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- 基金公司档案
| 浙商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 379.60（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 刘岩 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢406室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-067-9908,021-60359000 | 传真号码 | 0571-28191919 |
| 经营范围 | 从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。 | ||
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.5410 | 1.5410 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.5660 | 2.1670 | 1.5580 | 2.1590 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.2272 | 1.2953 | 1.2235 | 1.2916 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.2384 | 1.3078 | 1.2347 | 1.3041 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.0441 | 1.0441 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.8790 | 2.8790 | 2.8750 | 2.8750 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.9620 | 4.2250 | 2.9580 | 4.2210 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.3256 | 1.3256 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 1.6080 | 1.6080 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 1.6416 | 1.6416 | 1.6402 | 1.6402 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0317 | 1.0992 | 1.0311 | 1.0986 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0531 | 1.1263 | 1.0526 | 1.1258 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9962 | 0.9962 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0306 | 1.2254 | 1.0303 | 1.2251 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0363 | 1.0613 | 1.0360 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0446 | 1.0696 | 1.0443 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0450 | 1.3022 | 1.0447 | 1.3019 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0475 | 1.1713 | 1.0472 | 1.1710 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0841 | 1.1578 | 1.0838 | 1.1575 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1217 | 1.5525 | 1.1214 | 1.5522 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0111 | 1.0977 | 1.0109 | 1.0975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0485 | 1.1483 | 1.0483 | 1.1481 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0662 | 1.1477 | 1.0660 | 1.1475 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1153 | 1.5139 | 1.1151 | 1.5137 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008505 | 浙商中短债A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020595 | 浙商中短债D | 1.1789 | 1.1789 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0363 | 1.2796 | 1.0362 | 1.2795 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0515 | 1.1594 | 1.0514 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0566 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0672 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0584 | 1.3199 | 1.0583 | 1.3198 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0784 | 1.3319 | 1.0783 | 1.3318 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0785 | 1.1840 | 1.0784 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1515 | 1.1515 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0679 | 1.0856 | 1.0684 | 1.0861 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0431 | 1.0589 | 1.0436 | 1.0594 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2316 | 1.5231 | 1.2324 | 1.5239 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.2028 | 1.4843 | 1.2036 | 1.4851 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.0781 | 1.0891 | 1.0792 | 1.0902 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.0615 | 1.0715 | 1.0626 | 1.0726 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.5885 | 0.5885 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.5792 | 0.5792 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.9320 | 1.9320 | 1.9380 | 1.9380 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.6313 | 0.6313 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.8820 | 1.8820 | 1.8880 | 1.8880 | -0.0060 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.8701 | 1.8701 | 1.8763 | 1.8763 | -0.0062 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 0.9867 | 1.0049 | 0.9917 | 1.0099 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.0059 | 1.0265 | 1.0110 | 1.0316 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 0.9408 | 0.9408 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0049 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.1378 | 1.2978 | 1.1467 | 1.3067 | -0.0089 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.1088 | 1.2593 | 1.1175 | 1.2680 | -0.0087 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2504 | 1.2504 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0143 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2756 | 1.2756 | 1.2902 | 1.2902 | -0.0146 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0416 | 1.1529 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 1.0618 | 1.0706 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0574 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 浙商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 296.31 | 21393.44 | 0.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.13 | 17091.98 | 0.45% |
| 600309 | 万华化学 | 276.55 | 15005.65 | 0.40% |
| 000338 | 潍柴动力 | 609.39 | 9372.44 | 0.25% |
| 603871 | 嘉友国际 | 849.98 | 9137.29 | 0.24% |
| 603187 | 海容冷链 | 727.71 | 8557.84 | 0.23% |
| 601128 | 常熟银行 | 316.22 | 2330.53 | 0.06% |
| 603259 | 药明康德 | 28.54 | 1984.96 | 0.05% |
| 002027 | 分众传媒 | 261.00 | 1905.31 | 0.05% |
| 603806 | 福斯特 | 145.81 | 1889.67 | 0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 41.49 | 1863.73 | 0.05% |
| 300540 | 蜀道装备 | 102.91 | 1689.85 | 0.04% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 180.26 | 1638.55 | 0.04% |
| 300037 | 新宙邦 | 43.35 | 1525.92 | 0.04% |
| 601211 | 国泰海通 | 76.14 | 1458.87 | 0.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.49 | 1384.21 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 24.54 | 1361.31 | 0.04% |
| 001332 | 锡装股份 | 35.74 | 1280.74 | 0.03% |
| 002472 | 双环传动 | 37.48 | 1255.21 | 0.03% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 11.30 | 1235.88 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.44 | 1119.73 | 0.03% |
| 600782 | 新钢股份 | 315.97 | 1118.54 | 0.03% |
