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  • 基金公司档案
兴银基金管理概况
公司全称 兴银基金管理有限责任公司
英文名称 XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 905.00(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-10-25注册资本 14300.00(万元)
法人代表 易勇总 经 理 易勇
注册地址 福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
邮政编码 200120客服邮箱 hfservice@hffunds.cn
网站地址 www.hffunds.cn
电话号码 40000-96326传真号码 021-68630069
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018500兴银收益增强C1.24911.42231.24291.41610.00620.50%开放开放
003628兴银收益增强A1.19461.44451.18871.43860.00590.50%开放开放
009206兴银丰运稳益回报混合C1.44891.44891.44411.44410.00480.33%开放开放
009205兴银丰运稳益回报混合A1.45961.45961.45481.45480.00480.33%开放开放
013677兴银兴慧一年持有混合C1.09351.09351.09261.09260.00090.08%开放开放
013676兴银兴慧一年持有混合A1.09751.09751.09661.09660.00090.08%开放开放
007433兴银合丰债券A1.09831.21391.09751.21310.00080.07%开放开放
023351兴银合丰债券E1.09771.09771.09701.09700.00070.06%开放开放
017613兴银合丰债券C1.10371.14901.10301.14830.00070.06%开放开放
018212兴银稳惠180天持有期混合A1.12651.12651.12591.12590.00060.05%开放开放
007563兴银汇逸定开债1.02831.19791.02781.19740.00050.05%暂停暂停
008406兴银汇裕定开债1.04541.17901.04491.17850.00050.05%暂停暂停
018213兴银稳惠180天持有期混合C1.12401.12401.12351.12350.00050.04%开放开放
009207兴银汇智定开债1.05051.16301.05011.16260.00040.04%暂停暂停
016353兴银合泰债券A1.07541.07541.07501.07500.00040.04%限大额开放
016354兴银合泰债券C1.08301.08301.08261.08260.00040.04%限大额开放
021969兴银鼎新灵活配置C1.68591.68591.68531.68530.00060.04%开放开放
001339兴银鼎新灵活配置A1.68951.74651.68891.74590.00060.04%开放开放
001783兴银合盈债券A1.02461.21151.02431.21120.00030.03%限大额开放
018992兴银长盈定开债C1.03461.05961.03431.05930.00030.03%开放开放
004123兴银长盈定开债A1.03501.34941.03471.34910.00030.03%开放开放
004122兴银长益三个月定开债1.03641.34231.03611.34200.00030.03%开放开放
001619兴银汇福定开债1.04191.22991.04161.22960.00030.03%暂停暂停
021999兴银朝阳C1.04571.04571.04541.04540.00030.03%限大额开放
001794兴银朝阳A1.04641.35921.04611.35890.00030.03%限大额开放
014832兴银中证1000指数增强C0.93630.93630.93610.93610.00020.02%开放开放
014831兴银中证1000指数增强A0.94260.94260.94240.94240.00020.02%开放开放
013146兴银汇泓一年定开债发起1.02271.11521.02251.11500.00020.02%开放开放
001784兴银合盈债券C1.02461.19641.02441.19620.00020.02%限大额开放
009091兴银汇悦一年定开债发起式1.06391.14991.06371.14970.00020.02%暂停暂停
017665兴银稳建90天持有期中短债A1.07511.07511.07491.07490.00020.02%限大额开放
005079兴银鑫日享短债A1.10191.19391.10171.19370.00020.02%限大额开放
014884兴银合鑫债券1.11301.11301.11281.11280.00020.02%限大额开放
008582兴银聚丰债券A1.02731.12031.02721.12020.00010.01%开放开放
024404兴银聚丰债券C1.02731.02731.02721.02720.00010.01%开放开放
024405兴银聚丰债券E1.02731.02731.02721.02720.00010.01%开放开放
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有1.06731.06731.06721.06720.00010.01%限大额开放
017666兴银稳建90天持有期中短债C1.07071.07071.07061.07060.00010.01%限大额开放
013719兴银稳益30天持有期债券C1.09291.09291.09281.09280.00010.01%开放开放
007637兴银鑫日享短债C1.09341.17451.09331.17440.00010.01%限大额开放
013718兴银稳益30天持有期债券A1.10011.10011.10001.10000.00010.01%开放开放
008536兴银合盛定开债C1.11451.11451.11441.11440.00010.01%暂停暂停
013156兴银稳安60天滚动持有债券E1.13691.13691.13681.13680.00010.01%开放开放
012393兴银稳安60天滚动持有债券C1.14241.14241.14231.14230.00010.01%开放开放
012392兴银稳安60天滚动持有债券A1.14491.14491.14481.14480.00010.01%开放开放
006546兴银中短债C1.22621.22621.22611.22610.00010.01%限大额开放
006545兴银中短债A1.23581.23581.23571.23570.00010.01%限大额开放
001246兴银长乐定开债1.06001.49601.06001.49600.00000.00%开放开放
001960兴银瑞益1.04101.33401.04101.33400.00000.00%限大额开放
008535兴银合盛定开债A1.01611.13211.01611.13210.00000.00%暂停暂停
008037兴银先锋成长混合A1.19591.19591.19731.1973-0.0014-0.12%开放开放
020147兴银价值平衡混合A1.19161.19161.19301.1930-0.0014-0.12%开放开放
020148兴银价值平衡混合C1.18631.18631.18771.1877-0.0014-0.12%开放开放
008038兴银先锋成长混合C1.13971.13971.14111.1411-0.0014-0.12%开放开放
013783兴银竞争优势混合A0.99800.99800.99980.9998-0.0018-0.18%开放开放
013784兴银竞争优势混合C0.98680.98680.98870.9887-0.0019-0.19%开放开放
010253兴银中证500指数增强A0.93360.93360.93550.9355-0.0019-0.20%开放开放
011205兴银中证500指数增强C0.92510.92510.92700.9270-0.0019-0.20%开放开放
018574兴银丰盈灵活配置C1.85331.98431.85781.9888-0.0045-0.24%开放开放
001474兴银丰盈灵活配置A1.85572.19681.86032.2014-0.0046-0.25%开放开放
008538兴银研究精选股票C0.83780.83780.84020.8402-0.0024-0.29%开放开放
008537兴银研究精选股票A0.86040.86040.86290.8629-0.0025-0.29%开放开放
010124兴银景气优选混合A0.74610.74610.74900.7490-0.0029-0.39%开放开放
010125兴银景气优选混合C0.72840.72840.73130.7313-0.0029-0.40%开放开放
014839兴银碳中和主题混合C0.93460.93460.93930.9393-0.0047-0.50%开放开放
014838兴银碳中和主题混合A0.94710.94710.95190.9519-0.0048-0.50%开放开放
011766兴银高端制造混合C0.66230.66230.66610.6661-0.0038-0.57%开放开放
011765兴银高端制造混合A0.67330.67330.67720.6772-0.0039-0.58%开放开放
018990兴银智选消费混合A1.11131.11131.11791.1179-0.0066-0.59%开放开放
018991兴银智选消费混合C1.10251.10251.10911.1091-0.0066-0.60%开放开放
018706兴银先进制造智选混合发起A1.07191.07191.07861.0786-0.0067-0.62%开放开放
018707兴银先进制造智选混合发起C1.07101.07101.07771.0777-0.0067-0.62%开放开放
022039兴银数字经济智选混合发起C1.10721.10721.11451.1145-0.0073-0.66%开放开放
022038兴银数字经济智选混合发起A1.10811.10811.11551.1155-0.0074-0.66%开放开放
023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A1.01401.01401.02081.0208-0.0068-0.67%开放开放
023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C1.01311.01311.01991.0199-0.0068-0.67%开放开放
010925兴银科技增长1个月滚动混合A0.93780.93780.94460.9446-0.0068-0.72%开放开放
010926兴银科技增长1个月滚动混合C0.91760.91760.92430.9243-0.0067-0.72%开放开放
012898兴银中证科创创业50指数A0.62060.62060.62530.6253-0.0047-0.75%开放开放
012899兴银中证科创创业50指数C0.61820.61820.62290.6229-0.0047-0.75%开放开放
016010兴银中证科创创业50指数E0.61610.61610.62080.6208-0.0047-0.76%开放开放
010428兴银策略智选混合C0.92350.92350.93090.9309-0.0074-0.79%开放开放
010427兴银策略智选混合A0.94590.94590.95350.9535-0.0076-0.80%开放开放
004456兴银消费新趋势灵活配置A1.54531.54531.56001.5600-0.0147-0.94%开放开放
018658兴银消费新趋势灵活配置C2.16392.16392.18452.1845-0.0206-0.94%开放开放
021631兴银聚优智选混合发起A1.35431.35431.37631.3763-0.0220-1.60%开放开放
021632兴银聚优智选混合发起C1.35331.35331.37531.3753-0.0220-1.60%开放开放
010983兴银汇泽87个月定开债------------暂停暂停
018826兴银创盈一年定开债发起------------暂停暂停
023337兴银鑫裕丰六个月持有债券A------------暂停暂停
023338兴银鑫裕丰六个月持有债券C------------暂停暂停
023773兴银中债优选投资级信用债指数A------------
023774兴银中债优选投资级信用债指数C------------
023975兴银中证全指公用事业指数发起A------------暂停暂停
023976兴银中证全指公用事业指数发起C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
001937兴银现金增利货币0.40671.6160%0.40811.6220%0.14%0.40%0.79%0.72%
004121兴银现金添利A0.43021.6040%0.42551.8100%0.14%0.41%0.84%0.77%
000740兴银货币B0.39041.5070%0.39931.5870%0.14%0.42%0.83%0.77%
018092兴银现金添利C0.38651.4420%0.38171.6470%0.13%0.37%0.76%0.69%
003525兴银现金收益A0.37981.3700%0.36931.3710%0.14%0.41%0.77%0.72%
000741兴银货币A0.32171.1990%0.31441.2650%0.11%0.34%0.67%0.62%
023745兴银现金收益C0.31361.1250%0.30231.1260%0.12%----0.36%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
159767兴银国证新能源车电池ETF0.54470.54470.54180.54180.00290.54%----
513560兴银中证港股通科技ETF1.30801.30801.31851.3185-0.0105-0.80%----
588660兴银中证科创创业50ETF0.91450.91450.92200.9220-0.0075-0.81%----
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300750宁德时代25.536458.470.07%
688981中芯国际31.402804.890.03%
002594比亚迪6.512440.600.03%
300124汇川技术34.012318.290.03%
300760迈瑞医疗9.572239.380.03%
688041海光信息14.682074.170.02%
688256寒武纪3.302054.530.02%
688626翔宇医疗53.511947.830.02%
600933爱柯迪106.881743.210.02%
688358祥生医疗54.421682.760.02%
300274阳光电源22.911590.320.02%
688008澜起科技18.041411.860.02%
300308中际旭创14.171397.330.02%
300454深信服12.811372.080.02%
688012中微公司6.881268.010.01%
688369致远互联35.001263.010.01%
000063中兴通讯36.491248.690.01%
002352顺丰控股28.621234.090.01%
603383顶点软件30.241156.380.01%
688521芯原股份10.441106.500.01%
600588用友网络73.261103.300.01%
603308应流股份56.141045.330.01%
688508芯朋微16.92843.510.01%
300014亿纬锂能17.05803.370.01%
002338奥普光电17.62800.650.01%
603444吉比特3.59800.530.01%
301039中集车辆88.48799.860.01%
002050三花智控27.68798.070.01%
603630拉芳家化51.98743.310.01%
002212天融信81.67661.530.01%
603799华友钴业18.80640.350.01%
300258精锻科技42.12583.360.01%
002965祥鑫科技10.86562.330.01%
002475立讯精密13.23540.970.01%
601899紫金矿业29.15528.200.01%
600761安徽合力27.21522.160.01%
002460赣锋锂业14.94505.280.01%
603599广信股份42.97502.750.01%
603983丸美生物13.24474.650.01%
002340格林美65.34426.020.00%
603317天味食品29.68420.570.00%
300207欣旺达18.39407.520.00%
603986兆易创新3.47405.570.00%
605196华通线缆27.88379.170.00%
301087可孚医疗10.23350.070.00%
600298安琪酵母9.67334.000.00%
002508老板电器14.24323.250.00%
002074国轩高科14.81322.560.00%
300450先导智能14.89313.200.00%
300910瑞丰新材5.38307.790.00%
688301奕瑞科技2.69307.560.00%
603882金域医学9.54306.330.00%
600480凌云股份17.63292.130.00%
002126银轮股份10.35285.970.00%
600276恒瑞医药5.65277.980.00%
603298杭叉集团12.67263.920.00%
002153石基信息32.43257.490.00%
688019安集科技1.49250.670.00%
688596正帆科技6.32246.940.00%
002371北方华创0.57237.120.00%
002262恩华药业10.28229.450.00%
000932华菱钢铁43.89218.570.00%
000887中鼎股份10.83207.810.00%
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601058赛轮轮胎13.48194.520.00%
002422科伦药业5.77185.970.00%
603119浙江荣泰4.68183.830.00%
000333美的集团2.22174.270.00%
603809豪能股份10.66171.410.00%
600487亨通光电10.09167.900.00%
002850科达利1.32160.840.00%
600699均胜电子8.24147.910.00%
300416苏试试验8.47145.260.00%
601021春秋航空2.74142.400.00%
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000975山金国际7.15137.280.00%
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603606东方电缆2.54123.700.00%
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603299苏盐井神6.8174.710.00%
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