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  • 基金公司档案
宝盈基金概况
公司全称 宝盈基金管理有限公司
英文名称 Baoying Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 803.72(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-05-18注册资本 10000.00(万元)
法人代表 严震总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
邮政编码 518048客服邮箱 public@byfunds.com
网站地址 www.byfunds.com
电话号码 400-8888-300传真号码 0755-83515599
经营范围 发起设立基金,基金管理业务(按《基金管理公司法人许可证》的规定办理)。
公司简介 宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
000574宝盈新价值混合A3.06403.75203.05203.74000.01200.39%限大额开放
007574宝盈新价值混合C2.91502.91502.90402.90400.01100.38%限大额开放
001487宝盈优势产业混合A3.24883.39883.23743.38740.01140.35%限大额开放
012771宝盈优势产业混合C3.19843.19843.18723.18720.01120.35%限大额开放
003715宝盈消费主题混合1.97401.97401.96791.96790.00610.31%限大额开放
015860宝盈国证证券龙头指数发起C1.19861.19861.19531.19530.00330.28%开放开放
015859宝盈国证证券龙头指数发起A1.20731.20731.20401.20400.00330.27%开放开放
006676宝盈品牌消费股票C1.21351.45881.21071.45600.00280.23%限大额开放
006675宝盈品牌消费股票A1.26411.51911.26121.51620.00290.23%限大额开放
013860宝盈品质甄选混合C1.27681.27681.27461.27460.00220.17%开放开放
017231宝盈价值成长混合C1.06641.06641.06461.06460.00180.17%限大额开放
017230宝盈价值成长混合A1.07361.07361.07181.07180.00180.17%限大额开放
013859宝盈品质甄选混合A1.31281.31281.31061.31060.00220.17%开放开放
008303宝盈龙头优选股票A1.31811.36021.31621.35830.00190.14%开放开放
008304宝盈龙头优选股票C1.26571.30631.26391.30450.00180.14%开放开放
008337宝盈祥裕增强回报混合C0.86120.86120.86010.86010.00110.13%开放开放
213007宝盈增强收益债券A/B1.41172.13691.40992.13510.00180.13%开放开放
213917宝盈增强收益债券C1.30452.01951.30292.01790.00160.12%开放开放
008336宝盈祥裕增强回报混合A0.87730.87730.87630.87630.00100.11%开放开放
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.12071.15071.11971.14970.00100.09%开放开放
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.12491.15491.12391.15390.00100.09%开放开放
009419宝盈祥明一年定开混合A1.06491.06491.06411.06410.00080.08%暂停暂停
021107宝盈盈悦纯债债券C1.01101.03301.01031.03230.00070.07%暂停开放
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A1.02081.05081.02011.05010.00070.07%开放开放
009420宝盈祥明一年定开混合C1.04361.04361.04291.04290.00070.07%暂停暂停
021106宝盈盈悦纯债债券A1.01311.03511.01251.03450.00060.06%暂停开放
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C1.02011.05011.01951.04950.00060.06%开放开放
011737宝盈祥庆9个月持有混合C0.91730.91730.91680.91680.00050.05%开放开放
011736宝盈祥庆9个月持有混合A0.93160.93160.93110.93110.00050.05%开放开放
020538宝盈盈润纯债债券E1.08571.08571.08521.08520.00050.05%开放开放
006242宝盈盈润纯债债券A1.08721.27781.08671.27730.00050.05%开放开放
006572宝盈盈泰纯债债券C1.12371.17571.12331.17530.00040.04%开放开放
005846宝盈盈泰纯债债券A1.15761.20961.15721.20920.00040.03%开放开放
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A1.00351.00351.00321.00320.00030.03%暂停开放
008685宝盈盈旭纯债债券C1.04961.09961.04931.09930.00030.03%限大额开放
008684宝盈盈旭纯债债券A1.05891.11891.05861.11860.00030.03%限大额开放
010747宝盈祥和9个月定开混合A1.08641.08641.08611.08610.00030.03%暂停暂停
022187宝盈盈泰纯债债券E1.15751.15751.15721.15720.00030.03%开放开放
