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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	8949.24（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王小青	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8740	1.8740	1.8420	1.8420	0.0320	1.74%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.8230	1.8230	1.7920	1.7920	0.0310	1.73%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5059	0.5059	0.4980	0.4980	0.0079	1.59%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5144	0.5144	0.5064	0.5064	0.0080	1.58%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.7233	3.3274	0.7159	3.3200	0.0074	1.03%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.5358	1.5358	1.5230	1.5230	0.0128	0.84%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.5430	1.5430	1.5302	1.5302	0.0128	0.84%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0207	1.0207	1.0123	1.0123	0.0084	0.83%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.0716	1.0716	1.0628	1.0628	0.0088	0.83%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.0721	1.0721	1.0633	1.0633	0.0088	0.83%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.2386	1.5203	1.2307	1.5124	0.0079	0.64%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.2050	1.4861	1.1974	1.4785	0.0076	0.63%	开放	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.3577	1.3577	1.3495	1.3495	0.0082	0.61%	限大额	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.3483	1.3483	1.3402	1.3402	0.0081	0.60%	限大额	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.3431	1.3431	1.3374	1.3374	0.0057	0.43%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.3324	1.3324	1.3268	1.3268	0.0056	0.42%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	3.1316	3.2016	3.1193	3.1893	0.0123	0.39%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.0304	3.0304	3.0186	3.0186	0.0118	0.39%	限大额	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9194	0.9194	0.9159	0.9159	0.0035	0.38%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9237	0.9237	0.0035	0.38%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5617	0.5617	0.5598	0.5598	0.0019	0.34%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5547	0.5547	0.5529	0.5529	0.0018	0.33%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.8936	1.8936	1.8882	1.8882	0.0054	0.29%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9030	1.9030	1.8976	1.8976	0.0054	0.28%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	1.9392	1.9392	1.9339	1.9339	0.0053	0.27%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	1.9030	1.9030	1.8978	1.8978	0.0052	0.27%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1032	1.1032	1.1002	1.1002	0.0030	0.27%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1049	1.1049	1.1019	1.1019	0.0030	0.27%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.7247	1.7247	1.7208	1.7208	0.0039	0.23%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.7335	1.7335	1.7296	1.7296	0.0039	0.23%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.7398	1.8675	1.7359	1.8636	0.0039	0.22%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4170	1.4170	1.4140	1.4140	0.0030	0.21%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8815	0.8815	0.8797	0.8797	0.0018	0.20%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4760	1.4760	1.4730	1.4730	0.0030	0.20%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8890	0.8890	0.8872	0.8872	0.0018	0.20%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	2.0650	2.0650	2.0610	2.0610	0.0040	0.19%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.5790	1.5790	1.5760	1.5760	0.0030	0.19%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	1.8432	1.8432	1.8399	1.8399	0.0033	0.18%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.7120	1.7120	1.7090	1.7090	0.0030	0.18%	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.8024	1.8024	1.7993	1.7993	0.0031	0.17%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7167	0.7167	0.7155	0.7155	0.0012	0.17%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7426	0.7426	0.7414	0.7414	0.0012	0.16%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.2655	1.2655	1.2638	1.2638	0.0017	0.13%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.2250	1.2250	1.2234	1.2234	0.0016	0.13%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5442	1.5442	1.5422	1.5422	0.0020	0.13%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5450	1.5450	0.0020	0.13%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.4793	1.4793	1.4775	1.4775	0.0018	0.12%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.4261	1.4261	1.4244	1.4244	0.0017	0.12%	开放	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0955	1.1235	1.0943	1.1223	0.0012	0.11%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1047	1.1386	1.1035	1.1374	0.0012	0.11%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1043	1.1043	0.0012	0.11%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1236	1.1236	1.1224	1.1224	0.0012	0.11%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.0050	3.0050	3.0020	3.0020	0.0030	0.10%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2976	1.2976	1.2964	1.2964	0.0012	0.09%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.6706	0.6706	0.6700	0.6700	0.0006	0.09%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1211	1.8846	1.1201	1.8836	0.0010	0.09%	限大额	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2409	1.2409	1.2398	1.2398	0.0011	0.09%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.6805	0.6805	0.6799	0.6799	0.0006	0.09%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7955	0.7955	0.7948	0.7948	0.0007	0.09%	限大额	开放
012233	招商安盈债券C	1.1407	1.4690	1.1397	1.4680	0.0010	0.09%	限大额	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9779	0.9779	0.9771	0.9771	0.0008	0.08%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%	开放	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7822	0.7822	0.7816	0.7816	0.0006	0.08%	限大额	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2013	1.2013	1.2004	1.2004	0.0009	0.08%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	1.7520	1.7520	1.7510	1.7510	0.0010	0.06%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.0540	1.5060	1.0534	1.5054	0.0006	0.06%	开放	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1276	1.6997	1.1270	1.6991	0.0006	0.05%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0241	1.3041	1.0236	1.3036	0.0005	0.05%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0538	1.2750	1.0533	1.2745	0.0005	0.05%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0724	1.0724	0.0005	0.05%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0902	1.0902	1.0897	1.0897	0.0005	0.05%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.7467	1.9335	1.7459	1.9327	0.0008	0.05%	开放	开放
006650	招商安庆债券	1.3191	1.3191	1.3185	1.3185	0.0006	0.05%	限大额	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1050	1.1050	1.1045	1.1045	0.0005	0.05%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%	开放	开放
003449	招商招华纯债C	1.2189	1.5833	1.2184	1.5828	0.0005	0.04%	限大额	开放
217008	招商安本增利债券C	1.7281	2.5344	1.7274	2.5337	0.0007	0.04%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7431	0.8281	0.7428	0.8278	0.0003	0.04%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2507	1.2507	1.2502	1.2502	0.0005	0.04%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2533	1.2533	1.2528	1.2528	0.0005	0.04%	限大额	开放
006383	招商添盈纯债A	1.2754	1.2754	1.2749	1.2749	0.0005	0.04%	限大额	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%	开放	开放
003448	招商招华纯债A	1.0551	1.3699	1.0547	1.3695	0.0004	0.04%	限大额	开放
023015	招商招华纯债D	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%	限大额	开放
018680	招商安和债券C	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1138	1.1138	1.1134	1.1134	0.0004	0.04%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%	开放	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1273	1.2267	1.1269	1.2263	0.0004	0.04%	限大额	开放
003810	招商招顺纯债C	1.1377	1.2297	1.1373	1.2293	0.0004	0.04%	限大额	开放
003809	招商招顺纯债A	1.1461	1.3186	1.1457	1.3182	0.0004	0.03%	限大额	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1477	1.4034	1.1473	1.4030	0.0004	0.03%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1554	1.4225	1.1550	1.4221	0.0004	0.03%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1557	1.1557	1.1553	1.1553	0.0004	0.03%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1653	1.3753	1.1649	1.3749	0.0004	0.03%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1784	1.2744	1.1780	1.2740	0.0004	0.03%	限大额	开放
