	2.2590	3.0210	-0.0040	-0.18%	开放	开放
003025	新华红利回报混合	0.9847	1.4863	0.9880	1.4896	-0.0033	-0.33%	限大额	开放
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8695	0.8695	0.8787	0.8787	-0.0092	-1.05%	开放	开放
004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0237	1.1327	--	--	--	--	暂停	暂停
004982	新华安享多裕定开混合	1.0030	1.0030	--	--	--	--	暂停	暂停
008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0085	1.1095	--	--	--	--	暂停	暂停
009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0314	1.1894	--	--	--	--	暂停	暂停
009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0262	1.1682	--	--	--	--	暂停	暂停
021467	新华安享惠金定期债券E	1.1710	2.2330	--	--	--	--	暂停	暂停
519160	新华安享惠金定期债券A	0.9882	1.6400	--	--	--	--	暂停	暂停
519161	新华安享惠金定期债券C	0.9750	1.5902	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003264	新华活期添利货币B	0.4244	1.7270%	0.7812	1.7210%	0.13%	0.40%	0.83%	0.51%
005148	新华活期添利货币E	0.4135	1.6860%	0.7703	1.6810%	0.13%	0.39%	0.81%	0.50%
000903	新华活期添利货币A	0.3621	1.4830%	0.7119	1.4770%	0.11%	0.34%	0.71%	0.44%
003267	新华壹诺宝货币B	0.3570	1.3180%	0.3598	1.3160%	0.11%	0.32%	0.71%	0.42%
009099	新华壹诺宝货币E	0.3462	1.2770%	0.3489	1.2760%	0.11%	0.31%	0.69%	0.41%
000434	新华壹诺宝货币A	0.2923	1.0740%	0.2921	1.0730%	0.09%	0.26%	0.60%	0.35%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560660	新华中证云计算50ETF	1.0579	1.0579	1.0402	1.0402	0.0177	1.70%	--	--
560820	新华中证A50ETF	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%	--	--
560890	新华中证红利低波动ETF	1.1715	1.1715	1.1732	1.1732	-0.0017	-0.14%	--	--

新华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688313	仕佳光子	744.22	12659.22	0.25%
300750	宁德时代	47.09	11910.01	0.23%
300548	博创科技	302.23	11868.57	0.23%
688700	东威科技	296.61	11579.61	0.23%
688702	盛科通信	173.22	11202.43	0.22%
688668	鼎通科技	246.98	11032.40	0.22%
688629	华丰科技	217.75	10959.12	0.22%
688498	源杰科技	93.38	10402.36	0.21%
688205	德科立	174.00	10346.26	0.20%
001979	招商蛇口	1018.66	9341.11	0.18%
002371	北方华创	18.66	7761.52	0.15%
002992	宝明科技	104.80	7630.49	0.15%
300570	太辰光	88.54	7393.09	0.15%
603606	东方电缆	134.27	6539.09	0.13%
300274	阳光电源	90.43	6276.52	0.12%
300502	新易盛	63.00	6181.13	0.12%
600048	保利发展	728.44	6016.92	0.12%
300308	中际旭创	55.40	5464.94	0.11%
300394	天孚通信	63.64	5385.22	0.11%
600104	上汽集团	340.38	5374.60	0.11%
600325	华发股份	940.14	5010.95	0.10%
600438	通威股份	251.30	4807.37	0.09%
605117	德业股份	51.32	4694.10	0.09%
000333	美的集团	59.69	4686.03	0.09%
600941	中国移动	38.59	4143.02	0.08%
600418	江淮汽车	113.14	4073.04	0.08%
600732	爱旭股份	276.97	3373.49	0.07%
