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- 基金公司档案
| 工银瑞信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 7818.07（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵桂才 | 总 经 理 | 高翀 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | customerservice@icbcubs.com.cn |
| 网站地址 | www.icbcubs.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-811-9999 | 传真号码 | 010-66583158 |
| 经营范围 | (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 公司简介 | 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。 | ||
- 工银瑞信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010677 | 工银传媒指数C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0097 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 1.1069 | 1.1069 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0097 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.8645 | 0.8645 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0062 | 0.72% | 暂停 | 暂停 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.2031 | 1.2031 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 1.2083 | 1.2083 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.1919 | 1.1919 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0072 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 1.2012 | 1.2012 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0072 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.1635 | 1.1635 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 4.0280 | 4.0280 | 4.0100 | 4.0100 | 0.0180 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | 4.0720 | 4.0720 | 4.0550 | 4.0550 | 0.0170 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0457 | 1.6563 | 1.0426 | 1.6532 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0523 | 1.8666 | 1.0492 | 1.8635 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 1.7780 | 1.7780 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 1.8080 | 1.8080 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.9480 | 3.9920 | 2.9420 | 3.9860 | 0.0060 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 2.8350 | 2.8350 | 2.8300 | 2.8300 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.6931 | 2.6931 | 2.6894 | 2.6894 | 0.0037 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.5980 | 2.5980 | 2.5945 | 2.5945 | 0.0035 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3972 | 1.3972 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0016 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.2070 | 1.2070 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.2460 | 1.4090 | 1.2450 | 1.4080 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 002005 | 工银新得利混合 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1513 | 2.0733 | 1.1505 | 2.0725 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.4530 | 1.4990 | 1.4520 | 1.4980 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1554 | 2.1607 | 1.1547 | 2.1600 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3080 | 3.3080 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.7530 | 1.7530 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7640 | 1.7640 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.8410 | 1.8410 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0010 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 2.0710 | 2.0710 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 2.1150 | 2.1150 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.1000 | 1.1350 | 1.0995 | 1.1345 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 1.1002 | 1.1711 | 1.0997 | 1.1706 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.1094 | 1.1444 | 1.1089 | 1.1439 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.6554 | 1.6554 | 1.6547 | 1.6547 | 0.0007 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 1.0104 | 1.0344 | 1.0100 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.5791 | 1.5791 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0006 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 1.3488 | 2.1289 | 1.3483 | 2.1284 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.4244 | 1.4604 | 1.4239 | 1.4599 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.1789 | 1.2139 | 1.1785 | 1.2135 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.4963 | 1.5373 | 1.4958 | 1.5368 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 485007 | 工银添利债券B | 1.3415 | 2.0399 | 1.3411 | 2.0395 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0126 | 1.0406 | 1.0123 | 1.0403 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0317 | 1.2789 | 1.0314 | 1.2786 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0320 | 1.1425 | 1.0317 | 1.1422 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0351 | 1.2905 | 1.0348 | 1.2902 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 1.0498 | 1.1563 | 1.0495 | 1.1560 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 1.0523 | 1.0613 | 1.0520 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0560 | 1.2750 | 1.0557 | 1.2747 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 1.0787 | 1.3590 | 1.0784 | 1.3587 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.1017 | 1.2450 | 1.1014 | 1.2447 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1404 | 1.2034 | 1.1401 | 1.2031 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1416 | 1.1416 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1524 | 1.1825 | 1.1521 | 1.1822 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 1.1868 | 1.5324 | 1.1865 | 1.5321 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 1.1970 | 1.2307 | 1.1967 | 1.2304 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 1.1971 | 1.5894 | 1.1968 | 1.5891 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.3046 | 1.3046 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3577 | 1.3577 | 1.3574 | 1.3574 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.0031 | 1.1585 | 1.0029 | 1.1583 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 1.0045 | 1.1655 | 1.0043 | 1.1653 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0067 | 1.2205 | 1.0065 | 1.2203 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0333 | 1.1751 | 1.0331 | 1.1749 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0404 | 1.1309 | 1.0402 | 1.1307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0596 | 1.0773 | 1.0594 | 1.0771 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0646 | 1.1776 | 1.0644 | 1.1774 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0659 | 1.1840 | 1.0657 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0877 | 1.1777 | 1.0875 | 1.1775 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0934 | 1.1116 | 1.0932 | 1.1114 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0992 | 1.1214 | 1.0990 | 1.1212 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.1059 | 1.1689 | 1.1057 | 1.1687 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.1067 | 1.1697 | 1.1065 | 1.1695 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1403 | 1.1403 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1737 | 1.1737 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 1.1745 | 1.3572 | 1.1743 | 1.3570 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | 1.1848 | 1.1848 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 1.1873 | 1.1873 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.7891 | 0.7891 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0095 | 1.1292 | 1.0094 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0113 | 1.1547 | 1.0112 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0333 | 1.1244 | 1.0332 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0349 | 1.1817 | 1.0348 | 1.1816 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0366 | 1.1841 | 1.0365 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0394 | 1.1130 | 1.0393 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0648 | 1.0842 | 1.0647 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0769 | 1.1592 | 1.0768 | 1.1591 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.0890 | 1.1645 | 1.0889 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.0944 | 1.1699 | 1.0943 | 1.1698 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0950 | 1.1104 | 1.0949 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 1.1048 | 1.1060 | 1.1047 | 1.1059 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1054 | 1.1054 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 1.1099 | 1.1111 | 1.1098 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.1291 | 1.2522 | 1.1290 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1318 | 1.2581 | 1.1317 | 1.2580 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1565 | 1.1892 | 1.1564 | 1.1891 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.7306 | 1.7306 | 1.7305 | 1.7305 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000184 | 工银添福债券A | 1.9920 | 2.1380 | 1.9920 | 2.1380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000185 | 工银添福债券B | 1.9430 | 2.0880 | 1.9430 | 2.0880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 2.8310 | 2.8310 | 2.8310 | 2.8310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0021 | 1.2552 | 1.0021 | 1.2552 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.4930 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1280 | 1.1604 | 1.1280 | 1.1604 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0374 | 1.1935 | 1.0374 | 1.1935 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.7623 | 1.7623 | 1.7623 | 1.7623 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0356 | 1.1108 | 1.0356 | 1.1108 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 2.7760 | 2.7760 | 2.7760 | 2.7760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0656 | 1.0946 | 1.0656 | 1.0946 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.7527 | 1.7527 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0239 | 1.0299 | 1.0239 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0280 | 1.0340 | 1.0280 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | 1.1561 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.8120 | 2.1990 | 1.8120 | 2.1990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.8950 | 2.3170 | 1.8950 | 2.3170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.4590 | 2.4590 | 2.4590 | 2.4590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0162 | 1.1022 | 1.0163 | 1.1023 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0069 | 1.0929 | 1.0070 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6321 | 2.7674 | 0.6322 | 2.7676 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0594 | 1.3960 | 1.0596 | 1.3962 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0420 | 1.3620 | 1.0422 | 1.3622 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2302 | 1.2302 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1943 | 1.1943 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 0.9910 | 0.9910 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 0.9752 | 0.9752 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 1.1740 | 1.1740 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005943 | 工银聚福混合A | 1.3969 | 1.3969 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 1.1546 | 1.1546 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 2.2850 | 2.2850 | 2.2860 | 2.2860 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.2701 | 1.2701 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 005944 | 工银聚福混合C | 1.3592 | 1.3592 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1397 | 1.1397 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2307 | 1.2307 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 1.5130 | 1.9180 | 1.5140 | 1.9190 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 1.4950 | 1.9950 | 1.4960 | 1.9960 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 1.4580 | 1.8370 | 1.4590 | 1.8380 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.1270 | 2.6510 | 1.1280 | 2.6520 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 0.9995 | 0.9995 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 1.9270 | 1.9270 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 3.6320 | 3.6320 | 3.6360 | 3.6360 | -0.0040 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 1.5820 | 2.1520 | 1.5840 | 2.1550 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.7538 | 3.3234 | 2.7575 | 3.3279 | -0.0037 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 3.7130 | 3.7130 | 3.7180 | 3.7180 | -0.0050 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.4210 | 1.4210 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 1.9160 | 1.9160 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 3.1200 | 3.3090 | 3.1250 | 3.3140 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.6425 | 1.6425 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0027 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 3.0350 | 3.0350 | 3.0400 | 3.0400 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1909 | 1.5231 | 1.1930 | 1.5252 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.1748 | 1.1748 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1640 | 2.1640 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5680 | 1.5680 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 0.8709 | 0.8709 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.5639 | 1.5639 | 1.5673 | 1.5673 | -0.0034 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.5531 | 1.5531 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0034 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7108 | 1.7108 | -0.0038 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5150 | 2.5150 | 2.5210 | 2.5210 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.6600 | 2.0840 | 1.6640 | 2.0880 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4640 | 2.4640 | 2.4700 | 2.4700 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.3471 | 1.3471 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0033 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.6260 | 2.0440 | 1.6300 | 2.0480 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.7588 | 1.7041 | 0.7607 | 1.7060 | -0.0019 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.3058 | 1.3058 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 3.1190 | 3.1190 | 3.1270 | 3.1270 | -0.0080 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.0985 | 1.9498 | 1.1014 | 1.9527 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 3.2030 | 3.6480 | 3.2120 | 3.6570 | -0.0090 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2633 | 5.2151 | 0.2641 | 5.2180 | -0.0008 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 2.8640 | 2.8640 | 2.8730 | 2.8730 | -0.0090 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 2.8290 | 2.8290 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0090 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6223 | 0.6223 | -0.0022 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0025 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6258 | 0.6258 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0023 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.8990 | 1.8990 | 1.9060 | 1.9060 | -0.0070 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 0.6669 | 0.6669 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0025 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 1.1729 | 1.1729 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 1.1918 | 1.1918 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0046 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 1.1126 | 1.1126 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.7520 | 3.1010 | 2.7630 | 3.1120 | -0.0110 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0045 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.6910 | 2.6910 | 2.7020 | 2.7020 | -0.0110 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 1.0488 | 1.0488 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.9500 | 1.9500 | 1.9580 | 1.9580 | -0.0080 | -0.41% | 限大额 | 开放 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8080 | 1.8080 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8792 | 1.0992 | 0.8834 | 1.1034 | -0.0042 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8777 | 1.1147 | 0.8819 | 1.1189 | -0.0042 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.0874 | 1.0875 | 1.0927 | 1.0928 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 1.0851 | 1.8735 | 1.0904 | 1.8788 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 1.0617 | 1.2821 | 1.0670 | 1.2874 | -0.0053 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 1.5820 | 1.5820 | 1.5900 | 1.5900 | -0.0080 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 1.5430 | 1.5430 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0070 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.7445 | 0.7445 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0040 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 0.7577 | 0.7577 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 2.9080 | 2.9080 | 2.9240 | 2.9240 | -0.0160 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 1.1807 | 1.1807 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0067 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 1.1773 | 1.1773 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0067 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0068 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 3.4570 | 3.4570 | 3.4790 | 3.4790 | -0.0220 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 3.0700 | 3.0700 | 3.0900 | 3.0900 | -0.0200 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 3.3630 | 3.3630 | 3.3850 | 3.3850 | -0.0220 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 3.1390 | 3.4160 | 3.1600 | 3.4370 | -0.0210 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 3.2760 | 3.2760 | 3.2980 | 3.2980 | -0.0220 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0060 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.9053 | 0.9053 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0061 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 3.2150 | 3.2150 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0220 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.8920 | 1.8920 | 1.9050 | 1.9050 | -0.0130 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0075 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0075 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 1.2391 | 1.2391 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0088 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 1.2522 | 1.2522 | 1.2611 | 1.2611 | -0.0089 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6449 | 0.6449 | -0.0046 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.9340 | 1.9340 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0140 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.3059 | 1.3059 | 1.3154 | 1.3154 | -0.0095 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.3310 | 1.3310 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0097 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0079 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0081 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4803 | 1.4803 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4249 | 1.4249 | 1.4355 | 1.4355 | -0.0106 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.9340 | 2.9340 | 2.9560 | 2.9560 | -0.0220 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.6860 | 0.6860 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0053 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.7073 | 0.7073 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0055 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0091 | -0.78% | 暂停 | 开放 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0091 | -0.78% | 暂停 | 开放 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4960 | 0.4960 | 0.5000 | 0.5000 | -0.0040 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0062 | -0.80% | 限大额 | 开放 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.7881 | 0.7881 | 0.7945 | 0.7945 | -0.0064 | -0.81% | 限大额 | 开放 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7408 | 0.7408 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0061 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7225 | 0.7225 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0060 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0097 | -0.83% | 开放 | 暂停 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0091 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0083 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0088 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | 1.7141 | 1.7141 | 1.7297 | 1.7297 | -0.0156 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 008167 | 工银消费股票C | 1.1857 | 1.1857 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0108 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 008166 | 工银消费股票A | 1.2390 | 1.2390 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0114 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.7019 | 0.7019 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0068 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2.0923 | 2.0923 | 2.1128 | 2.1128 | -0.0205 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2.1506 | 2.1506 | 2.1717 | 2.1717 | -0.0211 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.7219 | 0.7219 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0071 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0081 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.4900 | 2.4900 | 2.5150 | 2.5150 | -0.0250 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.8256 | 0.8256 | 0.8339 | 0.8339 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 0.8249 | 0.8249 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.8245 | 0.8245 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.7370 | 2.7370 | 2.7650 | 2.7650 | -0.0280 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 2.0030 | 2.0030 | 2.0240 | 2.0240 | -0.0210 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 1.5400 | 1.5400 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0162 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.5383 | 1.5383 | 1.5545 | 1.5545 | -0.0162 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0111 | -1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.0892 | 1.0892 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0116 | -1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 2.2276 | 2.2276 | 2.2517 | 2.2517 | -0.0241 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 2.3502 | 2.3502 | 2.3757 | 2.3757 | -0.0255 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 0.6607 | 0.6607 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0077 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 0.6848 | 0.6848 | 0.6928 | 0.6928 | -0.0080 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 0.9971 | 0.9971 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0118 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 0.9975 | 0.9975 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0119 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0095 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0093 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0143 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0143 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 0.8178 | 0.8178 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0102 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.7966 | 0.7966 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0100 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0108 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.8521 | 0.8521 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0110 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0121 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 0.8967 | 0.8967 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0119 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | 1.7640 | 1.7640 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0240 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 0.8442 | 0.8442 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0115 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 0.8286 | 0.8286 | 0.8399 | 0.8399 | -0.0113 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 1.7580 | 1.7580 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0240 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 0.8312 | 0.8312 | 0.8426 | 0.8426 | -0.0114 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 0.8091 | 0.8091 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0111 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.9559 | 1.9559 | 1.9881 | 1.9881 | -0.0322 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.9174 | 1.9174 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0316 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0177 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 1.0827 | 1.1507 | 1.1010 | 1.1690 | -0.0183 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.2148 | 1.2148 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0214 | -1.73% | 暂停 | 暂停 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.2632 | 1.2632 | 1.2855 | 1.2855 | -0.0223 | -1.73% | 暂停 | 暂停 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8458 | 0.8458 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0150 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0147 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 1.5014 | 1.5014 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0275 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 1.4934 | 1.4934 | 1.5208 | 1.5208 | -0.0274 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 0.8794 | 0.8794 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0164 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0158 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 2.3719 | 2.9195 | 2.4176 | 2.9652 | -0.0457 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 2.2669 | 2.8101 | 2.3106 | 2.8538 | -0.0437 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.8460 | 1.8460 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 0.2582 | 0.2582 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | 0.1516 | 0.1516 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 1.6011 | 1.6011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 0.2239 | 0.2239 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | 0.2071 | 0.2071 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006295 | 工银养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.2130 | 0.2600 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017251 | 工银养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5230 | 2.6810 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.2950 | 4.2950 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000716 | 工银薪金货币B | 0.3833 | 1.4350% | 0.3743 | 1.4280% | 0.13% | 0.39% | 0.76% | 0.91% |
| 021447 | 工银薪金货币D | 0.3806 | 1.4250% | 0.3715 | 1.4180% | 0.12% | 0.39% | 0.76% | 0.90% |
| 002680 | 工银安盈货币B | 0.4649 | 1.4140% | 0.3775 | 1.4200% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.96% |
| 015420 | 工银安盈货币D | 0.4649 | 1.4140% | 0.3776 | 1.4200% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.96% |
| 002679 | 工银安盈货币A | 0.4540 | 1.3740% | 0.3664 | 1.3800% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.93% |
| 015419 | 工银安盈货币C | 0.4536 | 1.3730% | 0.3662 | 1.3790% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.93% |
| 003753 | 工银如意货币B | 0.3731 | 1.3250% | 0.3536 | 1.3840% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.90% |
| 019967 | 工银如意货币C | 0.3734 | 1.3250% | 0.3536 | 1.3840% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.90% |
| 020945 | 工银如意货币D | 0.3731 | 1.3250% | 0.3531 | 1.3830% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.90% |
| 016361 | 工银货币B | 0.4037 | 1.2530% | 0.3264 | 1.2140% | 0.12% | 0.35% | 0.70% | 0.81% |
| 018367 | 工银薪金货币C | 0.3282 | 1.2310% | 0.3190 | 1.2240% | 0.11% | 0.34% | 0.66% | 0.79% |
| 000528 | 工银薪金货币A | 0.3153 | 1.1810% | 0.3055 | 1.1740% | 0.10% | 0.33% | 0.64% | 0.76% |
| 000760 | 工银财富货币A | 0.2686 | 1.1620% | 0.3061 | 1.1800% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 0.77% |
| 000677 | 工银现金货币A | 0.3410 | 1.1150% | 0.2874 | 1.0850% | 0.10% | 0.31% | 0.61% | 0.74% |
| 003752 | 工银如意货币A | 0.3074 | 1.0820% | 0.2876 | 1.1400% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 0.76% |
| 018357 | 工银货币C | 0.3530 | 1.0630% | 0.2771 | 1.0240% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.69% |
| 000848 | 工银添益快线货币A | 0.2943 | 1.0590% | 0.2860 | 1.0520% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.73% |
| 482002 | 工银货币A | 0.3378 | 1.0110% | 0.2604 | 0.9720% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 0.67% |
| 002722 | 工银财富货币B | -- | -- | 0.3650 | 1.4090% | 0.12% | 0.38% | 0.75% | 0.91% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.8691 | 0.8691 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0056 | 0.65% | 0.8700 | 0.10% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 1.3007 | 1.3007 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0070 | 0.54% | 1.3030 | 0.18% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 1.1606 | 1.1606 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0051 | 0.44% | 1.1600 | -0.05% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 1.6713 | 1.9773 | 1.6660 | 1.9720 | 0.0053 | 0.32% | 1.6710 | -0.02% |
| 164814 | 工银双债LOF | 1.0630 | 1.7900 | 1.0600 | 1.7870 | 0.0030 | 0.28% | 1.0710 | 0.75% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.7776 | 0.7776 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0006 | 0.08% | 0.7770 | -0.08% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1704 | 1.1704 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0007 | 0.06% | 1.1750 | 0.39% |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0182 | 1.5640 | 1.0177 | 1.5635 | 0.0005 | 0.05% | 1.0370 | 1.85% |