002756	招商招兴3个月定开A	1.1787	1.4142	1.1783	1.4138	0.0004	0.03%	暂停	暂停
003863	招商招祥纯债A	1.1789	1.3586	1.1785	1.3582	0.0004	0.03%	限大额	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1792	1.1792	1.1788	1.1788	0.0004	0.03%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1794	1.3934	1.1790	1.3930	0.0004	0.03%	限大额	开放
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1824	1.2744	1.1820	1.2740	0.0004	0.03%	限大额	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1932	1.2252	0.0004	0.03%	暂停	开放
006489	招商添裕纯债A	1.2067	1.2410	1.2063	1.2406	0.0004	0.03%	暂停	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5765	1.5765	1.5760	1.5760	0.0005	0.03%	限大额	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6091	1.6091	1.6086	1.6086	0.0005	0.03%	限大额	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0071	1.0725	1.0068	1.0722	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013703	招商添福1年定开债	1.0082	1.1040	1.0079	1.1037	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0307	1.1707	1.0304	1.1704	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011292	招商添裕纯债D	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%	暂停	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	1.1954	1.0479	1.1951	0.0003	0.03%	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	1.0539	1.0939	1.0536	1.0936	0.0003	0.03%	限大额	开放
008804	招商添华纯债A	1.0552	1.0952	1.0549	1.0949	0.0003	0.03%	限大额	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0576	1.2052	1.0573	1.2049	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0814	1.2380	1.0811	1.2377	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0860	1.0860	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011955	招商招祥纯债D	1.1448	1.1448	1.1445	1.1445	0.0003	0.03%	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1553	1.2586	1.1550	1.2583	0.0003	0.03%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1564	1.1564	1.1561	1.1561	0.0003	0.03%	限大额	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1602	1.3782	1.1599	1.3779	0.0003	0.03%	暂停	暂停
217002	招商安泰平衡混合	1.5534	3.7869	1.5530	3.7865	0.0004	0.03%	开放	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6089	1.6089	1.6085	1.6085	0.0004	0.02%	限大额	开放
013391	招商安泰债券D	1.3136	1.4268	1.3133	1.4265	0.0003	0.02%	限大额	开放
217003	招商安泰债券A	1.3211	2.3473	1.3208	2.3470	0.0003	0.02%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3264	1.3447	1.3261	1.3444	0.0003	0.02%	限大额	开放
217203	招商安泰债券B	1.3453	2.2743	1.3450	2.2740	0.0003	0.02%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3749	1.3932	1.3746	1.3929	0.0003	0.02%	限大额	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3750	1.3750	1.3747	1.3747	0.0003	0.02%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.3983	1.7193	1.3980	1.7190	0.0003	0.02%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4183	1.4183	1.4180	1.4180	0.0003	0.02%	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4185	1.4185	1.4182	1.4182	0.0003	0.02%	限大额	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4191	1.4191	1.4188	1.4188	0.0003	0.02%	限大额	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9416	1.9416	1.9412	1.9412	0.0004	0.02%	限大额	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0043	1.3227	1.0041	1.3225	0.0002	0.02%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0048	1.1220	1.0046	1.1218	0.0002	0.02%	限大额	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0051	1.2973	1.0049	1.2971	0.0002	0.02%	限大额	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0089	1.0969	1.0087	1.0967	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0156	1.1616	1.0154	1.1614	0.0002	0.02%	开放	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0159	1.3171	1.0157	1.3169	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0261	1.2977	1.0259	1.2975	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005594	招商添润3个月定开债A	1.0284	1.2754	1.0282	1.2752	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003571	招商招琪纯债A	1.0397	1.3136	1.0395	1.3134	0.0002	0.02%	限大额	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0448	1.1843	1.0446	1.1841	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0448	1.1565	1.0446	1.1563	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0489	1.0569	1.0487	1.0567	0.0002	0.02%	暂停	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0528	1.0572	1.0526	1.0570	0.0002	0.02%	开放	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0600	1.2715	1.0598	1.2713	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015629	招商添兴6个月定开债	1.0626	1.1020	1.0624	1.1018	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008732	招商添浩纯债C	1.0645	1.1691	1.0643	1.1689	0.0002	0.02%	开放	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0673	1.1719	1.0671	1.1717	0.0002	0.02%	开放	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0760	1.2458	1.0758	1.2456	0.0002	0.02%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0813	1.2578	1.0811	1.2576	0.0002	0.02%	限大额	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%	开放	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0850	1.2559	1.0848	1.2557	0.0002	0.02%	限大额	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%	开放	开放
014688	招商招景纯债D	1.0904	1.1304	1.0902	1.1302	0.0002	0.02%	限大额	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1226	1.6035	1.1224	1.6033	0.0002	0.02%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1382	1.5284	1.1380	1.5282	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1399	1.1479	1.1397	1.1477	0.0002	0.02%	暂停	开放
001868	招商产业债券C	1.7389	1.9789	1.7386	1.9786	0.0003	0.02%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1633	1.2392	1.1631	1.2390	0.0002	0.02%	限大额	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1693	1.2253	1.1691	1.2251	0.0002	0.02%	开放	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2003	1.2563	1.2001	1.2561	0.0002	0.02%	开放	开放
217022	招商产业债券A	1.8370	2.0770	1.8367	2.0767	0.0003	0.02%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9087	2.2557	1.9084	2.2554	0.0003	0.02%	限大额	开放
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.3699	1.3699	1.3697	1.3697	0.0002	0.01%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3803	1.3803	1.3801	1.3801	0.0002	0.01%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4479	1.4479	1.4477	1.4477	0.0002	0.01%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9061	0.9061	0.9060	0.9060	0.0001	0.01%	开放	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0036	1.1588	1.0035	1.1587	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0043	1.0343	1.0042	1.0342	0.0001	0.01%	开放	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0051	1.0351	1.0050	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0063	1.1874	1.0062	1.1873	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	限大额	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%	限大额	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0168	1.1808	1.0167	1.1807	0.0001	0.01%	开放	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0225	1.1488	1.0224	1.1487	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017695	招商添轩1年定开债	1.0307	1.0805	1.0306	1.0804	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003454	招商招通纯债A	1.0442	1.3012	1.0441	1.3011	0.0001	0.01%	限大额	开放
003455	招商招通纯债C	1.0459	1.2952	1.0458	1.2951	0.0001	0.01%	限大额	开放
018893	招商安康债券C	1.0468	1.0488	1.0467	1.0487	0.0001	0.01%	开放	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0483	1.2455	1.0482	1.2454	0.0001	0.01%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0529	1.2601	1.0528	1.2600	0.0001	0.01%	限大额	开放
018892	招商安康债券A	1.0534	1.0554	1.0533	1.0553	0.0001	0.01%	开放	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0581	1.1738	1.0580	1.1737	0.0001	0.01%	限大额	开放
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%	限大额	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%	开放	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%	限大额	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.0822	1.2826	1.0821	1.2825	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	开放	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%	限大额	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%	限大额	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%	限大额	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1148	1.5796	1.1147	1.5795	0.0001	0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%	开放	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1168	1.3424	1.1167	1.3423	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1317	1.4698	1.1316	1.4697	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006630	招商鑫悦中短债C	1.1523	1.2248	1.1522	1.2247	0.0001	0.01%	限大额	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1593	1.2570	1.1592	1.2569	0.0001	0.01%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%	开放	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%	限大额	开放
