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- 基金公司档案
| 民生加银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 1563.59（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 李业弟 | 总 经 理 | 郑智军 |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
| 邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | services@msjyfund.com.cn |
| 网站地址 | www.msjyfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-8888-388 | 传真号码 | 010-88566500 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。 凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 | ||
- 民生加银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0058 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.3723 | 1.3723 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0115 | 0.85% | 限大额 | 开放 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4040 | 1.4040 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0117 | 0.84% | 限大额 | 开放 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0083 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5926 | 0.5926 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0027 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5978 | 0.5978 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0027 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0162 | 1.1623 | 1.0142 | 1.1603 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0925 | 1.1125 | 1.0911 | 1.1111 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.1369 | 1.1674 | 1.1355 | 1.1660 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0917 | 1.2457 | 1.0904 | 1.2444 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0631 | 1.3226 | 1.0619 | 1.3214 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0642 | 1.2747 | 1.0630 | 1.2735 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1615 | 1.1965 | 1.1602 | 1.1952 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1253 | 1.1853 | 1.1241 | 1.1841 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0568 | 1.0810 | 1.0557 | 1.0799 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0987 | 1.1767 | 1.0976 | 1.1756 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.3158 | 1.3158 | 1.3145 | 1.3145 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1149 | 1.6350 | 1.1138 | 1.6339 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 1.1242 | 1.1242 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 1.1244 | 1.1464 | 1.1234 | 1.1454 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1489 | 1.6940 | 1.1479 | 1.6930 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2656 | 1.3156 | 1.2645 | 1.3145 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.1668 | 1.1668 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0588 | 1.4377 | 1.0579 | 1.4368 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0670 | 1.1593 | 1.0661 | 1.1584 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0837 | 1.0967 | 1.0828 | 1.0958 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1453 | 1.5117 | 1.1444 | 1.5108 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0620 | 1.3340 | 1.0612 | 1.3332 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0862 | 1.1217 | 1.0854 | 1.1209 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0702 | 1.1302 | 1.0695 | 1.1295 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 | 1.0837 | 1.1988 | 1.0830 | 1.1981 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0230 | 1.0875 | 1.0224 | 1.0869 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 1.0683 | 1.1798 | 1.0677 | 1.1792 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 1.0982 | 1.5177 | 1.0976 | 1.5171 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1064 | 1.2082 | 1.1059 | 1.2077 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0419 | 1.6965 | 1.0416 | 1.6962 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.5735 | 3.5735 | 3.5727 | 3.5727 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.6594 | 4.0204 | 3.6586 | 4.0196 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.1071 | 1.3213 | 1.1069 | 1.3211 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0018 | 1.0128 | 1.0017 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0026 | 1.0772 | 1.0025 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 1.0104 | 1.1527 | 1.0103 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2522 | 1.3792 | 1.2526 | 1.3796 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.2276 | 1.2906 | 1.2281 | 1.2911 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8343 | 0.8343 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6736 | 0.7221 | 0.6740 | 0.7225 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 1.2528 | 1.2528 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7347 | 0.7347 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0802 | 1.5671 | 1.0810 | 1.5679 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.2062 | 1.2062 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.6603 | 0.7088 | 0.6608 | 0.7093 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7898 | 0.7898 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7750 | 0.7750 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1930 | 1.1930 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7448 | 1.1348 | 0.7455 | 1.1355 | -0.0007 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.0443 | 1.0523 | 1.0453 | 1.0533 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.0155 | 1.0235 | 1.0165 | 1.0245 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8873 | 0.8873 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7744 | 1.1744 | 0.7752 | 1.1752 | -0.0008 | -0.10% | 限大额 | 开放 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.3519 | 1.3519 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9861 | 0.9861 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 