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- 基金公司档案
| 金鹰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 663.48（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 注册资本 | 51020.00（万元） |
| 法人代表 | 姚文强 | 总 经 理 | 周蔚 |
| 注册地址 | 广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 | ||
| 邮政编码 | 510000 | 客服邮箱 | csmail@gefund.com.cn |
| 网站地址 | www.gefund.com.cn | ||
| 电话号码 | 020-83936180,400-6135-888 | 传真号码 | 020-83282856 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 2002年8月获准筹建,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本5.102亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的集团股份有限公司,分别持有40%、20%、20%和20%的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。金鹰公司按照高起点、市场化、科学化、规范化和国际化的要求管理运作,其竞争力在于:股东优势--主要股东有成长迅速的专业券商、声誉良好的知名上市公司和富有创新活力的著名民营企业,共同给予金鹰长期战略支持,确立了长远发展的坚定信念,并形成了雄厚资本与丰富专业经验能力的有效融合,实现了专业和行业的优势互补。 | ||
- 金鹰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4357 | 1.0347 | 0.4317 | 1.0307 | 0.0040 | 0.93% | 限大额 | 开放 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4314 | 0.4314 | 0.4275 | 0.4275 | 0.0039 | 0.91% | 限大额 | 开放 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2.1572 | 2.2572 | 2.1404 | 2.2404 | 0.0168 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2.1341 | 2.1341 | 2.1175 | 2.1175 | 0.0166 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.5633 | 1.8993 | 1.5516 | 1.8876 | 0.0117 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.5447 | 1.8807 | 1.5333 | 1.8693 | 0.0114 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0375 | 3.8232 | 1.0307 | 3.8164 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 1.0327 | 1.0517 | 1.0260 | 1.0450 | 0.0067 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.0848 | 3.8973 | 2.0751 | 3.8876 | 0.0097 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.0531 | 2.6611 | 2.0437 | 2.6517 | 0.0094 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2.2263 | 2.2263 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0063 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2.2303 | 2.2303 | 2.2240 | 2.2240 | 0.0063 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.3907 | 1.5917 | 1.3870 | 1.5880 | 0.0037 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 1.3231 | 1.3231 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C | 1.4835 | 1.4835 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0038 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A | 1.4943 | 1.4943 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0038 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0195 | 1.0673 | 1.0186 | 1.0664 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0193 | 1.0701 | 1.0185 | 1.0693 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0660 | 1.2565 | 1.0653 | 1.2558 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 1.0679 | 1.0841 | 1.0672 | 1.0834 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0777 | 1.1354 | 1.0770 | 1.1347 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 1.1298 | 1.3556 | 1.1291 | 1.3549 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0444 | 1.2386 | 1.0438 | 1.2380 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0659 | 1.0759 | 1.0653 | 1.0753 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 1.0947 | 1.3431 | 1.0941 | 1.3425 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0223 | 1.1155 | 1.0218 | 1.1150 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0227 | 1.1642 | 1.0222 | 1.1637 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0232 | 2.3333 | 1.0227 | 2.3328 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.0274 | 2.1510 | 1.0269 | 2.1505 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0590 | 1.0690 | 1.0585 | 1.0685 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4793 | 0.4793 | 0.4791 | 0.4791 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0588 | 1.2448 | 1.0584 | 1.2444 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0613 | 1.2523 | 1.0609 | 1.2519 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D | 1.1168 | 1.1168 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0964 | 1.2222 | 1.0961 | 1.2219 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.1160 | 1.2418 | 1.1157 | 1.2415 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3681 | 1.5041 | 1.3678 | 1.5038 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4945 | 0.4945 | 0.4944 | 0.4944 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0480 | 1.2384 | 1.0478 | 1.2382 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0846 | 1.0966 | 