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.3637	1.3637	1.3636	1.3636	0.0001	0.01%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	4.5590	4.5590	4.5590	4.5590	0.0000	0.00%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.8700	1.1290	0.8700	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3180	1.3180	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1526	1.2567	1.1526	1.2567	0.0000	0.00%	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1490	1.2236	1.1490	1.2236	0.0000	0.00%	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0258	1.3129	1.0258	1.3129	0.0000	0.00%	限大额	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0154	1.0997	1.0154	1.0997	0.0000	0.00%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0387	1.3025	1.0387	1.3025	0.0000	0.00%	限大额	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0362	1.2998	1.0362	1.2998	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0077	1.2408	1.0077	1.2408	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0550	1.2916	1.0550	1.2916	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011691	招商品质发现混合C	0.8775	0.8775	0.8775	0.8775	0.0000	0.00%	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.1685	1.1685	1.1685	1.1685	0.0000	0.00%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8641	0.8641	0.8641	0.8641	0.0000	0.00%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8521	0.8521	0.8521	0.8521	0.0000	0.00%	开放	开放
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0183	1.0744	1.0183	1.0744	0.0000	0.00%	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
012999	招商稳旺混合C	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1188	1.1828	1.1189	1.1829	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1149	1.1789	1.1150	1.1790	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1058	1.1698	1.1059	1.1699	-0.0001	-0.01%	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8183	1.8183	1.8185	1.8185	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8181	1.8181	1.8183	1.8183	-0.0002	-0.01%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.1645	3.1645	3.1650	3.1650	-0.0005	-0.02%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7204	1.7204	1.7207	1.7207	-0.0003	-0.02%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1195	1.1296	1.1197	1.1298	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
010430	招商安阳债券A	1.0450	1.2961	1.0452	1.2963	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
010431	招商安阳债券C	1.0442	1.2765	1.0444	1.2767	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.0631	3.0631	3.0637	3.0637	-0.0006	-0.02%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2557	1.2557	1.2561	1.2561	-0.0004	-0.03%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.1960	1.3031	1.1964	1.3035	-0.0004	-0.03%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.1898	1.2213	1.1902	1.2217	-0.0004	-0.03%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.1808	1.2789	1.1812	1.2793	-0.0004	-0.03%	开放	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2780	1.2780	1.2785	1.2785	-0.0005	-0.04%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1598	1.1598	1.1603	1.1603	-0.0005	-0.04%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1523	1.1523	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1098	1.1098	1.1103	1.1103	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0507	1.2153	1.0512	1.2158	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
008791	招商安华债券A	1.2283	1.2611	1.2289	1.2617	-0.0006	-0.05%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2156	1.2156	1.2162	1.2162	-0.0006	-0.05%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2094	1.2414	1.2100	1.2420	-0.0006	-0.05%	开放	开放
021012	招商招享纯债D	1.0797	1.0897	1.0803	1.0903	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
017556	招商安凯债券	1.0560	1.1691	1.0566	1.1697	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0360	1.0360	1.0366	1.0366	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0217	1.0217	-0.0006	-0.06%	开放	开放
003440	招商招享纯债A	1.0351	1.3069	1.0358	1.3076	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
003441	招商招享纯债C	1.0342	1.0442	1.0349	1.0449	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1543	1.1543	1.1551	1.1551	-0.0008	-0.07%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1344	1.1344	-0.0008	-0.07%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1305	1.1305	1.1313	1.1313	-0.0008	-0.07%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.8471	0.8471	0.8477	0.8477	-0.0006	-0.07%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1122	1.1122	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3510	1.3510	1.3520	1.3520	-0.0010	-0.07%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.8099	0.8099	0.8105	0.8105	-0.0006	-0.07%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.5719	1.5719	1.5731	1.5731	-0.0012	-0.08%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.5339	1.5339	1.5351	1.5351	-0.0012	-0.08%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.0880	2.0880	2.0897	2.0897	-0.0017	-0.08%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.0813	2.0813	2.0830	2.0830	-0.0017	-0.08%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4732	1.5002	1.4745	1.5015	-0.0013	-0.09%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4618	1.4888	1.4631	1.4901	-0.0013	-0.09%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.1030	1.4630	1.1040	1.4640	-0.0010	-0.09%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2999	1.4194	1.3012	1.4207	-0.0013	-0.10%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.3833	1.3833	1.3847	1.3847	-0.0014	-0.10%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2751	1.3601	1.2764	1.3614	-0.0013	-0.10%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.3517	1.3517	1.3531	1.3531	-0.0014	-0.10%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0918	1.0918	1.0930	1.0930	-0.0012	-0.11%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0810	1.0810	1.0822	1.0822	-0.0012	-0.11%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.1349	1.1349	1.1362	1.1362	-0.0013	-0.11%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.7109	1.7109	1.7129	1.7129	-0.0020	-0.12%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.7941	1.7941	1.7962	1.7962	-0.0021	-0.12%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0611	1.0611	1.0625	1.0625	-0.0014	-0.13%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0478	1.0478	1.0492	1.0492	-0.0014	-0.13%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.2690	1.3858	1.2707	1.3875	-0.0017	-0.13%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1105	1.1105	-0.0015	-0.14%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0974	1.0974	1.0989	1.0989	-0.0015	-0.14%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2297	1.3422	1.2314	1.3439	-0.0017	-0.14%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.1456	1.1456	1.1473	1.1473	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1286	1.1286	1.1303	1.1303	-0.0017	-0.15%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.1910	1.5920	1.1930	1.5940	-0.0020	-0.17%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.1293	1.1293	1.1313	1.1313	-0.0020	-0.18%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1302	1.1302	-0.0020	-0.18%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7223	0.7223	0.7236	0.7236	-0.0013	-0.18%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.6987	0.6987	0.7000	0.7000	-0.0013	-0.19%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	1.8482	1.8482	1.8518	1.8518	-0.0036	-0.19%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	1.7912	1.7912	1.7948	1.7948	-0.0036	-0.20%	开放	开放
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1381	1.1381	1.1404	1.1404	-0.0023	-0.20%	开放	开放
