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- 基金公司档案
| 安信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | Essence Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 972.44（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 注册资本 | 50625.00（万元） |
| 法人代表 | 刘入领 | 总 经 理 | 刘入领 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼 | ||
| 邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | service@essencefund.com |
| 网站地址 | www.essencefund.com | ||
| 电话号码 | 4008-088-088 | 传真号码 | 0755-82799292 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。 | ||
- 安信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023110 | 安信一带一路指数C | 1.6452 | 1.6452 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0061 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 1.6466 | 0.7754 | 1.6405 | 0.7714 | 0.0061 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.2154 | 1.2154 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.1599 | 1.1599 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.2003 | 1.2003 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 1.8391 | 1.8891 | 1.8370 | 1.8870 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.8054 | 1.8554 | 1.8034 | 1.8534 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0275 | 1.1835 | 1.0265 | 1.1825 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0389 | 1.1949 | 1.0379 | 1.1939 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 1.2765 | 1.2765 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 1.2786 | 1.4927 | 1.2774 | 1.4915 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 1.1795 | 1.4805 | 1.1785 | 1.4795 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 1.1632 | 1.4592 | 1.1623 | 1.4583 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5728 | 1.5728 | 1.5716 | 1.5716 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 1.0552 | 1.0812 | 1.0544 | 1.0804 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 1.0566 | 1.0846 | 1.0558 | 1.0838 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5969 | 1.5969 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 2.2371 | 2.2371 | 2.2355 | 2.2355 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 2.2408 | 2.8308 | 2.2392 | 2.8292 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1505 | 1.7558 | 1.1498 | 1.7551 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1214 | 1.7125 | 1.1208 | 1.7119 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2302 | 1.2302 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0369 | 1.3069 | 1.0364 | 1.3064 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2614 | 1.2614 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.7336 | 1.7886 | 1.7328 | 1.7878 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6663 | 0.6663 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6758 | 0.6758 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1943 | 1.1943 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6984 | 1.7534 | 1.6977 | 1.7527 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.5378 | 1.7358 | 1.5372 | 1.7352 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0442 | 1.0842 | 1.0438 | 1.0838 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1060 | 1.3196 | 1.1056 | 1.3192 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.3923 | 1.7603 | 1.3918 | 1.7598 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.4198 | 1.5328 | 1.4193 | 1.5323 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.4647 | 1.5787 | 1.4642 | 1.5782 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.5162 | 1.7132 | 1.5157 | 1.7127 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0167 | 1.0697 | 1.0164 | 1.0694 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.0237 | 1.0537 | 1.0234 | 1.0534 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.4368 | 1.8338 | 1.4364 | 1.8334 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1400 | 1.1920 | 1.1397 | 1.1917 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0457 | 1.2097 | 1.0455 | 1.2095 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0534 | 1.1274 | 1.0532 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0546 | 1.1286 | 1.0544 | 1.1284 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 1.6489 | 1.6489 | 1.6486 | 1.6486 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1064 | 1.1264 | 1.1062 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 1.6828 | 1.6828 | 1.6825 | 1.6825 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1380 | 1.1918 | 1.1378 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 1.4703 | 1.7953 | 1.4701 | 1.7951 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 1.5087 | 1.8587 | 1.5085 | 1.8585 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 023867 | 安信永利信用债券D | 1.5087 | 1.5087 | 1.5085 | 1.5085 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 1.0556 | 1.1643 | 1.0555 | 1.1642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1201 | 1.1734 | 1.1200 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1468 | 1.2508 | 1.1467 | 1.2507 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2556 | 1.4736 | 1.2555 | 1.4735 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2422 | 1.4522 | 1.2422 | 1.4522 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 1.0318 | 1.1330 | 1.0318 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.1348 | 1.1348 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0771 | 1.3331 | 1.0772 | 1.3332 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0748 | 1.3478 | 1.0749 | 1.3479 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.3691 | 1.3691 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 1.8008 | 1.8008 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 1.7982 | 1.7982 | 1.7985 | 1.7985 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.1324 | 1.1324 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.3481 | 1.3481 | 1.3484 | 1.3484 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1851 | 1.1851 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1870 | 1.1870 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.4177 | 1.8977 | 1.4182 | 1.8982 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.4053 | 1.8853 | 1.4058 | 1.8858 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2297 | 1.4029 | 1.2302 | 1.4034 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.2137 | 1.3771 | 1.2142 | 1.3776 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.5119 | 1.5679 | 1.5126 | 1.5686 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.4796 | 1.5356 | 1.4803 | 1.5363 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.1697 | 1.2097 | 1.1706 | 1.2106 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.1496 | 1.1896 | 1.1505 | 1.1905 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2.0835 | 2.0835 | 2.0873 | 2.0873 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.1164 | 2.1164 | 2.1203 | 2.1203 | -0.0039 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5722 | 0.5722 | 0.5736 | 0.5736 | -0.0014 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5589 | 0.5589 | 0.5603 | 0.5603 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 1.2258 | 1.2368 | 1.2295 | 1.2405 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 1.2412 | 1.2522 | 1.2450 | 1.2560 | -0.0038 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.8714 | 2.2754 | 1.8775 | 2.2815 | -0.0061 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.8579 | 2.2619 | 1.8640 | 2.2680 | -0.0061 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 暂停 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 暂停 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.1116 | 1.1116 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 0.9965 | 0.9965 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 1.7146 | 2.0462 | 1.7214 | 2.0530 | -0.0068 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 1.6870 | 1.6870 | 1.6937 | 1.6937 | -0.0067 | -0.40% | 限大额 | 开放 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7828 | 1.8328 | 1.7904 | 1.8404 | -0.0076 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 1.2131 | 1.2131 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.9383 | 0.9383 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.9306 | 0.9306 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2185 | 1.2185 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7643 | 1.7643 | 1.7746 | 1.7746 | -0.0103 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8110 | 1.8110 | 1.8217 | 1.8217 | -0.0107 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 3.4766 | 3.4766 | 3.5018 | 3.5018 | -0.0252 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 3.4820 | 3.4820 | 3.5073 | 3.5073 | -0.0253 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 2.5445 | 2.9353 | 2.5633 | 2.9541 | -0.0188 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 2.5888 | 2.9846 | 2.6080 | 3.0038 | -0.0192 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0075 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.9358 | 0.9358 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0074 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8278 | 0.8278 | -0.0070 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.8061 | 0.8061 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.0726 | 1.1726 | 1.0823 | 1.1823 | -0.0097 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.0483 | 1.1483 | 1.0578 | 1.1578 | -0.0095 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 1.7268 | 1.7268 | 1.7425 | 1.7425 | -0.0157 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 1.6807 | 1.6807 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0153 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 1.2825 | 1.3422 | 1.2946 | 1.3543 | -0.0121 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0121 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.1991 | 1.1991 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0115 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0105 | -1.00% | 限大额 | 开放 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0105 | -1.01% | 限大额 | 开放 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0190 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0190 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 2.6883 | 2.7383 | 2.7532 | 2.8032 | -0.0649 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 2.6371 | 2.6871 | 2.7008 | 2.7508 | -0.0637 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 1.1423 | 1.1423 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0336 | -2.86% | 开放 | 开放 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0338 | -2.86% | 开放 | 开放 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0309 | -3.16% | 开放 | 开放 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0302 | -3.16% | 开放 | 开放 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1457 | 1.1457 | -0.0380 | -3.32% | 暂停 | 开放 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 1.0937 | 1.0937 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0377 | -3.33% | 暂停 | 开放 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 1.2375 | 1.2955 | 1.3142 | 1.3722 | -0.0767 | -5.84% | 开放 | 开放 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 1.2108 | 1.2678 | 1.2859 | 1.3429 | -0.0751 | -5.84% | 开放 | 开放 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 023032 | 安信优选价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023033 | 安信优选价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 024457 | 安信价值共赢混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024458 | 安信价值共赢混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003539 | 安信现金增利货币B | 0.3577 | 1.4820% | 0.3501 | 1.4850% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 0.67% |