0.6071 | 0.6071 | 0.6082 | 0.6082 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 0.5974 | 0.5974 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6046 | 0.6046 | 0.6058 | 0.6058 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5938 | 0.5938 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2617 | 3.2617 | 3.2684 | 3.2684 | -0.0067 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 1.5479 | 2.2729 | 1.5511 | 2.2761 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 1.4990 | 2.1690 | 1.5021 | 2.1721 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1855 | 3.1855 | 3.1921 | 3.1921 | -0.0066 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7425 | 0.7425 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7511 | 0.7511 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2973 | 1.6913 | 1.3018 | 1.6958 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8837 | 1.8837 | 1.8914 | 1.8914 | -0.0077 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.5039 | 1.5039 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0062 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6728 | 0.6728 | 0.6758 | 0.6758 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6837 | 0.6837 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0031 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.9194 | 1.2334 | 0.9237 | 1.2377 | -0.0043 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.9792 | 0.9792 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.7108 | 1.7108 | 1.7195 | 1.7195 | -0.0087 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7196 | 2.7374 | 1.7284 | 2.7462 | -0.0088 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7408 | 3.1058 | 1.7499 | 3.1149 | -0.0091 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7008 | 1.7008 | 1.7098 | 1.7098 | -0.0090 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2.5915 | 2.5915 | 2.6104 | 2.6104 | -0.0189 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.1792 | 1.3062 | 1.1878 | 1.3148 | -0.0086 | -0.72% | 限大额 | 开放 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.1533 | 1.2183 | 1.1618 | 1.2268 | -0.0085 | -0.73% | 限大额 | 开放 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6942 | 2.8282 | 1.7071 | 2.8411 | -0.0129 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 0.8521 | 1.1221 | 0.8587 | 1.1287 | -0.0066 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.5278 | 2.8258 | 2.5476 | 2.8456 | -0.0198 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0102 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0100 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4915 | 0.4915 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0060 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7700 | 0.7700 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0094 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0094 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7913 | 0.7913 | 0.8015 | 0.8015 | -0.0102 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7980 | 0.7980 | 0.8083 | 0.8083 | -0.0103 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7645 | 0.7645 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0111 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7626 | 0.7626 | -0.0110 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0133 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.8083 | 0.8083 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0131 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8136 | 0.8136 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0162 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0165 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.4501 | 0.4501 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0229 | -4.84% | 开放 | 开放 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.4438 | 0.4438 | 0.4664 | 0.4664 | -0.0226 | -4.85% | 开放 | 开放 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9063 | 0.9745 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7404 | 0.7404 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.6187 | 0.6187 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9153 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7509 | 0.7509 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.4208 | 1.5650% | 0.3852 | 1.5660% | 0.14% | 0.42% | 0.84% | 0.77% |
| 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.3958 | 1.4730% | 0.3603 | 1.4750% | 0.13% | 0.40% | 0.79% | 0.72% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.5909 | 1.4340% | 0.3476 | 1.4360% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.74% |
| 018874 | 民生加银现金增利货币E | 0.4314 | 1.3890% | 0.3304 | 1.3670% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.69% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.4314 | 1.3890% | 0.3304 | 1.3670% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.69% |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.3550 | 1.3210% | 0.3194 | 1.3200% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.65% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.3827 | 1.2110% | 0.2823 | 1.1900% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 0.61% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 0.5250 | 1.1910% | 0.2818 | 1.1930% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.63% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.5249 | 1.1900% | 0.2817 | 1.1930% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.63% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.3655 | 1.1460% | 0.2646 | 1.1240% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.58% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | -- | -- | 0.3476 | 1.4370% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.74% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 5.0803 | 1.2629 | 5.0844 | 1.2639 | -0.0041 | -0.08% | -- | -- |