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1184	1.1184	1.1207	1.1207	-0.0023	-0.21%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0616	1.0616	1.0638	1.0638	-0.0022	-0.21%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.4798	0.4798	0.4808	0.4808	-0.0010	-0.21%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.4717	0.4717	0.4727	0.4727	-0.0010	-0.21%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4971	1.4971	1.5003	1.5003	-0.0032	-0.21%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4854	1.4854	1.4886	1.4886	-0.0032	-0.22%	限大额	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0600	1.0600	1.0623	1.0623	-0.0023	-0.22%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.1299	1.1299	1.1325	1.1325	-0.0026	-0.23%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1541	1.1541	1.1568	1.1568	-0.0027	-0.23%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.1814	1.1814	1.1842	1.1842	-0.0028	-0.24%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1226	1.1226	1.1253	1.1253	-0.0027	-0.24%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.4951	0.4951	0.4963	0.4963	-0.0012	-0.24%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.4816	0.4816	0.4828	0.4828	-0.0012	-0.25%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.1180	1.1180	1.1208	1.1208	-0.0028	-0.25%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.1017	1.1017	1.1045	1.1045	-0.0028	-0.25%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.6167	1.6167	1.6209	1.6209	-0.0042	-0.26%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.5671	1.5671	1.5712	1.5712	-0.0041	-0.26%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.6171	1.6171	1.6214	1.6214	-0.0043	-0.27%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0984	1.0984	1.1015	1.1015	-0.0031	-0.28%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0964	1.0964	1.0995	1.0995	-0.0031	-0.28%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5619	0.5619	0.5635	0.5635	-0.0016	-0.28%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5707	0.5707	0.5724	0.5724	-0.0017	-0.30%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.4851	1.5851	1.4896	1.5896	-0.0045	-0.30%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.4421	1.5421	1.4465	1.5465	-0.0044	-0.30%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	1.8130	2.1130	1.8190	2.1190	-0.0060	-0.33%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.5134	1.7581	1.5185	1.7632	-0.0051	-0.34%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.3706	3.8383	0.3719	3.8396	-0.0013	-0.35%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.1420	1.1420	1.1464	1.1464	-0.0044	-0.38%	开放	开放
024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9885	0.9885	0.9924	0.9924	-0.0039	-0.39%	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9883	0.9883	0.9922	0.9922	-0.0039	-0.39%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.1304	1.1304	1.1349	1.1349	-0.0045	-0.40%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.6157	5.6157	5.6383	5.6383	-0.0226	-0.40%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	5.5147	5.5147	5.5370	5.5370	-0.0223	-0.40%	限大额	开放
002249	招商境远灵活配置混合	1.9665	1.9665	1.9749	1.9749	-0.0084	-0.43%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.1750	1.1750	1.1801	1.1801	-0.0051	-0.43%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0099	1.0099	1.0143	1.0143	-0.0044	-0.43%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.0098	1.0098	1.0142	1.0142	-0.0044	-0.43%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.0083	1.0083	1.0127	1.0127	-0.0044	-0.43%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1997	2.1997	2.2094	2.2094	-0.0097	-0.44%	限大额	开放
010342	招商产业精选股票C	1.1302	1.1302	1.1352	1.1352	-0.0050	-0.44%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6313	0.6313	0.6341	0.6341	-0.0028	-0.44%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6064	0.6064	0.6091	0.6091	-0.0027	-0.44%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0425	2.0425	2.0516	2.0516	-0.0091	-0.44%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9727	1.9727	1.9815	1.9815	-0.0088	-0.44%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4087	1.4087	1.4150	1.4150	-0.0063	-0.45%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4611	1.4611	1.4677	1.4677	-0.0066	-0.45%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.4040	3.1170	2.4150	3.1280	-0.0110	-0.46%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.2860	1.6720	1.2920	1.6780	-0.0060	-0.46%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.2790	1.6550	1.2850	1.6610	-0.0060	-0.47%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0488	1.0488	1.0538	1.0538	-0.0050	-0.47%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.0473	1.0473	1.0523	1.0523	-0.0050	-0.48%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3272	1.1380	0.3288	1.1390	-0.0016	-0.49%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3260	0.3260	0.3276	0.3276	-0.0016	-0.49%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9334	0.9334	0.9380	0.9380	-0.0046	-0.49%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9213	0.9213	0.9259	0.9259	-0.0046	-0.50%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.7045	1.7045	1.7134	1.7134	-0.0089	-0.52%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.7002	1.7002	1.7091	1.7091	-0.0089	-0.52%	开放	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.3901	1.3901	1.3974	1.3974	-0.0073	-0.52%	限大额	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.4315	1.4315	1.4391	1.4391	-0.0076	-0.53%	限大额	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1331	1.1331	-0.0060	-0.53%	开放	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1007	1.1007	1.1067	1.1067	-0.0060	-0.54%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6103	0.6103	0.6138	0.6138	-0.0035	-0.57%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6337	0.6337	0.6374	0.6374	-0.0037	-0.58%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.9068	0.9068	0.9121	0.9121	-0.0053	-0.58%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	0.9226	0.9226	0.9281	0.9281	-0.0055	-0.59%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票	1.5080	1.5080	1.5170	1.5170	-0.0090	-0.59%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	2.1510	2.1510	2.1640	2.1640	-0.0130	-0.60%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	2.2820	2.4020	2.2960	2.4160	-0.0140	-0.61%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	1.6221	1.6753	1.6321	1.6853	-0.0100	-0.61%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	1.5082	1.5590	1.5176	1.5684	-0.0094	-0.62%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.2035	1.2035	1.2114	1.2114	-0.0079	-0.65%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1939	1.1939	1.2018	1.2018	-0.0079	-0.66%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0594	1.0594	1.0666	1.0666	-0.0072	-0.68%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0559	1.0559	1.0631	1.0631	-0.0072	-0.68%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1799	1.2039	1.1880	1.2120	-0.0081	-0.68%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1874	1.2114	1.1956	1.2196	-0.0082	-0.69%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2275	1.2275	1.2361	1.2361	-0.0086	-0.70%	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2240	1.2240	1.2326	1.2326	-0.0086	-0.70%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2529	1.2529	1.2619	1.2619	-0.0090	-0.71%	开放	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.9090	2.1170	1.9230	2.1310	-0.0140	-0.73%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.0050	2.2180	2.0200	2.2330	-0.0150	-0.74%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.3624	1.3624	1.3729	1.3729	-0.0105	-0.76%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.3441	1.3441	1.3545	1.3545	-0.0104	-0.77%	限大额	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.1215	2.1215	2.1380	2.1380	-0.0165	-0.77%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	0.9495	0.9495	0.9569	0.9569	-0.0074	-0.77%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	0.9222	0.9222	0.9294	0.9294	-0.0072	-0.77%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.0581	2.0581	2.0742	2.0742	-0.0161	-0.78%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4339	0.4339	0.4373	0.4373	-0.0034	-0.78%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	1.8740	1.8740	1.8890	1.8890	-0.0150	-0.79%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5686	1.5686	1.5812	1.5812	-0.0126	-0.80%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	1.9630	2.3070	1.9788	2.3228	-0.0158	-0.80%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5640	1.5640	1.5766	1.5766	-0.0126	-0.80%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	1.9181	1.9181	1.9336	1.9336	-0.0155	-0.80%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.8030	1.8030	1.8180	1.8180	-0.0150	-0.83%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.7552	0.7552	0.7618	0.7618	-0.0066	-0.87%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.7317	0.7317	0.7381	0.7381	-0.0064	-0.87%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7703	0.7703	0.7772	0.7772	-0.0069	-0.89%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7583	0.7583	0.7651	0.7651	-0.0068	-0.89%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.8317	0.8317	0.8393	0.8393	-0.0076	-0.91%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.8063	0.8063	0.8137	0.8137	-0.0074	-0.91%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.7356	1.7356	1.7518	1.7518	-0.0162	-0.92%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.6498	1.6498	1.6652	1.6652	-0.0154	-0.92%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.6746	0.6746	0.6809	0.6809	-0.0063	-0.93%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5775	1.5775	1.5923	1.5923	-0.0148	-0.93%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6081	1.6971	1.6233	1.7123	-0.0152	-0.94%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.6932	0.6932	0.6998	0.6998	-0.0066	-0.94%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9075	0.9075	0.9167	0.9167	-0.0092	-1.00%	暂停	暂停