| 019078 | 安信现金增利货币C | 0.3577 | 1.4820% | 0.3502 | 1.4850% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 0.67% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 0.3878 | 1.4200% | 0.3847 | 1.4210% | 0.13% | 0.41% | 0.84% | 0.76% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 0.3878 | 1.4200% | 0.3847 | 1.4210% | 0.13% | 0.41% | 0.84% | 0.76% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 0.3051 | 1.2900% | 0.2983 | 1.2910% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.58% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 0.3212 | 1.1760% | 0.3186 | 1.1770% | 0.11% | 0.34% | 0.72% | 0.65% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 0.2563 | 0.9180% | 0.2563 | 1.0270% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.56% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 0.1905 | 0.6750% | 0.1905 | 0.7840% | 0.08% | 0.23% | 0.48% | 0.45% |
- 封闭式基金
- 安信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 339.37 | 85840.78 | 0.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 45.97 | 71764.01 | 0.76% |
| 002594 | 比亚迪 | 142.42 | 53393.56 | 0.57% |
| 000333 | 美的集团 | 621.74 | 48806.70 | 0.52% |
| 002142 | 宁波银行 | 1871.85 | 48331.14 | 0.51% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6775.57 | 46548.20 | 0.49% |
| 600938 | 中国海油 | 1748.44 | 45407.04 | 0.48% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3498.86 | 41601.39 | 0.44% |
| 601699 | 潞安环能 | 3384.87 | 40719.96 | 0.43% |
| 688012 | 中微公司 | 205.19 | 37828.85 | 0.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 143.87 | 33665.51 | 0.36% |
| 688169 | 石头科技 | 124.63 | 30306.45 | 0.32% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1154.73 | 28048.41 | 0.30% |
| 000858 | 五粮液 | 209.92 | 27572.99 | 0.29% |
| 600048 | 保利发展 | 2508.43 | 20719.63 | 0.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1059.76 | 19202.85 | 0.20% |
| 603259 | 药明康德 | 273.35 | 18401.63 | 0.20% |
| 002371 | 北方华创 | 42.80 | 17805.88 | 0.19% |
| 300395 | 菲利华 | 315.03 | 14084.99 | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 295.65 | 12798.56 | 0.14% |
| 300723 | 一品红 | 458.85 | 11700.70 | 0.12% |
| 600809 | 山西汾酒 | 54.01 | 11572.66 | 0.12% |
| 601668 | 中国建筑 | 1769.97 | 9310.03 | 0.10% |
| 002078 | 太阳纸业 | 629.93 | 9266.26 | 0.10% |
| 600176 | 中国巨石 | 679.11 | 8760.52 | 0.09% |
| 002891 | 中宠股份 | 188.39 | 8134.68 | 0.09% |
| 688621 | 阳光诺和 | 170.86 | 7582.58 | 0.08% |
| 600885 | 宏发股份 | 200.93 | 7400.22 | 0.08% |
| 600521 | 华海药业 | 423.02 | 6599.09 | 0.07% |
| 603939 | 益丰药房 | 257.32 | 6409.84 | 0.07% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 794.00 | 6034.40 | 0.06% |
| 603233 | 大参林 | 334.41 | 5487.60 | 0.06% |
| 600486 | 扬农化工 | 91.49 | 4854.34 | 0.05% |
| 603737 | 三棵树 | 92.32 | 4746.38 | 0.05% |
| 688382 | 益方生物 | 234.00 | 4467.06 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 80.31 | 4146.46 | 0.04% |
| 002867 | 周大生 | 286.82 | 3768.83 | 0.04% |
| 300199 | 翰宇药业 | 238.29 | 3731.64 | 0.04% |
| 300972 | 万辰集团 | 40.90 | 3686.32 | 0.04% |
| 601939 | 建设银行 | 413.42 | 3650.50 | 0.04% |
| 002773 | 康弘药业 | 129.95 | 3242.25 | 0.03% |
| 603998 | 方盛制药 | 334.69 | 3219.72 | 0.03% |
| 002025 | 航天电器 | 55.80 | 3102.48 | 0.03% |
| 300888 | 稳健医疗 | 64.63 | 2976.86 | 0.03% |
| 600309 | 万华化学 | 43.47 | 2921.62 | 0.03% |
| 688799 | 华纳药厂 | 72.50 | 2879.56 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 22.00 | 2194.28 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 54.45 | 2088.16 | 0.02% |
| 002233 | 塔牌集团 | 253.05 | 2044.64 | 0.02% |
| 688037 | 芯源微 | 20.40 | 2005.73 | 0.02% |
| 002466 | 天齐锂业 | 60.68 | 1839.82 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.58 | 1667.23 | 0.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.14 | 1578.91 | 0.02% |
| 002508 | 老板电器 | 57.51 | 1305.58 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 48.19 | 1299.67 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 98.80 | 1289.34 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 18.64 | 1270.87 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 25.00 | 1217.50 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 83.45 | 1204.18 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 119.10 | 1131.45 | 0.01% |
| 600612 | 老凤祥 | 21.51 | 1096.99 | 0.01% |
| 301349 | 信德新材 | 29.83 | 1082.80 | 0.01% |
| 688067 | 爱威科技 | 58.90 | 1064.40 | 0.01% |
| 002318 | 久立特材 | 41.61 | 1042.75 | 0.01% |
| 002003 | 伟星股份 | 83.09 | 997.08 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 50.85 | 976.32 | 0.01% |
| 603129 | 春风动力 | 5.00 | 935.65 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 40.33 | 910.65 | 0.01% |
| 600029 | 南方航空 | 144.32 | 819.74 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 121.04 | 791.60 | 0.01% |
| 003010 | 若羽臣 | 17.53 | 771.15 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 28.02 | 743.09 | 0.01% |
| 002755 | 奥赛康 | 38.89 | 703.13 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 5.50 | 693.33 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 20.55 | 674.66 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 5.47 | 666.52 | 0.01% |