600036	招商银行	77.06	3336.08	0.07%
601138	工业富联	166.84	3313.44	0.07%
300432	富临精工	167.09	3273.29	0.06%
000651	格力电器	67.71	3078.05	0.06%
688303	大全能源	155.69	3020.41	0.06%
600919	江苏银行	310.32	2948.04	0.06%
688037	芯源微	29.45	2895.17	0.06%
688041	海光信息	19.45	2748.21	0.05%
688111	金山办公	9.13	2729.89	0.05%
601838	成都银行	154.28	2652.08	0.05%
688361	中科飞测	32.68	2595.26	0.05%
601088	中国神华	62.85	2410.21	0.05%
002463	沪电股份	69.64	2284.19	0.05%
601899	紫金矿业	125.05	2265.91	0.04%
002594	比亚迪	5.78	2166.92	0.04%
688072	拓荆科技	13.54	2132.23	0.04%
688082	盛美上海	20.73	2113.69	0.04%
000729	燕京啤酒	165.00	2021.25	0.04%
601077	渝农商行	318.22	1934.78	0.04%
601939	建设银行	202.83	1790.99	0.04%
002475	立讯精密	42.57	1740.69	0.03%
601689	拓普集团	29.05	1678.04	0.03%
300442	润泽科技	28.70	1639.92	0.03%
000568	泸州老窖	12.62	1637.07	0.03%
002244	滨江集团	155.54	1623.84	0.03%
605080	浙江自然	43.00	1384.60	0.03%
600422	昆药集团	80.03	1378.12	0.03%
601728	中国电信	169.51	1330.65	0.03%
600584	长电科技	35.83	1254.41	0.02%
000858	五粮液	9.15	1201.85	0.02%
601857	中国石油	139.05	1142.99	0.02%
601567	三星医疗	35.64	1053.87	0.02%
601998	中信银行	147.66	1049.86	0.02%
001328	登康口腔	24.99	1049.76	0.02%
601398	工商银行	149.10	1027.30	0.02%
000425	徐工机械	118.36	1020.26	0.02%
000596	古井贡酒	5.71	972.13	0.02%
600050	中国联通	169.45	942.14	0.02%
603112	华翔股份	55.76	873.76	0.02%
002273	水晶光电	38.05	871.34	0.02%
000725	京东方A	205.52	852.91	0.02%
601169	北京银行	139.40	841.98	0.02%
600900	长江电力	29.41	818.01	0.02%
688538	和辉光电	368.72	807.50	0.02%
000975	山金国际	36.54	701.57	0.01%
600519	贵州茅台	0.44	686.84	0.01%
000933	神火股份	36.51	684.93	0.01%
600066	宇通客车	25.73	682.10	0.01%
688036	传音控股	7.46	676.63	0.01%
002241	歌尔股份	25.09	655.85	0.01%
000528	柳工	58.12	649.78	0.01%
603019	中科曙光	9.42	625.11	0.01%
600877	电科芯片	47.86	603.99	0.01%
000426	兴业银锡	43.73	590.36	0.01%
601878	浙商证券	51.79	588.85	0.01%
000938	紫光股份	20.88	572.40	0.01%
301291	明阳电气	11.32	533.17	0.01%
600988	赤峰黄金	22.84	523.04	0.01%
000807	云铝股份	30.07	521.41	0.01%
600312	平高电气	29.00	505.18	0.01%
600938	中国海油	19.32	501.74	0.01%
000338	潍柴动力	30.49	500.34	0.01%
601318	中国平安	9.57	494.17	0.01%
000400	许继电气	20.33	494.02	0.01%
688408	中信博	8.77	481.65	0.01%
603259	药明康德	7.15	481.26	0.01%
600489	中金黄金	33.71	474.30	0.01%
600926	杭州银行	32.35	467.13	0.01%
002902	铭普光磁	23.60	447.08	0.01%
000977	浪潮信息	7.64	408.75	0.01%
688212	澳华内镜	9.27	395.56	0.01%
002519	银河电子	77.37	377.57	0.01%
600276	恒瑞医药	7.60	373.72	0.01%
600435	北方导航	32.50	353.92	0.01%
000951	中国重汽	17.50	353.15	0.01%
002025	航天电器	6.30	350.28	0.01%