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8710	0.8710	0.8799	0.8799	-0.0089	-1.01%	暂停	暂停
008261	招商研究优选股票A	1.4545	1.4545	1.4698	1.4698	-0.0153	-1.04%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.8744	0.8744	0.8836	0.8836	-0.0092	-1.04%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	1.3946	1.3946	1.4093	1.4093	-0.0147	-1.04%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.1448	1.1448	1.1569	1.1569	-0.0121	-1.05%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.0574	1.0574	1.0686	1.0686	-0.0112	-1.05%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.8392	0.8392	0.8481	0.8481	-0.0089	-1.05%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.0921	1.0921	1.1037	1.1037	-0.0116	-1.05%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.1284	1.1284	1.1404	1.1404	-0.0120	-1.05%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.8478	0.8478	0.8569	0.8569	-0.0091	-1.06%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8461	0.8461	0.8552	0.8552	-0.0091	-1.06%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8788	0.8788	0.8883	0.8883	-0.0095	-1.07%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.8220	0.8220	0.8309	0.8309	-0.0089	-1.07%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7468	0.7468	0.7550	0.7550	-0.0082	-1.09%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7713	0.7713	0.7798	0.7798	-0.0085	-1.09%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6712	0.6712	0.6786	0.6786	-0.0074	-1.09%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6496	0.6496	0.6568	0.6568	-0.0072	-1.10%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.0248	1.0248	1.0367	1.0367	-0.0119	-1.15%	开放	开放
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9923	0.9923	1.0040	1.0040	-0.0117	-1.17%	开放	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9922	0.9922	1.0039	1.0039	-0.0117	-1.17%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1936	1.1936	1.2094	1.2094	-0.0158	-1.31%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.2000	1.2000	1.2159	1.2159	-0.0159	-1.31%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.8927	0.8927	0.9047	0.9047	-0.0120	-1.33%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5358	1.5358	-0.0204	-1.33%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5065	1.5065	1.5268	1.5268	-0.0203	-1.33%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.8718	0.8718	0.8836	0.8836	-0.0118	-1.34%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	1.7384	2.0363	1.7633	2.0612	-0.0249	-1.41%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.9780	0.9780	0.9927	0.9927	-0.0147	-1.48%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.6065	0.6065	0.6157	0.6157	-0.0092	-1.49%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.5921	0.5921	0.6011	0.6011	-0.0090	-1.50%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.6591	0.6591	0.6694	0.6694	-0.0103	-1.54%	限大额	开放
004784	招商稳健优选股票A	3.0772	3.0772	3.1312	3.1312	-0.0540	-1.72%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	3.1594	3.1594	3.2149	3.2149	-0.0555	-1.73%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3650	1.3650	1.3948	1.3948	-0.0298	-2.14%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.3129	1.3129	1.3416	1.3416	-0.0287	-2.14%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.3045	1.3045	1.3338	1.3338	-0.0293	-2.20%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.3622	1.3622	1.3928	1.3928	-0.0306	-2.20%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	0.7640	0.7640	0.7819	0.7819	-0.0179	-2.29%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.7373	0.7373	0.7546	0.7546	-0.0173	-2.29%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	0.7678	0.7678	0.7865	0.7865	-0.0187	-2.38%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	0.7497	0.7497	0.7681	0.7681	-0.0184	-2.40%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5215	0.5215	0.5362	0.5362	-0.0147	-2.74%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.5768	0.5768	0.5934	0.5934	-0.0166	-2.80%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.5568	0.5568	0.5729	0.5729	-0.0161	-2.81%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	1.0247	1.3394	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0283	1.0470	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6068	1.6068	--	--	--	--	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3121	1.3121	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1824	0.1824	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1824	0.1824	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0167	1.1245	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	1.0115	1.1269	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9988	0.9988	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.1913	1.1913	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3239	1.3239	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3153	1.3153	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0035	1.0035	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3107	1.3107	--	--	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.0271	1.0271	--	--	--	--	暂停	暂停
023807	招商红利量化选股混合C	1.0259	1.0259	--	--	--	--	暂停	暂停
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停
024464	招商价值严选混合	1.0208	1.0208	--	--	--	--	暂停	暂停
024947	招商瑞锦回报债券A	--	--	--	--	--	--
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004262	招商招禧宝货币B	0.4858	1.4740%	0.4189	1.4170%	0.12%	0.39%	0.81%	0.97%
002299	招商招福宝货币B	0.4992	1.4610%	0.3834	1.3980%	0.12%	0.39%	0.79%	0.96%
003389	招商招益宝货币B	0.3963	1.4440%	0.3763	1.3980%	0.12%	0.39%	0.82%	0.98%
000651	招商招金宝货币B	0.4344	1.3610%	0.3518	1.3230%	0.11%	0.35%	0.73%	0.89%
011258	招商保证金快线D	0.3647	1.3280%	0.3584	1.3250%	0.11%	0.36%	0.75%	0.91%
511850	财富宝ETF	36.5700	1.3250%	36.2500	1.3100%	0.12%	0.36%	0.79%	0.92%
159004	招商保证金快线B	36.5100	1.3200%	35.8400	1.3160%	0.11%	0.36%	0.78%	0.91%
003538	招商招利宝货币B	0.3425	1.2470%	0.3357	1.3050%	0.11%	0.37%	0.80%	0.95%
004261	招商招禧宝货币A	0.4203	1.2310%	0.3528	1.1740%	0.10%	0.33%	0.69%	0.83%
002298	招商招福宝货币A	0.4333	1.2170%	0.3170	1.1540%	0.10%	0.33%	0.67%	0.82%
003388	招商招益宝货币A	0.3306	1.2000%	0.3101	1.1570%	0.10%	0.33%	0.70%	0.84%
000644	招商招金宝货币A	0.3686	1.1180%	0.2861	1.0810%	0.09%	0.29%	0.61%	0.74%
000588	招商招钱宝货币A	0.2979	1.0900%	0.2971	1.0910%	0.10%	0.31%	0.65%	0.79%
000607	招商招钱宝货币B	0.2979	1.0900%	0.2971	1.0910%	0.10%	0.31%	0.67%	0.78%
000758	招商招钱宝货币C	0.2991	1.0900%	0.2998	1.0890%	0.10%	0.30%	0.65%	0.78%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2998	1.0820%	0.2965	1.0670%	0.09%	0.30%	0.65%	0.78%
159003	招商快线ETF	30.5400	1.0800%	29.1900	1.0750%	0.09%	0.30%	0.65%	0.77%
217014	招商现金增值货币B	0.2794	1.0280%	0.2887	1.0210%	0.09%	0.31%	0.70%	0.80%
003537	招商招利宝货币A	0.2768	1.0040%	0.2696	1.0620%	0.09%	0.30%	0.68%	0.81%
217004	招商现金增值货币A	0.2135	0.7890%	0.2249	0.7820%	0.07%	0.25%	0.57%	0.66%
019981	招商现金增值货币C	0.2157	0.7850%	0.2206	0.7520%	0.07%	0.25%	0.57%	0.66%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.8255	1.8255	1.8079	1.8079	0.0176	0.97%	1.8280	0.14%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5656	0.5656	0.5633	0.5633	0.0023	0.41%	0.5660	0.07%
561910	招商中证电池主题ETF	0.5074	0.5074	0.5056	0.5056	0.0018	0.36%	0.5080	0.12%
161724	煤炭等权LOF	1.9103	1.3532	1.9049	1.3496	0.0054	0.28%	1.9040	-0.33%
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.3520	1.3520	1.3485	1.3485	0.0035	0.26%	1.3540	0.15%
159899	招商中证全指软件ETF	0.8882	0.8882	0.8861	0.8861	0.0021	0.24%	0.8880	-0.02%
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.0350	1.0380	1.0333	1.0363	0.0017	0.16%	1.0310	-0.39%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7734	0.7734	0.7724	0.7724	0.0010	0.13%	0.7800	0.85%
161706	招商成长LOF	3.8762	5.9716	3.8730	5.9684	0.0032	0.08%	3.8770	0.02%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.8249	0.8249	0.8243	0.8243	0.0006	0.07%	0.8250	0.01%
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9553	0.9996	99.8866	0.9989	0.0687	0.07%	99.8200	-0.14%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6409	0.6409	0.6405	0.6405	0.0004	0.06%	0.6410	0.02%
561950	招商中证500增强策略ETF	1.1734	1.1734	1.1727	1.1727	0.0007	0.06%	1.1700	-0.29%
161725	白酒基金LOF	0.7462	2.4623	0.7458	2.4619	0.0004	0.05%	0.7470	0.11%
161716	招商双债LOF	1.6093	1.7483	1.6088	1.7478	0.0005	0.03%	1.6080	-0.08%
161713	招商信用添利LOF	1.0448	1.9081	1.0445	1.9078	0.0003	0.03%	--	--
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.9103	1.0791	107.9057	1.0791	0.0046	0.00%	107.8760	-0.03%
161722	招商丰泰LOF	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640	0.0000	0.00%	1.4740	0.68%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6857	0.6857	0.6857	0.6857	0.0000	0.00%	0.6860	0.04%
515080	招商中证红利ETF	1.5643	1.9143	1.5644	1.9144	-0.0001	-0.01%	1.5650	0.04%
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%	1.0640	0.24%
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7877	0.7877	0.7882	0.7882	-0.0005	-0.06%	0.7880	0.04%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5577	1.5577	1.5592	1.5592	-0.0015	-0.10%	1.5680	0.66%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.0603	1.0603	1.0622	1.0622	-0.0019	-0.18%	1.0600	-0.03%
159975	招商深证100ETF	0.5949	1.3594	0.5962	1.3623	-0.0013	-0.22%	0.5930	-0.32%
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9143	0.9143	0.9171	0.9171	-0.0028	-0.31%	0.9150	0.08%
159701	招商中证物联网主题ETF	0.8423	0.8423	0.8453	0.8453	-0.0030	-0.35%	0.8440	0.20%
161727	招商增荣LOF	1.5760	1.5760	1.5820	1.5820	-0.0060	-0.38%	1.5710	-0.32%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8673	0.8673	0.8707	0.8707	-0.0034	-0.39%	0.8670	-0.03%
161729	招商瑞利LOF	2.2187	2.2187	2.2284	2.2284	-0.0097	-0.44%	--	--
560610	招商中证A500ETF	0.9973	1.0063	1.0018	1.0108	-0.0045	-0.45%	0.9990	0.17%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3670	1.3670	1.3735	1.3735	-0.0065	-0.47%	1.3650	-0.15%
510150	招商上证消费80ETF	0.5467	2.1621	0.5493	2.1724	-0.0026	-0.47%	0.5460	-0.13%
159991	招商创业板大盘ETF	0.5256	1.4927	0.5281	1.4998	-0.0025	-0.47%	0.5260	0.08%
161715	大宗商品LOF	1.6780	1.8165	1.6864	1.8249	-0.0084	-0.50%	1.6680	-0.60%
561930	招商沪深300ETF	1.3117	1.3117	1.3183	1.3183	-0.0066	-0.50%	1.3130	0.10%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.2163	1.2163	1.2225	1.2225	-0.0062	-0.51%	1.2150	-0.11%
159890	招商中证云计算ETF	1.3410	1.3410	1.3482	1.3482	-0.0072	-0.53%	1.3410	0.00%
512250	招商中证A50ETF	1.0951	1.0951	1.1020	1.1020	-0.0069	-0.63%	1.0960	0.08%
161728	招商优选LOF	1.1710	1.1710	1.1789	1.1789	-0.0079	-0.67%	1.1630	-0.68%
159631	招商中证A100ETF	1.0605	1.0605	1.0680	1.0680	-0.0075	-0.70%	1.0610	0.05%
161720	证券基金LOF	1.2574	0.7772	1.2665	0.7803	-0.0091	-0.72%	1.2570	-0.03%
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1358	1.1598	1.1441	1.1681	-0.0083	-0.73%	1.1350	-0.07%
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.3345	1.3345	1.3445	1.3445	-0.0100	-0.74%	1.3380	0.26%
161726	生物医药LOF	0.4357	0.9851	0.4391	0.9873	-0.0034	-0.77%	0.4350	-0.16%
159909	招商深证TMT50ETF	0.7633	2.2993	0.7696	2.3182	-0.0063	-0.82%	0.7630	-0.04%
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0402	1.0402	1.0494	1.0494	-0.0092	-0.88%	1.0590	1.81%
159218	招商中证卫星产业ETF	1.1078	1.1078	1.1177	1.1177	-0.0099	-0.89%	1.1080	0.02%
588300	招商中证科创创业50ETF	0.6264	0.6264	0.6323	0.6323	-0.0059	-0.93%	0.6260	-0.06%
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5589	0.5589	0.5647	0.5647	-0.0058	-1.03%	0.5590	0.02%
513990	招商上证港股通ETF	1.1231	1.1231	1.1364	1.1364	-0.0133	-1.17%	1.1370	1.24%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1931	1.2031	1.2079	1.2179	-0.0148	-1.23%	1.2040	0.91%
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.8198	0.8198	0.8313	0.8313	-0.0115	-1.38%	0.8200	0.02%
561980	招商中证半导体产业ETF	1.3426	1.3426	1.3615	1.3615	-0.0189	-1.39%	1.3410	-0.12%
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.9686	0.9686	0.9851	0.9851	-0.0165	-1.67%	0.9790	1.07%
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7869	1.7869	--	--	1.7960	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2540	1.2540	--	--	1.2660	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0130	1.0130	--	--	1.0090	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	476.56	671721.84	0.76%
600809	山西汾酒	3495.41	616555.03	0.69%
000568	泸州老窖	5169.17	586183.88	0.66%
000858	五粮液	4875.18	579659.45	0.65%
002304	洋河股份	4932.27	318378.33	0.36%
603369	今世缘	6186.79	240851.66	0.27%
000596	古井贡酒	1363.00	181483.21	0.20%
603259	药明康德	2093.97	145635.50	0.16%
300750	宁德时代	477.66	120475.61	0.14%
603589	口子窖	2962.16	103083.15	0.12%
600702	舍得酒业	1645.38	84572.30	0.10%
603198	迎驾贡酒	2032.01	80122.35	0.09%
601058	赛轮轮胎	5507.31	72255.86	0.08%
603613	国联股份	2514.26	59562.81	0.07%
601166	兴业银行	2514.39	58685.88	0.07%
600036	招商银行	1262.19	57997.49	0.07%
002252	上海莱士	8176.35	56171.53	0.06%
600196	复星医药	2141.05	53718.82	0.06%
600048	保利发展	6608.18	53526.28	0.06%
000661	长春高新	506.71	50255.62	0.06%
601318	中国平安	896.18	49719.99	0.06%
000733	振华科技	969.57	48527.07	0.05%
603986	兆易创新	374.84	47429.01	0.05%
600887	伊利股份	1696.03	47285.34	0.05%
300347	泰格医药	886.10	47246.68	0.05%
300059	东方财富	2020.28	46728.98	0.05%
600893	航发动力	1152.58	44420.53	0.05%
002311	海大集团	710.78	41644.54	0.05%
300896	爱美客	233.12	40750.92	0.05%
300759	康龙化成	1576.50	38687.30	0.04%
600988	赤峰黄金	1553.95	38662.28	0.04%
688506	百利天恒	126.86	37564.36	0.04%
300122	智飞生物	1907.87	37375.17	0.04%
002714	牧原股份	885.07	37181.89	0.04%
600276	恒瑞医药	696.00	36122.51	0.04%
603392	万泰生物	586.82	35795.88	0.04%
601111	中国国航	4516.78	35637.42	0.04%
600398	海澜之家	4965.25	34558.17	0.04%
002648	卫星化学	1988.81	34466.02	0.04%
000975	山金国际	1774.73	33613.39	0.04%
600030	中信证券	1174.01	32426.04	0.04%
600011	华能国际	4163.56	29727.85	0.03%
603599	广信股份	2775.70	29616.72	0.03%
300502	新易盛	229.47	29146.73	0.03%
002541	鸿路钢构	1733.40	29017.18	0.03%
600079	人福医药	1375.74	28863.11	0.03%
688076	诺泰生物	773.06	28773.36	0.03%
601808	中海油服	2090.18	28760.92	0.03%
600600	青岛啤酒	413.04	28690.08	0.03%
000651	格力电器	633.39	28451.97	0.03%
688981	中芯国际	322.41	28426.59	0.03%
600515	海南机场	8013.56	28367.99	0.03%
001979	招商蛇口	3227.06	28301.29	0.03%
601336	新华保险	479.08	28026.45	0.03%
600029	南方航空	4644.34	27401.62	0.03%
600919	江苏银行	2274.29	27155.03	0.03%
000002	万科A	4164.14	26733.75	0.03%
688114	华大智造	406.72	26367.91	0.03%
300274	阳光电源	388.34	26317.63	0.03%
688041	海光信息	185.52	26212.15	0.03%
000333	美的集团	356.82	25762.59	0.03%
600900	长江电力	848.14	25562.89	0.03%
688256	寒武纪	41.73	25100.29	0.03%
600233	圆通速递	1911.88	24644.07	0.03%
002475	立讯精密	703.94	24419.69	0.03%
601899	紫金矿业	1220.08	23791.58	0.03%
300124	汇川技术	365.76	23617.05	0.03%
300308	中际旭创	159.17	23216.54	0.03%
601328	交通银行	2830.50	22644.02	0.03%
601211	国泰海通	1136.77	21780.60	0.02%
688361	中科飞测	257.33	21664.24	0.02%
002594	比亚迪	64.40	21374.01	0.02%
603345	安井食品	263.27	21172.48	0.02%
600993	马应龙	710.55	20094.40	0.02%
601728	中国电信	2522.87	19552.27	0.02%
600547	山东黄金	587.29	18752.04	0.02%
688293	奥浦迈	416.23	18734.69	0.02%
601919	中远海控	1226.11	18440.69	0.02%
002149	西部材料	927.61	18413.06	0.02%
600418	江淮汽车	423.00	16958.07	0.02%
688658	悦康药业	883.56	16822.89	0.02%
600031	三一重工	928.61	16668.55	0.02%
002202	金风科技	1623.13	16637.06	0.02%
000063	中兴通讯	504.06	16377.00	0.02%
605376	博迁新材	424.34	16264.80	0.02%
600941	中国移动	144.47	16260.10	0.02%
601398	工商银行	2138.60	16232.01	0.02%
002371	北方华创	34.02	15044.34	0.02%
002230	科大讯飞	306.64	14682.13	0.02%
688012	中微公司	80.33	14643.85	0.02%
300760	迈瑞医疗	64.15	14418.50	0.02%
601688	华泰证券	801.67	14277.79	0.02%
688235	百济神州	60.22	14069.05	0.02%
300406	九强生物	983.51	13916.67	0.02%
300972	万辰集团	76.46	13781.15	0.02%
601288	农业银行	2263.01	13306.51	0.01%
688232	新点软件	440.00	13217.60	0.01%
688521	芯原股份	135.57	13082.61	0.01%
600660	福耀玻璃	229.29	13071.57	0.01%
688068	热景生物	92.39	12948.10	0.01%
601127	赛力斯	95.73	12858.45	0.01%
000937	冀中能源	2192.56	12607.22	0.01%
600690	海尔智家	487.70	12085.15	0.01%