| 601857 | 中国石油 | 126.00 | 1077.30 | 0.03% |
| 300204 | 舒泰神 | 26.87 | 1001.71 | 0.03% |
| 600176 | 中国巨石 | 87.59 | 998.53 | 0.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 30.17 | 981.73 | 0.03% |
| 688361 | 中科飞测 | 11.52 | 970.07 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.54 | 962.33 | 0.03% |
| 002487 | 大金重工 | 28.78 | 946.86 | 0.02% |
| 000951 | 中国重汽 | 52.82 | 928.58 | 0.02% |
| 002518 | 科士达 | 40.09 | 905.63 | 0.02% |
| 300207 | 欣旺达 | 44.96 | 901.90 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 15.36 | 899.94 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 32.23 | 898.57 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 18.64 | 856.29 | 0.02% |
| 002891 | 中宠股份 | 13.81 | 854.42 | 0.02% |
| 301052 | 果麦文化 | 20.50 | 836.40 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 68.30 | 815.50 | 0.02% |
| 603707 | 健友股份 | 72.04 | 803.25 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 8.43 | 784.09 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 4.23 | 772.02 | 0.02% |
| 300558 | 贝达药业 | 12.90 | 747.56 | 0.02% |
| 002322 | 理工能科 | 61.32 | 742.01 | 0.02% |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.81 | 732.45 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 13.51 | 720.35 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 23.84 | 718.63 | 0.02% |
| 603565 | 中谷物流 | 74.69 | 713.26 | 0.02% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 69.75 | 686.34 | 0.02% |
| 300820 | 英杰电气 | 14.87 | 681.79 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 7.23 | 637.71 | 0.02% |
| 605098 | 行动教育 | 17.46 | 624.79 | 0.02% |
| 600350 | 山东高速 | 58.33 | 621.80 | 0.02% |
| 002294 | 信立泰 | 12.50 | 591.62 | 0.02% |
| 600398 | 海澜之家 | 83.94 | 584.23 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 23.57 | 545.22 | 0.01% |
| 002601 | 龙佰集团 | 32.29 | 523.42 | 0.01% |
| 002267 | 陕天然气 | 63.13 | 477.89 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 67.21 | 473.16 | 0.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 22.51 | 456.29 | 0.01% |
| 688100 | 威胜信息 | 11.77 | 436.00 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 21.17 | 412.82 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 46.19 | 405.55 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 96.53 | 405.43 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 52.00 | 394.68 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 33.88 | 393.69 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 59.56 | 393.11 | 0.01% |
| 601216 | 君正集团 | 70.72 | 390.37 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 36.56 | 387.93 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 48.44 | 387.52 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 12.87 | 361.90 | 0.01% |
| 000893 | 亚钾国际 | 11.00 | 331.54 | 0.01% |
| 000021 | 深科技 | 16.98 | 318.21 | 0.01% |
| 688029 | 南微医学 | 4.66 | 315.00 | 0.01% |
| 000027 | 深圳能源 | 47.87 | 305.41 | 0.01% |
| 002160 | 常铝股份 | 69.47 | 300.11 | 0.01% |
| 688425 | 铁建重工 | 73.07 | 298.14 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.63 | 297.66 | 0.01% |
| 601568 | 北元集团 | 71.58 | 297.07 | 0.01% |
| 600299 | 安迪苏 | 29.94 | 288.92 | 0.01% |
| 600219 | 南山铝业 | 73.58 | 281.81 | 0.01% |
| 000999 | 华润三九 | 8.59 | 268.75 | 0.01% |
| 688768 | 容知日新 | 5.85 | 259.88 | 0.01% |
| 688563 | 航材股份 | 4.56 | 258.26 | 0.01% |
| 300888 | 稳健医疗 | 5.92 | 243.31 | 0.01% |
| 000959 | 首钢股份 | 70.54 | 239.84 | 0.01% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 45.78 | 209.21 | 0.01% |
| 002970 | 锐明技术 | 3.83 | 189.20 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.26 | 157.23 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 1.19 | 151.15 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.14 | 145.03 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.90 | 138.34 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 2.93 | 138.31 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.14 | 138.18 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.93 | 131.40 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.38 | 130.91 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 1.15 | 129.43 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 30.04 | 119.86 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.69 | 119.69 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.35 | 119.57 | 0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 20.00 | 119.00 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 118.90 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.88 | 116.76 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.73 | 113.97 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 2.19 | 113.62 | 0.00% |
| 688065 | 凯赛生物 | 2.40 | 113.04 | 0.00% |
| 688739 | 成大生物 | 4.24 | 111.94 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 1.49 | 110.41 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 3.06 | 110.19 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 2.24 | 109.22 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 6.35 | 105.60 | 0.00% |
| 600633 | 浙数文化 | 6.95 | 96.19 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 2.45 | 95.49 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 4.25 | 95.28 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 2.56 | 85.50 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.61 | 76.25 | 0.00% |
| 300144 | 宋城演艺 | 7.88 | 67.37 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.64 | 56.71 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.17 | 53.39 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 4.92 | 29.32 | 0.00% |
| 300777 | 中简科技 | 0.78 | 28.28 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 5.02 | 27.36 | 0.00% |
| 300083 | 创世纪 | 3.29 | 27.04 | 0.00% |
| 002249 | 大洋电机 | 4.10 | 26.98 | 0.00% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2.40 | 26.62 | 0.00% |
| 002145 | 中核钛白 | 6.39 | 26.52 | 0.00% |
| 600986 | 浙文互联 | 3.21 | 26.23 | 0.00% |
| 600864 | 哈投股份 | 4.19 | 25.01 | 0.00% |
| 601678 | 滨化股份 | 6.03 | 24.96 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 2.96 | 15.81 | 0.00% |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.43 | 15.73 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 1.70 | 14.81 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.18 | 11.12 | 0.00% |