601012	隆基绿能	21.47	340.35	0.01%
300416	苏试试验	19.80	339.57	0.01%
601166	兴业银行	15.01	324.22	0.01%
688235	百济神州	1.35	323.10	0.01%
600570	恒生电子	11.16	312.89	0.01%
600096	云天化	13.55	309.75	0.01%
688018	乐鑫科技	1.34	307.76	0.01%
603899	晨光股份	10.00	305.90	0.01%
300339	润和软件	5.87	304.90	0.01%
002841	视源股份	8.00	304.40	0.01%
603062	麦加芯彩	6.04	304.11	0.01%
000963	华东医药	8.18	300.23	0.01%
000719	中原传媒	25.00	282.75	0.01%
603712	七一二	14.77	277.68	0.01%
688362	甬矽电子	9.03	271.87	0.01%
300363	博腾股份	15.40	271.04	0.01%
601985	中国核电	29.13	268.29	0.01%
601208	东材科技	27.72	267.22	0.01%
601825	沪农商行	27.43	228.77	0.00%
600588	用友网络	15.10	227.41	0.00%
002050	三花智控	7.81	225.16	0.00%
300633	开立医疗	7.65	222.69	0.00%
300558	贝达药业	4.25	217.73	0.00%
601127	赛力斯	1.71	215.27	0.00%
600089	特变电工	17.89	215.05	0.00%
600905	三峡能源	50.67	214.33	0.00%
300014	亿纬锂能	4.35	204.92	0.00%
688628	优利德	5.04	193.17	0.00%
601988	中国银行	34.33	192.25	0.00%
601997	贵阳银行	32.27	190.07	0.00%
601919	中远海控	12.44	181.00	0.00%
688331	荣昌生物	4.38	178.94	0.00%
601717	郑煤机	10.96	173.72	0.00%
002444	巨星科技	5.55	164.34	0.00%
600487	亨通光电	9.70	161.41	0.00%
600177	雅戈尔	19.48	157.22	0.00%
688120	华海清科	0.95	156.27	0.00%
002540	亚太科技	24.78	155.64	0.00%
600282	南钢股份	33.28	153.42	0.00%
601006	大秦铁路	23.36	152.77	0.00%
600039	四川路桥	19.15	152.02	0.00%
601555	东吴证券	19.38	151.16	0.00%
601168	西部矿业	8.87	150.88	0.00%
601229	上海银行	15.25	150.21	0.00%
601009	南京银行	14.54	150.20	0.00%
000423	东阿阿胶	2.45	148.10	0.00%
600153	建发股份	14.21	147.36	0.00%
600398	海澜之家	18.59	147.05	0.00%
600582	天地科技	22.79	146.08	0.00%
688099	晶晨股份	1.75	145.65	0.00%
300415	伊之密	5.92	134.62	0.00%
600428	中远海特	19.18	129.27	0.00%
002028	思源电气	1.65	125.40	0.00%
600886	国投电力	8.51	122.80	0.00%
603368	柳药集团	6.95	121.62	0.00%
300761	立华股份	6.43	120.11	0.00%
601156	东航物流	8.47	119.43	0.00%
301052	果麦文化	2.51	87.37	0.00%
688651	盛邦安全	2.17	80.32	0.00%
688793	倍轻松	2.11	69.20	0.00%
600173	卧龙地产	8.67	59.74	0.00%
688267	中触媒	2.16	57.46	0.00%
300454	深信服	0.53	56.77	0.00%
688401	路维光电	1.70	56.38	0.00%
688103	国力股份	1.13	56.26	0.00%
301365	矩阵股份	3.07	55.41	0.00%
002948	青岛银行	13.12	55.37	0.00%
688232	新点软件	1.70	55.22	0.00%
603708	家家悦	5.64	55.22	0.00%
600928	西安银行	15.71	55.14	0.00%
600595	中孚实业	13.35	54.87	0.00%
601456	国联民生	3.98	40.80	0.00%
301075	多瑞医药	1.17	29.64	0.00%
001336	楚环科技	1.28	27.83	0.00%
600857	宁波中百	3.05	27.24	0.00%
688038	中科通达	1.66	26.75	0.00%
688655	迅捷兴	1.86	26.62	0.00%
688502	茂莱光学	0.10	26.25	0.00%
688652	京仪装备	0.28	17.09	0.00%
688627	精智达	0.24	16.91	0.00%