002048	宁波华翔	648.37	11936.49	0.01%
600256	广汇能源	1970.20	11860.63	0.01%
300298	三诺生物	524.68	11852.52	0.01%
600325	华发股份	2423.73	11803.57	0.01%
603799	华友钴业	313.42	11602.64	0.01%
601006	大秦铁路	1756.95	11595.87	0.01%
002597	金禾实业	489.04	11516.97	0.01%
300498	温氏股份	671.27	11465.30	0.01%
600050	中国联通	2139.12	11422.90	0.01%
601998	中信银行	1333.82	11337.49	0.01%
601229	上海银行	1062.15	11269.45	0.01%
002821	凯莱英	127.55	11256.02	0.01%
603288	海天味业	279.76	10885.61	0.01%
603296	华勤技术	134.01	10812.25	0.01%
601838	成都银行	523.48	10521.91	0.01%
600000	浦发银行	740.60	10279.50	0.01%
300033	同花顺	33.48	9140.40	0.01%
601601	中国太保	242.95	9113.05	0.01%
688008	澜起科技	107.49	8814.12	0.01%
603444	吉比特	29.06	8774.67	0.01%
603876	鼎胜新材	957.68	8705.30	0.01%
601126	四方股份	531.81	8652.61	0.01%
000001	平安银行	714.25	8621.02	0.01%
688141	杰华特	252.77	8235.33	0.01%
600027	华电国际	1456.63	7967.74	0.01%
688220	翱捷科技	101.75	7966.70	0.01%
002206	海利得	1557.72	7959.95	0.01%
600016	民生银行	1649.19	7833.63	0.01%
002056	横店东磁	552.37	7816.04	0.01%
600062	华润双鹤	412.59	7698.95	0.01%
002352	顺丰控股	156.71	7641.18	0.01%
000738	航发控制	363.77	7548.23	0.01%
000915	华特达因	212.11	7498.09	0.01%
000700	模塑科技	931.46	7311.96	0.01%
688019	安集科技	48.07	7297.19	0.01%
300014	亿纬锂能	157.61	7220.33	0.01%
000100	TCL科技	1664.74	7208.32	0.01%
600176	中国巨石	623.40	7106.77	0.01%
600219	南山铝业	1837.05	7035.90	0.01%
601012	隆基绿能	463.20	6957.25	0.01%
300699	光威复材	216.10	6843.99	0.01%
603707	健友股份	613.18	6836.96	0.01%
603063	禾望电气	197.87	6699.88	0.01%
688111	金山办公	23.65	6624.39	0.01%
600999	招商证券	373.33	6566.84	0.01%
605259	绿田机械	322.56	6325.41	0.01%
002050	三花智控	230.87	6090.43	0.01%
301367	瑞迈特	69.12	5812.99	0.01%
000776	广发证券	338.40	5688.51	0.01%
002415	海康威视	202.11	5604.58	0.01%
688385	复旦微电	112.24	5530.10	0.01%
002463	沪电股份	128.00	5450.27	0.01%
688002	睿创微纳	77.84	5427.25	0.01%
605499	东鹏饮料	16.93	5317.18	0.01%
600873	梅花生物	493.49	5275.37	0.01%
000876	新希望	559.23	5245.58	0.01%
002532	天山铝业	631.04	5243.94	0.01%
600958	东方证券	526.02	5091.83	0.01%
002027	分众传媒	665.90	4861.07	0.01%
002920	德赛西威	47.46	4846.95	0.01%
600764	中国海防	142.34	4839.56	0.01%
000725	京东方A	1198.49	4781.98	0.01%
601668	中国建筑	799.96	4615.77	0.01%
688269	凯立新材	138.82	4608.97	0.01%
688120	华海清科	27.27	4600.36	0.01%
688072	拓荆科技	29.67	4560.02	0.01%
000166	申万宏源	906.78	4552.05	0.01%
601872	招商轮船	721.64	4517.48	0.01%
300395	菲利华	87.38	4465.07	0.01%
002008	大族激光	182.51	4447.77	0.01%
000792	盐湖股份	257.48	4397.76	0.00%
600104	上汽集团	273.60	4391.33	0.00%
002979	雷赛智能	97.50	4317.30	0.00%
601377	兴业证券	695.02	4302.19	0.00%
600482	中国动力	185.13	4270.95	0.00%
000768	中航西飞	154.52	4224.63	0.00%
002517	恺英网络	216.04	4171.73	0.00%
601995	中金公司	117.67	4160.81	0.00%
688052	纳芯微	23.70	4136.01	0.00%
000690	宝新能源	868.00	3949.40	0.00%
688017	绿的谐波	31.52	3937.11	0.00%
600089	特变电工	327.71	3909.56	0.00%
002837	英维克	128.32	3812.24	0.00%
600570	恒生电子	110.81	3716.41	0.00%
601963	重庆银行	342.14	3715.60	0.00%
300604	长川科技	82.63	3710.91	0.00%
002074	国轩高科	111.73	3626.64	0.00%
300346	南大光电	113.76	3599.49	0.00%
300723	一品红	71.23	3570.05	0.00%
300476	胜宏科技	26.04	3499.26	0.00%
688122	西部超导	66.66	3458.25	0.00%
002385	大北农	850.11	3434.44	0.00%
002396	星网锐捷	152.94	3433.50	0.00%
600315	上海家化	160.01	3371.32	0.00%
002049	紫光国微	50.81	3346.35	0.00%
300432	富临精工	254.39	3324.92	0.00%
603979	金诚信	70.21	3260.55	0.00%
300497	富祥药业	361.33	3248.36	0.00%
688617	惠泰医疗	10.86	3224.14	0.00%
300442	润泽科技	64.94	3216.48	0.00%
603416	信捷电气	56.31	3157.30	0.00%
000960	锡业股份	204.41	3127.52	0.00%
605196	华通线缆	173.54	3055.97	0.00%
603885	吉祥航空	225.95	3043.58	0.00%
688271	联影医疗	23.81	3041.71	0.00%
300161	华中数控	114.02	3020.39	0.00%
002539	云图控股	319.52	2997.10	0.00%
300339	润和软件	58.44	2970.51	0.00%
600438	通威股份	175.22	2934.96	0.00%
603301	振德医疗	136.70	2885.74	0.00%
601088	中国神华	70.21	2846.30	0.00%
688510	航亚科技	116.42	2815.09	0.00%
002588	史丹利	318.72	2807.93	0.00%
601225	陕西煤业	142.83	2748.05	0.00%
002045	国光电器	171.39	2735.38	0.00%
688169	石头科技	17.36	2718.19	0.00%
002236	大华股份	170.53	2708.02	0.00%
002705	新宝股份	183.73	2700.77	0.00%
603019	中科曙光	38.04	2678.02	0.00%
000921	海信家电	102.76	2640.93	0.00%
600792	云煤能源	714.02	2627.60	0.00%
600995	南网储能	267.81	2619.18	0.00%
600026	中远海能	249.28	2575.04	0.00%
600268	国电南自	326.21	2550.98	0.00%
601011	宝泰隆	936.21	2518.40	0.00%
601898	中煤能源	229.35	2509.09	0.00%
000519	中兵红箭	114.31	2502.25	0.00%
600395	盘江股份	526.52	2490.44	0.00%
601015	陕西黑猫	756.62	2481.71	0.00%
600925	苏能股份	472.70	2472.22	0.00%
600150	中国船舶	75.92	2470.44	0.00%
688777	中控技术	54.86	2463.59	0.00%
600740	山西焦化	662.79	2458.97	0.00%
600997	开滦股份	416.99	2456.05	0.00%
600508	上海能源	209.77	2454.36	0.00%
300450	先导智能	97.66	2426.75	0.00%
603236	移远通信	27.55	2363.89	0.00%
000977	浪潮信息	46.22	2351.90	0.00%
002340	格林美	369.33	2345.25	0.00%
600115	中国东航	568.64	2291.62	0.00%
000603	盛达资源	150.55	2241.69	0.00%
300207	欣旺达	111.62	2239.10	0.00%
600201	生物股份	276.89	2220.66	0.00%
002299	圣农发展	153.63	2195.37	0.00%
601169	北京银行	316.81	2163.81	0.00%
600760	中航沈飞	36.73	2153.11	0.00%
600926	杭州银行	126.50	2127.73	0.00%
600039	四川路桥	214.39	2122.50	0.00%
601689	拓普集团	44.47	2101.09	0.00%
000538	云南白药	36.00	2008.44	0.00%
002850	科达利	17.72	2005.37	0.00%
000625	长安汽车	154.52	1971.68	0.00%
000938	紫光股份	81.85	1963.68	0.00%
600426	华鲁恒升	90.20	1954.63	0.00%
601766	中国中车	269.40	1896.58	0.00%
002558	巨人网络	79.94	1882.59	0.00%
600761	安徽合力	102.51	1818.53	0.00%
600886	国投电力	122.03	1798.72	0.00%
300657	弘信电子	64.29	1793.05	0.00%
603993	洛阳钼业	211.80	1783.39	0.00%
002466	天齐锂业	55.53	1779.18	0.00%
688475	萤石网络	55.68	1755.13	0.00%
002709	天赐材料	96.29	1744.77	0.00%
300487	蓝晓科技	34.28	1724.28	0.00%
002472	双环传动	51.34	1719.38	0.00%
600487	亨通光电	112.04	1714.20	0.00%
002567	唐人神	354.09	1685.47	0.00%
688266	泽璟制药	15.59	1676.39	0.00%
002100	天康生物	269.89	1670.62	0.00%
688143	长盈通	42.63	1662.75	0.00%
300821	东岳硅材	207.92	1634.25	0.00%
300024	机器人	94.81	1628.84	0.00%
601677	明泰铝业	129.99	1614.48	0.00%
300580	贝斯特	65.61	1612.04	0.00%
600177	雅戈尔	220.41	1608.99	0.00%
002129	TCL中环	209.14	1606.18	0.00%
300607	拓斯达	46.79	1595.07	0.00%
601877	正泰电器	69.47	1574.88	0.00%
002315	焦点科技	34.32	1568.08	0.00%
688083	中望软件	24.29	1564.77	0.00%
600686	金龙汽车	125.00	1550.00	0.00%
300616	尚品宅配	117.68	1549.82	0.00%
600298	安琪酵母	43.96	1546.07	0.00%
688213	思特威	14.98	1530.80	0.00%
002001	新和成	71.50	1520.80	0.00%
601009	南京银行	130.37	1514.90	0.00%
603267	鸿远电子	29.79	1497.54	0.00%
000893	亚钾国际	49.59	1494.62	0.00%
688303	大全能源	70.00	1492.40	0.00%
002292	奥飞娱乐	153.10	1488.13	0.00%
688387	信科移动	263.15	1486.81	0.00%
688279	峰岹科技	7.91	1466.67	0.00%
600703	三安光电	117.89	1464.19	0.00%
601888	中国中免	23.86	1454.74	0.00%
688223	晶科能源	280.09	1453.68	0.00%
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300803	指南针	17.63	1421.83	0.00%
301413	安培龙	18.51	1415.04	0.00%
300364	中文在线	52.05	1379.32	0.00%
002460	赣锋锂业	40.52	1368.38	0.00%
300685	艾德生物	63.14	1359.40	0.00%
300315	掌趣科技	222.81	1352.46	0.00%
002031	巨轮智能	166.54	1352.30	0.00%
000050	深天马A	156.30	1331.68	0.00%
605117	德业股份	25.06	1319.78	0.00%
688036	传音控股	16.54	1318.30	0.00%
688488	艾迪药业	95.10	1317.11	0.00%
688520	神州细胞	22.00	1316.70	0.00%
002139	拓邦股份	94.39	1303.53	0.00%
002459	晶澳科技	128.79	1285.28	0.00%
002624	完美世界	84.71	1285.05	0.00%
601107	四川成渝	211.66	1274.19	0.00%
688778	厦钨新能	22.60	1263.93	0.00%
002130	沃尔核材	52.70	1255.43	0.00%
300002	神州泰岳	105.85	1248.99	0.00%
600592	龙溪股份	51.34	1239.86	0.00%
605305	中际联合	44.26	1229.54	0.00%
600420	国药现代	114.27	1216.98	0.00%
301550	斯菱股份	13.59	1213.54	0.00%
000408	藏格矿业	28.02	1195.61	0.00%
000681	视觉中国	59.30	1194.30	0.00%
600498	烽火通信	55.49	1166.95	0.00%
002414	高德红外	113.49	1163.27	0.00%
601360	三六零	113.12	1153.82	0.00%
688652	京仪装备	19.65	1126.50	0.00%
688262	国芯科技	41.91	1117.61	0.00%
300459	汤姆猫	198.23	1110.10	0.00%
300182	捷成股份	199.36	1098.47	0.00%
002755	奥赛康	68.40	1093.03	0.00%
600733	北汽蓝谷	147.59	1087.74	0.00%
600489	中金黄金	73.32	1072.61	0.00%
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300058	蓝色光标	162.43	1065.53	0.00%
688313	仕佳光子	27.87	1060.62	0.00%
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300628	亿联网络	30.29	1052.88	0.00%
601997	贵阳银行	168.68	1052.56	0.00%
688300	联瑞新材	22.48	1046.30	0.00%
600352	浙江龙盛	102.40	1040.38	0.00%
000807	云铝股份	65.05	1039.50	0.00%
688337	普源精电	29.01	1034.94	0.00%
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688582	芯动联科	15.01	1008.34	0.00%
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601100	恒立液压	13.75	990.00	0.00%
688206	概伦电子	32.61	948.17	0.00%
688522	纳睿雷达	18.05	924.50	0.00%
603171	税友股份	21.46	920.85	0.00%
601939	建设银行	94.45	891.61	0.00%
600536	中国软件	19.05	890.93	0.00%
002683	广东宏大	26.18	888.55	0.00%
600406	国电南瑞	39.55	886.32	0.00%
600588	用友网络	66.17	884.67	0.00%
300015	爱尔眼科	69.95	872.99	0.00%
600096	云天化	39.47	867.12	0.00%