008512宝盈鸿盛债券C1.01411.01411.01391.01390.00020.02%限大额开放
006946宝盈聚享定期开放债券1.02311.21791.02291.21770.00020.02%暂停暂停
013423宝盈安盛中短债债券A1.02621.17621.02601.17600.00020.02%暂停开放
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C1.03421.03421.03401.03400.00020.02%暂停开放
008511宝盈鸿盛债券A1.03451.03451.03431.03430.00020.02%限大额开放
010748宝盈祥和9个月定开混合C1.07261.07261.07241.07240.00020.02%暂停暂停
006387宝盈安泰短债债券A1.19431.22631.19411.22610.00020.02%开放开放
009965宝盈祥琪混合A0.90030.90030.90020.90020.00010.01%开放开放
013424宝盈安盛中短债债券C1.00851.15851.00841.15840.00010.01%暂停开放
018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.02881.02881.02871.02870.00010.01%限大额开放
009524宝盈聚福39个月定开债C1.02981.14141.02971.14130.00010.01%暂停暂停
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式1.06441.08441.06431.08430.00010.01%暂停暂停
008324宝盈祥利稳健配置混合A1.09421.14921.09411.14910.00010.01%开放开放
006024宝盈聚丰两年定开债券C1.10331.16741.10321.16730.00010.01%暂停暂停
006388宝盈安泰短债债券C1.17121.20321.17111.20310.00010.01%开放开放
001358宝盈祥泰混合A1.06301.32831.06301.32830.00000.00%开放开放
006023宝盈聚丰两年定开债券A1.12341.18751.12341.18750.00000.00%暂停暂停
007575宝盈祥泰混合C1.04481.30831.04481.30830.00000.00%开放开放
008325宝盈祥利稳健配置混合C1.07551.13051.07551.13050.00000.00%开放开放
009523宝盈聚福39个月定开债A1.03381.15391.03381.15390.00000.00%暂停暂停
009966宝盈祥琪混合C0.89160.89160.89160.89160.00000.00%开放开放
000639宝盈祥瑞混合A1.14621.47221.14631.4723-0.0001-0.01%开放开放
007577宝盈祥瑞混合C1.12371.12371.12391.1239-0.0002-0.02%开放开放
006398宝盈祥颐定期开放混合A1.11901.11901.11941.1194-0.0004-0.04%暂停暂停
006399宝盈祥颐定期开放混合C1.09131.09131.09181.0918-0.0005-0.05%暂停暂停
213010宝盈中证A100指数增强A1.73502.08001.73602.0810-0.0010-0.06%开放开放
007580宝盈中证A100指数增强C1.67001.99601.67101.9970-0.0010-0.06%开放开放
013895宝盈成长精选混合A0.82860.82860.82930.8293-0.0007-0.08%开放开放
013896宝盈成长精选混合C0.81460.81460.81530.8153-0.0007-0.09%开放开放
000698宝盈科技30混合3.27203.27203.27603.2760-0.0040-0.12%开放开放
017075宝盈半导体产业混合发起式A1.25251.25251.25451.2545-0.0020-0.16%开放开放
017076宝盈半导体产业混合发起式C1.23661.23661.23861.2386-0.0020-0.16%开放开放
010128宝盈发展新动能股票A1.14321.14321.14521.1452-0.0020-0.17%开放开放
010129宝盈发展新动能股票C1.11121.11121.11321.1132-0.0020-0.18%开放开放
005962宝盈人工智能股票A2.68742.68742.69262.6926-0.0052-0.19%开放开放
005963宝盈人工智能股票C2.54422.54422.54922.5492-0.0050-0.20%开放开放
213003宝盈策略增长混合0.99562.29560.99772.2977-0.0021-0.21%开放开放
001543宝盈新锐混合A2.58102.58102.58702.5870-0.0060-0.23%开放开放
007578宝盈新锐混合C2.46502.46502.47102.4710-0.0060-0.24%开放开放
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.13003.44601.13303.4500-0.0030-0.26%开放开放
011170宝盈智慧生活混合A0.97690.97690.97960.9796-0.0027-0.28%开放开放
007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C1.08001.19501.08301.1980-0.0030-0.28%开放开放
011171宝盈智慧生活混合C0.96070.96070.96340.9634-0.0027-0.28%开放开放
010751宝盈优质成长混合A0.48840.48840.48980.4898-0.0014-0.29%开放开放
010752宝盈优质成长混合C0.47950.47950.48090.4809-0.0014-0.29%开放开放
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A1.24391.24391.24761.2476-0.0037-0.30%开放开放
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C1.23661.23661.24031.2403-0.0037-0.30%开放开放
010383宝盈基础产业混合A1.06961.06961.07331.0733-0.0037-0.34%开放开放
010384宝盈基础产业混合C1.04591.04591.04961.0496-0.0037-0.35%开放开放
012815宝盈新兴产业混合C0.97350.97350.97700.9770-0.0035-0.36%开放开放
001128宝盈新兴产业混合A0.99670.99671.00031.0003-0.0036-0.36%开放开放
023395宝盈北证50成份指数发起式A1.03801.03801.04181.0418-0.0038-0.36%开放开放
023396宝盈北证50成份指数发起式C1.03711.03711.04091.0409-0.0038-0.37%开放开放
006148宝盈融源可转债债券C1.23841.23841.24341.2434-0.0050-0.40%开放开放
006147宝盈融源可转债债券A1.26021.26021.26531.2653-0.0051-0.40%开放开放
000924宝盈先进制造混合A1.69802.01001.70702.0190-0.0090-0.53%开放开放
007579宝盈先进制造混合C1.62101.82601.63001.8350-0.0090-0.55%开放开放
002482宝盈互联网沪港深混合2.10802.10802.12202.1220-0.0140-0.66%开放开放
000241宝盈核心优势混合C0.72422.29120.72972.2967-0.0055-0.75%开放开放
001877宝盈国家安全沪港深股票A1.28941.28941.29931.2993-0.0099-0.76%开放开放
013613宝盈国家安全沪港深股票C1.26101.26101.27071.2707-0.0097-0.76%开放开放
213006宝盈核心优势混合A0.77412.64010.78012.6461-0.0060-0.77%开放开放
009491宝盈创新驱动股票A1.08811.08811.09661.0966-0.0085-0.78%开放开放
213008宝盈资源优选混合1.18862.40661.19792.4167-0.0093-0.78%开放开放
009492宝盈创新驱动股票C1.06181.06181.07021.0702-0.0084-0.78%开放开放
015389宝盈转型动力混合C1.19071.19071.20071.2007-0.0100-0.83%开放开放
001075宝盈转型动力混合A1.20931.20931.21951.2195-0.0102-0.84%开放开放
213002宝盈泛沿海增长混合0.60362.80880.60942.8189-0.0058-0.95%开放开放
000796宝盈睿丰创新混合C2.02602.02602.05102.0510-0.0250-1.22%开放开放
000794宝盈睿丰创新混合A/B2.34402.34402.37302.3730-0.0290-1.22%开放开放
008227宝盈研究精选混合A1.33731.33731.36841.3684-0.0311-2.27%开放开放
008228宝盈研究精选混合C1.30221.30221.33261.3326-0.0304-2.28%开放开放
009223宝盈现代服务业混合A1.09161.09161.13751.1375-0.0459-4.04%开放开放
009224宝盈现代服务业混合C1.06451.06451.10931.1093-0.0448-4.04%开放开放
020437宝盈医疗健康沪港深股票C1.94801.94802.05502.0550-0.1070-5.21%开放开放
001915宝盈医疗健康沪港深股票A1.96502.04102.07302.1490-0.1080-5.21%开放开放
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币----1.19851.1985----限大额开放
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币----1.19371.1937----限大额开放
019738宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇----0.16630.1663----封闭期封闭期
019739宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇----0.16630.1663----封闭期封闭期
023393宝盈创新医疗混合发起式A------------暂停暂停
023394宝盈创新医疗混合发起式C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
213909宝盈货币B0.36411.3400%0.36971.3390%0.12%0.35%0.75%0.67%
213009宝盈货币A0.29841.0970%0.30391.0960%0.10%0.29%0.63%0.56%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600519贵州茅台47.0073374.800.94%
601333广深铁路21200.0061692.000.79%
300476胜宏科技532.8343164.560.55%
600809山西汾酒184.9939640.300.51%
000858五粮液283.2137199.190.48%
600132重庆啤酒584.5034210.580.44%
600886国投电力2260.0032611.780.42%
300502新易盛317.3631139.850.40%
688270臻镭科技691.5926536.130.34%
301018申菱环境625.8624583.790.31%
300750宁德时代88.9522498.430.29%
002327富安娜2530.0020872.500.27%
600690海尔智家703.4119231.200.25%
600887伊利股份651.5018294.120.23%
600674川投能源1128.4118099.730.23%
688235百济神州69.9516706.480.21%
688506百利天恒66.3315409.700.20%
300850新强联584.6115404.580.20%
301061匠心家居184.0214344.350.18%
002422科伦药业392.2512642.220.16%
688428诺诚健华620.1411602.740.15%
300394天孚通信135.9511503.750.15%
688521芯原股份102.4210856.760.14%
002463沪电股份329.5010807.440.14%
601100恒立液压130.6310390.310.13%
000568泸州老窖78.0510124.220.13%
600398海澜之家1251.869902.210.13%
603067振华股份521.479141.370.12%
688041海光信息63.979039.650.12%
688085三友医疗505.908989.870.12%
600276恒瑞医药172.338478.460.11%
001339智微智能164.958424.030.11%
002653海思科211.788054.010.10%
300762上海瀚讯352.337599.710.10%
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002594比亚迪19.197194.330.09%
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300274阳光电源100.917003.870.09%
002241歌尔股份260.856818.620.09%
688617惠泰医疗17.406738.320.09%
300433蓝思科技265.646728.660.09%
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688777中控技术120.146379.470.08%
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688696极米科技46.556212.720.08%
689009九号公司90.005868.000.08%
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688008澜起科技72.365664.520.07%
688578艾力斯64.495500.930.07%
002946新乳业358.125282.270.07%
688332中科蓝讯38.655247.370.07%
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601899紫金矿业248.244498.110.06%
600900长江电力160.914474.910.06%
603986兆易创新38.114454.300.06%
001270*ST铖昌146.754197.140.05%
002896中大力德45.873987.940.05%
688300联瑞新材68.433959.130.05%
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688768容知日新70.803706.610.05%
300308中际旭创37.473696.040.05%
688347华虹公司80.333677.640.05%
300442润泽科技63.743642.100.05%
300666江丰电子46.653496.420.04%
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688522纳睿雷达37.422580.160.03%
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603486科沃斯40.002460.000.03%
603225新凤鸣207.302458.630.03%
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002402和而泰122.002424.140.03%
002472双环传动68.222418.400.03%
603170宝立食品187.282415.910.03%
601138工业富联114.362271.190.03%
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300174元力股份141.582217.140.03%
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601211国泰海通104.991805.820.02%
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688418震有科技56.141693.120.02%
600419天润乳业168.121619.000.02%
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600958东方证券154.521458.670.02%
002714牧原股份37.001433.010.02%
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688116天奈科技25.111071.900.01%
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300366创意信息118.02866.280.01%
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601088中国神华12.19467.490.01%
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301368丰立智能4.73344.250.00%
301377鼎泰高科11.76329.400.00%
301413安培龙3.72329.000.00%
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601369陕鼓动力33.65295.780.00%
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