| 501200 | 科创加银LOF | 0.6807 | 0.6807 | 0.6842 | 0.6842 | -0.0035 | -0.51% | -- | -- |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8241 | 0.8241 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0091 | -1.09% | -- | -- |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4857 | 0.4857 | 0.4944 | 0.4944 | -0.0087 | -1.76% | -- | -- |
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9862 | 0.9862 | -- | -- | -- | -- |
- 民生加银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 153.21 | 57437.30 | 0.39% |
| 600415 | 小商品城 | 3678.47 | 56023.10 | 0.38% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1820.93 | 46124.16 | 0.31% |
| 600941 | 中国移动 | 399.42 | 42881.92 | 0.29% |
| 601728 | 中国电信 | 4980.00 | 39093.00 | 0.26% |
| 000651 | 格力电器 | 755.10 | 34326.77 | 0.23% |
| 688041 | 海光信息 | 205.90 | 29093.97 | 0.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1481.14 | 26838.35 | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 297.81 | 23378.43 | 0.16% |
| 600690 | 海尔智家 | 661.25 | 18078.58 | 0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 66.84 | 16906.31 | 0.11% |
| 002384 | 东山精密 | 501.38 | 16415.18 | 0.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 393.11 | 16074.34 | 0.11% |
| 002655 | 共达电声 | 876.02 | 14515.65 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.98 | 14012.63 | 0.09% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 830.00 | 13686.70 | 0.09% |
| 603296 | 华勤技术 | 156.80 | 12556.54 | 0.08% |
| 600900 | 长江电力 | 397.70 | 11060.04 | 0.07% |
| 002241 | 歌尔股份 | 279.65 | 7310.05 | 0.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 68.53 | 6121.61 | 0.04% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22.26 | 5542.07 | 0.04% |
| 002352 | 顺丰控股 | 128.01 | 5519.79 | 0.04% |
| 600938 | 中国海油 | 189.64 | 4924.90 | 0.03% |
| 603197 | 保隆科技 | 107.18 | 4720.21 | 0.03% |
| 000521 | 长虹美菱 | 542.68 | 4509.67 | 0.03% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 302.48 | 4419.23 | 0.03% |
| 002011 | 盾安环境 | 355.68 | 4307.28 | 0.03% |
| 600258 | 首旅酒店 | 303.78 | 4043.31 | 0.03% |
| 601319 | 中国人保 | 498.34 | 3398.68 | 0.02% |
| 000528 | 柳工 | 282.16 | 3154.55 | 0.02% |
| 600060 | 海信视像 | 127.02 | 3152.64 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 23.35 | 3067.04 | 0.02% |
| 601881 | 中国银河 | 181.56 | 3017.53 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 112.91 | 2993.24 | 0.02% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 223.13 | 2963.22 | 0.02% |
| 000921 | 海信家电 | 98.60 | 2929.41 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 41.29 | 2866.22 | 0.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 25.64 | 2717.34 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 6.40 | 2662.40 | 0.02% |
| 300888 | 稳健医疗 | 55.57 | 2559.37 | 0.02% |
| 300415 | 伊之密 | 111.88 | 2544.15 | 0.02% |
| 300033 | 同花顺 | 8.82 | 2518.99 | 0.02% |
| 600398 | 海澜之家 | 288.90 | 2285.20 | 0.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 33.07 | 1910.45 | 0.01% |
| 300783 | 三只松鼠 | 68.55 | 1866.62 | 0.01% |
| 605196 | 华通线缆 | 121.53 | 1652.81 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 39.70 | 1628.89 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 5.39 | 1612.97 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 65.08 | 1469.49 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 165.38 | 1468.57 | 0.01% |
| 002171 | 楚江新材 | 164.50 | 1444.31 | 0.01% |
| 000938 | 紫光股份 | 51.83 | 1421.18 | 0.01% |
| 300848 | 美瑞新材 | 73.84 | 1397.12 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 29.62 | 1282.25 | 0.01% |
| 600458 | 时代新材 | 93.30 | 1256.75 | 0.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 20.72 | 1108.11 | 0.01% |
| 600886 | 国投电力 | 75.00 | 1082.25 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 20.79 | 1056.34 | 0.01% |
| 002230 | 科大讯飞 | 22.00 | 1046.54 | 0.01% |
| 301308 | 江波龙 | 11.06 | 1023.71 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 18.97 | 979.28 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 6.80 | 902.50 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 14.28 | 891.79 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 55.00 | 888.25 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 13.00 | 862.68 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 10.00 | 853.00 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 3.44 | 821.61 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 8.00 | 797.92 | 0.01% |
| 688050 | 爱博医疗 | 8.00 | 783.84 | 0.01% |
| 688085 | 三友医疗 | 43.81 | 778.49 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 19.70 | 755.33 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.45 | 711.00 | 0.00% |
| 002215 | 诺普信 | 76.00 | 684.00 | 0.00% |
| 300203 | 聚光科技 | 36.50 | 604.08 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 72.54 | 596.28 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 3.20 | 589.95 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 35.00 | 579.60 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 25.91 | 559.66 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 87.08 | 498.96 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 23.15 | 458.68 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 59.30 | 442.40 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 48.62 | 419.10 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 54.31 | 412.73 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 9.00 | 412.02 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 13.59 | 391.80 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 5.76 | 387.99 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 367.05 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 59.67 | 362.79 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 18.63 | 355.27 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 15.11 | 342.43 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.75 | 335.47 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 5.05 | 307.24 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 10.79 | 289.98 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.11 | 280.18 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 21.14 | 279.89 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 19.64 | 278.50 | 0.00% |