002384	东山精密	22.72	858.13	0.00%
600309	万华化学	15.52	842.12	0.00%
600639	浦东金桥	79.43	841.16	0.00%
601319	中国人保	96.07	836.77	0.00%
601989	中国重工	179.15	831.26	0.00%
688700	东威科技	21.06	830.70	0.00%
002142	宁波银行	30.00	820.80	0.00%
000598	兴蓉环境	113.68	819.63	0.00%
688159	有方科技	11.43	819.37	0.00%
001286	陕西能源	94.11	818.76	0.00%
600750	江中药业	36.67	800.51	0.00%
600332	白云山	30.33	799.52	0.00%
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000426	兴业银锡	47.09	744.02	0.00%
601298	青岛港	85.02	738.82	0.00%
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600323	瀚蓝环境	29.71	723.39	0.00%
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000729	燕京啤酒	53.67	693.95	0.00%
002625	光启技术	16.72	668.47	0.00%
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000880	潍柴重机	17.42	658.82	0.00%
603501	豪威集团	5.12	652.99	0.00%
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300787	海能实业	46.60	645.39	0.00%
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000404	长虹华意	87.80	623.38	0.00%
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600288	大恒科技	56.50	580.82	0.00%
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300832	新产业	9.95	564.27	0.00%
300500	启迪设计	46.35	563.15	0.00%
001283	豪鹏科技	10.28	559.75	0.00%
301235	华康洁净	23.61	558.14	0.00%
688278	特宝生物	7.70	555.26	0.00%
688208	道通科技	18.08	553.40	0.00%
002380	科远智慧	22.57	551.84	0.00%
002976	瑞玛精密	21.01	546.26	0.00%
002223	鱼跃医疗	15.25	542.74	0.00%
000877	天山股份	116.41	540.14	0.00%
002818	富森美	43.25	539.76	0.00%
603286	日盈电子	18.12	539.61	0.00%
603890	春秋电子	46.21	536.04	0.00%
605098	行动教育	14.88	532.41	0.00%
603129	春风动力	2.43	526.10	0.00%
688538	和辉光电	224.12	524.44	0.00%
300910	瑞丰新材	9.06	523.22	0.00%
003011	海象新材	28.46	522.81	0.00%
302132	中航成飞	5.89	517.97	0.00%
600338	西藏珠峰	46.54	516.13	0.00%
002615	哈尔斯	61.13	514.10	0.00%
688157	松井股份	12.73	507.80	0.00%
300418	昆仑万维	14.89	500.75	0.00%
601985	中国核电	53.20	495.82	0.00%
002405	四维图新	56.60	483.36	0.00%
603338	浙江鼎力	10.16	481.58	0.00%
002327	富安娜	64.48	478.44	0.00%
300791	仙乐健康	19.82	471.82	0.00%
603811	诚意药业	50.87	469.50	0.00%
300003	乐普医疗	33.61	463.11	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	36.00	461.88	0.00%
002075	沙钢股份	78.99	459.72	0.00%
601658	邮储银行	83.30	455.64	0.00%
000099	中信海直	20.92	455.64	0.00%
300083	创世纪	55.37	455.14	0.00%
300456	赛微电子	26.19	450.21	0.00%
002747	埃斯顿	22.20	449.33	0.00%
688082	盛美上海	3.94	448.46	0.00%
002249	大洋电机	67.51	444.22	0.00%
300953	震裕科技	4.34	439.86	0.00%
603918	金桥信息	21.99	439.58	0.00%
600529	山东药玻	19.25	426.20	0.00%
601138	工业富联	19.93	426.10	0.00%
000543	皖能电力	60.30	422.10	0.00%
300969	恒帅股份	6.24	418.22	0.00%
688561	奇安信	12.19	414.34	0.00%
603668	天马科技	31.32	412.81	0.00%
002860	星帅尔	30.38	405.23	0.00%
001696	宗申动力	17.87	401.18	0.00%
002353	杰瑞股份	11.28	394.80	0.00%
300378	鼎捷数智	10.67	390.52	0.00%
300533	冰川网络	11.67	389.89	0.00%
601633	长城汽车	17.86	383.63	0.00%
300634	彩讯股份	14.13	382.92	0.00%
600685	中船防务	13.56	368.70	0.00%
300369	绿盟科技	47.10	365.97	0.00%
600879	航天电子	34.66	362.89	0.00%
601128	常熟银行	48.51	357.49	0.00%
002946	新乳业	18.99	356.44	0.00%
600028	中国石化	62.79	354.11	0.00%
601933	永辉超市	71.74	351.53	0.00%
002790	瑞尔特	48.27	350.92	0.00%
301047	义翘神州	5.13	349.43	0.00%
002185	华天科技	34.40	347.44	0.00%
001212	中旗新材	7.98	345.55	0.00%
002014	永新股份	27.94	338.63	0.00%
600350	山东高速	30.83	328.65	0.00%
300445	康斯特	19.19	327.19	0.00%
688800	瑞可达	6.61	325.40	0.00%
000922	佳电股份	28.56	325.01	0.00%
300676	华大基因	6.36	316.67	0.00%
002432	九安医疗	8.44	307.30	0.00%
688525	佰维存储	4.53	305.32	0.00%
300170	汉得信息	17.58	302.55	0.00%
601615	明阳智能	25.74	295.75	0.00%
002209	达意隆	23.30	292.42	0.00%
002668	TCL智家	29.89	292.03	0.00%
002241	歌尔股份	12.21	284.74	0.00%
300809	华辰装备	7.33	275.46	0.00%
600019	宝钢股份	41.69	274.74	0.00%
300251	光线传媒	13.53	274.25	0.00%
002156	通富微电	10.53	269.78	0.00%
300726	宏达电子	7.23	258.47	0.00%
300558	贝达药业	4.46	258.46	0.00%
002568	百润股份	10.00	256.10	0.00%
600416	湘电股份	18.29	245.82	0.00%
002025	航天电器	4.78	245.74	0.00%
603605	珀莱雅	2.90	240.09	0.00%
603606	东方电缆	4.63	239.42	0.00%
000830	鲁西化工	22.99	236.80	0.00%
300570	太辰光	2.34	225.53	0.00%
300850	新强联	6.24	223.52	0.00%
002171	楚江新材	22.38	217.76	0.00%
603386	骏亚科技	17.11	216.44	0.00%
002032	苏泊尔	4.00	209.56	0.00%
600435	北方导航	13.32	207.66	0.00%
600782	新钢股份	58.17	205.92	0.00%
003010	若羽臣	3.38	204.95	0.00%
300394	天孚通信	2.56	204.55	0.00%
601598	中国外运	39.91	196.76	0.00%
603025	大豪科技	14.03	196.70	0.00%
301165	锐捷网络	2.83	174.05	0.00%
600739	辽宁成大	15.20	167.14	0.00%
000963	华东医药	3.91	157.81	0.00%
300638	广和通	5.48	156.89	0.00%
688656	浩欧博	1.13	153.16	0.00%
600483	福能股份	15.47	149.13	0.00%
600673	东阳光	12.15	141.36	0.00%
002080	中材科技	7.04	137.28	0.00%
688199	久日新材	5.78	136.44	0.00%
600419	天润乳业	13.73	135.65	0.00%
688726	拉普拉斯	3.14	135.18	0.00%
600480	凌云股份	11.08	134.79	0.00%
300031	宝通科技	5.38	134.66	0.00%
300748	金力永磁	5.54	132.07	0.00%
000962	东方钽业	7.77	127.51	0.00%
601187	厦门银行	18.48	125.48	0.00%
600184	光电股份	7.05	123.80	0.00%
300142	沃森生物	10.99	120.91	0.00%
688775	影石创新	0.69	117.02	0.00%
000566	海南海药	19.48	114.54	0.00%
603529	爱玛科技	3.29	113.18	0.00%
002294	信立泰	2.38	112.65	0.00%
605277	新亚电子	6.08	109.20	0.00%
300792	壹网壹创	4.27	106.92	0.00%
002841	视源股份	3.08	106.57	0.00%
600938	中国海油	4.07	106.27	0.00%
603186	华正新材	3.52	106.23	0.00%
600436	片仔癀	0.53	106.01	0.00%
600143	金发科技	10.28	105.99	0.00%
603109	神驰机电	3.71	103.66	0.00%
301022	海泰科	2.84	103.12	0.00%
300496	中科创达	1.79	102.42	0.00%
300195	长荣股份	14.28	101.53	0.00%
300138	晨光生物	8.27	100.23	0.00%
002885	京泉华	7.08	100.18	0.00%
002169	智光电气	15.44	99.90	0.00%
603173	福斯达	2.81	99.90	0.00%
002649	博彦科技	6.78	98.51	0.00%
000983	山西焦煤	15.22	97.41	0.00%
688615	合合信息	0.57	90.51	0.00%
688180	君实生物	2.64	89.81	0.00%
600699	均胜电子	5.11	89.12	0.00%
688562	航天软件	4.71	88.33	0.00%
688798	艾为电子	1.29	88.18	0.00%
301195	北路智控	2.44	87.35	0.00%
688047	龙芯中科	0.65	86.57	0.00%
000425	徐工机械	11.06	85.94	0.00%
603989	艾华集团	5.56	85.62	0.00%
601311	骆驼股份	9.36	84.52	0.00%
600111	北方稀土	3.38	84.17	0.00%
601117	中国化学	10.96	84.06	0.00%
301589	诺瓦星云	0.55	80.53	0.00%
002876	三利谱	3.15	79.35	0.00%
688391	钜泉科技	2.61	77.46	0.00%
300909	汇创达	2.91	76.85	0.00%
688295	中复神鹰	3.67	76.41	0.00%
688567	孚能科技	5.14	74.55	0.00%
601600	中国铝业	10.58	74.48	0.00%
688347	华虹公司	1.35	74.33	0.00%
600012	皖通高速	4.30	73.01	0.00%
688296	和达科技	5.54	72.80	0.00%
600755	厦门国贸	11.74	71.03	0.00%
002373	千方科技	7.57	70.40	0.00%
688450	光格科技	2.64	69.65	0.00%
300601	康泰生物	4.58	69.53	0.00%
688479	友车科技	3.64	68.70	0.00%
601568	北元集团	16.55	68.68	0.00%
688301	奕瑞科技	0.73	64.05	0.00%
688411	海博思创	0.67	57.23	0.00%
002345	潮宏基	3.75	54.86	0.00%
603499	翔港科技	3.25	53.56	0.00%
688425	铁建重工	12.97	52.93	0.00%
002007	华兰生物	3.30	51.73	0.00%
603087	甘李药业	0.94	51.49	0.00%
601881	中国银河	3.00	51.45	0.00%
600273	嘉化能源	5.99	50.68	0.00%
301458	钧崴电子	1.43	49.10	0.00%
601988	中国银行	8.38	47.10	0.00%
300494	盛天网络	3.45	47.06	0.00%
000534	万泽股份	3.00	44.76	0.00%
603551	奥普科技	2.82	30.99	0.00%
600989	宝丰能源	1.85	29.86	0.00%
600803	新奥股份	1.56	29.48	0.00%
688545	兴福电子	1.08	29.33	0.00%
002595	豪迈科技	0.49	29.02	0.00%
300433	蓝思科技	1.29	28.77	0.00%
301275	汉朔科技	0.49	28.49	0.00%
603195	公牛集团	0.58	27.89	0.00%
002318	久立特材	1.19	27.83	0.00%
301678	新恒汇	0.46	26.97	0.00%
603659	璞泰来	1.37	25.73	0.00%
002812	恩捷股份	0.86	25.19	0.00%
300881	盛德鑫泰	0.83	24.78	0.00%
603049	中策橡胶	0.55	24.78	0.00%
601628	中国人寿	0.60	24.71	0.00%
688659	元琛科技	2.71	23.64	0.00%
603916	苏博特	2.44	22.11	0.00%
688067	爱威科技	1.02	21.98	0.00%
002497	雅化集团	1.67	19.04	0.00%
301602	超研股份	0.68	17.08	0.00%
300818	耐普矿机	0.77	16.98	0.00%
688378	奥来德	1.00	16.87	0.00%
600259	广晟有色	0.29	15.59	0.00%
001391	国货航	1.80	12.09	0.00%
688172	燕东微	0.59	11.60	0.00%
300618	寒锐钴业	0.31	11.07	0.00%
002237	恒邦股份	0.83	9.79	0.00%
688583	思看科技	0.11	8.83	0.00%
002653	海思科	0.19	8.02	0.00%
001388	信通电子	0.45	7.42	0.00%
300674	宇信科技	0.23	6.97	0.00%
688779	五矿新能	0.88	4.80	0.00%
301535	浙江华远	0.22	4.60	0.00%
600642	申能股份	0.48	4.13	0.00%
002948	青岛银行	0.79	3.93	0.00%
688211	中科微至	0.12	3.68	0.00%
002555	三七互娱	0.20	3.46	0.00%
688439	振华风光	0.05	3.06	0.00%
301601	惠通科技	0.09	2.96	0.00%
300866	安克创新	0.02	2.27	0.00%
603132	金徽股份	0.15	1.99	0.00%
300783	三只松鼠	0.05	1.36	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.35	0.00%
688758	赛分科技	0.08	1.33	0.00%
001914	招商积余	0.10	1.24	0.00%
688772	珠海冠宇	0.08	1.14	0.00%
300408	三环集团	0.03	1.00	0.00%
301590	优优绿能	0.01	0.97	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.95	0.00%
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688063	派能科技	0.02	0.90	0.00%
300246	宝莱特	0.11	0.88	0.00%
688390	固德威	0.02	0.87	0.00%
300199	翰宇药业	0.05	0.83	0.00%
300958	建工修复	0.06	0.79	0.00%
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301578	辰奕智能	0.02	0.71	0.00%
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