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- 基金公司档案
| 渤海汇金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 236.33（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-05-18 | 注册资本 | 110000.00（万元） |
| 法人代表 | 齐朝晖 | 总 经 理 | 吴国威 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 邮政编码 | 518052 | 客服邮箱 | bhhjzg@126.com |
| 网站地址 | www.bhhjamc.com | ||
| 电话号码 | 400-651-5988,400-651-1717 | 传真号码 | 022-23861651 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券资产管理;公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为11亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部,自2010年开始先后开展券商集合、定向、专项资产管理业务,2014年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司,2016年正式获批设立券商资产管理公司,跨出丰碑式的一步。 | ||
- 渤海汇金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0116 | 1.86% | 开放 | 开放 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0189 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0189 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0471 | 1.1348 | 1.0467 | 1.1344 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0121 | 1.2236 | 1.0119 | 1.2234 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0323 | 1.0913 | 1.0322 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0441 | 1.1545 | 1.0440 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0463 | 1.0613 | 1.0462 | 1.0612 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0364 | 1.1130 | 1.0364 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0429 | 1.0579 | 1.0429 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0694 | 1.1974 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.2502 | 1.2290% | 0.4584 | 1.2430% | 0.11% | 0.35% | 0.77% | 0.89% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.2502 | 1.2280% | 0.4583 | 1.2430% | 0.11% | 0.35% | 0.77% | 0.89% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.1841 | 0.9870% | 0.3916 | 0.9980% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 0.75% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.1831 | 0.9820% | 0.3915 | 0.9960% | 0.09% | 0.29% | -- | -- |
- 渤海汇金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600241 | 时代万恒 | 12.99 | 138.34 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 128.63 | 0.01% |
| 300074 | 华平股份 | 25.15 | 122.73 | 0.01% |
| 300126 | 锐奇股份 | 16.49 | 119.72 | 0.01% |
| 688619 | 罗普特 | 8.87 | 117.97 | 0.01% |
| 600232 | 金鹰股份 | 17.80 | 114.28 | 0.00% |
| 300412 | 迦南科技 | 21.50 | 109.22 | 0.00% |
| 300305 | 裕兴股份 | 16.56 | 105.65 | 0.00% |
| 300246 | 宝莱特 | 13.20 | 105.47 | 0.00% |
| 300686 | 智动力 | 10.48 | 104.70 | 0.00% |
| 300283 | 温州宏丰 | 14.98 | 99.16 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 84.57 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.80 | 82.71 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.68 | 76.96 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.34 | 74.34 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15 | 64.80 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 2.30 | 63.89 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.85 | 61.37 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 1.30 | 61.06 | 0.00% |
| 300693 | 盛弘股份 | 2.00 | 59.92 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 1.00 | 55.41 | 0.00% |
| 301538 | 骏鼎达 | 1.00 | 53.20 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 3.30 | 52.83 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.15 | 49.79 | 0.00% |
| 300842 | 帝科股份 | 1.10 | 48.21 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 1.80 | 47.65 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.30 | 44.85 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.09 | 39.80 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.18 | 32.59 | 0.00% |