1.0844 | 1.0964 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.2974 | 1.5024 | 1.2972 | 1.5022 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.4640 | 1.6860 | 1.4638 | 1.6858 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 1.5814 | 1.6234 | 1.5812 | 1.6232 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | 1.5814 | 1.5814 | 1.5812 | 1.5812 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0813 | 1.2737 | 1.0812 | 1.2736 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9187 | 0.9787 | 0.9187 | 0.9787 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8970 | 0.9570 | 0.8970 | 0.9570 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6312 | 0.6312 | 0.6313 | 0.6313 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.1319 | 1.4179 | 1.1321 | 1.4181 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.1220 | 1.4010 | 1.1222 | 1.4012 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 1.1206 | 1.1206 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.1836 | 1.4286 | 1.1840 | 1.4290 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.1805 | 1.4255 | 1.1809 | 1.4259 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1.0700 | 1.2720 | 1.0704 | 1.2724 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 1.3889 | 1.9239 | 1.3897 | 1.9249 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0372 | 1.0372 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 0.9590 | 1.4781 | 0.9596 | 1.4787 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 1.3530 | 1.4920 | 1.3539 | 1.4929 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.4531 | 1.6907 | 1.4542 | 1.6919 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.4463 | 1.9463 | 1.4474 | 1.9474 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.5350 | 3.4935 | 2.5372 | 3.4957 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.4881 | 3.4266 | 2.4903 | 3.4288 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8600 | 0.8600 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0010 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.8550 | 1.2430 | 0.8560 | 1.2440 | -0.0010 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7287 | 0.7287 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6289 | 0.6289 | 0.6297 | 0.6297 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6223 | 0.6223 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.5417 | 1.7844 | 1.5440 | 1.7867 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.6736 | 1.9410 | 1.6761 | 1.9435 | -0.0025 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.4587 | 1.5487 | 1.4620 | 1.5520 | -0.0033 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4152 | 0.4152 | -0.0010 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9981 | 0.9981 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8910 | 1.8910 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.3325 | 1.9325 | 1.3364 | 1.9364 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 0.8850 | 1.2502 | 0.8878 | 1.2530 | -0.0028 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9018 | 0.9018 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.8664 | 1.2279 | 0.8692 | 1.2307 | -0.0028 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4449 | 3.0689 | 0.4464 | 3.0712 | -0.0015 | -0.34% | 暂停 | 开放 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.8123 | 2.2023 | 1.8196 | 2.2096 | -0.0073 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C | 1.7967 | 1.7967 | 1.8040 | 1.8040 | -0.0073 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.4667 | 1.4667 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.4658 | 1.7943 | 1.4719 | 1.8017 | -0.0061 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.4389 | 1.4389 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0042 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8296 | 0.8296 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0042 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0043 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.9400 | 2.6700 | 1.9560 | 2.6860 | -0.0160 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0092 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0091 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4852 | 0.4852 | 0.4896 | 0.4896 | -0.0044 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4737 | 0.4737 | 0.4780 | 0.4780 | -0.0043 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 1.3344 | 1.3344 | 1.3466 | 1.3466 | -0.0122 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 1.2291 | 1.2291 | 1.2405 | 1.2405 | -0.0114 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 0.6909 | 0.8432 | 0.6974 | 0.8497 | -0.0065 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 0.6654 | 0.8157 | 0.6717 | 0.8220 | -0.0063 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 0.7089 | 0.7089 | 0.7158 | 0.7158 | -0.0069 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | 0.6981 | 0.6981 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0068 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 0.8639 | 0.8639 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0090 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | 0.8439 | 0.8439 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0088 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6346 | 0.6346 | -0.0067 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0067 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1.0994 | 1.9464 | 1.1121 | 1.9591 | -0.0127 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.0447 | 1.8697 | 1.0568 | 1.8818 | -0.0121 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.4718 | 0.6666 | 0.4774 | 0.6722 | -0.0056 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.4884 | 0.6842 | 0.4942 | 0.6900 | -0.0058 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.0841 | 1.3941 | 1.1157 | 1.4257 | -0.0316 | -2.83% | 开放 | 开放 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 1.0550 | 1.3550 | 1.0858 | 1.3858 | -0.0308 | -2.84% | 开放 | 开放 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.1003 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.0913 | 1.1533 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | 1.0988 | 1.0988 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 210013 | 金鹰货币B | 0.3939 | 1.4750% | 0.3943 | 1.4800% | 0.13% | 0.42% | 0.86% | 0.80% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 0.5175 | 1.4410% | 0.3638 | 1.5140% | 0.13% | 0.41% | 0.82% | 0.75% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 0.4654 | 1.2470% | 0.3108 | 1.3200% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.67% |
| 210012 | 金鹰货币A | 0.3278 | 1.2270% | 0.3224 | 1.2310% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 0.68% |
| 511770 | 金鹰增益货币ETF | 11.6400 | 0.0810% | 0.8700 | 0.1540% | 0.01% | 0.09% | 0.27% | 0.22% |
- 封闭式基金
- 金鹰基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601231 | 环旭电子 | 1923.35 | 33543.19 | 0.55% |
| 688088 | 虹软科技 | 637.58 | 29724.08 | 0.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 687.90 | 28128.35 | 0.46% |
| 688591 | 泰凌微 | 580.47 | 26266.20 | 0.43% |
| 601900 | 南方传媒 | 1477.06 | 23381.86 | 0.38% |
| 688200 | 华峰测控 | 162.33 | 23286.70 | 0.38% |
| 000785 | 居然智家 | 5487.13 | 23210.56 | 0.38% |
| 600131 | 国网信通 | 1197.99 | 22534.24 | 0.37% |
| 688025 | 杰普特 | 293.18 | 16857.57 | 0.28% |
| 603005 | 晶方科技 | 509.57 | 15648.85 | 0.26% |
| 688661 | 和林微纳 | 290.24 | 13760.08 | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 51.04 | 12910.82 | 0.21% |
| 603501 | 韦尔股份 | 96.98 | 12871.58 | 0.21% |
| 300413 | 芒果超媒 | 447.02 | 12360.10 | 0.20% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1047.57 | 11313.77 | 0.19% |
| 688981 | 中芯国际 | 125.92 | 11248.29 | 0.18% |
| 300433 | 蓝思科技 | 420.42 | 10649.19 | 0.17% |
| 300383 | 光环新网 | 626.50 | 10475.07 | 0.17% |
| 002384 | 东山精密 | 317.88 | 10407.39 | 0.17% |
| 603002 | 宏昌电子 | 1751.00 | 10383.46 | 0.17% |
| 601127 | 赛力斯 | 80.88 | 10182.57 | 0.17% |
| 301121 | 紫建电子 | 167.38 | 10011.26 | 0.16% |
| 002635 | 安洁科技 | 634.01 | 9795.43 | 0.16% |
| 688039 | 当虹科技 | 294.73 | 9714.43 | 0.16% |
| 688521 | 芯原股份 | 91.39 | 9686.96 | 0.16% |
| 688167 | 炬光科技 | 128.71 | 9652.13 | 0.16% |
| 002241 | 歌尔股份 | 346.07 | 9046.27 | 0.15% |
| 688518 | 联赢激光 | 544.02 | 8829.41 | 0.14% |
| 000777 | 中核科技 | 513.70 | 8809.96 | 0.14% |
| 300036 | 超图软件 | 499.99 | 7999.89 | 0.13% |
| 300785 | 值得买 | 237.01 | 7629.49 | 0.12% |
| 002967 | 广电计量 | 342.30 | 7301.30 | 0.12% |
| 002222 | 福晶科技 | 207.20 | 7088.28 | 0.12% |
| 600055 | 万东医疗 | 416.99 | 6942.88 | 0.11% |
| 300682 | 朗新集团 | 551.00 | 6931.58 | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 158.10 | 6844.15 | 0.11% |
| 300075 | 数字政通 | 377.99 | 6607.30 | 0.11% |
| 300454 | 深信服 | 60.47 | 6476.94 | 0.11% |
| 300494 | 盛天网络 | 534.70 | 6261.38 | 0.10% |
| 300457 | 赢合科技 | 317.00 | 6238.56 | 0.10% |
| 300426 | 华智数媒 | 567.13 | 5977.57 | 0.10% |
| 603068 | 博通集成 | 161.52 | 5960.09 | 0.10% |
| 600031 | 三一重工 | 308.99 | 5892.44 | 0.10% |
| 300017 | 网宿科技 | 489.00 | 5882.66 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.67 | 5733.55 | 0.09% |
