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- 基金公司档案
| 中泰证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 418.90（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 注册资本 | 16666.00（万元） |
| 法人代表 | 黄文卿 | 总 经 理 | 徐建东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | xuht@ztzqzg.com |
| 网站地址 | www.ztzqzg.com | ||
| 电话号码 | 400-821-0808 | 传真号码 | 021-68883868 |
| 经营范围 | 证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。 作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。 中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。 “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。 | ||
- 中泰证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0078 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.7578 | 0.7578 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0076 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 1.7155 | 1.7155 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0128 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.7457 | 1.7457 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0130 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.3017 | 1.3017 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0092 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3313 | 1.3313 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0094 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9675 | 0.9675 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.5182 | 2.5182 | 2.5125 | 2.5125 | 0.0057 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.4880 | 2.4880 | 2.4824 | 2.4824 | 0.0056 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.7789 | 2.7789 | 2.7733 | 2.7733 | 0.0056 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.7351 | 2.7351 | 2.7296 | 2.7296 | 0.0055 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0160 | 1.0905 | 1.0157 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0167 | 1.0947 | 1.0164 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0546 | 1.1206 | 1.0544 | 1.1204 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1309 | 1.1309 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.1931 | 1.1931 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0140 | 1.0930 | 1.0139 | 1.0929 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0177 | 1.1017 | 1.0176 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0508 | 1.1128 | 1.0507 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1665 | 1.1665 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.3859 | 1.3859 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.4938 | 1.4938 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0058 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.4811 | 1.4811 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0063 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4511 | 1.4511 | -0.0062 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.4497 | 1.4497 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0063 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.8479 | 0.8479 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.8619 | 0.8619 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0053 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 0.9948 | 0.9948 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0132 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0134 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0319 | 1.2019 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中泰证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601668 | 中国建筑 | 21751.39 | 125505.51 | 3.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5573.10 | 120769.03 | 2.90% |
| 002078 | 太阳纸业 | 8032.20 | 108113.43 | 2.60% |
| 600036 | 招商银行 | 1971.49 | 90589.96 | 2.18% |
| 601398 | 工商银行 | 9600.56 | 72868.24 | 1.75% |
| 600153 | 建发股份 | 5316.41 | 55131.12 | 1.32% |
| 002032 | 苏泊尔 | 853.08 | 44692.91 | 1.07% |
| 600048 | 保利发展 | 5171.22 | 41886.88 | 1.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 488.27 | 35531.64 | 0.85% |
| 688536 | 思瑞浦 | 254.01 | 35236.95 | 0.85% |
| 600176 | 中国巨石 | 3003.90 | 34244.49 | 0.82% |
| 600486 | 扬农化工 | 577.07 | 33469.87 | 0.80% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1397.10 | 29995.67 | 0.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 260.27 | 29514.80 | 0.71% |
| 000858 | 五粮液 | 246.31 | 29285.68 | 0.70% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2142.33 | 28857.17 | 0.69% |
| 601939 | 建设银行 | 2387.83 | 22541.12 | 0.54% |
| 600309 | 万华化学 | 380.44 | 20642.79 | 0.50% |
| 000651 | 格力电器 | 274.49 | 12330.09 | 0.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.78 | 10959.44 | 0.26% |
| 002064 | 华峰化学 | 1020.29 | 6744.12 | 0.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 50.61 | 6403.18 | 0.15% |
| 601288 | 农业银行 | 722.30 | 4247.12 | 0.10% |
| 000333 | 美的集团 | 50.82 | 3669.20 | 0.09% |
| 601009 | 南京银行 | 299.13 | 3475.86 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 260.86 | 2290.33 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.68 | 1432.11 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 25.03 | 1388.66 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 40.66 | 1225.49 | 0.03% |
| 600926 | 杭州银行 | 51.21 | 861.35 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.79 | 853.90 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 29.28 | 677.25 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 27.37 | 638.82 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 26.02 | 523.00 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 14.73 | 384.60 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 7.03 | 332.73 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 21.55 | 299.11 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 73.55 | 293.46 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 2.66 | 272.01 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 6.91 | 260.99 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 12.65 | 244.27 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 11.74 | 242.78 | 0.01% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.29 | 203.87 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 5.06 | 169.46 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45 | 149.69 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.71 | 130.48 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.30 | 117.48 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 4.54 | 106.19 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.00 | 104.60 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 5.99 | 99.67 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 3.48 | 90.76 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 9.00 | 83.88 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.51 | 68.53 | 0.00% |
| 002003 | 伟星股份 | 6.16 | 67.21 | 0.00% |
| 300470 | 中密控股 | 1.80 | 66.19 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.28 | 56.73 | 0.00% |
| 601636 | 旗滨集团 | 11.20 | 56.11 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.15 | 53.07 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 2.63 | 50.48 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 2.45 | 49.66 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 1.02 | 49.08 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 6.08 | 48.70 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.59 | 47.95 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.56 | 45.64 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 4.04 | 43.19 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 13.22 | 41.91 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 0.68 | 39.98 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.66 | 28.35 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.68 | 19.66 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 1.21 | 17.50 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.27 | 6.05 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 0.01 | 0.55 | 0.00% |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 0.31 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 0.00 | 0.02 | 0.00% |