| 688443 | 智翔金泰 | 23.96 | 665.44 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 87.74 | 653.66 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 94.64 | 652.07 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 22.55 | 630.95 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 21.60 | 623.81 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 119.49 | 618.96 | 0.01% |
| 300832 | 新产业 | 10.53 | 613.06 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.57 | 606.36 | 0.01% |
| 002956 | 西麦食品 | 35.52 | 571.52 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 6.07 | 549.95 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 94.59 | 526.87 | 0.01% |
| 600563 | 法拉电子 | 4.68 | 512.55 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 3.00 | 495.85 | 0.01% |
| 002080 | 中材科技 | 33.05 | 492.44 | 0.01% |
| 688127 | 蓝特光学 | 15.66 | 441.30 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 42.40 | 438.42 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.30 | 428.08 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 26.36 | 403.84 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 10.50 | 287.07 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.65 | 255.05 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 16.33 | 237.54 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 27.38 | 225.04 | 0.00% |
| 003001 | 中岩大地 | 6.69 | 223.85 | 0.00% |
| 000868 | 安凯客车 | 32.03 | 222.29 | 0.00% |
| 300193 | 佳士科技 | 19.26 | 217.25 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 12.83 | 210.53 | 0.00% |
| 002512 | 达华智能 | 44.13 | 208.29 | 0.00% |
| 600860 | 京城股份 | 15.89 | 205.30 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 35.38 | 202.75 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.11 | 202.21 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.04 | 201.23 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 28.18 | 198.96 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.73 | 187.94 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 4.07 | 185.02 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 3.40 | 175.10 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.92 | 171.42 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.97 | 136.74 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 24.45 | 127.38 | 0.00% |
| 600079 | 人福医药 | 5.88 | 121.13 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.37 | 110.98 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.16 | 99.68 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 10.97 | 97.41 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.71 | 94.23 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.01 | 91.83 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.50 | 86.65 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 10.79 | 85.03 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 4.76 | 79.21 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 5.62 | 79.01 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.26 | 73.56 | 0.00% |
| 603218 | 日月股份 | 5.73 | 73.29 | 0.00% |
| 688687 | 凯因科技 | 2.85 | 71.93 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 2.15 | 71.47 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.49 | 69.92 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.15 | 66.65 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 1.26 | 62.94 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 6.76 | 60.03 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.20 | 58.28 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.96 | 56.81 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 9.20 | 40.94 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 39.62 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 2.00 | 39.04 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 1.10 | 35.30 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.14 | 34.76 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.00 | 34.68 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1.76 | 33.56 | 0.00% |
| 688543 | 国科军工 | 0.66 | 32.63 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0.57 | 30.20 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3.43 | 30.15 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.70 | 28.92 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 4.41 | 28.27 | 0.00% |
| 601038 | 一拖股份 | 1.99 | 27.48 | 0.00% |
| 601399 | 国机重装 | 8.12 | 24.93 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.50 | 20.47 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.55 | 18.01 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 3.60 | 16.88 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.50 | 15.07 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 3.01 | 13.36 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.77 | 13.24 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 0.51 | 11.41 | 0.00% |
| 601618 | 中国中冶 | 3.25 | 9.82 | 0.00% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.18 | 6.95 | 0.00% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.16 | 6.62 | 0.00% |
| 000970 | 中科三环 | 0.50 | 6.34 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 0.78 | 6.12 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.43 | 6.05 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.36 | 6.04 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 0.36 | 5.98 | 0.00% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.09 | 5.15 | 0.00% |
| 301551 | 无线传媒 | 0.04 | 2.18 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.02 | 1.95 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.81 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.04 | 1.37 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.05 | 1.35 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 1.16 | 0.00% |
| 603205 | 健尔康 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |