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基金公司档案

安信基金概况
公司全称	安信基金管理有限责任公司
英文名称	Essence Fund Management Co.,ltd.
资产规模	945.20（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-12-06	注册资本	50625.00（万元）
法人代表	刘入领	总经理	刘入领
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼
邮政编码	518026	客服邮箱	service@essencefund.com
网站地址	www.essencefund.com
电话号码	4008-088-088	传真号码	0755-82799292
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

安信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6754	0.6754	0.6708	0.6708	0.0046	0.69%	开放	开放
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6663	0.6663	0.6619	0.6619	0.0044	0.66%	开放	开放
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2110	1.2110	1.2036	1.2036	0.0074	0.61%	开放	开放
023094	安信中国制造混合C	1.7521	1.7521	1.7424	1.7424	0.0097	0.56%	开放	开放
004249	安信中国制造混合A	1.7539	1.7539	1.7442	1.7442	0.0097	0.56%	开放	开放
023110	安信一带一路指数C	1.5722	1.5722	1.5642	1.5642	0.0080	0.51%	开放	开放
167503	安信一带一路指数A	1.5731	0.7274	1.5651	0.7222	0.0080	0.51%	开放	开放
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1701	1.1701	1.1658	1.1658	0.0043	0.37%	开放	开放
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1445	1.1445	1.1403	1.1403	0.0042	0.37%	开放	开放
005965	安信中证500指数增强A	1.7575	1.7575	1.7515	1.7515	0.0060	0.34%	开放	开放
005966	安信中证500指数增强C	1.7131	1.7131	1.7073	1.7073	0.0058	0.34%	开放	开放
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.5798	1.5798	1.5754	1.5754	0.0044	0.28%	开放	开放
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6118	1.6118	1.6074	1.6074	0.0044	0.27%	开放	开放
015520	安信远见稳进一年持有混合C	0.9684	0.9684	0.9658	0.9658	0.0026	0.27%	开放	暂停
015519	安信远见稳进一年持有混合A	0.9721	0.9721	0.9695	0.9695	0.0026	0.27%	开放	暂停
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1150	1.1150	1.1121	1.1121	0.0029	0.26%	暂停	暂停
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1476	1.1476	1.1447	1.1447	0.0029	0.25%	暂停	暂停
020964	安信企业价值优选混合C	1.8129	2.2169	1.8085	2.2125	0.0044	0.24%	开放	开放
004393	安信企业价值优选混合A	1.8248	2.2288	1.8204	2.2244	0.0044	0.24%	开放	开放
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0245	1.1245	1.0221	1.1221	0.0024	0.23%	开放	开放
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0474	1.1474	1.0450	1.1450	0.0024	0.23%	开放	开放
001287	安信优势增长混合A	2.5254	2.9212	2.5198	2.9156	0.0056	0.22%	开放	开放
002036	安信优势增长混合C	2.4828	2.8736	2.4774	2.8682	0.0054	0.22%	开放	开放
013096	安信远见成长混合C	0.8833	0.8833	0.8816	0.8816	0.0017	0.19%	开放	开放
013095	安信远见成长混合A	0.8974	0.8974	0.8957	0.8957	0.0017	0.19%	开放	开放
018382	安信红利精选混合C	1.1868	1.1978	1.1847	1.1957	0.0021	0.18%	开放	开放
018381	安信红利精选混合A	1.2009	1.2119	1.1988	1.2098	0.0021	0.18%	开放	开放
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.7202	1.7702	1.7184	1.7684	0.0018	0.10%	开放	开放
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7866	0.7866	0.7858	0.7858	0.0008	0.10%	开放	开放
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8003	0.8003	0.7995	0.7995	0.0008	0.10%	开放	开放
020498	安信均衡增长混合C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%	暂停	暂停
020497	安信均衡增长混合A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%	暂停	暂停
003346	安信新成长混合C	1.1599	1.4559	1.1590	1.4550	0.0009	0.08%	限大额	开放
003345	安信新成长混合A	1.1757	1.4767	1.1749	1.4759	0.0008	0.07%	限大额	开放
003027	安信新价值混合C	1.7777	1.8277	1.7766	1.8266	0.0011	0.06%	开放	开放
003026	安信新价值混合A	1.8103	1.8603	1.8092	1.8592	0.0011	0.06%	开放	开放
000577	安信价值精选股票A	3.5059	3.5059	3.5038	3.5038	0.0021	0.06%	开放	开放
006840	安信聚利增强债券C	1.1800	1.1800	1.1793	1.1793	0.0007	0.06%	开放	开放
006839	安信聚利增强债券A	1.1945	1.1945	1.1938	1.1938	0.0007	0.06%	开放	开放
010053	安信聚利增强债券B	1.1945	1.1945	1.1938	1.1938	0.0007	0.06%	开放	开放
023178	安信价值精选股票C	3.5023	3.5023	3.5003	3.5003	0.0020	0.06%	开放	开放
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1895	1.1895	0.0006	0.05%	开放	开放
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%	限大额	开放
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%	限大额	开放
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1726	1.1726	1.1721	1.1721	0.0005	0.04%	开放	开放
003029	安信新优选混合C	1.5115	1.7085	1.5109	1.7079	0.0006	0.04%	开放	开放
003028	安信新优选混合A	1.5328	1.7308	1.5322	1.7302	0.0006	0.04%	开放	开放
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%	开放	开放
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0763	1.0763	1.0759	1.0759	0.0004	0.04%	开放	开放
009880	安信成长动力一年持有混合	1.1294	1.1294	1.1290	1.1290	0.0004	0.04%	开放	开放
012162	安信招信一年持有混合C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%	开放	开放
012161	安信招信一年持有混合A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放
003030	安信新目标混合A	1.4516	1.5656	1.4512	1.5652	0.0004	0.03%	开放	开放
008891	安信价值成长混合A	1.6302	1.6302	1.6298	1.6298	0.0004	0.02%	开放	开放
017301	安信数字经济股票发起C	0.9241	0.9241	0.9239	0.9239	0.0002	0.02%	开放	开放
017300	安信数字经济股票发起A	0.9312	0.9312	0.9310	0.9310	0.0002	0.02%	开放	开放
003031	安信新目标混合C	1.4075	1.5205	1.4072	1.5202	0.0003	0.02%	开放	开放
008892	安信价值成长混合C	1.5883	1.5883	1.5880	1.5880	0.0003	0.02%	开放	开放
005272	安信恒利增强债券C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	开放	开放
005271	安信恒利增强债券A	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%	开放	开放
001400	安信鑫安得利混合C	1.1180	1.7091	1.1178	1.7089	0.0002	0.02%	开放	开放
007099	安信尊享添益债券C	1.2209	1.2209	1.2207	1.2207	0.0002	0.02%	开放	开放
005678	安信尊享添益债券A	1.2511	1.2511	1.2509	1.2509	0.0002	0.02%	开放	开放
750002	安信目标收益债券A	1.4272	1.8242	1.4270	1.8240	0.0002	0.01%	开放	开放
008523	安信丰泽39个月定开债	1.0277	1.1289	1.0276	1.1288	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020942	安信青享纯债C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放
020941	安信青享纯债A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放
015448	安信华享纯债C	1.0513	1.0773	1.0512	1.0772	0.0001	0.01%	开放	开放
015447	安信华享纯债A	1.0526	1.0806	1.0525	1.0805	0.0001	0.01%	开放	开放
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%	开放	开放
005677	安信永盛定开债券	1.0624	1.2064	1.0623	1.2063	0.0001	0.01%	暂停	暂停
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1016	1.3152	1.1015	1.3151	0.0001	0.01%	开放	开放
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%	开放	开放
001399	安信鑫安得利混合A	1.1466	1.7519	1.1465	1.7518	0.0001	0.01%	开放	开放
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	0.0001	0.01%	开放	开放
750003	安信目标收益债券C	1.3837	1.7517	1.3836	1.7516	0.0001	0.01%	开放	开放
000310	安信永利信用债券A	1.5004	1.8504	1.5004	1.8504	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000335	安信永利信用债券C	1.4631	1.7881	1.4631	1.7881	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001710	安信新趋势混合A	1.2498	1.4678	1.2498	1.4678	0.0000	0.00%	开放	开放
001711	安信新趋势混合C	1.2369	1.4469	1.2369	1.4469	0.0000	0.00%	开放	开放
003395	安信尊享纯债	1.0313	1.3013	1.0313	1.3013	0.0000	0.00%	限大额	开放
003637	安信永鑫增强债券A	1.0688	1.3418	1.0688	1.3418	0.0000	0.00%	开放	开放
007246	安信鑫日享中短债C	1.1161	1.1694	1.1161	1.1694	0.0000	0.00%	限大额	开放
009605	安信永顺一年定开债券	1.1412	1.2452	1.1412	1.2452	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009784	安信尊享添利利率债A	1.0342	1.1902	1.0342	1.1902	0.0000	0.00%	开放	开放
009785	安信尊享添利利率债C	1.0232	1.1792	1.0232	1.1792	0.0000	0.00%	开放	开放
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9017	0.9017	0.9017	0.9017	0.0000	0.00%	开放	开放
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8838	0.8838	0.8838	0.8838	0.0000	0.00%	开放	开放
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	开放	开放
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0198	1.0498	1.0198	1.0498	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017477	安信睿见优选混合A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	开放	开放
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%	限大额	开放
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0512	1.1252	1.0512	1.1252	0.0000	0.00%	开放	开放
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0127	1.0657	1.0127	1.0657	0.0000	0.00%	开放	开放
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%	开放	开放
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0502	1.1242	1.0502	1.1242	0.0000	0.00%	开放	开放
020786	安信长鑫增强债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1033	1.1233	1.1033	1.1233	0.0000	0.00%	开放	开放
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%	开放	开放
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	开放	开放
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放
023867	安信永利信用债券D	1.5004	1.5004	1.5004	1.5004	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007245	安信鑫日享中短债A	1.1333	1.1871	1.1334	1.1872	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011029	安信永盈一年定开债券	1.1325	1.1845	1.1326	1.1846	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003638	安信永鑫增强债券C	1.0712	1.3272	1.0713	1.3273	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000433	安信鑫发优选混合A	2.0878	2.0878	2.0880	2.0880	-0.0002	-0.01%	开放	开放
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012891	安信鑫发优选混合C	2.0565	2.0565	2.0567	2.0567	-0.0002	-0.01%	开放	开放
020785	安信长鑫增强债券A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024080	安信长鑫增强债券D	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023241	安信长鑫增强债券E	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021267	安信180天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021268	安信180天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017478	安信睿见优选混合C	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1452	1.1452	1.1454	1.1454	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1345	1.1345	1.1347	1.1347	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0474	1.1561	1.0476	1.1563	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0363	1.0763	1.0365	1.0765	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0775	1.0775	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%	开放	开放
750005	安信平稳增长混合发起A	1.4035	1.8835	1.4040	1.8840	-0.0005	-0.04%	开放	开放
001338	安信稳健增值混合C	1.6846	1.7396	1.6853	1.7403	-0.0007	-0.04%	开放	开放
011905	安信价值启航混合A	1.1685	1.1685	1.1690	1.1690	-0.0005	-0.04%	开放	开放
002035	安信平稳增长混合发起C	1.3914	1.8714	1.3920	1.8720	-0.0006	-0.04%	开放	开放
009101	安信稳健增利混合C	1.3327	1.3327	1.3333	1.3333	-0.0006	-0.04%	开放	开放
001316	安信稳健增值混合A	1.7182	1.7732	1.7190	1.7740	-0.0008	-0.05%	开放	开放
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%	开放	开放
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0516	1.0516	1.0521	1.0521	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009100	安信稳健增利混合A	1.3528	1.3528	1.3535	1.3535	-0.0007	-0.05%	暂停	开放
011906	安信价值启航混合C	1.1508	1.1508	1.1514	1.1514	-0.0006	-0.05%	开放	开放
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1705	1.1705	1.1712	1.1712	-0.0007	-0.06%	开放	开放
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1206	1.1206	-0.0007	-0.06%	开放	开放
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1089	1.1089	1.1096	1.1096	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011726	安信新常态股票C	1.6257	1.6257	1.6268	1.6268	-0.0011	-0.07%	限大额	开放
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%	开放	开放
001583	安信新常态股票A	1.6514	1.9830	1.6526	1.9842	-0.0012	-0.07%	开放	开放
022299	安信周期优选股票型发起A	0.9456	0.9456	0.9463	0.9463	-0.0007	-0.07%	开放	开放
022300	安信周期优选股票型发起C	0.9431	0.9431	0.9438	0.9438	-0.0007	-0.07%	开放	开放
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2095	1.3827	1.2105	1.3837	-0.0010	-0.08%	开放	开放
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.1946	1.3580	1.1956	1.3590	-0.0010	-0.08%	开放	开放
008810	安信民稳增长混合C	1.4528	1.5088	1.4542	1.5102	-0.0014	-0.10%	开放	开放
008809	安信民稳增长混合A	1.4836	1.5396	1.4851	1.5411	-0.0015	-0.10%	开放	开放
000974	安信消费医药股票A	1.1593	1.2190	1.1606	1.2203	-0.0013	-0.11%	开放	开放
023098	安信消费医药股票C	1.1580	1.1580	1.1593	1.1593	-0.0013	-0.11%	开放	开放
012251	安信平衡增利混合C	1.1266	1.1666	1.1283	1.1683	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012250	安信平衡增利混合A	1.1454	1.1854	1.1472	1.1872	-0.0018	-0.16%	开放	开放
023177	安信灵活配置混合C	2.1013	2.1013	2.1048	2.1048	-0.0035	-0.17%	开放	开放
750001	安信灵活配置混合A	2.1034	2.6934	2.1070	2.6970	-0.0036	-0.17%	开放	开放
002770	安信新回报混合A	2.3292	2.3792	2.3337	2.3837	-0.0045	-0.19%	开放	开放
002771	安信新回报混合C	2.2855	2.3355	2.2900	2.3400	-0.0045	-0.20%	开放	开放
007244	安信核心竞争力混合C	1.5019	1.5019	1.5056	1.5056	-0.0037	-0.25%	限大额	开放
007243	安信核心竞争力混合A	1.5243	1.5243	1.5281	1.5281	-0.0038	-0.25%	限大额	开放
005587	安信比较优势混合A	1.1994	1.4135	1.2032	1.4173	-0.0038	-0.32%	开放	开放
023097	安信比较优势混合C	1.1981	1.1981	1.2019	1.2019	-0.0038	-0.32%	开放	开放
022301	安信医药创新股票型发起A	1.0133	1.0133	1.0196	1.0196	-0.0063	-0.62%	开放	开放
022302	安信医药创新股票型发起C	1.0106	1.0106	1.0169	1.0169	-0.0063	-0.62%	开放	开放
016559	安信洞见成长混合C	0.9727	0.9727	0.9801	0.9801	-0.0074	-0.76%	暂停	开放
016558	安信洞见成长混合A	0.9842	0.9842	0.9917	0.9917	-0.0075	-0.76%	暂停	开放
010034	安信成长精选混合C	0.8221	0.8221	0.8287	0.8287	-0.0066	-0.80%	开放	开放
010033	安信成长精选混合A	0.8411	0.8411	0.8479	0.8479	-0.0068	-0.80%	开放	开放
010237	安信创新先锋混合发起A	0.5984	0.5984	0.6077	0.6077	-0.0093	-1.53%	开放	开放
010238	安信创新先锋混合发起C	0.5849	0.5849	0.5940	0.5940	-0.0091	-1.53%	开放	开放
010709	安信医药健康股票A	1.0489	1.1069	1.0737	1.1317	-0.0248	-2.31%	开放	开放
010710	安信医药健康股票C	1.0272	1.0842	1.0515	1.1085	-0.0243	-2.31%	开放	开放
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023501	安信中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023502	安信中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023908	安信上证科创综指增强发起A	--	--	--	--	--	--
023909	安信上证科创综指增强发起C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004167	安信活期宝货币B	0.4235	1.6190%	0.4286	1.6310%	0.14%	0.42%	0.86%	0.53%
018780	安信活期宝货币C	0.4234	1.6190%	0.4287	1.6310%	0.14%	0.42%	0.86%	0.53%
003402	安信活期宝货币A	0.3600	1.3740%	0.3596	1.3860%	0.12%	0.36%	0.74%	0.46%
003539	安信现金增利货币B	0.3470	1.3660%	0.3702	1.3770%	0.11%	0.36%	0.76%	0.47%
019078	安信现金增利货币C	0.3467	1.3660%	0.3707	1.3770%	0.11%	0.36%	0.76%	0.47%
000750	安信现金增利货币A	0.3006	1.1730%	0.3086	1.1830%	0.10%	0.31%	0.66%	0.41%
750007	安信现金管理货币B	0.2866	1.0930%	0.2943	1.0930%	0.10%	0.31%	0.60%	0.39%
750006	安信现金管理货币A	0.2203	0.8510%	0.2291	0.8510%	0.08%	0.25%	0.48%	0.32%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
167506	安信深圳科技LOF	1.2274	1.2274	1.2199	1.2199	0.0075	0.61%	--	--
167508	安信价值发现定开	1.5318	1.5318	1.5285	1.5285	0.0033	0.22%	--	--
167501	安信宝利债券LOF	1.0362	1.6062	1.0362	1.6062	0.0000	0.00%	--	--

安信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	339.37	85840.78	0.91%
600519	贵州茅台	45.97	71764.01	0.76%
002594	比亚迪	142.42	53393.56	0.57%
000333	美的集团	621.74	48806.70	0.52%
002142	宁波银行	1871.85	48331.14	0.51%
000983	山西焦煤	6775.57	46548.20	0.49%
600938	中国海油	1748.44	45407.04	0.48%
601001	晋控煤业	3498.86	41601.39	0.44%
601699	潞安环能	3384.87	40719.96	0.43%
688012	中微公司	205.19	37828.85	0.40%
300760	迈瑞医疗	143.87	33665.51	0.36%
688169	石头科技	124.63	30306.45	0.32%
600585	海螺水泥	1154.73	28048.41	0.30%
000858	五粮液	209.92	27572.99	0.29%
600048	保利发展	2508.43	20719.63	0.22%
601899	紫金矿业	1059.76	19202.85	0.20%
603259	药明康德	273.35	18401.63	0.20%
002371	北方华创	42.80	17805.88	0.19%
300395	菲利华	315.03	14084.99	0.15%
600036	招商银行	295.65	12798.56	0.14%
300723	一品红	458.85	11700.70	0.12%
600809	山西汾酒	54.01	11572.66	0.12%
601668	中国建筑	1769.97	9310.03	0.10%
002078	太阳纸业	629.93	9266.26	0.10%
600176	中国巨石	679.11	8760.52	0.09%
002891	中宠股份	188.39	8134.68	0.09%
688621	阳光诺和	170.86	7582.58	0.08%
600885	宏发股份	200.93	7400.22	0.08%
600521	华海药业	423.02	6599.09	0.07%
603939	益丰药房	257.32	6409.84	0.07%
603993	洛阳钼业	794.00	6034.40	0.06%
603233	大参林	334.41	5487.60	0.06%
600486	扬农化工	91.49	4854.34	0.05%
603737	三棵树	92.32	4746.38	0.05%
688382	益方生物	234.00	4467.06	0.05%
601318	中国平安	80.31	4146.46	0.04%
002867	周大生	286.82	3768.83	0.04%
300199	翰宇药业	238.29	3731.64	0.04%
300972	万辰集团	40.90	3686.32	0.04%
601939	建设银行	413.42	3650.50	0.04%
002773	康弘药业	129.95	3242.25	0.03%
603998	方盛制药	334.69	3219.72	0.03%
002025	航天电器	55.80	3102.48	0.03%
300888	稳健医疗	64.63	2976.86	0.03%
600309	万华化学	43.47	2921.62	0.03%
688799	华纳药厂	72.50	2879.56	0.03%
688266	泽璟制药	22.00	2194.28	0.02%
601088	中国神华	54.45	2088.16	0.02%
002233	塔牌集团	253.05	2044.64	0.02%
688037	芯源微	20.40	2005.73	0.02%
002466	天齐锂业	60.68	1839.82	0.02%
688072	拓荆科技	10.58	1667.23	0.02%
000063	中兴通讯	46.14	1578.91	0.02%
002508	老板电器	57.51	1305.58	0.01%
000895	双汇发展	48.19	1299.67	0.01%
600985	淮北矿业	98.80	1289.34	0.01%
300124	汇川技术	18.64	1270.87	0.01%
603606	东方电缆	25.00	1217.50	0.01%
601058	赛轮轮胎	83.45	1204.18	0.01%
600919	江苏银行	119.10	1131.45	0.01%
600612	老凤祥	21.51	1096.99	0.01%
301349	信德新材	29.83	1082.80	0.01%
002318	久立特材	41.61	1042.75	0.01%
002003	伟星股份	83.09	997.08	0.01%
000975	山金国际	50.85	976.32	0.01%
603129	春风动力	5.00	935.65	0.01%
300059	东方财富	40.33	910.65	0.01%
600029	南方航空	144.32	819.74	0.01%
601006	大秦铁路	121.04	791.60	0.01%
003010	若羽臣	17.53	771.15	0.01%
600030	中信证券	28.02	743.09	0.01%
002755	奥赛康	38.89	703.13	0.01%
002916	深南电路	5.50	693.33	0.01%
002294	信立泰	20.55	674.66	0.01%
002850	科达利	5.47	666.52	0.01%
688443	智翔金泰	23.96	665.44	0.01%
601328	交通银行	87.74	653.66	0.01%
601398	工商银行	94.64	652.07	0.01%
002008	大族激光	22.55	630.95	0.01%
002138	顺络电子	21.60	623.81	0.01%
601288	农业银行	119.49	618.96	0.01%
300832	新产业	10.53	613.06	0.01%
688617	惠泰医疗	1.57	606.36	0.01%
002956	西麦食品	35.52	571.52	0.01%
688036	传音控股	6.07	549.95	0.01%
601816	京沪高铁	94.59	526.87	0.01%
600563	法拉电子	4.68	512.55	0.01%
688120	华海清科	3.00	495.85	0.01%
002080	中材科技	33.05	492.44	0.01%
688127	蓝特光学	15.66	441.30	0.00%
600873	梅花生物	42.40	438.42	0.00%
000568	泸州老窖	3.30	428.08	0.00%
002056	横店东磁	26.36	403.84	0.00%
600690	海尔智家	10.50	287.07	0.00%
600406	国电南瑞	11.65	255.05	0.00%
601919	中远海控	16.33	237.54	0.00%
601857	中国石油	27.38	225.04	0.00%
003001	中岩大地	6.69	223.85	0.00%
000868	安凯客车	32.03	222.29	0.00%
300193	佳士科技	19.26	217.25	0.00%
000338	潍柴动力	12.83	210.53	0.00%
002512	达华智能	44.13	208.29	0.00%
600860	京城股份	15.89	205.30	0.00%
600028	中国石化	35.38	202.75	0.00%
600276	恒瑞医药	4.11	202.21	0.00%
300308	中际旭创	2.04	201.23	0.00%
601766	中国中车	28.18	198.96	0.00%
002463	沪电股份	5.73	187.94	0.00%
000651	格力电器	4.07	185.02	0.00%
601336	新华保险	3.40	175.10	0.00%
688981	中芯国际	1.92	171.42	0.00%
300274	阳光电源	1.97	136.74	0.00%
601658	邮储银行	24.45	127.38	0.00%
600079	人福医药	5.88	121.13	0.00%
300476	胜宏科技	1.37	110.98	0.00%
688256	寒武纪	0.16	99.68	0.00%
002532	天山铝业	10.97	97.41	0.00%
603501	韦尔股份	0.71	94.23	0.00%
600988	赤峰黄金	4.01	91.83	0.00%
603893	瑞芯微	0.50	86.65	0.00%
002966	苏州银行	10.79	85.03	0.00%
600487	亨通光电	4.76	79.21	0.00%
603806	福斯特	5.62	79.01	0.00%
002032	苏泊尔	1.26	73.56	0.00%
603218	日月股份	5.73	73.29	0.00%
688687	凯因科技	2.85	71.93	0.00%
002756	永兴材料	2.15	71.47	0.00%
600887	伊利股份	2.49	69.92	0.00%
002517	恺英网络	4.15	66.65	0.00%
002311	海大集团	1.26	62.94	0.00%
002202	金风科技	6.76	60.03	0.00%
600580	卧龙电驱	2.20	58.28	0.00%
002595	豪迈科技	0.96	56.81	0.00%
000100	TCL科技	9.20	40.94	0.00%
601225	陕西煤业	2.00	39.62	0.00%
600315	上海家化	2.00	39.04	0.00%
002738	中矿资源	1.10	35.30	0.00%
600845	宝信软件	1.14	34.76	0.00%
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600031	三一重工	1.76	33.56	0.00%
688543	国科军工	0.66	32.63	0.00%
688777	中控技术	0.57	30.20	0.00%
601369	陕鼓动力	3.43	30.15	0.00%
601168	西部矿业	1.70	28.92	0.00%
600582	天地科技	4.41	28.27	0.00%
601038	一拖股份	1.99	27.48	0.00%
601399	国机重装	8.12	24.93	0.00%
688331	荣昌生物	0.50	20.47	0.00%
002384	东山精密	0.55	18.01	0.00%
601000	唐山港	3.60	16.88	0.00%
600729	重庆百货	0.50	15.07	0.00%
600795	国电电力	3.01	13.36	0.00%
601211	国泰海通	0.77	13.24	0.00%
002001	新和成	0.51	11.41	0.00%
601618	中国中冶	3.25	9.82	0.00%
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300910	瑞丰新材	0.09	5.15	0.00%
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301556	托普云农	0.02	1.95	0.00%
301535	浙江华远	0.07	1.81	0.00%
301458	钧崴电子	0.04	1.37	0.00%
301602	超研股份	0.05	1.35	0.00%
688615	合合信息	0.01	1.16	0.00%
603205	健尔康	0.01	0.29	0.00%