| 688506 | 百利天恒 | 24.47 | 5685.32 | 0.09% |
| 688235 | 百济神州 | 23.00 | 5494.13 | 0.09% |
| 300207 | 欣旺达 | 246.84 | 5469.97 | 0.09% |
| 300680 | 隆盛科技 | 135.81 | 5426.97 | 0.09% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.23 | 5334.83 | 0.09% |
| 300442 | 润泽科技 | 84.40 | 4822.39 | 0.08% |
| 603306 | 华懋科技 | 128.56 | 4682.30 | 0.08% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 277.68 | 4578.98 | 0.08% |
| 688536 | 思瑞浦 | 37.70 | 4455.76 | 0.07% |
| 600615 | 丰华股份 | 351.63 | 4356.70 | 0.07% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 113.69 | 4111.19 | 0.07% |
| 688058 | 宝兰德 | 133.96 | 3925.10 | 0.06% |
| 601336 | 新华保险 | 70.57 | 3634.36 | 0.06% |
| 688266 | 泽璟制药 | 35.58 | 3548.59 | 0.06% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 247.07 | 3483.69 | 0.06% |
| 688192 | 迪哲医药 | 69.28 | 3394.65 | 0.06% |
| 688428 | 诺诚健华 | 166.10 | 3107.64 | 0.05% |
| 300258 | 精锻科技 | 215.26 | 2981.36 | 0.05% |
| 301392 | 汇成真空 | 33.07 | 2734.79 | 0.04% |
| 300765 | 新诺威 | 71.93 | 2687.95 | 0.04% |
| 000157 | 中联重科 | 325.11 | 2444.86 | 0.04% |
| 002757 | 南兴股份 | 109.18 | 2311.34 | 0.04% |
| 002517 | 恺英网络 | 143.30 | 2301.40 | 0.04% |
| 300033 | 同花顺 | 7.92 | 2261.95 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 157.99 | 2222.97 | 0.04% |
| 688331 | 荣昌生物 | 54.36 | 2220.59 | 0.04% |
| 603551 | 奥普科技 | 197.00 | 2086.23 | 0.03% |
| 603529 | 爱玛科技 | 46.10 | 2045.92 | 0.03% |
| 603108 | 润达医疗 | 102.36 | 2027.75 | 0.03% |
| 002755 | 奥赛康 | 111.97 | 2024.42 | 0.03% |
| 300496 | 中科创达 | 35.20 | 2022.59 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 17.25 | 2016.18 | 0.03% |
| 688062 | 迈威生物 | 98.79 | 1984.69 | 0.03% |
| 688246 | 嘉和美康 | 58.21 | 1937.10 | 0.03% |
| 002044 | 美年健康 | 332.52 | 1875.41 | 0.03% |
| 688158 | 优刻得 | 70.00 | 1820.00 | 0.03% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 48.80 | 1770.46 | 0.03% |
| 000933 | 神火股份 | 93.74 | 1758.56 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.67 | 1754.77 | 0.03% |
| 000516 | 国际医学 | 315.90 | 1721.66 | 0.03% |
| 300558 | 贝达药业 | 33.04 | 1692.64 | 0.03% |
| 688768 | 容知日新 | 31.49 | 1648.53 | 0.03% |
| 300693 | 盛弘股份 | 46.39 | 1637.57 | 0.03% |
| 000807 | 云铝股份 | 91.92 | 1593.89 | 0.03% |
| 000503 | 国新健康 | 146.86 | 1593.43 | 0.03% |
| 601100 | 恒立液压 | 19.36 | 1539.89 | 0.03% |
| 301525 | 儒竞科技 | 19.09 | 1527.01 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 82.72 | 1498.89 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 75.85 | 1447.96 | 0.02% |
| 603067 | 振华股份 | 78.32 | 1372.95 | 0.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 39.50 | 1351.69 | 0.02% |
| 600633 | 浙数文化 | 100.00 | 1344.00 | 0.02% |
| 301257 | 普蕊斯 | 42.28 | 1334.03 | 0.02% |
| 000951 | 中国重汽 | 62.22 | 1255.60 | 0.02% |
| 002103 | 广博股份 | 133.07 | 1236.24 | 0.02% |
| 603197 | 保隆科技 | 27.60 | 1215.50 | 0.02% |
| 002532 | 天山铝业 | 136.04 | 1208.04 | 0.02% |
| 688066 | 航天宏图 | 59.25 | 1104.99 | 0.02% |
| 601567 | 三星医疗 | 36.88 | 1090.49 | 0.02% |
| 603606 | 东方电缆 | 22.38 | 1090.13 | 0.02% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 14.08 | 1073.74 | 0.02% |
| 601633 | 长城汽车 | 40.68 | 1061.75 | 0.02% |
| 300850 | 新强联 | 38.50 | 1014.48 | 0.02% |
| 301312 | 智立方 | 21.71 | 950.55 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 32.83 | 921.90 | 0.02% |
| 000768 | 中航西飞 | 37.75 | 892.79 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 39.26 | 886.49 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 33.28 | 882.25 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 14.04 | 876.80 | 0.01% |
| 002739 | 万达电影 | 71.28 | 807.60 | 0.01% |
| 603918 | 金桥信息 | 50.50 | 798.40 | 0.01% |
| 002226 | 江南化工 | 141.79 | 798.28 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 46.68 | 753.88 | 0.01% |
| 688186 | 广大特材 | 29.38 | 723.83 | 0.01% |
| 688548 | 广钢气体 | 61.63 | 709.38 | 0.01% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 11.89 | 695.92 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 92.13 | 672.55 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 23.81 | 650.97 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 28.41 | 627.86 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 9.17 | 616.32 | 0.01% |
| 688312 | 燕麦科技 | 19.14 | 574.64 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 3.10 | 571.52 | 0.01% |
| 600885 | 宏发股份 | 15.43 | 568.29 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 7.45 | 566.44 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 10.39 | 536.44 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 14.86 | 413.26 | 0.01% |
| 688377 | 迪威尔 | 19.81 | 396.60 | 0.01% |
| 002379 | 宏创控股 | 33.29 | 371.18 | 0.01% |
| 300662 | 科锐国际 | 10.46 | 361.92 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 47.42 | 353.75 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 50.30 | 353.11 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.80 | 341.57 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 3.90 | 306.15 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 33.69 | 297.48 | 0.00% |
| 600458 | 时代新材 | 20.88 | 281.25 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.75 | 274.41 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 3.40 | 266.05 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 12.33 | 260.53 | 0.00% |
| 688628 | 优利德 | 6.63 | 254.44 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 4.22 | 254.04 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.70 | 252.72 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 4.71 | 249.06 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 8.30 | 239.29 | 0.00% |
| 001339 | 智微智能 | 4.50 | 229.82 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 3.40 | 228.89 | 0.00% |
| 002180 | 纳思达 | 9.00 | 217.89 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 5.33 | 211.60 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 2.62 | 209.59 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 1.65 | 201.05 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.26 | 199.11 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 1.83 | 196.47 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 24.81 | 194.76 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 6.50 | 179.60 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 9.10 | 178.27 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 20.49 | 169.25 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 10.00 | 165.40 | 0.00% |
| 002605 | 姚记科技 | 6.00 | 163.68 | 0.00% |
| 603383 | 顶点软件 | 3.57 | 136.52 | 0.00% |
| 000032 | 深桑达A | 5.98 | 136.40 | 0.00% |
| 000680 | 山推股份 | 15.00 | 135.90 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 2.14 | 134.29 | 0.00% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 6.50 | 127.86 | 0.00% |
| 601456 | 国联民生 | 12.30 | 126.08 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 2.96 | 121.45 | 0.00% |
| 603132 | 金徽股份 | 8.85 | 104.72 | 0.00% |
| 301077 | 星华新材 | 3.75 | 101.74 | 0.00% |
| 002479 | 富春环保 | 20.49 | 100.61 | 0.00% |
| 600863 | 内蒙华电 | 24.93 | 98.72 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 12.85 | 97.66 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 14.31 | 97.59 | 0.00% |
| 601901 | 方正证券 | 12.00 | 93.48 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 7.98 | 86.90 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.40 | 83.69 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 14.22 | 73.66 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 2.98 | 71.01 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.36 | 70.52 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 1.78 | 64.45 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.76 | 63.12 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.59 | 62.91 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.20 | 59.94 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 0.76 | 49.78 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 4.08 | 45.57 | 0.00% |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.40 | 43.48 | 0.00% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.93 | 42.71 | 0.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.15 | 41.24 | 0.00% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.60 | 36.62 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 5.08 | 35.00 | 0.00% |
| 301220 | 亚香股份 | 0.41 | 33.48 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.00 | 30.49 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 1.50 | 28.80 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.20 | 27.48 | 0.00% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.63 | 24.31 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 0.42 | 22.58 | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 | 2.17 | 22.57 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.38 | 21.03 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.47 | 21.01 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.49 | 20.96 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 0.37 | 20.57 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 0.50 | 20.56 | 0.00% |
| 688276 | 百克生物 | 0.31 | 6.89 | 0.00% |