| 603193 | 润本股份 | 7.97 | 272.33 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 7.20 | 269.06 | 0.00% |
| 603950 | 长源东谷 | 8.88 | 227.95 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 9.13 | 221.86 | 0.00% |
| 300416 | 苏试试验 | 11.55 | 198.08 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.00 | 163.40 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.01 | 140.68 | 0.00% |
| 688321 | 微芯生物 | 7.73 | 140.29 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 1.10 | 138.67 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 2.34 | 133.08 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 4.74 | 125.70 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 4.89 | 121.53 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 1.24 | 121.27 | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.60 | 111.76 | 0.00% |
| 002252 | 上海莱士 | 15.92 | 109.21 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.00 | 107.81 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 20.63 | 106.86 | 0.00% |
| 603031 | 安孚科技 | 3.56 | 102.49 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 5.03 | 96.88 | 0.00% |
| 601059 | 信达证券 | 5.33 | 86.35 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.19 | 82.37 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 1.50 | 79.32 | 0.00% |
| 002852 | 道道全 | 8.77 | 76.83 | 0.00% |
| 000543 | 皖能电力 | 9.86 | 73.56 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 9.94 | 70.67 | 0.00% |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.07 | 70.38 | 0.00% |
| 002945 | 华林证券 | 4.62 | 69.12 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 4.05 | 68.89 | 0.00% |
| 603678 | 火炬电子 | 1.70 | 67.25 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 6.31 | 66.89 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.83 | 66.23 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.85 | 64.46 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.38 | 62.83 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 1.80 | 62.77 | 0.00% |
| 603662 | 柯力传感 | 0.95 | 61.98 | 0.00% |
| 002376 | 新北洋 | 9.00 | 60.21 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 3.00 | 60.03 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 7.70 | 59.83 | 0.00% |
| 688121 | 卓然股份 | 5.12 | 57.40 | 0.00% |
| 002788 | 鹭燕医药 | 7.05 | 57.25 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.30 | 56.14 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 9.96 | 55.48 | 0.00% |
| 300593 | 新雷能 | 3.80 | 53.85 | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 | 2.50 | 53.32 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.22 | 50.53 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.59 | 48.71 | 0.00% |
| 688311 | 盟升电子 | 1.30 | 48.23 | 0.00% |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.34 | 47.29 | 0.00% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.25 | 45.82 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 2.06 | 45.32 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.32 | 41.51 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.09 | 38.86 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.20 | 38.69 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.91 | 33.83 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 6.00 | 33.78 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.28 | 32.73 | 0.00% |
| 300611 | 美力科技 | 0.96 | 32.64 | 0.00% |
| 300643 | 万通智控 | 1.90 | 32.19 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.43 | 31.85 | 0.00% |
| 600248 | 陕建股份 | 7.37 | 31.54 | 0.00% |
| 001336 | 楚环科技 | 1.38 | 30.07 | 0.00% |
| 600997 | 开滦股份 | 4.27 | 29.68 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.29 | 29.54 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.17 | 29.46 | 0.00% |
| 002658 | 雪迪龙 | 3.98 | 29.45 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 3.29 | 29.31 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.62 | 29.26 | 0.00% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.87 | 28.99 | 0.00% |
| 000800 | 一汽解放 | 3.56 | 28.79 | 0.00% |
| 688150 | 莱特光电 | 1.36 | 28.26 | 0.00% |
| 688267 | 中触媒 | 1.06 | 28.19 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.07 | 28.08 | 0.00% |
| 300715 | 凯伦股份 | 2.59 | 27.97 | 0.00% |
| 000902 | 新洋丰 | 2.20 | 27.85 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.13 | 27.75 | 0.00% |
| 000498 | 山东路桥 | 4.63 | 26.95 | 0.00% |
| 603393 | 新天然气 | 0.82 | 23.83 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.60 | 23.78 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.29 | 22.88 | 0.00% |
| 300845 | 捷安高科 | 1.77 | 22.66 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 1.46 | 21.93 | 0.00% |
| 600271 | 航天信息 | 2.44 | 21.67 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 3.48 | 20.01 | 0.00% |
| 688569 | 铁科轨道 | 0.90 | 19.74 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.00% |
| 603205 | 健尔康 | 0.10 | 3.69 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.22 | 3.18 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.12 | 2.56 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.10 | 2.42 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.81 | 0.00% |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.04 | 0.90 | 0.00% |
| 603072 | 天和磁材 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |
| 603194 | 中力股份 | 0.01 | 0.34 | 0.00% |