| 164808 | 工银四季LOF | 1.1013 | 1.8957 | 1.1008 | 1.8952 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 1.0160 | 0.27% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.3442 | 1.9033 | 7.3448 | 1.9035 | -0.0006 | -0.01% | 7.3450 | 0.01% |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 1.0607 | 1.0607 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0002 | -0.02% | 1.0610 | 0.03% |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 1.5547 | 1.5547 | 1.5553 | 1.5553 | -0.0006 | -0.04% | 1.5550 | 0.02% |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 1.0285 | 1.0285 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0010 | -0.10% | 1.0270 | -0.15% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 1.0557 | 1.0557 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0019 | -0.18% | 1.0540 | -0.16% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 6.6494 | 1.2855 | 6.6622 | 1.2880 | -0.0128 | -0.19% | 6.6360 | -0.20% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.8664 | 1.0652 | 4.8765 | 1.0674 | -0.0101 | -0.21% | 4.8500 | -0.34% |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.4009 | 1.4009 | 1.4045 | 1.4045 | -0.0036 | -0.26% | 1.4020 | 0.08% |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.5749 | 0.5749 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0022 | -0.38% | 0.5760 | 0.19% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 1.1487 | 1.1487 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0046 | -0.40% | 1.1500 | 0.11% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 1.0569 | 1.0635 | 1.0615 | 1.0681 | -0.0046 | -0.43% | 1.0560 | -0.09% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.0072 | 1.0072 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0047 | -0.46% | 1.0080 | 0.08% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4.1832 | 1.1851 | 4.2044 | 1.1907 | -0.0212 | -0.50% | 4.1890 | 0.14% |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.1579 | 1.1887 | 1.1649 | 1.1957 | -0.0070 | -0.60% | 1.1580 | 0.01% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.6411 | 0.6411 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0040 | -0.62% | 0.6410 | -0.02% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.7510 | 0.7510 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0048 | -0.64% | 0.7570 | 0.80% |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.9549 | 0.9549 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0064 | -0.67% | 0.9530 | -0.20% |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 1.2355 | 1.2355 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0087 | -0.70% | 1.2360 | 0.04% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.6000 | 1.6631 | 2.6189 | 1.6752 | -0.0189 | -0.72% | 2.6000 | 0.00% |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 1.2240 | 1.2240 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0095 | -0.77% | 1.2270 | 0.25% |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.2416 | 1.3520 | 3.2672 | 1.3627 | -0.0256 | -0.78% | 3.2420 | 0.01% |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1094 | 1.1094 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0098 | -0.88% | 1.1110 | 0.14% |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0084 | -0.88% | 0.9520 | 0.50% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.6303 | 0.6303 | 0.6361 | 0.6361 | -0.0058 | -0.91% | 0.6290 | -0.21% |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0101 | -0.99% | 1.0240 | 1.11% |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 1.0668 | 0.7434 | 1.0781 | 0.7513 | -0.0113 | -1.05% | 1.0670 | 0.02% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.3383 | 1.3383 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0152 | -1.12% | 1.3640 | 1.92% |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2863 | 1.2863 | 1.3017 | 1.3017 | -0.0154 | -1.18% | 1.2870 | 0.05% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.2329 | 1.2432 | 1.2480 | 1.2583 | -0.0151 | -1.21% | 1.2430 | 0.82% |
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | 1.0620 | 1.0620 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0137 | -1.27% | 1.0620 | 0.00% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.8638 | 0.8638 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0116 | -1.33% | 0.8630 | -0.09% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.1252 | 1.1252 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0166 | -1.45% | 1.1400 | 1.32% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.7905 | 0.7905 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0119 | -1.48% | 0.7890 | -0.19% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.5259 | 1.5259 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0403 | -2.57% | 1.5450 | 1.25% |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.4805 | 1.4805 | -- | -- | 1.4880 | -- |
- 工银瑞信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1273.10 | 321101.58 | 0.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4613.32 | 239431.24 | 0.31% |
| 688041 | 海光信息 | 1130.71 | 159758.57 | 0.20% |
| 002422 | 科伦药业 | 3998.85 | 143638.72 | 0.18% |
| 688256 | 寒武纪 | 226.79 | 136414.79 | 0.18% |
| 688981 | 中芯国际 | 1465.89 | 129247.21 | 0.17% |
| 601838 | 成都银行 | 6230.01 | 125223.23 | 0.16% |
| 000333 | 美的集团 | 1651.40 | 119231.38 | 0.15% |
| 603259 | 药明康德 | 1601.25 | 111366.73 | 0.14% |
| 001979 | 招商蛇口 | 12653.72 | 110973.14 | 0.14% |
| 002653 | 海思科 | 2590.13 | 109355.34 | 0.14% |
| 600048 | 保利发展 | 13184.42 | 106793.82 | 0.14% |
| 688012 | 中微公司 | 529.25 | 96481.42 | 0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 7671.31 | 91595.46 | 0.12% |
| 002294 | 信立泰 | 1891.64 | 89531.53 | 0.11% |
| 300765 | 新诺威 | 1701.77 | 87964.56 | 0.11% |
| 688235 | 百济神州 | 373.61 | 87289.10 | 0.11% |
| 688266 | 泽璟制药 | 773.10 | 83115.45 | 0.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 58.39 | 82296.09 | 0.11% |
| 688008 | 澜起科技 | 918.38 | 75307.36 | 0.10% |
| 600036 | 招商银行 | 1598.61 | 73456.18 | 0.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 2092.58 | 72591.43 | 0.09% |
| 002371 | 北方华创 | 162.87 | 72023.18 | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3363.31 | 65584.47 | 0.08% |
| 600926 | 杭州银行 | 3886.43 | 65369.76 | 0.08% |
| 000963 | 华东医药 | 1573.36 | 63500.81 | 0.08% |
| 601021 | 春秋航空 | 1072.25 | 59670.52 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 951.24 | 52774.56 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 185.22 | 51871.09 | 0.07% |
| 688271 | 联影医疗 | 401.87 | 51335.21 | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 1784.28 | 49478.20 | 0.06% |
| 600941 | 中国移动 | 432.75 | 48705.62 | 0.06% |
| 002027 | 分众传媒 | 5893.64 | 43023.54 | 0.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 6820.42 | 39353.84 | 0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 315.77 | 37544.80 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1216.79 | 36674.17 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 160.42 | 36055.45 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 103.55 | 34370.04 | 0.04% |
| 689009 | 九号公司 | 576.42 | 34106.93 | 0.04% |
| 601111 | 中国国航 | 4271.11 | 33699.06 | 0.04% |
| 600066 | 宇通客车 | 1321.77 | 32859.12 | 0.04% |
| 300450 | 先导智能 | 1280.61 | 31823.08 | 0.04% |
| 002847 | 盐津铺子 | 394.56 | 31722.78 | 0.04% |
| 601155 | 新城控股 | 2273.83 | 31106.06 | 0.04% |
| 601601 | 中国太保 | 807.49 | 30288.92 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 308.06 | 29727.89 | 0.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 1060.67 | 29571.34 | 0.04% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 421.55 | 29281.05 | 0.04% |
| 688037 | 芯源微 | 270.88 | 29038.08 | 0.04% |
| 600029 | 南方航空 | 4911.54 | 28978.09 | 0.04% |
| 688036 | 传音控股 | 363.27 | 28952.46 | 0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 634.80 | 28515.28 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 872.68 | 28353.41 | 0.04% |
| 600115 | 中国东航 | 7002.31 | 28219.31 | 0.04% |
| 603712 | 七一二 | 1291.28 | 27129.79 | 0.03% |
| 601825 | 沪农商行 | 2772.47 | 26892.96 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 211.30 | 26736.35 | 0.03% |
| 002230 | 科大讯飞 | 552.11 | 26435.10 | 0.03% |
| 601728 | 中国电信 | 3271.49 | 25354.06 | 0.03% |
| 688361 | 中科飞测 | 293.75 | 24730.60 | 0.03% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 426.05 | 24289.12 | 0.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 400.00 | 24200.30 | 0.03% |
| 000100 | TCL科技 | 5552.45 | 24042.13 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 192.41 | 21775.48 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 321.14 | 21763.56 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 295.38 | 21535.93 | 0.03% |
| 600547 | 山东黄金 | 646.84 | 20653.56 | 0.03% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1526.77 | 20565.59 | 0.03% |
| 600030 | 中信证券 | 743.97 | 20548.53 | 0.03% |
| 300413 | 芒果超媒 | 902.49 | 19692.33 | 0.03% |
| 000778 | 新兴铸管 | 5274.00 | 19619.28 | 0.03% |
| 601952 | 苏垦农发 | 1937.49 | 19123.03 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 203.65 | 18947.40 | 0.02% |
| 600483 | 福能股份 | 1885.97 | 18180.71 | 0.02% |
| 600801 | 华新水泥 | 1530.21 | 18117.69 | 0.02% |
| 601658 | 邮储银行 | 3306.78 | 18088.09 | 0.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 392.36 | 17974.14 | 0.02% |
| 600183 | 生益科技 | 591.80 | 17842.84 | 0.02% |
| 600803 | 新奥股份 | 908.32 | 17167.25 | 0.02% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 702.43 | 17104.17 | 0.02% |
| 600163 | 中闽能源 | 3301.05 | 16901.36 | 0.02% |
| 000895 | 双汇发展 | 687.82 | 16789.69 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 886.33 | 16787.07 | 0.02% |
| 601607 | 上海医药 | 924.00 | 16521.12 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 713.95 | 16513.62 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 706.33 | 16485.72 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 745.25 | 16149.57 | 0.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 575.54 | 15746.88 | 0.02% |
| 601390 | 中国中铁 | 2745.00 | 15399.45 | 0.02% |
| 601965 | 中国汽研 | 818.95 | 14536.45 | 0.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 306.65 | 14489.02 | 0.02% |
| 002244 | 滨江集团 | 1465.45 | 14288.11 | 0.02% |
| 600820 | 隧道股份 | 2303.51 | 14051.41 | 0.02% |
| 688029 | 南微医学 | 204.90 | 13841.00 | 0.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 715.83 | 13822.68 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 206.92 | 13360.55 | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 512.68 | 12704.33 | 0.02% |
| 002572 | 索菲亚 | 835.99 | 11712.22 | 0.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 759.00 | 11673.44 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 338.70 | 11312.58 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 852.91 | 11190.18 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 97.99 | 11112.24 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 492.92 | 11046.32 | 0.01% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 744.00 | 10914.48 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 210.95 | 10908.25 | 0.01% |
| 688200 | 华峰测控 | 75.28 | 10855.28 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 55.33 | 10788.86 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 703.62 | 10568.35 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 390.52 | 10301.92 | 0.01% |
| 688279 | 峰岹科技 | 54.90 | 10184.40 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 75.46 | 10135.21 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 399.91 | 9709.81 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 87.16 | 9396.70 | 0.01% |
| 600325 | 华发股份 | 1888.78 | 9198.38 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 231.06 | 8553.90 | 0.01% |
| 688052 | 纳芯微 | 46.34 | 8086.25 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 1003.97 | 7800.85 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 219.00 | 7708.80 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 448.59 | 7540.79 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 178.14 | 7483.66 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1955.69 | 7412.07 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 208.00 | 7280.00 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 51.77 | 6956.85 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 22.19 | 6590.43 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 191.37 | 6462.56 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 130.71 | 6373.42 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 733.73 | 6273.39 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 40.07 | 6158.48 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 35.15 | 5930.43 | 0.01% |
| 600160 | 巨化股份 | 201.06 | 5766.40 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18.12 | 5691.84 | 0.01% |
| 000786 | 北新建材 | 213.48 | 5652.95 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 160.70 | 5624.36 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 137.69 | 5557.21 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 154.99 | 5517.68 | 0.01% |
| 603833 | 欧派家居 | 93.79 | 5294.45 | 0.01% |
| 688182 | 灿勤科技 | 184.96 | 5097.62 | 0.01% |
| 300679 | 电连技术 | 111.82 | 5074.39 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 82.84 | 4853.53 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 32.38 | 4723.65 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 90.88 | 4643.97 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 546.67 | 4602.93 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 222.13 | 4593.65 | 0.01% |
| 605599 | 菜百股份 | 277.80 | 4542.02 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 34.04 | 4323.30 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 247.56 | 4228.35 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 169.26 | 4214.57 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 724.99 | 4168.69 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 993.75 | 3965.06 | 0.01% |
| 001914 | 招商积余 | 318.21 | 3936.26 | 0.01% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 294.50 | 3916.81 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 52.31 | 3806.45 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 660.00 | 3722.40 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 111.44 | 3617.34 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 203.99 | 3484.22 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 43.87 | 3434.67 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 129.74 | 3387.51 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 316.38 | 3280.86 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 350.43 | 3251.99 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 499.90 | 3174.37 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 44.63 | 3141.95 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 103.89 | 2921.39 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 67.83 | 2893.03 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 141.01 | 2828.64 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 474.41 | 2789.53 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 21.77 | 2778.94 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 59.08 | 2777.35 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 17.42 | 2726.91 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 125.01 | 2658.93 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 88.17 | 2619.53 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 145.81 | 2567.71 | 0.00% |
| 300010 | 豆神教育 | 297.00 | 2462.13 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 103.66 | 2417.35 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 122.59 | 2358.63 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 78.80 | 2341.11 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 100.00 | 2339.00 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 85.50 | 2317.90 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 174.00 | 2274.18 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 69.14 | 2215.25 | 0.00% |
| 603278 | 大业股份 | 231.63 | 2107.84 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 7.07 | 2094.04 | 0.00% |
| 002458 | 益生股份 | 252.00 | 2058.84 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 57.32 | 2005.02 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 53.35 | 1927.00 | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 | 193.00 | 1901.05 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 76.41 | 1875.10 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 61.51 | 1853.91 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 43.12 | 1839.93 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 6.09 | 1838.88 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 107.02 | 1835.39 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 208.40 | 1829.72 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 31.09 | 1818.76 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 150.00 | 1800.04 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 30.42 | 1783.50 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 150.00 | 1744.50 | 0.00% |
| 600371 | 万向德农 | 190.00 | 1742.31 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 306.14 | 1720.50 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 140.33 | 1714.83 | 0.00% |
| 300138 | 晨光生物 | 136.00 | 1648.32 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 30.44 | 1579.09 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 48.19 | 1549.91 | 0.00% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 50.00 | 1526.50 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.57 | 1511.66 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 5.48 | 1496.09 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 57.95 | 1484.09 | 0.00% |
| 600592 | 龙溪股份 | 59.41 | 1434.75 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 34.82 | 1420.66 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 34.71 | 1407.10 | 0.00% |
| 301110 | 青木科技 | 25.00 | 1399.75 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 60.41 | 1347.68 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 63.72 | 1333.02 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 37.27 | 1255.63 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 187.41 | 1235.03 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 16.19 | 1164.06 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 16.90 | 1112.90 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 46.66 | 1098.84 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 300.00 | 1092.00 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 65.51 | 1083.54 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 9.65 | 1052.72 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 50.55 | 1024.58 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 70.02 | 1024.40 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 30.29 | 1018.68 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39.36 | 979.28 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 131.20 | 966.95 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 212.20 | 933.68 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 61.38 | 923.16 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 53.36 | 922.59 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 47.07 | 901.86 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 17.51 | 900.19 | 0.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 159.51 | 898.04 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 17.85 | 861.15 | 0.00% |
| 688116 | 天奈科技 | 18.37 | 840.88 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 23.54 | 799.86 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 121.89 | 799.62 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 105.22 | 798.61 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 67.63 | 798.03 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 96.51 | 772.09 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 18.77 | 730.34 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 12.99 | 697.58 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 96.14 | 676.83 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 29.82 | 676.02 | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 190.13 | 665.46 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 44.38 | 649.28 | 0.00% |
| 300685 | 艾德生物 | 29.05 | 625.45 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 34.50 | 614.44 | 0.00% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10.38 | 599.44 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 9.13 | 592.17 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 62.78 | 585.11 | 0.00% |
| 688382 | 益方生物 | 17.76 | 582.76 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 43.77 | 581.27 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 10.45 | 567.02 | 0.00% |
| 600125 | 铁龙物流 | 100.00 | 566.00 | 0.00% |
| 603517 | 绝味食品 | 36.90 | 562.72 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 11.80 | 556.49 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 13.24 | 544.83 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 52.26 | 535.66 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 11.19 | 530.41 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 5.92 | 523.79 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 31.52 | 503.69 | 0.00% |
| 002773 | 康弘药业 | 17.28 | 500.60 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 14.76 | 485.60 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 9.50 | 472.62 | 0.00% |
| 688428 | 诺诚健华 | 19.16 | 468.11 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 21.37 | 440.90 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 11.92 | 439.25 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.27 | 435.40 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 27.50 | 430.10 | 0.00% |
| 600967 | 内蒙一机 | 21.64 | 418.73 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 37.37 | 417.80 | 0.00% |
| 688093 | 世华科技 | 13.34 | 414.20 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 14.17 | 400.76 | 0.00% |
| 603801 | 志邦家居 | 41.15 | 398.74 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.08 | 357.34 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 86.04 | 357.08 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 1.64 | 355.06 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 10.00 | 353.60 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 4.30 | 345.81 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 7.05 | 343.83 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 4.49 | 343.26 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 10.40 | 325.31 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 15.00 | 305.25 | 0.00% |
| 002979 | 雷赛智能 | 6.77 | 299.78 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 3.01 | 298.53 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 11.74 | 294.56 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 24.54 | 281.96 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.38 | 265.80 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.77 | 254.34 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.48 | 250.56 | 0.00% |
| 600511 | 国药股份 | 8.21 | 239.40 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 12.97 | 228.01 | 0.00% |
| 000766 | 通化金马 | 8.93 | 226.55 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 9.90 | 209.48 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 4.09 | 207.89 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 47.15 | 200.86 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 6.40 | 198.08 | 0.00% |
| 600839 | 四川长虹 | 18.99 | 184.58 | 0.00% |
| 002673 | 西部证券 | 23.12 | 182.19 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 26.23 | 181.77 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 17.00 | 180.37 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 20.44 | 178.87 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 9.97 | 177.89 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 7.38 | 177.05 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 16.15 | 172.64 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 8.80 | 171.60 | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 41.54 | 171.14 | 0.00% |
| 600369 | 西南证券 | 39.09 | 170.04 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 28.54 | 166.39 | 0.00% |
| 002797 | 第一创业 | 23.17 | 164.04 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 60.34 | 163.52 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 29.39 | 142.25 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 29.00 | 142.10 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 28.38 | 138.21 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 1.92 | 130.81 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 8.87 | 119.39 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 1.66 | 118.51 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 7.91 | 116.59 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 9.52 | 115.86 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 6.52 | 105.69 | 0.00% |
| 300979 | 华利集团 | 1.83 | 96.20 | 0.00% |
| 603987 | 康德莱 | 12.23 | 94.17 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 1.80 | 92.78 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 3.87 | 90.67 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 6.29 | 87.31 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.39 | 86.51 | 0.00% |
| 002405 | 四维图新 | 9.72 | 83.01 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.47 | 79.45 | 0.00% |
| 300672 | 国科微 | 0.91 | 77.28 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6.04 | 77.07 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 12.93 | 77.06 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 8.81 | 76.56 | 0.00% |
| 601777 | 千里科技 | 8.81 | 74.80 | 0.00% |
| 300184 | 力源信息 | 7.59 | 74.53 | 0.00% |
| 603881 | 数据港 | 2.89 | 73.74 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.49 | 73.05 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 14.96 | 71.06 | 0.00% |
| 000901 | 航天科技 | 5.60 | 69.61 | 0.00% |
| 600320 | 振华重工 | 15.87 | 69.35 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 9.00 | 69.03 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 1.76 | 63.04 | 0.00% |
| 300101 | 振芯科技 | 2.78 | 62.91 | 0.00% |
| 000928 | 中钢国际 | 10.00 | 62.80 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 1.30 | 62.66 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 1.05 | 62.20 | 0.00% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 10.74 | 61.54 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 8.48 | 61.23 | 0.00% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 5.41 | 61.08 | 0.00% |
| 603122 | 合富中国 | 8.92 | 60.92 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 8.49 | 59.09 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.09 | 44.90 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 1.86 | 44.73 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 2.27 | 42.61 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 4.95 | 42.57 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0.49 | 42.00 | 0.00% |
| 600416 | 湘电股份 | 2.83 | 38.04 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.77 | 37.34 | 0.00% |
| 688363 | 华熙生物 | 0.70 | 35.94 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.77 | 35.91 | 0.00% |
| 301002 | 崧盛股份 | 1.62 | 35.82 | 0.00% |
| 603636 | 南威软件 | 2.83 | 35.77 | 0.00% |
| 002171 | 楚江新材 | 3.66 | 35.61 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 1.54 | 35.54 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 1.34 | 35.47 | 0.00% |
| 300018 | 中元股份 | 4.38 | 34.82 | 0.00% |
| 000632 | 三木集团 | 8.43 | 34.73 | 0.00% |
| 603089 | 正裕工业 | 2.64 | 34.50 | 0.00% |
| 301056 | 森赫股份 | 3.25 | 34.32 | 0.00% |
| 300605 | 恒锋信息 | 2.29 | 34.17 | 0.00% |
| 300931 | 通用电梯 | 4.47 | 34.11 | 0.00% |
| 605180 | 华生科技 | 2.30 | 34.04 | 0.00% |
| 301353 | 普莱得 | 1.34 | 34.03 | 0.00% |
| 300752 | 隆利科技 | 1.51 | 33.94 | 0.00% |
| 603778 | 国晟科技 | 10.06 | 33.80 | 0.00% |
| 300405 | 科隆股份 | 5.98 | 33.79 | 0.00% |
| 688315 | 诺禾致源 | 2.29 | 32.40 | 0.00% |
| 002017 | 东信和平 | 1.58 | 29.12 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.91 | 27.47 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.45 | 27.36 | 0.00% |
| 002315 | 焦点科技 | 0.59 | 26.96 | 0.00% |
| 300533 | 冰川网络 | 0.79 | 26.39 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 5.95 | 26.06 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.52 | 25.76 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 1.89 | 22.81 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.77 | 20.89 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.58 | 20.14 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.40 | 18.11 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.28 | 16.25 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.17 | 9.22 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.51 | 8.38 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.13 | 7.18 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.23 | 5.80 | 0.00% |
| 688583 | 思看科技 | 0.07 | 5.56 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 0.79 | 5.32 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.19 | 3.96 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.03 | 3.03 | 0.00% |
| 603072 | 天和磁材 | 0.05 | 2.69 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.09 | 2.62 | 0.00% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.12 | 2.44 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.04 | 1.90 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.03 | 1.61 | 0.00% |
| 001356 | 富岭股份 | 0.11 | 1.55 | 0.00% |
| 301479 | 弘景光电 | 0.02 | 1.40 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.01 | 1.32 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.03 | 1.03 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.07 | 0.92 | 0.00% |
| 301590 | 优优绿能 | 0.01 | 0.89 | 0.00% |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.04 | 0.78 | 0.00% |
| 001395 | 亚联机械 | 0.02 | 0.77 | 0.00% |
| 301601 | 惠通科技 | 0.02 | 0.72 | 0.00% |
| 688218 | 江苏北人 | 0.03 | 0.65 | 0.00% |
| 600206 | 有研新材 | 0.03 | 0.57 | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 0.05 | 0.55 | 0.00% |
| 603271 | 永杰新材 | 0.02 | 0.54 | 0.00% |
| 600259 | 广晟有色 | 0.01 | 0.53 | 0.00% |
| 603120 | 肯特催化 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.04 | 0.43 | 0.00% |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.02 | 0.41 | 0.00% |
| 001390 | 古麒绒材 | 0.02 | 0.41 | 0.00% |
| 603382 | 海阳科技 | 0.01 | 0.32 | 0.00% |
| 001335 | 信凯科技 | 0.01 | 0.31 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00 | 0.18 | 0.00% |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |
| 301595 | 太力科技 | 0.00 | 0.10 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 0.01 | 0.06 | 0.00% |
| 688509 | 正元地信 | 0.01 | 0.04 | 0.00% |